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    GICS · Cluster overlay

    섹터 라벨만 믿지 않고,
    응집도와 초과수익으로 좁힙니다.

    Sectors는 GICS 섹터 안에서 종목 리더보드와 Top Picks를 보여줍니다. 21일 가격 군집은 GICS와 실제 동조가 어긋날 때 보조 검증 레이어로 씁니다.

    Markets 단면시장 레짐Coverage Radar

    as_of 2026-10-15 · 21일 클러스터 윈도우 · SPY 레짐 Bull

    11

    GICS 섹터

    5

    가격 군집

    541

    군집 유니버스

    1. GICS 섹터를 선택합니다 — fundamentals 기반 정적 분류입니다.
    2. 응집도·초과수익으로 섹터가 ETF로 충분한지, 종목 선택이 필요한지 봅니다.
    3. Top Picks·리더보드에서 섹터 내 상대 강도가 높은 종목을 확인합니다.
    4. 클러스터(21일 가격 동조)는 보조 검증 — GICS와 실제 움직임이 맞는지 확인합니다.

    군집은 최근 21거래일 수익률·β로 계산합니다. 더 긴 윈도우는 군집이 자주 바뀌어 일관성이 떨어져 이 UI에서는 21일만 사용합니다.

    GICS 섹터

    섹터를 클릭하면 종목 리더보드·Top Picks를 봅니다

    1M 초과응집군집 수

    섹터 상세

    이 섹터에서 주목할 종목 — 클러스터는 보조 검증

    Energy

    43종목
    혼합
    응집 68
    군집 2

    Energy: 응집도·분산 보통. 대형주로 베타 + 상위 종목으로 알파를 섞는 접근이 자연스럽습니다. 최근 1M 중앙 초과수익 +22.5%p 종목의 72%가 SPY를 상회

    중앙 초과수익

    +22.5%

    SPY 아웃퍼폼

    72%

    응집도 (High)

    68

    주도 군집

    Energy·Financials · 저베타

    Top Picks

    섹터 내 상대 강도·모멘텀·주도 군집·LEAPS를 종합한 탐색용 후보 (최대 5종목)

    #1

    VLO

    Valero Energy Corporation

    +164.4%
    섹터 상위 2%
    주도 군집
    LEAPS 78
    추세+
    #2

    MPC

    MARATHON PETROLEUM CORPORATION

    +144.2%
    섹터 상위 5%
    주도 군집
    LEAPS 74
    추세+
    #3

    PSX

    PHILLIPS 66

    +100.9%
    섹터 상위 7%
    주도 군집
    LEAPS 84
    추세+
    #4

    EQNR

    Equinor ASA American Depositary Shares (Each Representing One Ordinary Share, nominal value NOK 2.50 per share)

    +68.2%
    섹터 상위 19%
    주도 군집
    LEAPS 79
    추세+
    #5

    SU

    Suncor Energy, Inc.

    +62.7%
    섹터 상위 21%
    주도 군집
    LEAPS 88
    추세+

    리더보드

    종목초과(SPY)1M섹터%군집LEAPS
    VLOValero Energy Corporation+164.4%+10.1%98●Energy·Financials · 저베타78
    MPCMARATHON PETROLEUM CORPORATION+144.2%+15.2%95●Energy·Financials · 저베타74
    PSXPHILLIPS 66+100.9%+9.3%93●Energy·Financials · 저베타84
    PBRPETROLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS ADS (REP 1 COMMON SHARE)≠GICS+82.5%+21.0%91Tech·Financials · 고베타 · 단기 모멘텀+95
    PBR.APetroleo Brasileiro S.A.-Petrobras≠GICS+76.6%+19.7%88Tech·Financials · 고베타 · 단기 모멘텀+53
    ECEcopetrol S.A+74.0%+1.4%86●Energy·Financials · 저베타21
    CVECenovus Energy Inc.+71.8%-1.7%84Financials·Utilities86
    EQNREquinor ASA American Depositary Shares (Each Representing One Ordinary Share, nominal value NOK 2.50 per share)+68.2%+1.6%81●Energy·Financials · 저베타79
    SUSuncor Energy, Inc.+62.7%+9.7%79●Energy·Financials · 저베타88
    TRGPTarga Resources Corp.+53.6%-0.8%77●Energy·Financials · 저베타—
    FTITechnipFMC plc Ordinary Share+51.9%-6.3%74Financials·Utilities84
    CNQCanadian Natural Resources Limited+49.0%+3.8%72●Energy·Financials · 저베타89
    EENI S.p.A.+46.6%+3.9%70●Energy·Financials · 저베타—
    TSTenaris S. A.+41.5%+1.7%67●Energy·Financials · 저베타—
    XOMExxon Mobil Corporation+38.4%+7.0%65●Energy·Financials · 저베타91
    COPConocoPhillips+33.2%+6.9%63●Energy·Financials · 저베타89
    HALHalliburton Company+30.1%-4.7%60●Energy·Financials · 저베타87
    TTETotalEnergies SE+26.8%-2.6%58●Energy·Financials · 저베타92
    SHELShell plc American Depositary Shares (Each represents two Ordinary shares)+26.4%+8.2%56●Energy·Financials · 저베타96
    FANGDiamondback Energy, Inc. Common Stock+23.9%+0.5%53●Energy·Financials · 저베타81
    BPBP p.l.c.+23.2%+6.7%51●Energy·Financials · 저베타91
    WDSWoodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share+22.5%+0.9%49●Energy·Financials · 저베타—
    DVNDevon Energy Corporation+22.2%+1.7%47●Energy·Financials · 저베타89
    CVXChevron Corporation+21.2%+3.7%44●Energy·Financials · 저베타90
    SLBSLB Limited+16.9%-7.5%42Financials·Utilities88

    라거드

    종목초과(SPY)1M섹터%군집LEAPS
    VGVenture Global, Inc.-26.5%-14.7%0Financials·Utilities82
    ENBEnbridge, Inc-21.4%-3.2%2Financials·Utilities80
    EQTEQT CORP≠GICS-14.4%+4.0%5Tech·Industrials · 고베타84
    CCJCameco Corporation-13.2%-8.4%7Financials·Utilities82
    TPLTexas Pacific Land Corporation≠GICS-6.6%-0.6%9Tech·Industrials · 고베타—

    클러스터 오버레이

    GICS Energy가 21일 가격 동조 기준으로 나뉘는 비중

    Energy·Financials · 저베타62% (26종목)
    Financials·Utilities29% (12종목)

    GICS ≠ 군집 (행동 불일치)

    EQT→ Tech·IndustrialsTPL→ Tech·IndustrialsPBR→ Tech·FinancialsPBR.A→ Tech·Financials

    모멘텀 구성

    1M·1Y 수익률 사분면 — 각 구간 시가총액 상위 종목

    Energy 내 43종목 — 1M·1Y 수익률 사분면 비중

    추세 지속24 (56%)
    XOMCVXSHEL
    단기 조정16 (37%)
    TTEWMBEPD
    반등·주의1 (2%)
    EQT
    약세 지속2 (5%)
    ENBCCJ

    면책조항: 본 데이터는 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다. Top Picks는 규칙 기반 휴리스틱이며, 과거 지표가 미래 성과를 보장하지 않습니다.