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    MPC

    MARATHON PETROLEUM CORPORATION

    $283.30

    -0.11%(prev $283.61)
    VWAP +0.51%
    RVOL 0.63x

    As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

    Last Close

    $283.30

    Open

    $285.24

    High

    $286.90

    Low

    $277.68

    리스크·수익률 분석

    분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)

    MV 스냅샷
    포트폴리오 분석으로 이동 →

    MPC 요약

    기간 수익률

    +79.0%

    SPY 대비

    +52.2%

    SPY +26.9%

    연환산 변동성

    31.9%

    최대 낙폭

    -18.8%

    Sharpe (무위험 0%)

    1.85

    30일 기대 변동

    ±12.8%

    IV 44.7%

    1개월

    +6.5%

    3개월

    +22.1%

    1년

    +57.4%

    SPY 상관

    0.01

    일반 거래일

    시가총액

    $81.94B

    현재 시장 레짐

    Bull
    신뢰도 76.8%

    Strong risk-on rally

    기준일 2026년 7월 9일현재 국면 58거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

    플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

    Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).

    비중 가중 레짐 알파

    +0.86%p

    SPY 대비 10거래일 평균

    시장 레짐 상세

    MPC · 현재 레짐 적합도

    Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

    레짐 알파

    +0.86%p

    표본 359회

    레짐 적합

    유리

    플레이북 점수

    —

    0–1 스케일

    플레이북 편입

    0/5

    AI Momentum Regime

    레짐별 과거 성과

    분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

    국면거래일기간 비중포트폴리오SPY초과
    Bull
    		8933%+40.6%+14.1%+26.51%p
    Neutral
    		12546%+0.7%+8.3%-7.61%p
    Correction
    		5922%+26.4%+2.7%+23.77%p

    각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

    누적 수익률 (100 = 시작)

    MPC vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

    퀄리티·섹터·스타일

    펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:34

    성장·모멘텀과 부분 정합

    성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

    비중 가중 PER

    18.5

    비중 가중 배당

    1.4%

    비중 가중 β

    0.52

    애널리스트 매수

    50%

    strongBuy+buy 비중

    섹터 비중

    Energy100.0%

    30일 내 실적 발표

    종목발표일D-day비중
    MPC2026-08-04D-25100.0%

    종목별 펀더멘털

    종목섹터PER배당β매수%
    MPCEnergy18.51.4%0.5250%

    underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

    팩터 노출 (Beta)

    SPY·QQQ 대비 MPC 민감도

    시장 (SPY Beta)0.03
    기술 (QQQ Beta)-0.05
    DITM LEAPS 최고 점수 81.0LEAPS 비교

    옵션·하방 상관관계

    IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

    ±12.8%

    30일 기대 변동폭 · IV 44.7%

    SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

    일반

    0.01

    하방

    0.27

    차이

    +0.26

    편입 종목 추천

    분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

    NVDANVIDIA Corporation Common Stock적합도 96

    포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 -0.05β 1.88수익 +46.5%LEAPS 87
    XYZBlock, Inc.적합도 94

    포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 0.02β 1.89수익 +21.6%LEAPS 83
    AUAngloGold Ashanti plc적합도 91

    포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.65로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 -0.08β 1.65수익 +73.6%LEAPS 80
    MCHPMicrochip Technology Incorporated Common Stock적합도 92

    포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.82로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 0.06β 1.82수익 +35.7%LEAPS 77
    ASTSAST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock적합도 91

    포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 0.05β 3.10수익 +139.0%LEAPS 70
    VIKViking Holdings Ltd적합도 94

    포트폴리오와 상관관계 -0.14로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.74로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 -0.14β 1.74수익 +111.2%LEAPS 82

    Price Analytics

    Intraday microstructure for MPC

    Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $281.86

    VWAP Distance

    +0.51%

    vs session VWAP

    VWAP Slope

    $0.0892/min

    RVOL

    0.63

    cum / expected TOD

    Volume Accel.

    2.70

    5m vs 20m avg

    Trend Strength

    70

    0–100 composite

    Realized Vol

    31.6%

    20d ann.

    ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

    DITM LEAPS Analysis

    Call options ranked by leaps_score for MPC

    전체 종목 비교 보기 →
    ContractExpiryStrikePriceLev.DeltaExtrinsicSpreadIVOIScore
    MPC280121C001600001/21/28 · 1.5Y$160.00$129.752.0x0.9113
    7.6%
    		2.70%48.31%40
    82.92
    MPC280121C001800001/21/28 · 1.5Y$180.00$115.002.1x0.8782
    13.2%
    		2.61%47.14%103
    77.63
    MPC280121C001950001/21/28 · 1.5Y$195.00$104.452.3x0.8500
    18.8%
    		2.97%46.37%35
    70.83
    MPC280121C002000001/21/28 · 1.5Y$200.00$100.952.3x0.8404
    20.9%
    		3.07%45.97%22
    68.38
    MPC280121C002100001/21/28 · 1.5Y$210.00$94.502.4x0.8196
    26.1%
    		3.17%45.51%32
    64.17
    MPC280121C002200001/21/28 · 1.5Y$220.00$88.002.5x0.7983
    32.0%
    		3.41%44.80%52
    59.79
    MPC280121C002300001/21/28 · 1.5Y$230.00$82.002.6x0.7756
    39.2%
    		3.66%44.32%31
    53.65
    MPC280121C002400001/21/28 · 1.5Y$240.00$76.252.8x0.7520
    47.8%
    		4.59%44.04%392
    49.67

    MARATHON PETROLEUM CORPORATION (MPC) 관련 리포트

    티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

    [일간 리포트]베네수엘라 개입과 에너지 슈퍼사이클의 귀환 (1/6 시장전망)
    Daily Report
    2026년 1월 6일

    [일간 리포트]베네수엘라 개입과 에너지 슈퍼사이클의 귀환 (1/6 시장전망)

    2026년 1월 6일 미국 증시 분석: 미군의 마두로 체포가 촉발한 '키네틱 피벗'과 자산 로테이션을 해부합니다. WTI 유가 급등, 발레로(VLO) 등 정유주와 방산주(LMT)의 강세 원인, 그리고 엔비디아(NVDA)의 숨고르기 국면에서 투자자가 취해야 할 대응 전략을 제시합니다.
    #키네틱 피벗
    #베네수엘라 마두로 체포
    #에너지 안보
    #미국 정유주 전망
    #방산주 투자
    #2026년 1월 FOMC 전망
    #엔비디아 CES 기조연설 영향
    #스태그플레이션 헤지 전략
    #제롬 파월 임기 만료 시장 영향
    2026년 1월 6일33 min read

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