면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
TTE 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTE280121C00065000 | 1/21/28 · 1.3Y | $65.00 | $27.30 | 3.0x | 0.9027 | 6.2% | 5.13% | 30.79% | 96 | 90.72 | |
| TTE280121C00062500 | 1/21/28 · 1.3Y | $62.50 | $29.60 | 2.8x | 0.9037 | 5.0% | 7.43% | 34.32% | 59 | 89.27 | |
| TTE280121C00070000 | 1/21/28 · 1.3Y | $70.00 | $23.20 | 3.4x | 0.8701 | 11.1% | 5.17% | 29.09% | 395 | 87.39 | |
| TTE271217C00070000 | 12/17/27 · 1.2Y | $70.00 | $23.00 | 3.4x | 0.8719 | 10.4% | 5.22% | 29.44% | 64 | 86.06 | |
| TTE280121C00067500 | 1/21/28 · 1.3Y | $67.50 | $25.20 | 3.2x | 0.8868 | 8.3% | 5.56% | 30.03% | 6 | 85.63 | |
| TTE280121C00072500 | 1/21/28 · 1.3Y | $72.50 | $21.30 | 3.6x | 0.8482 | 14.9% | 5.63% | 28.70% | 16 | 80.47 | |
| TTE271217C00075000 | 12/17/27 · 1.2Y | $75.00 | $19.25 | 3.9x | 0.8260 | 18.9% | 5.71% | 28.51% | 198 | 79.34 | |
| TTE280121C00075000 | 1/21/28 · 1.3Y | $75.00 | $19.50 | 3.8x | 0.8239 | 19.9% | 6.15% | 28.39% | 104 | 77.85 | |
| TTE271217C00077500 | 12/17/27 · 1.2Y | $77.50 | $16.55 | 4.5x | 0.8175 | 20.8% | 6.65% | 25.10% | 6 | 75.46 | |
| TTE280121C00077500 | 1/21/28 · 1.3Y | $77.50 | $17.75 | 4.1x | 0.7989 | 26.1% | 6.20% | 27.84% | 30 | 71.76 | |
| TTE280121C00080000 | 1/21/28 · 1.3Y | $80.00 | $16.10 | 4.3x | 0.7714 | 34.1% | 6.21% | 27.37% | 218 | 67.88 |
TTE 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
-6.8%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
-13.6%
최근 연간 YoY
영업이익률
10.9%
최근 연간
FCF 마진
5.7%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $182.34B-6.8% | $195.61B-10.7% | $218.94B-16.8% | $263.31B |
| 매출총이익 | $51.85B-6.6% | $55.53B-11.0% | $62.37B-23.2% | $81.21B |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
TTE 실적·배당 일정
매출 하단
$48.58B
EPS 하단
$2.33
매출 상단
$68.28B
배당 지급일
2026-04-23
176일 전
실적 발표일
2026-10-29
D-13
EPS 상단
TTE 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Capital International Investors
Capital International Investors의 SEC 등재는 Capital Group 주식 투자 그룹이 보고한 분기말 보유를 나타내는 단서다. 특정 펀드의 매수 확신이나 CII의 단일 종목 thesis를 뜻하지 않는다.
선호
CII 전체의 공통 종목 선호는 확인되지 않는다. 회사가 밝힌 공통 기준은 기업 펀더멘털·가치평가와 장기 투자 관점이다.
회피
Capital Group의 장기 투자 철학과 맞지 않는 단기 관점의 의사결정
Capital World Investors
| 영업이익 |
| $19.93B-17.3% |
| $24.11B-21.9% |
| $30.86B-37.9% |
| $49.69B |
| 순이익 | $13.13B-16.7% | $15.76B-26.3% | $21.38B+4.2% | $20.53B |
| 희석 EPS | $5.78-13.6% | $6.69-22.8% | $8.67+10.4% | $7.85 |
| EBITDA | $38.85B-8.1% | $42.28B-16.7% | $50.78B-14.0% | $59.04B |
| 영업현금흐름 | $27.34B-11.4% | $30.85B-24.2% | $40.68B-14.1% | $47.37B |
| 잉여현금흐름 | $10.39B-34.8% | $15.95B-30.5% | $22.96B-27.5% | $31.68B |
| 총자산 | $291.06B+2.0% | $285.49B+0.6% | $283.65B-6.7% | $303.86B |
| 총부채 | $60.07B+17.2% | $51.24B+7.0% | $47.87B-16.0% | $57.02B |
$3.62
매출 컨센서스
$56.71B
EPS 컨센서스
$2.96
배당락일
2026-12-31
D-76
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Sep 30, 2026 | $1.0210 |
| Mar 31, 2026 | $0.9740 |
| Dec 31, 2025 | $0.9950 |
| Sep 30, 2025 | $0.9940 |
| Jun 18, 2025 | $0.9990 |
| Mar 25, 2025 | $0.8310 |
| Dec 31, 2024 | $0.8310 |
| Sep 24, 2024 | $0.8740 |
TTE 관련 최신 기사
뉴스 데이터가 없습니다.
Capital World Investors는 Capital Group의 장기 펀더멘털 주식 운용 부문이지만, 해당 명의 보유는 여러 펀드·매니저와 계정에 걸칠 수 있으므로 개별 전략 확인이 필요하다.
선호
CWI 전체의 단일 종목 선호 목록은 확인되지 않는다. 공식 공통 철학은 장기 펀더멘털 리서치와 가치평가, 여러 매니저의 독립적 판단을 강조한다.
회피
단기 시장 흐름만으로 투자 결정을 내리는 행태는 회사가 설명하는 장기 투자 접근과 맞지 않는다.
Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(19개 종목 커버리지, 총자산 1.3조 유로)는 '해당 기업이 155년 역사의 독일 1등 금융 제국 및 DWS 그룹(1조 유로 운용)의 엄격한 펀더멘털 실사와 계량적 리스크 모델로부터 확고한 재무 건전성, 지속 가능한 ROIC, 그리고 장기 복리 성장 잠재력을 완벽히 검증받아 유럽 최상급 기관 및 엑스트래커스(Xtrackers) ETF 자본의 핵심 앵커 자산으로 공인되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
탄탄한 투자적격 대차대조표와 지속적인 잉여현금흐름(FCF)을 창출하는 글로벌 1등 블루칩 기업
회피
부채 비율이 과도하고 현금흐름이 취약하여 경기 하강기 파산 위험이 높은 한계 부실 기업
Goldman Sachs Group Inc
Goldman Sachs Group Inc의 13F는 다양한 금융·운용 활동을 반영할 수 있는 기업 단위 신고다. 보유 종목은 추가 조사의 단서이며 단일 투자자의 확신이나 GSAM 펀드의 직접 보유를 뜻하지 않는다.
선호
근본적 액티브 전략에서 사업 품질과 재무가 뒷받침되는 기업
회피
위임·전략의 투자 기준과 맞지 않는 포지션
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & CO 보유는 금융그룹의 포괄적 SEC 보고 흔적이며, JPMAM의 특정 종목 확신으로 읽기 전에 실제 자문사·계정·전략을 확인해야 한다.
선호
리서치와 고객 위임에 기반한 장기 투자 기회
회피
계정과 전략을 확인하지 않은 채 JPMorgan 명의 보유를 단일 종목 선호로 해석하는 것
NORGES BANK
NORGES BANK는 중앙은행 보고자이며 주요 주식 운용 주체 NBIM은 기준지수에 가까운 장기 글로벌 운용을 한다. 13F만으로 GPFG 또는 특정 매니저의 신념을 특정할 수 없다.
선호
벤치마크와 비교 가능한 글로벌 기업에 대한 폭넓은 노출 및 장기 분산 투자
회피
수용 가능한 위험과 성과 목표를 벗어나는 위임 외 포지션 또는 불필요한 비용
Vanguard Capital Management LLC
Vanguard Capital Management의 주식 보유는 인덱스 전략, 펀드 오브 펀드, 또는 액티브 펀드 중 어느 계정에서 발생했는지 확인해야 의미를 판단할 수 있다.
선호
펀드의 투자목표에 부합하는 분산 투자
회피
불필요한 투자비용과 과도한 매매
Wellington Management Group, LLP
Wellington Management Group LLP의 13F 등재는 광범위한 고객 운용 플랫폼의 보고대상 보유를 보여주는 조사 단서다. 특정 펀드의 매수 확신이나 그룹 공통 투자 논리를 뜻하지 않는다.
선호
고객 전략의 투자 철학과 가치평가 기준에 부합하는 기업
회피
고객 위임과 해당 전략의 투자 기준에 맞지 않는 포지션
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
0.2%
공매도 주식 수
4.80M
전월 대비
+0.0%
커버 일수
3.0
기관 보유
54.3%
기관 보유 (유동주식)
59.6%
내부자 보유
8.9%
기관 수
1,888
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi | 206.12M | $18.24B | 8.3% | -0.6% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 59.95M | $5.31B | 2.4% | 6.9% | Jun 30, 2026 |
| Capital World Investors | 49.90M | $4.42B | 2.0% | 3.2% | Jun 30, 2026 |
| Capital International Investors | 47.37M | $4.19B | 1.9% | -9.8% | Jun 30, 2026 |
| Deutsche Bank AG | 43.58M | $3.86B | 1.7% | 1.5% | Jun 30, 2026 |
| NORGES BANK | 40.55M | $3.59B | 1.6% | 37.9% | Jun 30, 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 37.50M | $3.32B | 1.5% | 13.6% | Jun 30, 2026 |
| Caisse Des Depots Et Consignations | 30.37M | $2.69B | 1.2% | 0.0% | Jun 30, 2026 |
| Wellington Management Group, LLP | 26.30M | $2.33B | 1.1% | 18.0% | Jun 30, 2026 |
| Goldman Sachs Group Inc | 26.08M | $2.31B | 1.0% | -4.3% | Jun 30, 2026 |
TotalEnergies SE
$88.49
TTE 가격 추세
종가
$88.49
시가
$91.11
고가
$91.09
저가
$88.46
TTE 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15
기간 수익률
+44.1%
SPY 대비
+26.8%
SPY +17.4%
연환산 변동성
24.7%
최대 낙폭
-20.1%
Sharpe (무위험 0%)
1.48
30일 기대 변동
±4.3%
IV 15.0%
1개월
-2.6%
3개월
+8.7%
1년
+51.6%
SPY 상관
-0.12
일반 거래일
시가총액
$195.11B
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.29%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.29%p
표본 931회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 81 | 29% | +8.7% | +5.4% | +3.34%p |
Neutral | 58 | 21% | +20.8% | +4.9% | +15.87%p |
Correction | 48 | 17% | +17.6% | -1.4% | +18.96%p |
Recovery | 88 | 32% | -3.3% | +8.6% | -11.90%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
TTE vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 16. AM 2:08
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
11.0
비중 가중 배당
4.5%
비중 가중 β
0.09
애널리스트 매수
50%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+27.8%
비중 가중
영업이익률
12.8%
비중 가중
FCF 수익률
+6.9%
FCF / 시가총액
목표가 여력
+11.0%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
0.0%
β>1.2 · 0종목
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| TTE | 2026-10-29 | D-13 | 100.0% |
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTE | Energy | 11.0 | 4.5% | 0.09 | 50% | +27.8% | 12.8% | +6.9% | +11.0% | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 TTE 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±4.3%
IV 15.0%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
-0.12
하방
0.29
차이
+0.41
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.80
위험조정 수익
SPY 대비
+167.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.31
보통 수준
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+185.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.50
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.55
위험조정 수익
SPY 대비
+31.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.02
분산 효과 우수
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+50.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.27
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.71
위험조정 수익
SPY 대비
+37.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.02
분산 효과 우수
SPY 베타
0.60
시장 민감도
기간 수익
+56.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.29
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.63
위험조정 수익
SPY 대비
+813.0%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.01
분산 효과 우수
SPY 베타
1.90
시장 민감도
기간 수익
+831.5%
제안 비중
7%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.61
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
71
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.73
위험조정 수익
SPY 대비
+148.1%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.07
분산 효과 우수
SPY 베타
1.43
시장 민감도
기간 수익
+166.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.63
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
72
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
2.47
위험조정 수익
SPY 대비
+258.6%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.05
분산 효과 우수
SPY 베타
2.50
시장 민감도
기간 수익
+277.0%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.84
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
TTE 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 16. AM 12:34 ET 기준 · 계약 354개
변동성 체제
관측 순 GEX 음수
콜 양수·풋 음수 가정으로 집계한 스냅샷 관측입니다. 실제 딜러 포지션이나 가격별 감마 전환점을 뜻하지 않습니다.
옵션 심리
풋 포지션 우세
P/C OI 1.57. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $80.00
Spot 대비 -9.6%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
$88.49
P/C OI Ratio
1.57
1,537 / 977
P/C Volume Ratio
0.25
GEX 부호 경계
$77.53
Gamma Wall
$80.00
Max Pain (nearest)
$60.00
0d · -32.20% vs spot
Net GEX
-134.74K
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
Call vs Put OI by strike
ATM implied volatility by days to expiry
IV Term Structure 데이터가 없습니다.
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
8.56%
25Δ Put IV
26.37%
25Δ Call IV
28.38%
25Δ Skew (Put−Call)
-2.02%
Smile expiry: Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 83%
연중 고점권입니다. 추세 강도와 돌파 실패 위험을 함께 확인하세요.
목표가 여력 +11.0%
애널리스트 평균 목표가 $98.25 · 10명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 2.0배
평소보다 거래가 활발해 가격 움직임의 확인 강도가 높습니다.
2026-10-29
23.25K
Charm (0DTE)
1.26K
1DTE: 1.26K
Pin Risk
0.0%
ATM $88
Squeeze Score
59
0–100 model
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
도전자 · 적정
통합 에너지 모델과 낮은 레버리지가 방어력을 주지만 지정학·전환 실행·Scope 3가 기대의 상한을 정한다.
펀더멘털 기준 Oct 16, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
TTE 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 16, 2026
Tour Coupole - 2 · Courbevoie, France · 직원 94,847명
시가총액
$195.11B
Trailing P/E
11.0
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
8.0
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$8.05
배당 수익률
4.52%
배당성향
49.6%
베타
0.09
시장보다 방어적
ROE
14.5%
P/B
1.53
P/S (TTM)
0.99
PEG
0.68
EV/EBITDA
5.8
52주 범위
$60.58 – $94.17
현재 위치 83%
거래량
3.66M
20일 평균 1.82M · 2.0배
애널리스트 의견
매수 50%
총 10명 · 0m
TTE 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+27.8%
이익 성장
+106.0%
분기 이익 성장
+102.4%
이익이 매출보다 빠르게 증가해 영업 레버리지가 나타납니다.
매출총이익률
37.7%
영업이익률
12.8%
순이익률
9.1%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
-$31.20B
부채/자본
48.0%
유동비율
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-09-14
에너지 · Oil & Gas Integrated
석유·가스 생산과 LNG·정제·트레이딩·전력 사업을 함께 운영하는 글로벌 종합 에너지 기업을 비교합니다. TTE의 유럽 기반 전환 전략과 통합 전력 모델은 XOM·CVX·SHEL·BP·EQNR·COP의 생산원가, 현금창출력, LNG 및 저탄소 사업 실행력과 같은 축에서 대조합니다.
커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.
통합 에너지 모델과 낮은 레버리지가 방어력을 주지만 지정학·전환 실행·Scope 3가 기대의 상한을 정한다.
동종 지위
도전자
평가 괴리
적정
턴어라운드
없음
자료 범위
4/5
시나리오 종합
시장 내러티브
시장은 TTE를 높은 배당·현금창출력과 유가·가스·전력의 통합 모델을 가진 유럽 메이저로 보며, 재생에너지와 LNG 성장이 원유 사이클과 전환 부담을 완충할 것으로 기대합니다. facts는 실제로 낮은 레버리지, peer 상위 수익성, 재생전력 규모 확대를 확인하지만, 2분기 생산 차질과 정유 가동률 하락, 중동 지정학 리스크, 전력 사업의 아직 제한적인 현금수익성, 큰 Scope 3 배출은 이 내러티브의 상한을 보여줍니다.
기본
2026년 하반기 생산은 중동 정상화 속도에 따라 변동하지만 신규 프로젝트가 기초 생산을 지지하고, 순투자는 150억달러 안팎으로 관리됩니다. 2027년까지 전력 부문이 양의 잉여현금흐름으로 전환되는지가 통합 모델의 핵심 확인점이며, 그 전까지는 현금창출력은 강하되 원자재·지정학 민감성이 유지됩니다.
강세
중동 자산과 수출이 빠르게 정상화되고 Papua LNG 및 신규 상류 프로젝트가 일정대로 진행되며, 재생·유연 발전의 규모 확대가 2027년 전력 부문 잉여현금흐름과 2030년 100TWh 이상 순전력 목표로 이어집니다. 이 경우 TTE의 통합 모델이 유가 사이클을 넘어서는 현금성장 경로를 입증합니다.
약세
호르무즈·중동 차질이 장기화되고 IEA가 경고한 수요 둔화와 공급 과잉으로 유가·가스 가격이 하락하면 생산·정제·LNG 현금흐름이 동시에 약해집니다. Papua LNG와 전력 프로젝트가 지연되거나 Scope 3·기후 소송 부담이 커지면 신주 거래와 전환 투자에도 불구하고 배당·현금창출력 방어력이 낮아질 수 있습니다.
핵심 촉매
중동 생산 정상화, 신규 LNG 가동, 2027년 전력 부문 잉여현금흐름 전환
핵심 리스크
유가·가스 가격 하락, 호르무즈 차질, 프로젝트 지연, 기후 소송과 Scope 3 규제
Peer 대비
TTE는 ROACE, 현금창출력, 생산 성장과 재생전력 확대를 함께 갖춘 유럽 메이저의 도전자입니다. 그러나 2분기 생산·정유 가동률 하락, 중동 노출, 전력 사업의 회수 검증 전 상태와 Scope 3 리스크 때문에 시장 기대보다 한 단계 높은 평가를 정당화할 정도로 위험이 해소됐다고 보기는 어렵습니다.
210
중동 분쟁 생산 영향 21만 boe/d·전체 5~10%
비교 축 · 지역 집중·지정학 리스크
2026년 2분기 중동 분쟁은 회사 생산에 평균 21만 boe/d 영향을 주었고, 전체 생산의 5~10%가 영향을 받을 수 있습니다.
섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.
1.06
순부채 상태이므로 상환 능력과 현금흐름을 함께 확인하세요.
FCF
$13.53B
FCF 마진
6.9%
FCF 수익률
6.9%
양의 잉여현금흐름이 배당·자사주·부채상환의 재원이 됩니다.
목표가 여력
+11.0%
의견
매수
애널리스트
10명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +11.0% 수준입니다.
유동주식 대비
0.2%
전월 대비
+0.0%
커버 일수
3.0
현재 수치만 보면 공매도 쏠림은 제한적입니다.
2,395
2Q26 생산 239.5만 boe/d
비교 축 · 종합 메이저 생산량
2026년 2분기 탄화수소 생산량은 일 239.5만 boe로 전년 동기보다 4% 감소했습니다.
163
Scope 3 카테고리 11 추정 1.63억 tCO2e
비교 축 · 제품 사용단계 배출
2026년 상반기 Scope 3 카테고리 11 배출량은 1.63억 tCO2e로 추정됩니다.
37.4
총 재생에너지 발전용량 37.4GW
비교 축 · 재생에너지 규모
2분기 말 총 재생에너지 발전용량은 37.4GW로 전년 대비 약 8GW 증가했습니다.
13.9 %
최근 12개월 ROACE 13.9%
비교 축 · 수익성 추세
2026년 6월 말 최근 12개월 ROACE는 13.9%로 전년 동기의 12.4%보다 높았습니다.
27.8 십억달러
2025년 CFFO 278억달러
비교 축 · 현금창출력
2025년 운전자본 제외 영업현금흐름은 약 278억달러로 전년 대비 7% 감소했고, 조정 순이익은 156억달러였습니다.
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
TTE · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-10-14 $89.64
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
이번 하락은 1.3%·1거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 0%의 최대 낙폭 이상, 기간은 0%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽입니다. 깊이와 기간이 비슷한 자리에 있습니다. 누적 부담은 1 %·거래일로 과거 0%의 종료 구간 이상입니다.
현재가 $88.49는 첫 참고 가격 $82.21 위에 있습니다. 첫 참고 가격까지 7.1%가 남아 가격만 보면 아직 그 선 이전입니다. 선에 닿기 전과 현재 판정은 함께 봅니다.
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 실적 일정 확인이 남아 현재 판정은 ‘실적 발표 대기’입니다. 한 항목이 풀려도 다른 사유가 남으면 판정은 그대로입니다.
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다. 확정 종가에서 새 하락 구간이 확인되는지 살펴보고 기준과 조건을 다시 평가합니다.
확정 종가 2026-10-15 $88.49 · 적용 고점 2026-10-14 $89.64 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
현재가 $88.49는 첫 참고 가격 $82.21 위에 있습니다.
다음 A $82.21까지 현재가 대비 7.1% 아래입니다. 중단 참고선 자료는 별도로 확인합니다. 가격 도달과 현재 ‘실적 발표 대기’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-10-14 $89.64 · 현재 가격 $88.49 (2026-10-15) · 확정 종가 $88.49 (2026-10-15)
$82.21
7.1% 더 하락 시
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 8.3% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 11거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$79.84
9.8% 더 하락 시
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 10.9% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 51%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 15거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$73.55
16.9% 더 하락 시
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 17.9% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 20%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 23거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이번 하락은 1.3%·1거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 0%의 최대 낙폭 이상, 기간은 0%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
누적 부담은 1 %·거래일로 과거 0%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 113거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-10-14 $89.64 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2000-01-03 ~ 2026-10-15 · 종료 208구간
낙폭 깊이 위치
−1.3%
과거 종료 하락 약 0%의 최대 하락 폭 이상입니다.
0백분위 · 이번 구간 최대 −1.3% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
1거래일
과거 종료 구간의 약 0%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 0백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
1 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 0%의 누적 부담 이상입니다.
0백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 208개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 130.3회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘실적 발표 대기’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.
같은 적용 고점 2026-10-14 $89.64 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2000-01-03 ~ 2026-10-15
종료 208구간 · 적용 유효 130.3회
참고선 0개 이하 · 판정 실적 발표 대기 · 조건 해소 후 계획 재검토
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 74구간 · 적용 유효 43.4회
참고선 0개 이하 · 판정 실적 발표 대기 · 조건 해소 후 계획 재검토
장기 고점 · 미회복 위험
$93.60
2026-05-05 · −5.5% · 113거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$89.64
2026-10-14
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 미확인.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 130.3회·최대 적용 비중 1.2%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 1거래일 미회복
2005-07-19 ~ 2005-07-25
최대 −2.8% · 저점까지 2거래일
반등 확인까지 4거래일
평균 −1.2% · 면적 5 %·거래일
2013-08-16 ~ 2013-08-23
최대 −1.8% · 저점까지 3거래일
고점 회복까지 5거래일
평균 −1.3% · 면적 5 %·거래일
2002-03-19 ~ 2002-03-27
최대 −2.4% · 저점까지 4거래일
고점 회복까지 6거래일
평균 −1.1% · 면적 6 %·거래일
2011-01-04 ~ 2011-01-12
최대 −3.4% · 저점까지 4거래일
고점 회복까지 6거래일
평균 −2.1% · 면적 11 %·거래일
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 실적 일정 확인이 남아 현재 판정은 ‘실적 발표 대기’입니다. 남은 3개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
실적 발표가 14달력일 이내여서 발표 전후의 급격한 가격 변화를 주의할 구간입니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
발표까지 13달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
옵션 집계값이 가격 움직임의 확대를 주의할 쪽에 있습니다. 콜 양수·풋 음수 가정으로 계산한 순 GEX가 음수인 상태입니다.
다음 확인 · 새 옵션 자료에서도 같은 집계 기준의 순 GEX가 음수인지 확인합니다.
유효한 순 GEX가 음수입니다. 콜 양수·풋 음수 가정에 따른 관측이며 하락 증폭 위험을 검토합니다. · 유효 감마 계약 55/354개 · OI 커버리지 100%
Fri Oct 16 2026 04:34:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 사용 가능
이번 하락 구간이 아직 확인되지 않아 해당 구간의 풋 수급 기준을 정하지 않았습니다.
다음 확인 · 하락 구간과 기준 당시 옵션 자료가 확인되면 참고선을 평가합니다.
하락 구간 확인 전입니다. 확인일이 정해진 뒤 구간별 풋 OI 기준을 평가합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
옵션 가격에 반영된 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 자료가 갱신되면 옵션 변동성이 최근 실제 변동보다 높은지 다시 비교합니다.
30일 IV 27.2% · 조정 RV 23.8% (1.14배).
2026-10-14 · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 새 하락 구간이 확인되면 기준과 계획을 다시 평가합니다.
다음 확인 · 확정 종가에서 새 하락 구간이 확인되는지 살펴보고 기준과 조건을 다시 평가합니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. IV/RV 충족 여부와 별개로 순 GEX 음수 조건이 남아 있습니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
계산할 만기 자료 없음
해당 기간을 감싸는 유효한 만기·총분산 자료가 없어 계산을 보류합니다. · 옵션 기준 2026. 10. 16. 00:34
옵션 변동성과 최근 실제 변동
1.14배
옵션의 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건을 충족했습니다.
30일 IV 27.2% / 최근 20개 수익률의 RV 23.8% · 장마감 IV 관측 · RV 기준 2026-10-14 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
-2.0%p
비교한 풋의 IV가 콜보다 2.0%p 낮습니다. 이 차이만으로 보호 수요의 강도를 단정하기 어렵습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
—
비교할 두 만기의 자료가 없습니다.
—일 만기 − —일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
30달력일을 양쪽에서 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 움직임 규모를 계산하지 않습니다. 하락 구간이 확인된 뒤 기준 당시의 풋 수급 자료로 정합니다.
중단 기준 자료 미확인
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
관측 완료 5건 이상과 유효한 이력이 필요합니다. 기간별 완료 사례 집합은 다를 수 있습니다.
가격선 계산의 종료 구간 208개와 이 결과의 관측 완료 0건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 0개.
이번 하락 구간이 아직 확정되지 않아 확정 하락 구간의 이후 결과와 비교를 보류합니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
27.2%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 9회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-08 ~ 2026-10-14 · 9회 관측 · 최근 값 27.2%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-14 | 27.2% |
| 2026-10-13 | 26.7% |
| 2026-10-12 | 29.3% |
| 2026-10-07 | 29.5% |
| 2026-09-30 | 28.9% |
| 2026-09-24 | 25.5% |
| 2026-09-23 | 24.6% |
| 2026-09-14 | 25.0% |
| 2026-09-08 | 24.7% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.