면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
BP 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP280121C00035000 | 1/21/28 · 1.3Y | $35.00 | $14.65 | 2.9x | 0.8892 | 8.3% | 4.78% | 32.70% | 1,100 | 91.16 | |
| BP280121C00037000 | 1/21/28 · 1.3Y | $37.00 | $13.15 | 3.2x | 0.8609 | 13.0% | 4.56% | 32.11% | 1,461 | 86.89 | |
| BP280121C00040000 | 1/21/28 · 1.3Y | $40.00 | $11.08 | 3.5x | 0.8093 | 23.8% | 4.97% | 31.67% | 9,197 | 79.11 | |
| BP280121C00042000 | 1/21/28 · 1.3Y | $42.00 | $9.85 | 3.8x | 0.7693 | 34.6% | 6.09% | 31.82% | 4,275 | 69.43 |
BP 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+0.1%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
-85.3%
최근 연간 YoY
영업이익률
8.3%
최근 연간
FCF 마진
6.0%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $189.34B+0.1% | $189.19B-10.0% | $210.13B-13.0% | $241.39B |
| 매출총이익 | $33.53B+10.9% | $30.24B-37.1% | $48.07B-12.7% | $55.10B |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
BP 실적·배당 일정
매출 하단
$56.07B
EPS 하단
$1.40
매출 상단
$78.56B
배당 지급일
2026-09-18
28일 전
실적 발표일
2026-10-30
D-14
EPS 상단
BP 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Acadian Asset Management. LLC
Acadian Asset Management의 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 전 세계 40,000개 유니버스를 평가하는 계량 다중 팩터 모델(밸류, 실적 모멘텀, 퀄리티, 거래비용) 상에서 통계적으로 유의미한 초과수익(Alpha) 확률이 최상위 백분위로 산출되었다'는 글로벌 정량적 팩터 우위 공인 신호이다.
선호
밸류에이션, 이익의 질, 가격 및 실적 모멘텀 전반에서 고른 상위 점수를 획득한 다중 팩터 우량 기업
회피
실적 추정치 연속 하향 및 어닝 쇼크 위험 신호가 모델에 포착된 모멘텀 붕괴 종목
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
| 영업이익 |
| $15.81B+16.1% |
| $13.62B-56.1% |
| $31.05B-25.1% |
| $41.45B |
| 순이익 | $55.00M-85.6% | $381.00M-97.5% | $15.24B+712.7% | -$2.49B |
| 희석 EPS | $0.02-85.3% | $0.14-97.3% | $5.15+755.3% | $-0.79 |
| EBITDA | $30.70B+9.7% | $27.98B-35.7% | $43.50B+34.5% | $32.35B |
| 영업현금흐름 | $24.49B-10.3% | $27.30B-14.8% | $32.04B-21.7% | $40.93B |
| 잉여현금흐름 | $11.27B-6.1% | $12.00B-32.4% | $17.75B-38.5% | $28.86B |
| 총자산 | $278.53B-1.3% | $282.23B+0.7% | $280.29B-2.7% | $288.12B |
| 총부채 | $72.53B+1.4% | $71.55B+13.4% | $63.08B+13.7% | $55.49B |
$3.09
매출 컨센서스
$62.96B
EPS 컨센서스
$2.23
배당락일
2026-08-14
63일 전
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Aug 14, 2026 | $0.5200 |
| May 15, 2026 | $0.4990 |
| Feb 20, 2026 | $0.4990 |
| Nov 14, 2025 | $0.4990 |
| Aug 15, 2025 | $0.4990 |
| May 16, 2025 | $0.4800 |
| Feb 21, 2025 | $0.4800 |
| Nov 8, 2024 | $0.4800 |
BP 관련 최신 기사
뉴스 데이터가 없습니다.
An Arrowstreet 13F position is a research lead about a systematic global equity manager, not proof of a specific fund's thesis, current holding or client exposure.
선호
Global equity opportunity sets
회피
Treating a quantitative model output as certain or free of model risk
Blackrock Inc.
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
Bank of Montreal /CAN/
A Bank of Montreal 13F entry is an aggregated reporting lead across a diversified financial group, not proof of one BMO fund's current thesis or client exposure.
선호
Companies that meet the relevant active strategy's fundamental and valuation criteria
회피
Assuming all BMO affiliates and portfolios share one investment style
Dimensional Fund Advisors LP
A Dimensional 13F position is a reporting signal across a systematic multi-fund and client platform, not proof of one concentrated stock thesis or a current account-level holding.
선호
Securities that fit a strategy's targeted size, relative-price, and profitability characteristics
회피
Relying on short-term forecasts to time factor, country, sector, or style performance
Fisher Asset Management, LLC
Fisher Asset Management의 13F는 다양한 고객 위임과 전략에 걸친 분기말 보고대상 보유의 단서이며, 하나의 종목 thesis나 단일 계정의 확신을 나타내지 않는다.
선호
거시 및 시장 동인 분석으로 설명되는 국가·산업·섹터 테마
회피
종목 선택만으로 국가·섹터 배분을 우연에 맡기는 접근(회사의 공개 프로세스 설명 기준)
Goldman Sachs Group Inc
Goldman Sachs Group Inc의 13F는 다양한 금융·운용 활동을 반영할 수 있는 기업 단위 신고다. 보유 종목은 추가 조사의 단서이며 단일 투자자의 확신이나 GSAM 펀드의 직접 보유를 뜻하지 않는다.
선호
근본적 액티브 전략에서 사업 품질과 재무가 뒷받침되는 기업
회피
위임·전략의 투자 기준과 맞지 않는 포지션
GQG Partners LLC
GQG Partners의 주주 명부 등재 또는 대규모 지분 매입은 '해당 기업이 향후 5년 이상 불확실한 거시경제와 기술 변화를 뚫고 대체 불가능한 현금흐름을 복리로 창출할 수 있는 미래지향적 퀄리티와 강력한 하방 안전마진을 확보했다'는 강력한 기관 퀄리티 및 위기 방어 공인 신호이다.
선호
향후 5년간 기술 파괴나 규제 역풍을 뚫고 생존하여 현금흐름을 복리로 증식할 독점적 우량 기업
회피
과거 지표(백미러)만 좋고 미래 5년 기술 변화나 경쟁 심화로 해자가 침식될 위험이 있는 '가짜 퀄리티' 기업
Morgan Stanley
Morgan Stanley의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(280개 종목 커버리지)는 '해당 기업이 데니스 린치의 카운터포인트 글로벌 등 월가 최정상 액티브 성장 펀드의 고확신 지지와, 5,000억 달러 규모 파라메트릭 다이렉트 인덱싱의 마르지 않는 패시브/SMA 수급을 동시에 누리고 있는 글로벌 최상위 기관 자본의 핵심 앵커 자산'임을 증명하는 최상급 기관 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적 시장 확장이 담보된 거대 시장(TAM)에서 독보적인 네트워크 효과를 누리는 혁신 기업
회피
경쟁 우위 없이 단기 유행에 편승하여 고평가된 모멘텀 거품주
State Street Corporation
State Street의 13F 보유는 인덱스 및 고객 계정에서 비롯될 수 있으므로, 매니저의 액티브 확신 신호로 읽기 전에 운용 주체와 위임 유형을 확인해야 한다.
선호
고객의 구체적 목표와 장기 부채에 맞는 자산배분
회피
고객 목표 및 투자 위임과 맞지 않는 위험 노출
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
0.2%
공매도 주식 수
5.16M
전월 대비
-21.4%
커버 일수
0.5
기관 보유
14.1%
기관 보유 (유동주식)
14.1%
내부자 보유
0.0%
기관 수
1,374
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fisher Asset Management, LLC | 66.31M | $3.21B | 2.5% | -0.5% | Jun 30, 2026 |
| Acadian Asset Management. LLC | 23.07M | $1.12B | 0.9% | 29.4% | Jun 30, 2026 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 18.73M | $907.45M | 0.7% | 4.6% | Jun 30, 2026 |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 17.37M | $841.25M | 0.7% | 35.5% | Jun 30, 2026 |
| State Street Corporation | 15.04M | $728.56M | 0.6% | -7.3% | Jun 30, 2026 |
| GQG Partners LLC | 14.14M | $684.86M | 0.5% | 158.8% | Jun 30, 2026 |
| Morgan Stanley | 10.76M | $520.98M | 0.4% | 7.0% | Jun 30, 2026 |
| Goldman Sachs Group Inc | 10.65M | $516.08M | 0.4% | 0.8% | Jun 30, 2026 |
| Blackrock Inc. | 8.14M | $394.26M | 0.3% | -16.9% | Jun 30, 2026 |
| Bank of Montreal /CAN/ | 6.53M | $316.18M | 0.3% | 41.2% | Jun 30, 2026 |
BP 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15
기간 수익률
+40.5%
SPY 대비
+23.2%
SPY +17.4%
연환산 변동성
29.1%
최대 낙폭
-24.1%
Sharpe (무위험 0%)
1.22
30일 기대 변동
±17.9%
IV 62.5%
1개월
+6.7%
3개월
+15.6%
1년
+46.3%
SPY 상관
-0.14
일반 거래일
시가총액
$124.76B
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
+0.01%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.01%p
표본 931회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 81 | 29% | +25.3% | +5.4% | +19.94%p |
Neutral | 58 | 21% | +8.7% | +4.9% | +3.81%p |
Correction | 48 | 17% | +12.1% | -1.4% | +13.49%p |
Recovery | 88 | 32% | -5.0% | +8.6% | -13.63%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
BP vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 15. PM 11:02
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
23.5
비중 가중 배당
4.2%
비중 가중 β
-0.20
애널리스트 매수
58%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+48.2%
비중 가중
영업이익률
13.1%
비중 가중
FCF 수익률
+10.3%
FCF / 시가총액
목표가 여력
+7.6%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
0.0%
β>1.2 · 0종목
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| BP | 2026-10-30 | D-14 | 100.0% |
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP | Energy | 23.5 | 4.2% | -0.20 | 58% | +48.2% | 13.1% | +10.3% | +7.6% | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 BP 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±17.9%
IV 62.5%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
-0.14
하방
0.35
차이
+0.49
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.80
위험조정 수익
SPY 대비
+167.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.50
보통 수준
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+185.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.41
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.55
위험조정 수익
SPY 대비
+31.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.10
분산 효과 우수
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+50.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.25
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.71
위험조정 수익
SPY 대비
+37.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.07
분산 효과 우수
SPY 베타
0.60
시장 민감도
기간 수익
+56.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.27
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.63
위험조정 수익
SPY 대비
+813.0%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.04
분산 효과 우수
SPY 베타
1.90
시장 민감도
기간 수익
+831.5%
제안 비중
10%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.74
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
71
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.73
위험조정 수익
SPY 대비
+148.1%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.07
분산 효과 우수
SPY 베타
1.43
시장 민감도
기간 수익
+166.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.58
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
72
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
2.47
위험조정 수익
SPY 대비
+258.6%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.11
분산 효과 우수
SPY 베타
2.50
시장 민감도
기간 수익
+277.0%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.79
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
BP p.l.c.
$48.44
BP 가격 추세
종가
$48.44
시가
$49.21
고가
$49.24
저가
$48.26
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
BP 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 16. AM 12:09 ET 기준 · 계약 560개
변동성 체제
판정 데이터 부족
유효 감마·OI 커버리지를 확인해야 합니다.
옵션 심리
콜 포지션 우세
P/C OI 0.53. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $45.00
Spot 대비 -7.1%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
$48.44
P/C OI Ratio
0.53
153,265 / 289,347
P/C Volume Ratio
0.94
GEX 부호 경계
$44.50
Gamma Wall
$45.00
Max Pain (nearest)
$44.00
0d · -9.17% vs spot
Net GEX
21.91M
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
-363.85K
Charm (0DTE)
-16.48M
1DTE: -16.48M
Pin Risk
0.9%
ATM $49
Squeeze Score
35
0–100 model
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
Call vs Put OI by strike
ATM implied volatility by days to expiry
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
31.44%
25Δ Put IV
32.57%
25Δ Call IV
31.53%
25Δ Skew (Put−Call)
1.04%
Smile expiry: Fri Apr 16 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 95%
연중 고점권입니다. 추세 강도와 돌파 실패 위험을 함께 확인하세요.
목표가 여력 +7.6%
애널리스트 평균 목표가 $52.11 · 19명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 1.0배
거래량은 최근 평균 범위입니다.
2026-10-30
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
도전자 · 저평가
BP는 2분기 현금흐름·부채·운영 개선 신호가 있으나 생산 보전, 전환 손상, 매각 의존과 규제 부담으로 시장 기대 충족 여부는 불명확하다.
펀더멘털 기준 Oct 15, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
BP 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 15, 2026
1 St James's Square · London, United Kingdom · 직원 93,700명
시가총액
$124.76B
Trailing P/E
23.5
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
8.8
이익 증가 기대 반영
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-09-14
에너지 · Oil & Gas Integrated
석유·가스 생산과 LNG·정제·트레이딩·전력 사업을 함께 운영하는 글로벌 종합 에너지 기업을 비교합니다. TTE의 유럽 기반 전환 전략과 통합 전력 모델은 XOM·CVX·SHEL·BP·EQNR·COP의 생산원가, 현금창출력, LNG 및 저탄소 사업 실행력과 같은 축에서 대조합니다.
커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.
BP는 2분기 현금흐름·부채·운영 개선 신호가 있으나 생산 보전, 전환 손상, 매각 의존과 규제 부담으로 시장 기대 충족 여부는 불명확하다.
EPS (TTM)
$2.06
배당 수익률
4.16%
배당성향
95.3%
지속 가능성 점검
베타
-0.20
시장보다 방어적
ROE
8.9%
P/B
8.58
P/S (TTM)
0.58
PEG
0.05
EV/EBITDA
14.3
52주 범위
$32.72 – $49.24
현재 위치 95%
거래량
7.85M
20일 평균 7.69M · 1.0배
애널리스트 의견
매수 58%
총 19명 · 0m
BP 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+48.2%
이익 성장
+138.9%
분기 이익 성장
+140.1%
이익이 매출보다 빠르게 증가해 영업 레버리지가 나타납니다.
매출총이익률
28.3%
영업이익률
13.1%
순이익률
2.5%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
-$35.47B
부채/자본
95.1%
유동비율
1.27
순부채 상태이므로 상환 능력과 현금흐름을 함께 확인하세요.
FCF
$12.88B
FCF 마진
6.0%
FCF 수익률
10.3%
양의 잉여현금흐름이 배당·자사주·부채상환의 재원이 됩니다.
목표가 여력
+7.6%
의견
매수
애널리스트
19명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +7.6% 수준입니다.
유동주식 대비
0.2%
전월 대비
-21.4%
커버 일수
0.5
현재 수치만 보면 공매도 쏠림은 제한적입니다.
동종 지위
도전자
평가 괴리
저평가
턴어라운드
초기
자료 범위
4/5
시나리오 종합
시장 내러티브
2026년 9월 10일 주가 46.09달러, 시가총액 약 1166억달러, 후행 P/E 약 21.5배는 BP가 유가·정제마진 정상화와 함께 새 경영진의 비용 절감, 자산 매각, 순부채 감축을 실행할 것이라는 기대를 반영하는 것으로 해석된다. 시장은 단순한 석유 메이저 회귀뿐 아니라 2026년 가이던스 달성과 중단된 자사주 매입을 보완할 현금흐름을 요구하고 있다. 기존 facts만으로 볼 때 시장의 우려가 일시적·순환적 문제를 과대일반화하고 있으며, 구체적인 회복 경로와 경쟁력 근거가 이를 반박한다는 정성적 결론이다. 낮은 배수 자체는 판단 근거로 사용하지 않았다.
기본
BP는 2026년 자본지출을 130억~150억달러 범위에서 관리하고, 매각대금 80억~90억달러와 영업현금흐름으로 순부채를 점진적으로 낮춘다. 상류 생산은 회사 가이던스 218만~227만 유량배럴/일 안에서 움직이되 2025년 231만 유량배럴/일을 뚜렷하게 넘어서지는 못하고, 정제·트레이딩 이익은 원자재와 마진에 따라 변동한다. 따라서 시장의 실적 회복 기대와 실제 기본 경로가 대체로 겹치는지 아직 확인되지 않는다.
강세
유가와 정제마진이 높은 수준을 유지하고 Thunder Horse·Greater PAJ 등 프로젝트가 일정대로 진행되며, Castrol 등 매각이 계획대로 완료되면 현금흐름과 순부채가 예상보다 빠르게 개선될 수 있다. 이 경우 중단된 자사주 매입 재개와 함께 통합 메이저 peer 대비 할인 축소가 가능하다.
약세
IEA가 전망한 공급 과잉과 석유 수요 둔화가 유가·정제마진을 낮추고, 생산 기저 감소와 매장량 보전율 50%가 이어지면 현금흐름 개선이 약해질 수 있다. Gulf 합의금·영국 세금·추가 손상차손과 매각 지연이 겹치면 순부채 목표와 배당·환원 여력이 동시에 압박받고, 저탄소 사업 철수로 인한 전략 일관성 문제도 남는다.
핵심 촉매
2026년 매각대금·생산 가이던스·순부채 하락
핵심 리스크
석유 수요 둔화와 공급 과잉, 환경 의무, 재편 실행
Peer 대비
BP의 강점은 230만 유량배럴/일의 통합 생산 기반, 2026년 2분기 109억달러 영업현금흐름, 다지역 상류 프로젝트와 하류·트레이딩 결합이다. 반면 50% 매장량 보전율, 상류 단위비용 상승, 전환 사업 손상과 Archaea 매각, 자사주 매입 중단은 XOM·CVX·TTE와 비교할 때 약점이다. 시장은 2026년 가격 46.09달러와 후행 P/E 21.49배에서 실적 정상화와 부채 감축을 요구하지만, 공급 과잉·규제·소송까지 감안하면 가격 괴리는 불명확하다.
21.49 배
현금흐름 정상화와 실적 개선을 일부 반영한 시장 배수
비교 축 · 시장 가격 관측값
9월 10일 기준 BP 주가는 46.09달러, 시가총액은 약 1166억달러, 후행 P/E는 약 21.49배로 표시된다.
22.3 십억달러
부채 감축이 자본 배분의 우선순위
6월 말 순부채는 223억달러였고, 회사는 2027년 말 순부채를 140억~180억달러로 낮추는 목표를 유지했다.
10.9 십억달러
전년 동기보다 현금흐름 개선
2026년 2분기 영업현금흐름은 109억달러, 자본지출은 31억달러였고 영업현금흐름은 전년 동기 63억달러보다 증가했다.
1.6 십억달러
환경·법적 의무가 현금흐름에 지속 반영
BP는 2026년 Gulf of America 합의 지급액을 세전 약 16억달러로 예상했고, 2분기까지 11억달러를 지급했다.
0.68 십억달러
저탄소 포트폴리오를 축소·재편 중
전환 사업 관련 2분기 손상차손은 6.8억달러였고, BP는 미국 바이오가스 사업 Archaea Energy의 잠재 매각 절차를 시작했다.
2.3
대형 통합 생산 기반
2025년 석유·가스 생산량은 자회사와 관계사 합산 기준 230만 유량배럴/일이었다.
50 %
생산을 완전히 대체하지 못한 매장량
2025년 확인 매장량 보전율은 50%로, 생산량 전부를 매장량 증가로 보전하지 못했다.
2.6
공급 과잉과 정제 수요 둔화 위험
IEA는 2024~2030년 세계 공급능력이 510만배럴/일 늘어 수요 증가 250만배럴/일을 웃돌 것으로 전망했다.
섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
BP · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-10-14 $48.81
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
이번 하락은 0.8%·1거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 0%의 최대 낙폭 이상, 기간은 0%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽입니다. 깊이와 기간이 비슷한 자리에 있습니다. 누적 부담은 1 %·거래일로 과거 0%의 종료 구간 이상입니다.
현재가 $48.44는 첫 참고 가격 $44.80 위에 있습니다. 첫 참고 가격까지 7.5%가 남아 가격만 보면 아직 그 선 이전입니다. 선에 닿기 전과 현재 판정은 함께 봅니다.
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 미결제약정이나 감마가 일부 계약에서 비어 커버리지를 100%로 계산하지 못했습니다. 수급 조건은 관측이 체인 전체에서 빠짐없을 때만 판단합니다. 한 계약의 공백만으로도 보류되므로, 다른 조건이 맞아도 판정은 ‘제한적 분석’에 남습니다.
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±9.8%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.76배입니다. 배수가 1보다 작으면 비교하는 가격선이 그 변동 폭 안에 있습니다. 크기 비교이며 도달 확률은 아닙니다. 확정 종가에서 새 하락 구간이 확인되는지 살펴보고 기준과 조건을 다시 평가합니다.
확정 종가 2026-10-15 $48.44 · 적용 고점 2026-10-14 $48.81 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 1개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
현재가 $48.44는 첫 참고 가격 $44.80 위에 있습니다.
다음 A $44.80까지 현재가 대비 7.5% 아래입니다. 중단 참고선 자료는 별도로 확인합니다. 가격 도달과 현재 ‘제한적 분석’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-10-14 $48.81 · 현재 가격 $48.44 (2026-10-15) · 확정 종가 $48.44 (2026-10-15)
$44.80
7.5% 더 하락 시
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 8.2% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 10거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$43.10
11.0% 더 하락 시
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 11.7% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 15거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$40.92
15.5% 더 하락 시
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 16.2% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 20%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 12거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이번 하락은 0.8%·1거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 0%의 최대 낙폭 이상, 기간은 0%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
누적 부담은 1 %·거래일로 과거 0%의 종료 구간 이상입니다. 반등과 이전 고점 회복은 따로 확인합니다.
자동 분석 고점 2026-10-14 $48.81 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2000-01-03 ~ 2026-10-15 · 종료 207구간
낙폭 깊이 위치
−0.8%
과거 종료 하락 약 0%의 최대 하락 폭 이상입니다.
0백분위 · 이번 구간 최대 −0.8% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
1거래일
과거 종료 구간의 약 0%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 0백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
1 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 0%의 누적 부담 이상입니다.
0백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 207개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 128.0회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘제한적 분석’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.
같은 적용 고점 2026-10-14 $48.81 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2000-01-03 ~ 2026-10-15
종료 207구간 · 적용 유효 128.0회
참고선 0개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 계획 재검토
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 76구간 · 적용 유효 45.3회
참고선 0개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 계획 재검토
장기 고점 · 미회복 위험
$48.81
2026-10-14 · −0.8% · 1거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$48.81
2026-10-14
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 미확인.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 128.0회·최대 적용 비중 1.2%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 1거래일 미회복
2023-02-01 ~ 2023-02-07
최대 −4.4% · 저점까지 3거래일
고점 회복까지 4거래일
평균 −3.8% · 면적 11 %·거래일
2015-05-14 ~ 2015-05-21
최대 −2.6% · 저점까지 3거래일
반등 확인까지 5거래일
평균 −1.3% · 면적 6 %·거래일
2023-07-03 ~ 2023-07-11
최대 −3.2% · 저점까지 2거래일
반등 확인까지 5거래일
평균 −1.8% · 면적 9 %·거래일
2023-07-13 ~ 2023-07-20
최대 −3.3% · 저점까지 2거래일
고점 회복까지 5거래일
평균 −2.3% · 면적 9 %·거래일
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 남은 3개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
감마·OI 관측 커버리지 미확인. · 유효 감마 계약 538/560개 · OI 커버리지 미확인
Fri Oct 16 2026 04:09:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 자료 확인 필요
실적 발표가 14달력일 이내여서 발표 전후의 급격한 가격 변화를 주의할 구간입니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
발표까지 14달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
이번 하락 구간이 아직 확인되지 않아 해당 구간의 풋 수급 기준을 정하지 않았습니다.
다음 확인 · 하락 구간과 기준 당시 옵션 자료가 확인되면 참고선을 평가합니다.
하락 구간 확인 전입니다. 확인일이 정해진 뒤 구간별 풋 OI 기준을 평가합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
옵션 가격에 반영된 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 자료가 갱신되면 옵션 변동성이 최근 실제 변동보다 높은지 다시 비교합니다.
30일 IV 32.4% · 조정 RV 29.1% (1.12배).
2026-10-15 · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 새 하락 구간이 확인되면 기준과 계획을 다시 평가합니다.
다음 확인 · 확정 종가에서 새 하락 구간이 확인되는지 살펴보고 기준과 조건을 다시 평가합니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±9.8%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.76배입니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
±9.8%
$43.68 ~ $53.20
28·35달력일 ATM 콜 만기의 총분산 보간 · 옵션 기준 2026. 10. 16. 00:09
옵션 변동성과 최근 실제 변동
1.12배
옵션의 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건을 충족했습니다.
30일 IV 32.4% / 최근 20개 수익률의 RV 29.1% · 장마감 IV 관측 · RV 기준 2026-10-15 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
1.0%p
비교한 하락 보호용 풋의 IV가 상승 쪽 콜보다 1.0%p 높습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
6.6%p
가까운 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
14일 만기 − 63일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
현재 옵션 가격에 반영된 30달력일의 움직임 규모를 위·아래 9.8%로 환산했습니다. 표시 범위 밖으로도 움직일 수 있습니다. 하락 구간이 확인된 뒤 기준 당시의 풋 수급 자료로 정합니다.
중단 기준 자료 미확인
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
관측 완료 5건 이상과 유효한 이력이 필요합니다. 기간별 완료 사례 집합은 다를 수 있습니다.
가격선 계산의 종료 구간 207개와 이 결과의 관측 완료 0건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 0개.
이번 하락 구간이 아직 확정되지 않아 확정 하락 구간의 이후 결과와 비교를 보류합니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
32.4%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 9회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-03 ~ 2026-10-15 · 9회 관측 · 최근 값 32.4%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-15 | 32.4% |
| 2026-09-29 | 38.5% |
| 2026-09-22 | 37.2% |
| 2026-09-18 | 33.2% |
| 2026-09-17 | 34.2% |
| 2026-09-15 | 33.1% |
| 2026-09-09 | 34.5% |
| 2026-09-04 | 31.3% |
| 2026-09-03 | 31.8% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.