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    PSX

    PHILLIPS 66

    $188.34

    -0.13%(prev $188.59)
    VWAP -0.03%
    RVOL 0.59x

    As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

    Last Close

    $188.34

    Open

    $191.90

    High

    $192.55

    Low

    $186.09

    리스크·수익률 분석

    분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)

    MV 스냅샷
    포트폴리오 분석으로 이동 →

    PSX 요약

    기간 수익률

    +67.0%

    SPY 대비

    +42.1%

    SPY +24.9%

    연환산 변동성

    29.8%

    최대 낙폭

    -17.3%

    Sharpe (무위험 0%)

    1.74

    30일 기대 변동

    ±12.8%

    IV 44.7%

    1개월

    +2.6%

    3개월

    +7.6%

    1년

    +48.7%

    SPY 상관

    -0.02

    일반 거래일

    시가총액

    $71.70B

    현재 시장 레짐

    Bull
    신뢰도 99.6%

    Strong risk-on rally

    기준일 2026년 7월 8일현재 국면 57거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

    플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

    Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).

    비중 가중 레짐 알파

    -0.43%p

    SPY 대비 10거래일 평균

    시장 레짐 상세

    PSX · 현재 레짐 적합도

    Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

    레짐 알파

    -0.43%p

    표본 357회

    레짐 적합

    약세

    플레이북 점수

    —

    0–1 스케일

    플레이북 편입

    0/5

    AI Momentum Regime

    레짐별 과거 성과

    분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

    국면거래일기간 비중포트폴리오SPY초과
    Bull
    		8933%+30.5%+12.3%+18.16%p
    Neutral
    		12546%+10.3%+8.3%+1.94%p
    Correction
    		5922%+16.1%+2.7%+13.41%p

    각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

    누적 수익률 (100 = 시작)

    PSX vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

    퀄리티·섹터·스타일

    펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 9:00

    성장·모멘텀과 불일치

    PER 17.5로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.

    비중 가중 PER

    17.5

    비중 가중 배당

    2.9%

    비중 가중 β

    0.68

    애널리스트 매수

    63%

    strongBuy+buy 비중

    섹터 비중

    Energy100.0%

    30일 내 실적 발표

    종목발표일D-day비중
    PSX2026-08-05D-27100.0%

    종목별 펀더멘털

    종목섹터PER배당β매수%
    PSXEnergy17.52.9%0.6863%

    underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

    팩터 노출 (Beta)

    SPY·QQQ 대비 PSX 민감도

    시장 (SPY Beta)-0.04
    기술 (QQQ Beta)-0.13
    DITM LEAPS 최고 점수 88.7LEAPS 비교

    옵션·하방 상관관계

    IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

    ±12.8%

    30일 기대 변동폭 · IV 44.7%

    SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

    일반

    -0.02

    하방

    0.23

    차이

    +0.24

    편입 종목 추천

    분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

    NVDANVIDIA Corporation Common Stock적합도 96

    포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 -0.11β 1.90수익 +43.7%LEAPS 87
    XYZBlock, Inc.적합도 94

    포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 -0.01β 1.89수익 +19.8%LEAPS 78
    INTCIntel Corporation Common Stock적합도 92

    포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.39로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    성장
    LEAPS
    하방 분리
    상관 0.04β 2.39수익 +440.7%LEAPS 76
    AUAngloGold Ashanti plc적합도 91

    포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 -0.12β 1.63수익 +73.0%LEAPS 82
    ASTSAST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock적합도 90

    포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 0.04β 3.09수익 +160.9%LEAPS 67
    UALUnited Airlines Holdings, Inc. Common Stock적합도 95

    포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.24로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 -0.10β 2.24수익 +54.7%LEAPS 80

    Price Analytics

    Intraday microstructure for PSX

    Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $188.39

    VWAP Distance

    -0.03%

    vs session VWAP

    VWAP Slope

    $0.0213/min

    RVOL

    0.59

    cum / expected TOD

    Volume Accel.

    4.37

    5m vs 20m avg

    Trend Strength

    65

    0–100 composite

    Realized Vol

    31.5%

    20d ann.

    ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

    DITM LEAPS Analysis

    Call options ranked by leaps_score for PSX

    전체 종목 비교 보기 →
    ContractExpiryStrikePriceLev.DeltaExtrinsicSpreadIVOIScore
    PSX280121C001200001/21/28 · 1.5Y$120.00$75.652.3x0.8990
    7.7%
    		5.68%41.91%58
    84.24
    PSX280121C001250001/21/28 · 1.5Y$125.00$71.502.4x0.8887
    9.3%
    		5.59%40.59%37
    82.28
    PSX280121C001300001/21/28 · 1.5Y$130.00$67.902.5x0.8773
    11.9%
    		4.12%39.39%47
    80.85
    PSX280121C001400001/21/28 · 1.5Y$140.00$57.002.9x0.8650
    12.6%
    		7.02%33.72%71
    80.44
    PSX280121C001450001/21/28 · 1.5Y$145.00$57.252.7x0.8274
    21.7%
    		6.11%38.83%889
    73.79
    PSX280121C001500001/21/28 · 1.5Y$150.00$54.202.8x0.8090
    26.5%
    		6.27%38.78%53
    66.89
    PSX280121C001550001/21/28 · 1.5Y$155.00$51.252.9x0.7897
    32.1%
    		6.83%38.81%43
    62.09
    PSX280121C001600001/21/28 · 1.5Y$160.00$47.953.1x0.7724
    37.8%
    		6.05%37.78%102
    59.17
    PSX280121C001650001/21/28 · 1.5Y$165.00$45.253.1x0.7514
    45.1%
    		7.73%38.14%188
    53.83

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    #에너지 안보
    #미국 정유주 전망
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