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Financial Services

Banks - Diversified

active

C

Citigroup Inc.

포트폴리오에서 비교

$131.63

+$1.96 (+1.51%)

장중 · Vol 133.0K · 52주 $92.96–$147.96 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $132.23 · Aug 31, 2026

C 가격 추세

종가

$132.23

시가

$132.98

고가

$132.35

저가

$131.55

30초 브리핑

C 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 70%

52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.

밸류에이션

Forward P/E 10.2배

선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.

거래 강도

20일 평균의 2.0배

평소보다 거래가 활발해 가격 움직임의 확인 강도가 높습니다.

다음 촉매

2026-10-13

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

C 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

Citigroup Inc., a diversified financial service holding company, provides various financial products and services to consumers, corporations, governments, and institutions. It operates through five segments: Services, Markets, Banking, U.S. Personal Banking, and Wealth. The Services segment includes treasury and trade solutions, which provides cash management, trade, and working capital solutions to multinational corporations, financial institutions, and public sector organizations; and securities services, such as cross-border support for clients, local market expertise, post-trade technologies, data solutions, and various securities services solutions. The Markets segment offers sales and trading services for equities, foreign exchange, rates, spread products, and commodities to corporate, institutional, and public sector clients; and market-making services, including asset classes, risk management solutions, financing, and prime brokerage. The Banking segment includes investment banking services comprising equity and debt capital markets-related strategic financing solutions; advisory services related to mergers and acquisitions, divestitures, restructurings, and corporate defense activities; and corporate lending consists of corporate and commercial banking. The U.S. Personal Banking segment provides proprietary and co-branded card portfolios; and traditional banking services to retail and small business customers. The Wealth segment offers financial services to high-net-worth clients through banking, lending, mortgages, investment, custody, and trust product offerings; professional industries, including law firms, consulting groups, accounting, and asset management; and affluent and high net worth clients. The company operates in North America, the United Kingdom, Japan, North and South Asia, Australia, Europe, the Middle East, and Africa. Citigroup Inc. was founded in 1812 and is headquartered in New York, New York.

388 Greenwich Street · New York, NY, United States · 직원 219,000명

52주 가격 위치범위의 70%

$92.96$147.96

시가총액

$220.78B

Trailing P/E

14.2

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

10.2

이익 증가 기대 반영

EPS (TTM)

$9.28

배당 수익률

2.04%

배당성향

25.9%

베타

1.10

시장과 유사

ROE

8.5%

P/B

1.15

EV/EBITDA

—

52주 범위

$92.96 – $147.96

현재 위치 70%

거래량

11.27M

20일 평균 5.77M · 2.0배

애널리스트 의견

매수 76%

총 21명 · 0m

Strong Buy 5Buy 11Hold 5Sell 0Strong Sell 0

장중 가격 분석

C 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

—

상대 거래량

—

동일 시간대 기대량 대비

거래량 가속

—

최근 5분 / 직전 20분

장중 추세 강도

—

0–100 합성 점수

실현 변동성

21.9%

20일 연율화

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

옵션 포지셔닝 분석

C 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 9. 1. AM 12:08 ET 기준 · 계약 778개

변동성 체제

Zero Gamma 하단

딜러 헤지가 가격 움직임을 증폭할 수 있어 하방 변동성을 경계할 구간입니다.

옵션 심리

풋 포지션 우세

P/C OI 1.16. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $150.00

Spot 대비 +14.0%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$131.62

P/C OI Ratio

1.16

439,594 / 377,616

P/C Volume Ratio

0.85

Zero Gamma

$132.41

Gamma Wall

$150.00

Max Pain (nearest)

$134.00

3d · +1.81% vs spot

Net GEX

417.01K

VGEX

107.79K

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $132.41Gamma Wall: $150.00

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$132.00	2.9%	672
Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$132.00

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$134.00	+1.81%	22,882
Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$134.00

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

C 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

점수는 델타 효율·시간가치·스프레드·유동성을 종합한 비교 지표입니다. 행을 선택하면 계약 진단과 롤 타이밍을 확인할 수 있습니다.

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
C280121C00075000	1/21/28 · 1.4Y	$75.00	$60.27	2.0x	0.9184	6.1%	2.90%	47.61%	1,604	91.13
C280121C00080000	1/21/28 · 1.4Y	$80.00	$56.10	2.1x	0.9006	8.0%	4.28%	47.22%	400	86.66
C280121C00085000	1/21/28 · 1.4Y	$85.00	$51.98	2.2x	0.8845	10.3%	4.71%	45.68%	1,690	85.55
C270917C00080000	9/17/27 · 1.0Y	$80.00	$54.75	2.2x	0.9084	5.7%	4.57%	49.48%	9	84.12
C280121C00090000	1/21/28 · 1.4Y	$90.00	$48.10	2.4x	0.8669	13.5%	4.37%	44.07%	714	81.88
C280121C00087500	1/21/28 · 1.4Y	$87.50	$49.98	2.3x	0.8756	11.7%	4.90%	44.97%	124	81.48
C280121C00092500	1/21/28 · 1.4Y	$92.50	$46.00	2.5x	0.8568	15.0%	5.43%	43.52%	142	78.39
C270917C00090000	9/17/27 · 1.0Y	$90.00	$46.13	2.5x	0.8762	9.8%	5.31%	45.19%	2	78.08
C280121C00095000	1/21/28 · 1.4Y	$95.00	$44.10	2.5x	0.8465	17.0%	5.67%	42.90%	569	77.90
C270917C00100000	9/17/27 · 1.0Y	$100.00	$38.02	2.9x	0.8332	16.8%	6.44%	41.80%	326	76.11
C280121C00097500	1/21/28 · 1.4Y	$97.50	$42.20	2.6x	0.8358	19.1%	5.92%	42.22%	371	75.51
C280121C00100000	1/21/28 · 1.4Y	$100.00	$40.77	2.7x	0.8237	22.4%	4.78%	41.93%	721	73.85
C280121C00105000	1/21/28 · 1.4Y	$105.00	$37.10	2.8x	0.8004	28.3%	5.12%	40.50%	556	68.94
C280121C00110000	1/21/28 · 1.4Y	$110.00	$33.65	3.0x	0.7767	35.8%	2.67%	38.38%	2,925	66.16
C270917C00105000	9/17/27 · 1.0Y	$105.00	$34.25	3.1x	0.8069	22.3%	7.30%	40.51%	2	66.07
C270917C00110000	9/17/27 · 1.0Y	$110.00	$30.85	3.3x	0.7795	29.9%	5.19%	38.68%	2	61.06

재무제표

C 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

+5.6%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

+17.7%

최근 연간 YoY

영업이익률

—

최근 연간

FCF 마진

-87.0%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$85.21B+5.6%	$80.67B+3.3%	$78.09B+4.8%	$74.48B
매출총이익	—	—	—	—
영업이익	—	—	—	—
순이익	$14.31B+12.8%	$12.68B+37.4%	$9.23B-37.8%	$14.85B
희석 EPS	$6.99+17.7%	$5.94+47.0%	$4.04-42.3%	$7.00
EBITDA	—	—	—	—
영업현금흐름	-$67.63B-243.9%	-$19.67B+73.2%	-$73.42B-392.9%	$25.07B
잉여현금흐름	-$74.15B-183.4%	-$26.17B+67.3%	-$80.00B-511.6%	$19.44B
총자산	$2.66T+12.9%	$2.35T-2.4%	$2.41T-0.2%	$2.42T
총부채	$367.70B+9.5%	$335.81B+3.6%	$324.08B+1.7%	$318.70B

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

C 실적·배당 일정

매출 하단

$23.33B

EPS 하단

$2.39

매출 상단

$23.97B

배당 지급일

2026-08-28

4일 전

실적 발표일

2026-10-13

D-42

EPS 상단

$2.73

매출 컨센서스

$23.74B

EPS 컨센서스

$2.62

배당락일

2026-08-03

29일 전

최근 배당

배당락일	주당 배당
Aug 3, 2026	$0.6700
May 4, 2026	$0.6000
Feb 2, 2026	$0.6000
Nov 3, 2025	$0.6000
Aug 4, 2025	$0.6000
May 5, 2025	$0.5600
Feb 3, 2025	$0.5600
Nov 4, 2024	$0.5600

뉴스

C 관련 최신 기사

홀더

C 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 3곳 · 축소 7곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

82.2%

기관 보유 (유동주식)

82.4%

내부자 보유

0.3%

기관 수

3,400

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Blackrock Inc.	149.51M	$19.68B	8.8%	-2.8%	Jun 30, 2026
Vanguard Capital Management LLC	107.23M	$14.11B	6.3%	-2.2%	Jun 30, 2026
State Street Corporation	77.91M	$10.25B	4.6%	-0.2%	Jun 30, 2026
Geode Capital Management, LLC	41.05M	$5.40B	2.4%	-3.0%	Jun 30, 2026
Fisher Asset Management, LLC	36.46M	$4.80B	2.1%	3.5%	Jun 30, 2026
Franklin Resources, Inc.	36.01M	$4.74B	2.1%	-7.6%	Jun 30, 2026
Capital World Investors	33.63M	$4.43B	2.0%	-17.4%	Jun 30, 2026
Vanguard Portfolio Management LLC	32.37M	$4.26B	1.9%	-0.3%	Jun 30, 2026
FMR, LLC	31.65M	$4.17B	1.9%	5.7%	Jun 30, 2026
Morgan Stanley	28.11M	$3.70B	1.7%	1.0%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

C 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

C 요약

기간 수익률

+38.4%

SPY 대비

+18.1%

SPY +20.3%

연환산 변동성

28.5%

최대 낙폭

-14.8%

Sharpe (무위험 0%)

1.19

30일 기대 변동

±2.4%

IV 8.4%

1개월

-0.2%

3개월

+2.4%

1년

+36.6%

SPY 상관

0.61

일반 거래일

시가총액

$220.78B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

-0.23%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

C · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.23%p

표본 916회

레짐 적합

중립

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	93	34%	+8.2%	+7.5%	+0.64%p
Neutral	58	21%	+13.4%	+4.9%	+8.44%p
Correction	39	14%	+11.4%	-0.7%	+12.08%p
Recovery	85	31%	+3.2%	+8.3%	-5.10%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

C vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 9. 1. AM 5:59

성장·모멘텀과 불일치

PER 14.2로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.

비중 가중 PER

14.2

비중 가중 배당

2.0%

비중 가중 β

1.10

애널리스트 매수

76%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Financial Services100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
C	Financial Services	14.2	2.0%	1.10	76%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 C 민감도

시장 (SPY Beta)1.37

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)0.73

β 0시장 β 1β 2+

DITM LEAPS 최고 점수 91.1LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±2.4%

IV 8.4%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.61

하방

0.32

차이

-0.29

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.23%p (10거래일 보유 기준)입니다.
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, TLT, GLD.
분석 기간 중 Recovery 국면(85거래일)에서 SPY 대비 -5.1%p underperform.
Correction 국면(39거래일)에서 SPY 대비 +12.1%p outperform.
섹터 노출: Financial Services 100%.
스타일 정합성: PER 14.2로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
C은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.37). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 18.1%p 초과 수익을 기록했습니다.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.32).
내재 변동성(IV)이 낮은 편으로, 옵션 프리미엄이 상대적으로 저렴할 수 있습니다.
DITM LEAPS 최고 점수 91 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 56

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.43, SPY 대비 +40.6%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
SPY 베타 0.74로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.17 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

방어

종목 Sharpe

2.43

위험조정 수익

SPY 대비

+40.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.59

보통 수준

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.17

제안 비중 편입 시

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 69

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.21, SPY 대비 +45.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.22로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.28 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

종목 Sharpe

2.21

위험조정 수익

SPY 대비

+45.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.07

분산 효과 우수

SPY 베타

0.22

시장 민감도

기간 수익

+66.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.28

제안 비중 편입 시

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 76

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.16로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.34 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.03

분산 효과 우수

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+79.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.34

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

ADMArcher Daniels Midland Company

적합도 79

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.56, SPY 대비 +30.9%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.04로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.25 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

1.56

위험조정 수익

SPY 대비

+30.9%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.03

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.04

시장 민감도

기간 수익

+52.3%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.25

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

ETREntergy Corporation

적합도 77

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.07, SPY 대비 +2.4%p)
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.22로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.11 기대 (효율 비중)

품질

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.07

위험조정 수익

SPY 대비

+2.4%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.07

분산 효과 우수

SPY 베타

0.22

시장 민감도

기간 수익

+23.8%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.11

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

UMCUnited Microelectronic Corp.

적합도 72

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.83, SPY 대비 +159.4%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.17로 분산 효과 기대
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.48 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.83

위험조정 수익

SPY 대비

+159.4%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.17

분산 효과 우수

SPY 베타

1.81

시장 민감도

기간 수익

+180.8%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.48

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

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2026년 7월 29일

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

포드(Ford)의 2026년 Q2 어닝 서프라이즈 실적 분석. 공급망 차질 속 가이던스 상향 요인, Ford Pro 소프트웨어 구독 성장, Ford Energy 계약 현황 및 향후 투자 전망을 심층 진단합니다.

#포드 실적

#포드 2분기 실적

#Ford 실적 분석

#포드 컨퍼런스콜

#Ford Pro

#Ford Energy

#포드 주가 전망

#포드 가이던스 상향

2026년 7월 29일14 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

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