NASDAQ

active

PLTR

Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock

$126.75

-0.02%(prev $126.77)

VWAP -0.23%

RVOL 0.55x

As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

Last Close

$126.75

Open

$132.21

High

$132.21

Low

$125.80

리스크·수익률 분석

분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

PLTR 요약

기간 수익률

+1.7%

SPY 대비

-23.2%

SPY +24.9%

연환산 변동성

53.6%

최대 낙폭

-48.7%

Sharpe (무위험 0%)

0.30

30일 기대 변동

±19.7%

IV 68.6%

1개월

-1.7%

3개월

-11.9%

1년

-5.0%

SPY 상관

0.45

일반 거래일

시가총액

$322.13B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.6%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 8일현재 국면 57거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).

비중 가중 레짐 알파

+2.84%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

PLTR · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+2.84%p

표본 191회

레짐 적합

유리

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	89	33%	+6.9%	+12.3%	-5.40%p
Neutral	125	46%	+8.9%	+8.3%	+0.60%p
Correction	59	22%	-12.7%	+2.7%	-15.34%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

PLTR vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:21

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 152.0·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

152.0

비중 가중 배당

—

비중 가중 β

1.56

애널리스트 매수

63%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Technology100.0%

30일 내 실적 발표

종목	발표일	D-day	비중
PLTR	2026-08-03	D-25	100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
PLTR	Technology	152.0	—	1.56	63%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 PLTR 민감도

시장 (SPY Beta)1.92

기술 (QQQ Beta)1.31

DITM LEAPS 최고 점수 78.8LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±19.7%

30일 기대 변동폭 · IV 68.6%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.45

하방

0.44

차이

-0.02

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +2.84%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: PLTR(+2.84%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
분석 기간 중 Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 -15.3%p underperform.
섹터 노출: Technology 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
30일 내 실적 발표: PLTR(D-25).
PLTR은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.92). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 23.2%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 48.7%로, 단기 변동에 유의하세요.
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 79 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

XOMExxon Mobil Corporation적합도 97

포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.10β -0.36수익 +37.8%LEAPS 90

ABBVABBVIE INC.적합도 97

포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 -0.03β 0.02수익 +34.9%LEAPS 89

WMTWalmart Inc. Common Stock적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.12β -0.04수익 +13.8%LEAPS 88

NEENextra Energy, Inc.적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.15β 0.12수익 +25.2%LEAPS 88

AFLAflac Inc.적합도 94

포트폴리오와 상관관계 -0.18로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 -0.18β -0.06수익 +18.1%LEAPS 78

BUDAnheuser-Busch INBEV SA/NV적합도 92

포트폴리오와 상관관계 -0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.26로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 -0.15β 0.26수익 +10.6%LEAPS 82

Price Analytics

Intraday microstructure for PLTR

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $127.05

VWAP Distance

-0.23%

vs session VWAP

VWAP Slope

$-0.0109/min

RVOL

0.55

cum / expected TOD

Volume Accel.

4.85

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

59.6%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for PLTR

As of Jul 9, 2026, 12:22 AM ET · 1,372 contracts

Spot (snapshot)

$132.22

P/C OI Ratio

1.08

1,348,455 / 1,252,739

P/C Volume Ratio

0.60

Zero Gamma

$130.00

Gamma Wall

$132.00

Max Pain (nearest)

$127.00

1d · -3.95% vs spot

Net GEX

88.36M

VGEX

53.69M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

29.43M

Charm (0DTE)

0.00

1DTE: -82.17M

Pin Risk

4.6%

ATM $132

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$130.37

model estimate

Dealer HP (DHP)

357.35K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $130.00Gamma Wall: $132.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	1	$132.00	4.6%	12,720
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$132.00	0.5%	1,831
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	15	$132.00	1.4%	717
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	22	$132.00	2.6%	1,208
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	29	$132.00	0.5%	143
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	36	$132.00	8.2%	245
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	43	$130.00	9.5%	23,489
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	71	$130.00	5.0%	16,640

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	1	$127.00	-3.95%	275,156
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$130.00	-1.68%	386,086
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	15	$125.00	-5.46%	52,698
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	22	$121.00	-8.49%	45,710
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	29	$125.00	-5.46%	26,539
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	36	$130.00	-1.68%	2,990
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	43	$135.00	+2.10%	247,436
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	71	$135.00	+2.10%	335,829

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

64.99%

25Δ Put IV

65.94%

25Δ Call IV

64.88%

25Δ Skew (Put−Call)

1.06%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for PLTR

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
PLTR271217C00065000	12/17/27 · 1.4Y	$65.00	$73.40	1.6x	0.8952	15.1%	3.00%	78.19%	491	77.86
PLTR271217C00070000	12/17/27 · 1.4Y	$70.00	$69.45	1.6x	0.8823	17.5%	3.02%	75.02%	3,213	77.70
PLTR270917C00065000	9/17/27 · 1.2Y	$65.00	$71.55	1.6x	0.8984	12.9%	3.63%	79.15%	31	75.86
PLTR280121C00065000	1/21/28 · 1.5Y	$65.00	$73.73	1.6x	0.8953	15.5%	4.54%	76.75%	50	75.27
PLTR270917C00070000	9/17/27 · 1.2Y	$70.00	$67.85	1.7x	0.8841	15.6%	3.68%	77.08%	52	73.84
PLTR280121C00070000	1/21/28 · 1.5Y	$70.00	$70.35	1.6x	0.8813	18.6%	4.55%	75.29%	166	73.72
PLTR271217C00075000	12/17/27 · 1.4Y	$75.00	$66.17	1.7x	0.8672	21.0%	2.64%	73.82%	948	73.51
PLTR271217C00072500	12/17/27 · 1.4Y	$72.50	$67.85	1.6x	0.8747	19.2%	2.51%	74.56%	52	72.15
PLTR280121C00075000	1/21/28 · 1.5Y	$75.00	$67.08	1.6x	0.8667	22.0%	4.10%	73.92%	235	71.21
PLTR271217C00080000	12/17/27 · 1.4Y	$80.00	$62.82	1.7x	0.8518	24.7%	2.47%	72.19%	1,475	70.86
PLTR270917C00075000	9/17/27 · 1.2Y	$75.00	$64.57	1.7x	0.8679	19.0%	3.79%	76.18%	30	69.97
PLTR271217C00077500	12/17/27 · 1.4Y	$77.50	$64.93	1.7x	0.8589	23.3%	3.93%	74.18%	123	69.02
PLTR280121C00080000	1/21/28 · 1.5Y	$80.00	$63.87	1.7x	0.8515	25.9%	3.05%	72.57%	431	68.89
PLTR270917C00080000	9/17/27 · 1.2Y	$80.00	$60.98	1.8x	0.8521	22.4%	4.02%	74.03%	86	67.99
PLTR271217C00082500	12/17/27 · 1.4Y	$82.50	$61.35	1.8x	0.8436	27.0%	2.44%	71.84%	322	67.48
PLTR271217C00085000	12/17/27 · 1.4Y	$85.00	$59.73	1.8x	0.8355	29.2%	2.60%	71.05%	466	66.05
PLTR280121C00085000	1/21/28 · 1.5Y	$85.00	$60.73	1.8x	0.8358	30.3%	2.39%	71.17%	586	65.92
PLTR271217C00087500	12/17/27 · 1.4Y	$87.50	$58.23	1.8x	0.8271	31.6%	2.15%	70.52%	756	64.73
PLTR270917C00085000	9/17/27 · 1.2Y	$85.00	$57.75	1.8x	0.8348	26.8%	3.81%	72.77%	34	63.45
PLTR271217C00090000	12/17/27 · 1.4Y	$90.00	$56.95	1.8x	0.8184	34.5%	2.11%	70.47%	707	62.45

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제3차 중동전쟁과 인플레이션 부활, 주식시장 반등은 파생상품의 착시인가?(2026.03.03)

Daily Report

2026년 3월 2일

제3차 중동전쟁과 인플레이션 부활, 주식시장 반등은 파생상품의 착시인가?(2026.03.03)

2026년 3월, 중동 전면전과 호르무즈 해협 봉쇄라는 극단적 충격에도 주식시장이 버틴 이유는 무엇일까요? ISM 지불가격 지수 70.5 폭등과 10년물 국채 금리 4.05% 돌파 스태그플레이션 공포를 분석합니다. VIX 콘탱고와 파생상품 숏커버링이 만들어낸 지수 착시 현상을 해부하고, 3가지 결정적 트리거를 제시합니다.

#중동전쟁

#호르무즈해협봉쇄

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#ISM제조업지수

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#거시경제분석

2026년 3월 2일32 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

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옵션·하방 상관관계

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