NOW
SERVICENOW, INC.
$107.68
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$111.44
High
$111.44
Low
$105.71
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
NOW 요약
기간 수익률
-89.3%
SPY 대비
-116.2%
SPY +26.9%
연환산 변동성
91.0%
최대 낙폭
-92.1%
Sharpe (무위험 0%)
-1.30
30일 기대 변동
±21.9%
IV 76.5%
1개월
-4.7%
3개월
+11.7%
1년
-89.4%
SPY 상관
0.08
일반 거래일
시가총액
$111.15B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+1.28%p
SPY 대비 10거래일 평균
NOW · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+1.28%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +9.4% | +14.1% | -4.70%p |
Neutral | 125 | 46% | -87.5% | +8.3% | -95.87%p |
Correction | 59 | 22% | -21.4% | +2.7% | -24.12%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
NOW vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:17
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 NOW 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 76.5%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.08
하방
0.43
차이
+0.35
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +1.28%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: NOW(+1.28%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -95.9%p underperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: NOW(D-12).
- NOW은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.55). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 116.2%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 92.1%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 77 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.82로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.65로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.74로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for NOW
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $107.59
VWAP Distance
+0.08%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0184/min
RVOL
0.57
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.14
5m vs 20m avg
Trend Strength
66
0–100 composite
Realized Vol
61.7%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for NOW
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOW280121C00055000 | 1/21/28 · 1.5Y | $55.00 | $62.30 | 1.6x | 0.9008 | 13.6% | 10.11% | 72.46% | 727 | 78.99 |
| NOW280121C00060000 | 1/21/28 · 1.5Y | $60.00 | $58.70 | 1.6x | 0.8845 | 16.8% | 9.20% | 70.43% | 572 | 76.08 |
| NOW280121C00065000 | 1/21/28 · 1.5Y | $65.00 | $56.82 | 1.6x | 0.8637 | 22.9% | 7.13% | 73.63% | 249 | 70.28 |
| NOW280121C00070000 | 1/21/28 · 1.5Y | $70.00 | $53.88 | 1.7x | 0.8454 | 27.9% | 6.96% | 72.72% | 614 | 67.10 |
| NOW280121C00075000 | 1/21/28 · 1.5Y | $75.00 | $50.42 | 1.8x | 0.8270 | 32.9% | 9.42% | 70.15% | 634 | 62.62 |
| NOW280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $48.95 | 1.8x | 0.8075 | 41.1% | 4.49% | 72.53% | 2,402 | 59.19 |
| NOW280121C00082000 | 1/21/28 · 1.5Y | $82.00 | $46.63 | 1.9x | 0.7994 | 42.4% | 11.05% | 69.00% | 132 | 53.52 |
| NOW280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $45.35 | 1.9x | 0.7874 | 47.4% | 7.06% | 69.21% | 931 | 53.11 |
| NOW280121C00084000 | 1/21/28 · 1.5Y | $84.00 | $45.05 | 1.9x | 0.7911 | 44.9% | 9.10% | 67.40% | 117 | 52.33 |
| NOW280121C00086000 | 1/21/28 · 1.5Y | $86.00 | $44.75 | 1.9x | 0.7833 | 49.0% | 8.72% | 68.83% | 131 | 49.60 |
| NOW280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $42.95 | 1.9x | 0.7672 | 56.1% | 4.42% | 68.64% | 2,924 | 49.11 |
| NOW280121C00088000 | 1/21/28 · 1.5Y | $88.00 | $43.25 | 1.9x | 0.7748 | 51.8% | 9.94% | 67.36% | 385 | 48.42 |
| NOW280121C00092000 | 1/21/28 · 1.5Y | $92.00 | $41.68 | 2.0x | 0.7586 | 59.6% | 10.92% | 67.64% | 564 | 43.26 |
| NOW280121C00094000 | 1/21/28 · 1.5Y | $94.00 | $40.63 | 2.0x | 0.7502 | 63.5% | 11.20% | 67.12% | 292 | 40.00 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.