DDOG
Datadog, Inc. Class A Common Stock
$235.57
장중 · Vol 90.5K · 52주 $98.01–$292.72 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET
일봉 $234.99 · Aug 31, 2026
DDOG 가격 추세
종가
$234.99
시가
$233.32
고가
$238.50
저가
$233.01
30초 브리핑
DDOG 오늘의 판단 요약
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 71%
52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.
Forward P/E 79.9배
선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.
20일 평균의 0.7배
거래량은 최근 평균 범위입니다.
2026-11-05
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
리더 · 고평가
클라우드·AI 관측성 1위 리더이나 대형 고객 변동성 및 높은 시장 기대치 감안 시 보수적 접근 필요
펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
핵심 통계
DDOG 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026
Datadog, Inc. operates an observability and security platform for cloud applications in the United States and internationally. The company's products comprise infrastructure and application performance monitoring, log management, observability pipelines, synthetics, real user monitoring, product analytics, continuous profiler, database monitoring, data observability, LLM observability, error tracking, network monitoring, incident response, workflow automation and App builder, event management, bits AI SRE, cloud cost management, cloud security, code security, cloud SIEM, threat management, sensitive data scanner, and CI visibility. Datadog, Inc. was incorporated in 2010 and is headquartered in New York, New York.
620 8th Avenue · New York, NY, United States · 직원 8,100명
시가총액
$85.12B
Trailing P/E
474.1
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
79.9
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$0.50
배당 수익률
—
배당성향
0.0%
베타
1.51
시장보다 민감
ROE
4.7%
P/B
19.48
EV/EBITDA
981.8
52주 범위
$98.01 – $292.72
현재 위치 71%
거래량
2.81M
20일 평균 3.95M · 0.7배
애널리스트 의견
매수 89%
총 46명 · 0m
동종 커버리지
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-08-30
기술 · Software - Application
클라우드 인프라 및 애플리케이션 관측성(APM·로그·인프라 모니터링), 보안 및 엔터프라이즈 데이터 플랫폼 시장에서 직접 경쟁하거나 비교되는 선도 소프트웨어 기업 그룹입니다.
커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.
클라우드·AI 관측성 1위 리더이나 대형 고객 변동성 및 높은 시장 기대치 감안 시 보수적 접근 필요
동종 지위
리더
평가 괴리
고평가
턴어라운드
없음
자료 범위
4/5
핵심 촉매
엔터프라이즈 다중 제품 채택 심화 및 AI 네이티브 워크로드 지속 확장
핵심 리스크
초대형 AI 고객 사용량 최적화 리스크, 하이퍼스케일러 번들링 및 OTel 표준화 압력
Peer 대비
데이터독은 클라우드 네이티브 관측성 및 AI 워크로드 모니터링 시장에서 가장 강력한 제품 경쟁력과 단일 플랫폼 해자를 보유하고 있습니다. 그러나 온프레미스 엔터프라이즈 환경에서의 Dynatrace의 방어력, 클라우드 3사의 저가 번들링 공세, 그리고 특정 AI 고객의 사용량 감축 변동성은 주요 리스크 요인입니다.
- 분기 2.79억 달러 잉여현금흐름(FCF) 창출 및 기술 볼트온 M&A 중심 자본 배분보통실적발표/IR
279 백만달러
2026년 2분기 FCF 2억 7,900만 달러 창출, 대규모 차입 배제 및 유기적 R&D와 기술 볼트온 인수 전략 유지
2026년 2분기 영업활동 현금흐름 3억 1,200만 달러, 잉여현금흐름(Free Cash Flow) 2억 7,900만 달러를 기록하여 강력한 현금 창출력을 입증했습니다.
기준 2026-08-30 · 출처일 2026-08-06원문 - 클라우드 3사 자체 번들링 및 오픈텔레메트리(OTel) 표준화에 따른 락인 약화 위협높음SEC 10-K
0 없음
AWS CloudWatch, Azure Monitor의 저가 번들링 및 오픈소스 표준 확산으로 벤더 종속성 완화 압력
클라우드 서비스 제공업체(CSP)가 자체 모니터링 솔루션을 저가 또는 무료 번들로 제공하거나 오픈소스 도구가 고도화될 경우 당사의 가격 결정력 및 고객 유지에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
기준 2026-08-30 · 출처일 2026-02-18원문 - 주요 대형 AI 네이티브 고객 사용량 감축 및 단일 고객 변동성 노출보통실적발표/IR
0 없음
2026년 3분기부터 주요 대형 AI 네이티브 고객 1곳의 사용량 축소가 발생하여 가이던스에 반영됨
회사는 3분기부터 시작된 한 주요 AI 네이티브 고객의 사용량 감축을 공개했으며, 해당 리스크를 연간 가이던스에 선반영했다고 밝혔습니다.
기준 2026-08-30 · 출처일 2026-08-07원문 - 2026 가트너 관측성 플랫폼 매직 쿼드런트 리더 선정높음산업조사
1 없음
가트너 관측성 플랫폼 매직 쿼드런트 6년 연속 리더 쿼드런트 위치 선정
데이터독은 2026년 가트너 관측성 플랫폼 매직 쿼드런트에서 리더로 선정되었으며, 이는 6년 연속 리더 선정 기록입니다.
기준 2026-08-30 · 출처일 2026-07-15원문 - 4개 이상 및 10개 이상 다중 제품 사용 고객 비율보통실적발표/IR
58 %
고객의 58%가 4개 이상 제품 도입(전년 동기 52%), 13%가 10개 이상 제품 도입(전년 동기 7%)
강력한 플랫폼 확산세를 보이며 4개 이상 제품 사용 고객 비중은 전년 52%에서 58%로, 10개 이상 사용 고객은 7%에서 13%로 크게 증가했습니다.
기준 2026-08-30 · 출처일 2026-08-06원문
섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.
DITM LEAPS Analysis
DDOG 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDOG280121C00120000 | 1/21/28 · 1.4Y | $120.00 | $136.97 | 1.6x | 0.8970 | 14.6% | 5.88% | 78.78% | 72 | 72.12 | |
| DDOG280121C00145000 | 1/21/28 · 1.4Y | $145.00 | $110.88 | 1.9x | 0.8710 | 17.0% | 3.83% | 60.85% | 50 | 71.62 | |
| DDOG280121C00125000 | 1/21/28 · 1.4Y | $125.00 | $133.50 | 1.6x | 0.8895 | 16.1% | 6.74% | 77.92% | 51 | 69.97 | |
| DDOG280616C00120000 | 6/16/28 · 1.8Y | $120.00 | $143.00 | 1.5x | 0.8941 | 18.1% | 5.59% | 78.95% | 17 | 69.42 | |
| DDOG280616C00155000 | 6/16/28 · 1.8Y | $155.00 | $99.50 | 2.0x | 0.8619 | 17.6% | 5.03% | 50.11% | 1 | 69.04 | |
| DDOG280121C00130000 | 1/21/28 · 1.4Y | $130.00 | $130.08 | 1.6x | 0.8818 | 17.7% | 6.03% | 77.09% | 68 | 68.86 | |
| DDOG280121C00135000 | 1/21/28 · 1.4Y | $135.00 | $126.50 | 1.6x | 0.8742 | 19.3% | 7.11% | 75.96% | 357 | 68.67 | |
| DDOG280616C00125000 | 6/16/28 · 1.8Y | $125.00 | $139.50 | 1.5x | 0.8874 | 19.7% | 6.45% | 77.73% | 6 | 66.76 | |
| DDOG280616C00130000 | 6/16/28 · 1.8Y | $130.00 | $137.00 | 1.5x | 0.8799 | 21.9% | 5.84% | 77.95% | 24 | 66.33 | |
| DDOG280121C00140000 | 1/21/28 · 1.4Y | $140.00 | $123.50 | 1.7x | 0.8657 | 21.4% | 7.29% | 75.68% | 167 | 65.87 | |
| DDOG270917C00130000 | 9/17/27 · 1.0Y | $130.00 | $124.50 | 1.7x | 0.8871 | 14.0% | 7.23% | 77.97% | 1 | 65.57 | |
| DDOG270917C00135000 | 9/17/27 · 1.0Y | $135.00 | $120.50 | 1.7x | 0.8794 | 15.3% | 7.47% | 76.34% | 1 | 64.19 | |
| DDOG280616C00135000 | 6/16/28 · 1.8Y | $135.00 | $134.00 | 1.5x | 0.8727 | 23.9% | 5.97% | 77.35% | 13 | 63.96 | |
| DDOG280616C00140000 | 6/16/28 · 1.8Y | $140.00 | $130.50 | 1.6x | 0.8655 | 25.6% | 6.90% | 76.03% | 32 | 63.12 | |
| DDOG280121C00150000 | 1/21/28 · 1.4Y | $150.00 | $117.00 | 1.7x | 0.8490 | 25.6% | 8.55% | 74.14% | 218 | 62.04 | |
| DDOG280616C00145000 | 6/16/28 · 1.8Y | $145.00 | $127.50 | 1.6x | 0.8580 | 27.8% | 7.06% | 75.36% | 9 | 60.01 | |
| DDOG280121C00155000 | 1/21/28 · 1.4Y | $155.00 | $113.50 | 1.8x | 0.8405 | 27.7% | 7.93% | 72.95% | 56 | 59.11 | |
| DDOG270917C00150000 | 9/17/27 · 1.0Y | $150.00 | $110.50 | 1.8x | 0.8514 | 21.2% | 8.14% | 74.75% | 2 | 58.58 | |
| DDOG280616C00170000 | 6/16/28 · 1.8Y | $170.00 | $100.75 | 1.9x | 0.8209 | 33.5% | 4.47% | 58.51% | 6 | 57.08 | |
| DDOG280616C00150000 | 6/16/28 · 1.8Y | $150.00 | $125.00 | 1.6x | 0.8504 | 30.4% | 6.40% | 75.27% | 3 | 57.00 |
재무제표
DDOG 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+27.7%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
-40.4%
최근 연간 YoY
영업이익률
-1.3%
최근 연간
FCF 마진
26.7%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $3.43B+27.7% | $2.68B+26.1% | $2.13B+27.1% | $1.68B |
| 매출총이익 | $2.74B+26.3% | $2.17B+26.2% | $1.72B+29.4% | $1.33B |
| 영업이익 | -$44.37M-181.7% | $54.28M+262.2% | -$33.46M+43.0% | -$58.70M |
| 순이익 | $107.74M-41.4% | $183.75M+278.3% | $48.57M+196.8% | -$50.16M |
| 희석 EPS | $0.31-40.4% | $0.52+271.4% | $0.14+187.5% | $-0.16 |
| EBITDA | $193.84M-27.1% | $265.94M+139.6% | $111.00M+747.7% | $13.09M |
| 영업현금흐름 | $1.05B+20.6% | $870.60M+31.9% | $659.95M+57.7% | $418.41M |
| 잉여현금흐름 | $914.72M+18.0% | $775.10M+29.7% | $597.55M+69.0% | $353.52M |
| 총자산 | $6.64B+14.8% | $5.79B+47.0% | $3.94B+31.0% | $3.00B |
| 총부채 | $1.28B-30.6% | $1.84B+104.2% | $902.34M+7.7% | $837.52M |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
캘린더
DDOG 실적·배당 일정
매출 하단
$1.14B
EPS 하단
$0.60
매출 상단
$1.19B
실적 발표일
2026-11-05
D-65
EPS 상단
$0.68
매출 컨센서스
$1.14B
EPS 컨센서스
$0.64
뉴스
DDOG 관련 최신 기사
제품·기술Datadog (DDOG) Stock Could Be 25% Undervalued After Product Adoption Growth
Datadog’s share price has delivered very strong gains over the past few years, and the current valuation checks send mixed signals about where the stock sits today. The Discounted Cash Flow (DCF) intrinsic value estimate points to a discount, while market multiples look rich and leave a more cautious read. Over the past 3 years, Datadog has returned 142.5%, which puts extra focus on whether recent gains already reflect the company’s long term cash flow potential. Growing adoption of multiple...
Simply Wall St. · Aug 28, 2026
- 실적
Why Is Datadog (DDOG) Winning More Revenue From Existing Customers?
Datadog (NasdaqGS: DDOG) reports accelerating adoption of its multi-product platform among existing enterprise customers. More large clients are using a broader mix of Datadog products, deepening commercial relationships and expanding revenue sources. The company highlights cross-selling to current customers as a key driver of higher margin software revenue across its observability and security tools. This shift toward broader platform use is part of a wider move in software and AI...
Simply Wall St. · Aug 28, 2026
실적Paylocity, MongoDB, Datadog, Five9, and monday.com Stocks Trade Up, What You Need To Know
A number of stocks jumped in the afternoon session after quarterly earnings and upbeat corporate commentary signaled that artificial intelligence is driving growth across enterprise software rather than threatening legacy business models.
StockStory · Aug 28, 2026
- 일반
Palo Alto Networks Stock Soars on Okta Takeover Talks Report
Palo Alto Networks Stock Rises After CEO Explores Two Major Software Deals
GuruFocus.com · Aug 27, 2026
제품·기술Zscaler and SentinelOne Spike 10% as Cybersecurity Re-Rating Reaches the Laggards
CrowdStrike and Okta dropped results after Wednesday's close, and the shockwave landed hardest on the cybersecurity names the market had spent months punishing. The rotation playing out Thursday reveals something unusual about where sentiment repair actually goes.
24/7 Wall St. · Aug 27, 2026
실적Software Stocks Are Surging Back—And Salesforce Just Showed Why
The benchmark software ETF now above water for the year after Salesforce’s solid earnings. Salesforce is turning itself into a force because of its partnership with Anthropic.
Barrons.com · Aug 27, 2026
제품·기술Why Palo Alto Networks Stock Just Popped
Palo Alto stock tries to roll up the AI cybersecurity industry and buy out its competition.
Motley Fool · Aug 27, 2026
실적Veeva Systems Stock Is Having Its Best Day Ever as Software Sector Rallies
Veeva Systems stock surges and is having its best day ever after the software company’s quarterly earnings and guidance made Wall Street believers.
Barrons.com · Aug 27, 2026
- M&A
Palo Alto Networks Signals More Deals Are Coming
Management appears willing to think much bigger on M&A
GuruFocus.com · Aug 26, 2026
- M&A
Palo Alto Networks CEO held acquisition talks with both Okta and Datadog
The Information reported that between late 2024 and early 2025, Arora held a series of meetings with Okta CEO Todd McKinnon. The talks progressed to the point where the companies discussed product complementarity, but ultimately stalled over price disagreements, according to people with knowledge of the discussions cited by The Information. Okta, valued at roughly $13.5 billion at the start of last year, has since climbed around 30%, giving it a market cap near $23 billion.
Investing.com · Aug 26, 2026
홀더
DDOG 내부자·기관 보유 현황
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
기관 보유
92.8%
기관 보유 (유동주식)
93.4%
내부자 보유
0.6%
기관 수
1,786
주요 기관 홀더
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 35.55M | $8.43B | 10.6% | 0.8% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 21.60M | $5.12B | 6.5% | 1.3% | Jun 30, 2026 |
| FMR, LLC | 19.76M | $4.68B | 5.9% | 48.7% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 17.56M | $4.16B | 5.2% | -0.1% | Jun 30, 2026 |
| State Street Corporation | 14.71M | $3.49B | 4.4% | 4.6% | Jun 30, 2026 |
| Invesco Ltd. | 13.23M | $3.14B | 4.0% | 13.7% | Jun 30, 2026 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 10.64M | $2.52B | 3.2% | 2.5% | Jun 30, 2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 9.54M | $2.26B | 2.8% | 2.1% | Jun 30, 2026 |
| Jupiter Topco LLC | 6.94M | $1.65B | 2.1% | 100.0% | Jun 30, 2026 |
| Jennison Associates LLC | 6.86M | $1.63B | 2.0% | 15.8% | Jun 30, 2026 |
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
