DDOG
Datadog, Inc. Class A Common Stock
$257.45
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$257.45
Open
$271.21
High
$271.47
Low
$255.55
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
DDOG 요약
기간 수익률
+120.9%
SPY 대비
+94.0%
SPY +26.9%
연환산 변동성
64.3%
최대 낙폭
-48.7%
Sharpe (무위험 0%)
1.44
30일 기대 변동
±24.0%
IV 83.9%
1개월
+16.1%
3개월
+130.9%
1년
+84.4%
SPY 상관
0.24
일반 거래일
시가총액
$92.94B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+5.41%p
SPY 대비 10거래일 평균
DDOG · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+5.41%p
표본 297회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +164.4% | +14.1% | +150.29%p |
Neutral | 125 | 46% | +1.6% | +8.3% | -6.71%p |
Correction | 59 | 22% | -17.8% | +2.7% | -20.44%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
DDOG vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:57
비중 가중 PER 669.5·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
669.5
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
1.54
애널리스트 매수
91%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| DDOG | 2026-08-06 | D-27 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| DDOG | Technology | 669.5 | — | 1.54 | 91% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 DDOG 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 83.9%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.24
하방
0.52
차이
+0.28
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +5.41%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: DDOG(+5.41%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 -20.4%p underperform.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +150.3%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: DDOG(D-27).
- DDOG은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.23). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 94.0%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 48.7%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 73 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.17로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.01로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for DDOG
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $259.29
VWAP Distance
-0.71%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0243/min
RVOL
0.69
cum / expected TOD
Volume Accel.
5.66
5m vs 20m avg
Trend Strength
23
0–100 composite
Realized Vol
48.8%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for DDOG
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDOG280121C00135000 | 1/21/28 · 1.5Y | $135.00 | $160.30 | 1.5x | 0.8956 | 16.4% | 2.87% | 81.33% | 435 | 72.63 |
| DDOG280121C00140000 | 1/21/28 · 1.5Y | $140.00 | $156.75 | 1.5x | 0.8894 | 17.7% | 2.23% | 80.26% | 167 | 70.62 |
| DDOG280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $150.75 | 1.6x | 0.8760 | 21.1% | 2.99% | 79.58% | 215 | 67.40 |
| DDOG280121C00145000 | 1/21/28 · 1.5Y | $145.00 | $154.00 | 1.5x | 0.8826 | 19.5% | 3.25% | 80.31% | 49 | 67.32 |
| DDOG280121C00155000 | 1/21/28 · 1.5Y | $155.00 | $147.63 | 1.6x | 0.8693 | 22.8% | 2.88% | 78.97% | 55 | 64.50 |
| DDOG280121C00160000 | 1/21/28 · 1.5Y | $160.00 | $144.75 | 1.6x | 0.8624 | 24.7% | 3.11% | 78.64% | 14 | 61.33 |
| DDOG280121C00165000 | 1/21/28 · 1.5Y | $165.00 | $141.75 | 1.6x | 0.8555 | 26.6% | 3.17% | 78.10% | 54 | 60.98 |
| DDOG280121C00170000 | 1/21/28 · 1.5Y | $170.00 | $138.50 | 1.6x | 0.8485 | 28.5% | 2.89% | 77.22% | 76 | 59.83 |
| DDOG280121C00175000 | 1/21/28 · 1.5Y | $175.00 | $135.47 | 1.7x | 0.8414 | 30.6% | 2.92% | 76.58% | 212 | 59.11 |
| DDOG280121C00180000 | 1/21/28 · 1.5Y | $180.00 | $132.75 | 1.7x | 0.8341 | 33.0% | 2.64% | 76.25% | 395 | 57.89 |
| DDOG280121C00190000 | 1/21/28 · 1.5Y | $190.00 | $127.50 | 1.7x | 0.8194 | 38.0% | 3.14% | 75.65% | 142 | 52.68 |
| DDOG280121C00185000 | 1/21/28 · 1.5Y | $185.00 | $130.00 | 1.7x | 0.8268 | 35.4% | 3.08% | 75.84% | 13 | 52.40 |
| DDOG280121C00200000 | 1/21/28 · 1.5Y | $200.00 | $122.00 | 1.8x | 0.8044 | 43.4% | 3.28% | 74.63% | 708 | 50.17 |
| DDOG280121C00210000 | 1/21/28 · 1.5Y | $210.00 | $117.00 | 1.8x | 0.7892 | 49.6% | 3.42% | 73.97% | 108 | 43.78 |
| DDOG280121C00220000 | 1/21/28 · 1.5Y | $220.00 | $112.50 | 1.9x | 0.7740 | 56.4% | 3.56% | 73.64% | 56 | 38.23 |
| DDOG280121C00230000 | 1/21/28 · 1.5Y | $230.00 | $108.00 | 1.9x | 0.7587 | 63.9% | 3.70% | 73.16% | 202 | 34.41 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.