PANW
Palo Alto Networks, Inc. Common Stock
$325.82
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$325.82
Open
$338.05
High
$339.18
Low
$323.94
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
PANW 요약
기간 수익률
+65.2%
SPY 대비
+40.3%
SPY +24.9%
연환산 변동성
41.3%
최대 낙폭
-36.0%
Sharpe (무위험 0%)
1.33
30일 기대 변동
±20.5%
IV 71.4%
1개월
+17.8%
3개월
+88.7%
1년
+59.2%
SPY 상관
0.35
일반 거래일
시가총액
$274.69B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+2.58%p
SPY 대비 10거래일 평균
PANW · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+2.58%p
표본 357회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +98.2% | +12.3% | +85.86%p |
Neutral | 125 | 46% | -3.7% | +8.3% | -11.99%p |
Correction | 59 | 22% | -13.4% | +2.7% | -16.12%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
PANW vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:58
비중 가중 PER 312.1·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
312.1
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
0.91
애널리스트 매수
80%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| PANW | Technology | 312.1 | — | 0.91 | 80% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 PANW 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 71.4%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.35
하방
0.60
차이
+0.24
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +2.58%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: PANW(+2.58%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 -16.1%p underperform.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +85.9%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 40.3%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 36.0%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 74 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.14로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.16로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.17로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.00로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for PANW
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $326.64
VWAP Distance
-0.25%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0411/min
RVOL
0.54
cum / expected TOD
Volume Accel.
5.19
5m vs 20m avg
Trend Strength
62
0–100 composite
Realized Vol
61.6%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for PANW
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANW280121C00170000 | 1/21/28 · 1.5Y | $170.00 | $192.00 | 1.6x | 0.9048 | 12.3% | 4.17% | 69.62% | 495 | 76.09 |
| PANW271217C00170000 | 12/17/27 · 1.4Y | $170.00 | $190.25 | 1.6x | 0.9065 | 11.5% | 4.47% | 69.59% | 257 | 75.75 |
| PANW280121C00185000 | 1/21/28 · 1.5Y | $185.00 | $181.28 | 1.7x | 0.8887 | 15.4% | 4.72% | 68.07% | 2,389 | 74.09 |
| PANW271217C00175000 | 12/17/27 · 1.4Y | $175.00 | $187.00 | 1.6x | 0.9005 | 12.7% | 4.28% | 69.60% | 110 | 73.55 |
| PANW280121C00175000 | 1/21/28 · 1.5Y | $175.00 | $188.00 | 1.6x | 0.9000 | 13.1% | 4.26% | 68.62% | 61 | 73.13 |
| PANW271217C00180000 | 12/17/27 · 1.4Y | $180.00 | $182.92 | 1.7x | 0.8957 | 13.5% | 4.29% | 68.51% | 127 | 72.86 |
| PANW280121C00180000 | 1/21/28 · 1.5Y | $180.00 | $184.75 | 1.6x | 0.8942 | 14.3% | 4.06% | 68.50% | 142 | 72.68 |
| PANW271217C00185000 | 12/17/27 · 1.4Y | $185.00 | $179.75 | 1.7x | 0.8896 | 14.7% | 4.17% | 68.49% | 178 | 71.77 |
| PANW280121C00190000 | 1/21/28 · 1.5Y | $190.00 | $178.00 | 1.7x | 0.8828 | 16.7% | 4.49% | 67.82% | 590 | 71.41 |
| PANW271217C00190000 | 12/17/27 · 1.4Y | $190.00 | $175.63 | 1.7x | 0.8846 | 15.6% | 4.13% | 67.32% | 142 | 70.74 |
| PANW271217C00200000 | 12/17/27 · 1.4Y | $200.00 | $168.50 | 1.8x | 0.8730 | 17.9% | 4.15% | 66.21% | 371 | 69.23 |
| PANW271217C00195000 | 12/17/27 · 1.4Y | $195.00 | $173.00 | 1.7x | 0.8777 | 17.2% | 4.62% | 67.82% | 212 | 69.15 |
| PANW280121C00200000 | 1/21/28 · 1.5Y | $200.00 | $170.75 | 1.7x | 0.8716 | 19.0% | 4.39% | 66.45% | 369 | 68.68 |
| PANW280121C00195000 | 1/21/28 · 1.5Y | $195.00 | $174.50 | 1.7x | 0.8771 | 17.9% | 5.16% | 67.28% | 140 | 68.56 |
| PANW280121C00210000 | 1/21/28 · 1.5Y | $210.00 | $165.00 | 1.8x | 0.8587 | 22.2% | 4.85% | 66.48% | 630 | 65.84 |
| PANW271217C00210000 | 12/17/27 · 1.4Y | $210.00 | $163.00 | 1.8x | 0.8593 | 21.3% | 4.91% | 66.63% | 306 | 65.29 |
| PANW271217C00220000 | 12/17/27 · 1.4Y | $220.00 | $156.00 | 1.8x | 0.8470 | 24.2% | 3.85% | 65.35% | 180 | 62.43 |
| PANW280121C00220000 | 1/21/28 · 1.5Y | $220.00 | $158.75 | 1.8x | 0.8462 | 25.5% | 4.72% | 65.83% | 322 | 62.21 |
| PANW280121C00230000 | 1/21/28 · 1.5Y | $230.00 | $153.00 | 1.8x | 0.8331 | 29.2% | 5.23% | 65.49% | 848 | 59.69 |
| PANW271217C00230000 | 12/17/27 · 1.4Y | $230.00 | $150.25 | 1.9x | 0.8333 | 27.9% | 5.66% | 65.13% | 392 | 59.22 |
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