CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock
$187.15
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$187.15
Open
$196.53
High
$198.00
Low
$186.52
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
CRWD 요약
기간 수익률
-58.5%
SPY 대비
-83.5%
SPY +24.9%
연환산 변동성
86.0%
최대 낙폭
-75.5%
Sharpe (무위험 0%)
-0.14
30일 기대 변동
±22.0%
IV 76.8%
1개월
-71.2%
3개월
-54.9%
1년
-62.2%
SPY 상관
0.23
일반 거래일
시가총액
$198.17B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+3.65%p
SPY 대비 10거래일 평균
CRWD · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+3.65%p
표본 296회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | -52.5% | +12.3% | -64.79%p |
Neutral | 125 | 46% | -2.2% | +8.3% | -10.48%p |
Correction | 59 | 22% | -10.8% | +2.7% | -13.48%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
CRWD vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:36
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
—
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
1.24
애널리스트 매수
77%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| CRWD | Technology | — | — | 1.24 | 77% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 CRWD 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 76.8%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.23
하방
0.62
차이
+0.39
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +3.65%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: CRWD(+3.65%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -64.8%p underperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- CRWD은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.59). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 83.5%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 75.5%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 74 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.18로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.16로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.17로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.19로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.14로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for CRWD
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $188.76
VWAP Distance
-0.85%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0087/min
RVOL
1.28
cum / expected TOD
Volume Accel.
6.84
5m vs 20m avg
Trend Strength
28
0–100 composite
Realized Vol
553.3%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for CRWD
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWD280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $114.00 | 1.5x | 0.8903 | 17.8% | 7.02% | 81.51% | 437 | 72.28 |
| CRWD271217C00100000 | 12/17/27 · 1.4Y | $100.00 | $113.00 | 1.5x | 0.8906 | 17.0% | 7.08% | 82.06% | 180 | 71.49 |
| CRWD280121C00102500 | 1/21/28 · 1.5Y | $102.50 | $112.15 | 1.5x | 0.8861 | 18.6% | 5.62% | 80.59% | 196 | 71.13 |
| CRWD271217C00097500 | 12/17/27 · 1.4Y | $97.50 | $115.20 | 1.5x | 0.8944 | 16.4% | 6.60% | 83.72% | 64 | 71.05 |
| CRWD271217C00110000 | 12/17/27 · 1.4Y | $110.00 | $106.08 | 1.6x | 0.8726 | 21.1% | 5.80% | 79.38% | 504 | 69.28 |
| CRWD271217C00102500 | 12/17/27 · 1.4Y | $102.50 | $111.92 | 1.5x | 0.8855 | 18.5% | 7.01% | 82.76% | 71 | 69.13 |
| CRWD280121C00110000 | 1/21/28 · 1.5Y | $110.00 | $107.15 | 1.6x | 0.8726 | 21.8% | 5.88% | 78.85% | 452 | 69.06 |
| CRWD271217C00105000 | 12/17/27 · 1.4Y | $105.00 | $110.60 | 1.5x | 0.8807 | 19.8% | 6.06% | 82.88% | 137 | 68.84 |
| CRWD271217C00112500 | 12/17/27 · 1.4Y | $112.50 | $104.08 | 1.6x | 0.8681 | 21.9% | 5.91% | 78.17% | 409 | 68.32 |
| CRWD271217C00107500 | 12/17/27 · 1.4Y | $107.50 | $108.27 | 1.6x | 0.8767 | 20.3% | 6.88% | 80.98% | 104 | 67.91 |
| CRWD280121C00112500 | 1/21/28 · 1.5Y | $112.50 | $106.00 | 1.6x | 0.8676 | 23.4% | 7.55% | 79.17% | 854 | 67.82 |
| CRWD271217C00115000 | 12/17/27 · 1.4Y | $115.00 | $103.00 | 1.6x | 0.8629 | 23.5% | 7.77% | 78.67% | 172 | 65.40 |
| CRWD280121C00115000 | 1/21/28 · 1.5Y | $115.00 | $104.50 | 1.6x | 0.8628 | 24.6% | 8.61% | 78.82% | 249 | 65.16 |
| CRWD280121C00120000 | 1/21/28 · 1.5Y | $120.00 | $100.85 | 1.6x | 0.8535 | 26.9% | 6.25% | 76.96% | 430 | 64.63 |
| CRWD280121C00117500 | 1/21/28 · 1.5Y | $117.50 | $103.00 | 1.6x | 0.8580 | 26.0% | 7.77% | 78.45% | 284 | 64.43 |
| CRWD271217C00120000 | 12/17/27 · 1.4Y | $120.00 | $99.23 | 1.7x | 0.8534 | 25.7% | 6.50% | 76.65% | 144 | 63.88 |
| CRWD271217C00125000 | 12/17/27 · 1.4Y | $125.00 | $97.00 | 1.7x | 0.8428 | 29.1% | 8.25% | 77.23% | 2,706 | 63.32 |
| CRWD280121C00125000 | 1/21/28 · 1.5Y | $125.00 | $98.15 | 1.7x | 0.8435 | 29.9% | 7.85% | 76.65% | 1,135 | 62.58 |
| CRWD280121C00122500 | 1/21/28 · 1.5Y | $122.50 | $100.00 | 1.6x | 0.8483 | 28.8% | 8.00% | 77.64% | 332 | 62.23 |
| CRWD280121C00127500 | 1/21/28 · 1.5Y | $127.50 | $96.65 | 1.7x | 0.8385 | 31.4% | 7.55% | 76.21% | 866 | 61.21 |
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