NET
Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share
$268.33
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$268.33
Open
$277.43
High
$277.54
Low
$266.85
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
NET 요약
기간 수익률
+60.0%
SPY 대비
+35.0%
SPY +24.9%
연환산 변동성
59.2%
최대 낙폭
-36.8%
Sharpe (무위험 0%)
1.04
30일 기대 변동
±23.4%
IV 81.7%
1개월
+9.3%
3개월
+26.5%
1년
+41.7%
SPY 상관
0.29
일반 거래일
시가총액
$95.42B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+3.72%p
SPY 대비 10거래일 평균
NET · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+3.72%p
표본 296회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +60.4% | +12.3% | +48.12%p |
Neutral | 125 | 46% | -1.9% | +8.3% | -10.24%p |
Correction | 59 | 22% | +1.6% | +2.7% | -1.03%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
NET vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:55
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 NET 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 81.7%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.29
하방
0.34
차이
+0.05
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +3.72%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: NET(+3.72%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -10.2%p underperform.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +48.1%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 30일 내 실적 발표: NET(D-21).
- NET은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.36). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 35.0%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 36.8%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 84 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.26로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for NET
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $269.79
VWAP Distance
-0.54%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0446/min
RVOL
0.45
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.84
5m vs 20m avg
Trend Strength
59
0–100 composite
Realized Vol
45.4%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for NET
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NET280121C00140000 | 1/21/28 · 1.5Y | $140.00 | $164.25 | 1.4x | 0.8861 | 21.2% | 2.13% | 90.54% | 119 | 66.15 |
| NET280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $158.00 | 1.5x | 0.8740 | 24.4% | 2.53% | 88.81% | 46 | 62.23 |
| NET270917C00140000 | 9/17/27 · 1.2Y | $140.00 | $158.25 | 1.5x | 0.8861 | 18.2% | 2.84% | 92.94% | 2 | 61.58 |
| NET280121C00160000 | 1/21/28 · 1.5Y | $160.00 | $151.75 | 1.5x | 0.8614 | 27.8% | 2.31% | 86.98% | 31 | 58.95 |
| NET280121C00165000 | 1/21/28 · 1.5Y | $165.00 | $148.75 | 1.6x | 0.8550 | 29.8% | 2.35% | 86.19% | 32 | 57.38 |
| NET270917C00160000 | 9/17/27 · 1.2Y | $160.00 | $144.75 | 1.6x | 0.8595 | 24.4% | 3.11% | 88.73% | 9 | 57.17 |
| NET280121C00170000 | 1/21/28 · 1.5Y | $170.00 | $145.75 | 1.6x | 0.8484 | 31.7% | 2.40% | 85.38% | 59 | 56.37 |
| NET280121C00175000 | 1/21/28 · 1.5Y | $175.00 | $142.78 | 1.6x | 0.8418 | 33.8% | 2.49% | 84.58% | 31 | 54.04 |
| NET280121C00180000 | 1/21/28 · 1.5Y | $180.00 | $140.25 | 1.6x | 0.8351 | 36.2% | 2.50% | 84.27% | 43 | 52.47 |
| NET270917C00175000 | 9/17/27 · 1.2Y | $175.00 | $135.00 | 1.7x | 0.8380 | 30.0% | 2.96% | 85.83% | 6 | 51.91 |
| NET280121C00185000 | 1/21/28 · 1.5Y | $185.00 | $137.25 | 1.6x | 0.8283 | 38.4% | 2.55% | 83.39% | 38 | 50.62 |
| NET280121C00190000 | 1/21/28 · 1.5Y | $190.00 | $134.50 | 1.6x | 0.8214 | 40.9% | 2.97% | 82.76% | 53 | 48.96 |
| NET280121C00195000 | 1/21/28 · 1.5Y | $195.00 | $131.75 | 1.7x | 0.8144 | 43.5% | 2.66% | 82.11% | 59 | 47.26 |
| NET280121C00200000 | 1/21/28 · 1.5Y | $200.00 | $129.00 | 1.7x | 0.8074 | 46.1% | 3.10% | 81.43% | 444 | 47.20 |
| NET280121C00210000 | 1/21/28 · 1.5Y | $210.00 | $123.98 | 1.7x | 0.7933 | 52.0% | 2.46% | 80.49% | 1,336 | 44.28 |
| NET270917C00200000 | 9/17/27 · 1.2Y | $200.00 | $120.25 | 1.8x | 0.7997 | 42.2% | 3.74% | 82.29% | 11 | 42.51 |
| NET280121C00220000 | 1/21/28 · 1.5Y | $220.00 | $119.00 | 1.8x | 0.7789 | 58.4% | 2.52% | 79.48% | 745 | 39.26 |
| NET270917C00210000 | 9/17/27 · 1.2Y | $210.00 | $114.75 | 1.8x | 0.7837 | 48.1% | 3.92% | 81.10% | 31 | 39.06 |
| NET280121C00230000 | 1/21/28 · 1.5Y | $230.00 | $114.25 | 1.8x | 0.7643 | 65.4% | 3.06% | 78.59% | 400 | 33.77 |
| NET270917C00220000 | 9/17/27 · 1.2Y | $220.00 | $109.50 | 1.9x | 0.7673 | 54.8% | 3.65% | 80.04% | 11 | 33.34 |
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