신호 very_high (역대 누적 수익 900억 달러의 세계 최강 헤지펀드 트레이더들의 실시간 뷰)
13F 이름 매칭
Citadel Advisors의 주주 등재 및 지분 보유는 '금융 역사상 가장 성공적인 헤지펀드 시타델 산하의 전문 롱숏 포드가 해당 기업에 대해 단기적인 실적 서프라이즈, 동종 피어 대비 상대가치 괴리, 또는 원자재/옵션 연계 차익 기회를 포착하여 전술적 매수를 집행했다'는 최고 수준의 단기 펀더멘털 및 수급 모멘텀 신호이다.
Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock (WBD) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
Daily Report
2026년 1월 23일
[일간 리포트]그린란드 피벗과 방산·친환경 슈퍼사이클의 시작(2026.01.23)
트럼프 대통령의 그린란드 프레임워크 타결과 관세 철회가 촉발한 시장의 대전환을 분석합니다. 1.5조 달러 국방 예산안에 따른 방산주(LMT, KTOS)와 친환경(ENPH) 섹터의 급등, 넷플릭스-워너브라더스 M&A, 그리고 '노 랜딩' 경제 지표(GDP 4.4%)에 따른 전술적 대응 전략을 확인하십시오.
#미국증시
#시황
#S&P500
#나스닥
#도널드트럼프
영업이익
$1.31B+7172.2%
$18.00M+102.0%
-$886.00M+74.7%
-$3.50B
순이익
$727.00M+106.4%
-$11.31B-261.8%
-$3.13B+57.6%
-$7.37B
희석 EPS
$0.29+106.3%
$-4.62-260.9%
$-1.28+66.5%
$-3.82
EBITDA
$21.26B+83.1%
$11.61B-48.1%
$22.37B+57.8%
$14.17B
영업현금흐름
$4.32B-19.6%
$5.38B-28.1%
$7.48B+73.7%
$4.30B
잉여현금흐름
$3.09B-30.2%
$4.43B-28.1%
$6.16B+85.7%
$3.32B
총자산
$100.08B-4.3%
$104.56B-14.8%
$122.76B-8.4%
$134.00B
총부채
$32.57B-17.6%
$39.51B-9.5%
$43.67B-10.9%
$49.00B
EPS 컨센서스
$-0.02
뉴스
WBD 관련 최신 기사
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선호
단기적으로 명확한 펀더멘털 촉매(어닝 서프라이즈, 가이던스 상향, 신제품 발표 등)가 임박한 종목
회피
거래량이 부족하여 포지션 진입 및 탈출 시 막대한 호가 슬리피지가 발생하는 비유동성 소형주
Millennium Management의 주주 등재 및 지분 보유는 '밀레니엄 산하의 전문 트레이딩 포드(Pod)가 해당 기업에 대해 단기적인 실적 촉매, 동종 피어 대비 상대가치 괴리, 또는 정량적 차익거래 기회를 포착하여 전술적 매수를 집행했다'는 강력한 단기 펀더멘털/수급 모멘텀 신호이다.
선호
단기적으로 명확한 주가 촉매(실적 발표, 신약 승인, 주주환원 발표 등)가 대기 중인 종목
회피
거래량이 부족하여 포지션 진입 및 탈출 시 막대한 호가 슬리피지가 발생하는 비유동성 소형주
Pentwater Capital Management의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 공시는 '해당 기업이 현재 글로벌 M&A 피인수, 경영권 매각, 기업 분할(Spinoff), 또는 주식매수청구권 소송 등 중대한 기업 이벤트(Event-Driven Catalyst)의 한가운데에 위치해 있으며, 펜트워터가 거래 성사 확률과 인수 가격 상향 잠재력을 극도로 높게 평가하고 있다'는 명확한 M&A 특수 상황 시그널이다.
선호
공식 발표된 구체적인 M&A 계약이 체결되어 확실한 종결 일정과 인수 가격이 정해진 타깃 기업
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
EPS (TTM)
$-1.28
배당 수익률
0.00%
배당성향
0.0%
베타
1.54
시장보다 민감
ROE
-8.8%
P/B
2.36
P/S (TTM)
2.15
PEG
55.18
EV/EBITDA
13.8
52주 범위
$18.00 – $30.99
현재 위치 100%
거래량
—
20일 평균 35.27M
애널리스트 의견
매수 17%
총 12명 · 0m
Strong Buy 0Buy 2Hold 10Sell 0Strong Sell 0
펀더멘털 진단
WBD 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
성장
성장 둔화
매출 성장
-11.2%
이익 성장
-90.6%
분기 이익 성장
-90.6%
이익 증가가 매출에 못 미쳐 비용과 마진을 점검해야 합니다.
수익성
적자 구간
매출총이익률
47.8%
영업이익률
5.1%
순이익률
-8.8%
최종 손익이 적자이므로 일회성 비용과 본업 수익성을 구분해야 합니다.
재무건전성
중립
순현금
-$28.61B
부채/자본
94.2%
유동비율
0.78
순부채 상태이므로 상환 능력과 현금흐름을 함께 확인하세요.
현금흐름
현금 창출 양호
FCF
$16.17B
FCF 마진
44.8%
FCF 수익률
20.8%
양의 잉여현금흐름이 배당·자사주·부채상환의 재원이 됩니다.
시장 기대
목표가 하회
목표가 여력
-1.1%
의견
중립
애널리스트
8명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 -1.1% 수준입니다.
공매도 수급
과열 제한적
유동주식 대비
2.4%
전월 대비
+5.3%
커버 일수
3.4
현재 수치만 보면 공매도 쏠림은 제한적입니다.
265.46K
Charm (0DTE)
0.00
1DTE: 0.00
Pin Risk
0.0%
ATM $31
Squeeze Score
51
0–100 model
분할매수
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
WBD · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-10-06 $30.95
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
갱신 필요확정 종가 고점
자료를 갱신한 뒤 현재 상태를 다시 평가해야 합니다.
이번 하락
최근 확정 종가는 자동 분석 구간의 고점에 있습니다.
가격 위치
현재가 $30.95는 첫 참고 가격 $27.44 위에 있습니다. 첫 참고 가격까지 11.3%가 남아 가격만 보면 아직 그 선 이전입니다. 선에 닿기 전과 현재 판정은 함께 봅니다.
현재 판정
가격 자료 시점 확인이 남아 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 한 항목이 풀려도 다른 사유가 남으면 판정은 그대로입니다.
비슷한 과거
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
옵션과 다음 확인
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다. 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
확정 종가 2026-10-06$30.95 · 적용 고점 2026-10-06$30.95 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
역사적 가격선 · 계산 가능현재 IV/RV · 자료 확인 필요IV 순위 · 표본 확인 필요
자료 확인 4개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
과거 하락의 참고 가격
현재가 $30.95는 첫 참고 가격 $27.44 위에 있습니다.
다음 A$27.44까지 현재가 대비 11.3% 아래입니다.중단 참고선 자료는 별도로 확인합니다.가격 도달과 현재 ‘갱신 필요’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-10-06 $30.95 · 현재 가격 $30.95 (2026-10-06) · 확정 종가 $30.95 (2026-10-06)
현재가와 참고 가격 · 실제 가격 차이에 비례
현재가
참고선 A/B/C
적용 고점
중단 참고선
현재가 · 적용 고점$30.95
A$27.44
B$25.32
C$22.41
A 참고 가격
도달 전
$27.44
11.3% 더 하락 시
이 참고선의 의미
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 11.3% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 77%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 10거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
B 참고 가격
도달 전
$25.32
18.2% 더 하락 시
이 참고선의 의미
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 18.2% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 52%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 19거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
C 참고 가격
도달 전
$22.41
27.6% 더 하락 시
이 참고선의 의미
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 27.6% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 20%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 22거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
적용 고점에서 계산한 역사적 참고 가격
참고선
가격
현재가와 거리
과거 가중 도달률
과거 중앙 도달기간
A
$27.44
11.3% 더 하락 시
도달 전
76.6%
10거래일계산 기준
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 11.3% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 77%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 10거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
B
$25.32
18.2% 더 하락 시
도달 전
51.5%
19거래일계산 기준
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 18.2% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 52%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 19거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
C
$22.41
27.6% 더 하락 시
도달 전
20.2%
22거래일계산 기준
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 27.6% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 20%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 22거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
참고 가격 계산 기준 확인
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이 종목의 과거에서 지금은 어디인가
최근 확정 종가는 자동 분석 구간의 고점에 있습니다.
누적 부담은 0 %·거래일로 과거 0%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 1393거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-10-06 $30.95 · 확정 가격 경로 2026-10-06 · 비교 표본 2005-07-08 ~ 2026-10-06 · 종료 152구간
낙폭 깊이 위치
0.0%
확정 종가는 이번 기준 고점에 있습니다.
계산 기준 확인
0백분위 · 이번 구간 최대 0.0% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
0거래일
과거 종료 구간의 약 0%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
계산 기준 확인
기간 위치 0백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
0 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 0%의 누적 부담 이상입니다.
계산 기준 확인
0백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 152개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
계산 기준 확인
적용 유효 82.0회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘갱신 필요’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.
분석 기간에 따른 가격선·판정 비교
같은 적용 고점 2026-10-06 $30.95 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2000년 이후
2005-07-08 ~ 2026-10-06
종료 152구간 · 적용 유효 82.0회
가중 25백분위$27.44
가중 50백분위$25.32
가중 80백분위$22.41
참고선 0개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 계획 재검토
최근 10년
2016-10-17 ~ 2026-10-06
종료 67구간 · 적용 유효 36.8회
가중 25백분위$26.43
가중 50백분위$23.69
가중 80백분위$20.10
참고선 0개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 계획 재검토
25백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $1.01 낮음
50백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $1.63 낮음
80백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $2.31 낮음
장기 고점·최근 고점·누적 부담 확인
장기 고점 · 미회복 위험
$77.27
2021-03-19 · −59.9% · 1393거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$30.95
2026-10-06
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 미확인.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 82.0회·최대 적용 비중 2.0%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
2013-12-30 ~ 2021-02-12 · 최대 −64.8% · 고점 회복 1793거래일
2007-10-05 ~ 2009-08-25 · 최대 −61.3% · 고점 회복 475거래일
2011-05-19 ~ 2012-02-08 · 최대 −23.4% · 고점 회복 182거래일
비슷한 하락 구간 · 경로와 기간 비교
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 현재 미회복 사건 없음
● 2010-04-23 ~ 2010-04-29
최대 −3.2% · 저점까지 2거래일
고점 회복까지 4거래일
평균 −2.3% · 면적 7 %·거래일
● 2012-04-05 ~ 2012-04-13
최대 −3.9% · 저점까지 2거래일
반등 확인까지 5거래일
평균 −1.7% · 면적 9 %·거래일
● 2012-09-21 ~ 2012-10-01
최대 −2.7% · 저점까지 3거래일
고점 회복까지 6거래일
평균 −1.5% · 면적 7 %·거래일
● 2012-07-27 ~ 2012-08-03
최대 −5.2% · 저점까지 3거래일
고점 회복까지 5거래일
평균 −3.3% · 면적 13 %·거래일
현재 판정을 만든 조건
가격 자료 시점 확인이 남아 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 남은 6개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
IV와 실제 변동 비교
미확인
IV 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
관측값과 자료 기준
일정 만기 IV와 20개 연속 조정 수익률의 RV가 필요합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
옵션 수급
미충족
옵션 집계값이 가격 움직임의 확대를 주의할 쪽에 있습니다. 콜 양수·풋 음수 가정으로 계산한 순 GEX가 음수인 상태입니다.
다음 확인 · 새 옵션 자료에서도 같은 집계 기준의 순 GEX가 음수인지 확인합니다.
관측값과 자료 기준
유효한 순 GEX가 음수입니다. 콜 양수·풋 음수 가정에 따른 관측이며 하락 증폭 위험을 검토합니다. · 유효 감마 계약 34/382개 · OI 커버리지 100%
Fri Oct 16 2026 05:25:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 사용 가능
구간별 중단 참고선
미확인
이번 하락 구간이 아직 확인되지 않아 해당 구간의 풋 수급 기준을 정하지 않았습니다.
다음 확인 · 하락 구간과 기준 당시 옵션 자료가 확인되면 참고선을 평가합니다.
관측값과 자료 기준
하락 구간 확인 전입니다. 확인일이 정해진 뒤 구간별 풋 OI 기준을 평가합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
최근 가격 안정
충족
이 항목의 자료가 오래되어 최신 상태를 확인해야 합니다. 종가 이력이 충분하지 않거나 오래되어 최근 저점 갱신 여부를 판단하기 어렵습니다.
다음 확인 · 최신 종가와 이전 20거래일의 종가가 확보되면 다시 확인합니다.
관측값과 자료 기준
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-06 · 자료 확인 필요
실적 일정
충족
확인된 실적 발표일까지 14달력일보다 많이 남아 이 일정 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
관측값과 자료 기준
발표까지 20달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
가격 자료 시점 · 판정의 핵심
가격 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
확정 일봉 자료 시점
확정 일봉 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
조정종가 자료 시점
조정종가 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 새 하락 구간이 확인되면 기준과 계획을 다시 평가합니다.
다음 확인 · 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
현재 옵션이 반영하는 위험
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. IV/RV 충족 여부와 별개로 순 GEX 음수 조건이 남아 있습니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
계산할 만기 자료 없음
해당 기간을 감싸는 유효한 만기·총분산 자료가 없어 계산을 보류합니다. · 옵션 기준 2026. 10. 16. 01:25
옵션 변동성과 최근 실제 변동
—
비교에 필요한 30일 옵션 변동성과 최근 실제 변동 자료를 확인 중입니다.
계산 기준 확인
30일 IV — / 최근 20개 수익률의 RV — · 장마감 IV 관측 · RV 기준 미확인 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
-4.5%p
비교한 풋의 IV가 콜보다 4.5%p 낮습니다. 이 차이만으로 보호 수요의 강도를 단정하기 어렵습니다.
계산 기준 확인
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
—
비교할 두 만기의 자료가 없습니다.
계산 기준 확인
35일 만기 − —일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
옵션 변동 폭과 중단 참고선의 의미
30달력일을 양쪽에서 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 움직임 규모를 계산하지 않습니다. 하락 구간이 확인된 뒤 기준 당시의 풋 수급 자료로 정합니다.
중단 기준 자료 미확인
유사한 상태 이후에는 어땠나
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
관측 완료 5건 이상과 유효한 이력이 필요합니다. 기간별 완료 사례 집합은 다를 수 있습니다.
가격선 계산의 종료 구간 152개와 이 결과의 관측 완료 0건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 0개.
표본 선정과 결과의 의미
이번 하락 구간이 아직 확정되지 않아 확정 하락 구간의 이후 결과와 비교를 보류합니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
과거 하락 구간 비교계산 방법과 자료 상태
가격
2026-10-06 · 갱신 필요
확정 일봉
2026-10-06 · 갱신 필요
IV
2026-09-30 · 갱신 필요
옵션 수급
2026. 10. 16. 01:25 · 사용 가능
조정종가
2026-10-06 · 갱신 필요
장마감 IV 관측 4일 / 순위 통계에 필요 20일입니다. IV 순위는 표시하지 않으며 현재 IV/RV 비교는 별도로 평가합니다.
과거 IV 이력이 2거래일 이상 뒤처져 IV 순위와 변화 비교를 보류합니다.
가격 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
확정 일봉 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
IV 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
조정종가 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
공매도 잔고가 전월 대비 5.3% 늘었습니다.
2026-09-21 확정 반등으로 이전 하락 구간이 종료되어 기준이 변경되었습니다. 이전 고점 28.90 → 전환일 고점 29.82 (현재 주가 단위).
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
—
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 0회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
옵션 내재변동성 추이
2026-09-08 ~ 2026-09-30 · 4회 관측 · 최근 값 1.5%
날짜별 IV 값 보기
관측 날짜별 옵션 내재변동성
관측일
IV
2026-09-30
1.5%
2026-09-23
3.1%
2026-09-14
36.2%
2026-09-08
48.6%
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.
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