Bank of America Corporation holdings are a broad financial-group reporting signal; verify the actual manager, account and client mandate before reading them as a stock-selection view.
선호
In disclosed wealth and institutional mandates, client-goal-based allocation, diversification, periodic portfolio review and manager due diligence; no group-wide single-stock preference is established.
회피
Not established at parent level; avoid attributing any sector or security exclusion policy to the entire group based on a broad filer name
신호 highest (4,000억 달러 AUM을 자랑하는 글로벌 정통 가치투자의 절대적 최고 권위)
영업이익
$59.66B-59.4%
$147.08B+18.7%
$123.87B+20.2%
$103.06B
순이익
$103.59B-20.4%
$130.11B+62.6%
$80.01B+9.9%
$72.78B
희석 EPS
$44.00-17.9%
$53.60+71.4%
$31.28+14.0%
$27.44
EBITDA
$186.30B-10.2%
$207.51B+26.5%
$164.01B+7.1%
$153.11B
영업현금흐름
$76.21B-53.4%
$163.51B-10.5%
$182.59B-8.6%
$199.75B
잉여현금흐름
-$50.72B-165.4%
$77.54B-48.2%
$149.66B-9.5%
$165.40B
총자산
$1.91T+5.8%
$1.80T+2.2%
$1.76T+0.7%
$1.75T
총부채
$281.72B+13.5%
$248.11B+20.7%
$205.61B+5.1%
$195.57B
매출 컨센서스
$269.90B
EPS 컨센서스
$10.91
배당락일
2026-06-11
128일 전
최근 배당
배당락일
주당 배당
Jun 11, 2026
$1.0500
Jun 12, 2025
$2.0000
Jun 13, 2024
$1.6600
Dec 20, 2023
$1.0000
뉴스
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13F 이름 매칭
Dodge & Cox Inc.의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(38개 종목 커버리지, AUM 4,000억 달러)는 '해당 기업이 95년 역사의 정통 가치투자 종가이자 투자위원회의 엄격한 3~5년 정규화 이익 평가로부터 강력한 안전마진, 견고한 대차대조표, 그리고 확실한 턴어라운드 잠재력을 완벽히 검증받았다'는 글로벌 자본시장에서 가장 신뢰받는 초장기 수탁자 안전판이자 가치 보증 신호이다.
선호
단기 악재나 경기 침체 공포로 인해 3~5년 정규화 이익 대비 주가가 크게 저평가된 1등 우량 기업
회피
이익이나 현금흐름 근거 없이 단순 미래 기대감과 단기 유행에만 편승하여 폭등한 무수익 고평가 거품주
신호 very_high (1.5조 달러 운용 자산과 5조 달러 자산관리 네트워크를 거느린 월가 최대 기관투자자 신호)
13F 이름 매칭
Morgan Stanley의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(280개 종목 커버리지)는 '해당 기업이 데니스 린치의 카운터포인트 글로벌 등 월가 최정상 액티브 성장 펀드의 고확신 지지와, 5,000억 달러 규모 파라메트릭 다이렉트 인덱싱의 마르지 않는 패시브/SMA 수급을 동시에 누리고 있는 글로벌 최상위 기관 자본의 핵심 앵커 자산'임을 증명하는 최상급 기관 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적 시장 확장이 담보된 거대 시장(TAM)에서 독보적인 네트워크 효과를 누리는 혁신 기업
신호 low_to_medium_without_manager_or_strategy_attribution
13F 이름 매칭
UBS Group AG's 13F is a broad reporting signal spanning the Swiss financial group and multiple included managers; it may help track reported US securities exposure but does not by itself identify one UBS investment thesis, client, fund or decision-maker.
선호
No reliable firmwide stock preference can be inferred from UBS Group AG's parent-level holdings
회피
Attributing a consolidated parent 13F position to one UBS fund or portfolio manager without corroboration
애널리스트 평균 목표가 $186.62 · 40명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
거래 강도
20일 평균의 0.9배
거래량은 최근 평균 범위입니다.
다음 촉매
2026-11-24
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
동종 커버리지
도전자 · 적정
AI 클라우드와 즉시배송이 새 성장축으로 커지지만 커머스 거래 둔화와 투자 현금소모가 이익의 질을 압박한다.
펀더멘털 기준 Oct 16, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
핵심 통계
BABA 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 16, 2026
960-1 West Wen Yi Road · Hangzhou, China · 직원 132,165명
52주 가격 위치범위의 19%
$91.99$182.50
시가총액
$271.44B
Trailing P/E
26.4
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
11.8
이익 증가 기대 반영
동종 커버리지
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-10-06
동종 peer (global_ecommerce_platforms)
임의소비재 · Internet Retail
중국 종합 이커머스 플랫폼인 Alibaba·JD·PDD를 핵심 비교군으로 두고, 글로벌 온라인 마켓플레이스와 지역별 디지털 커머스 운영사인 Amazon·MercadoLibre·Sea를 보조 비교군으로 포함한다. 물류·직매입 비중과 지역이 달라 직접 순위 비교에는 한계가 있다.
AI 클라우드와 즉시배송이 새 성장축으로 커지지만 커머스 거래 둔화와 투자 현금소모가 이익의 질을 압박한다.
동종 지위
도전자
평가 괴리
적정
턴어라운드
초기
자료 범위
4/5
시나리오 종합
시장 내러티브
시장은 Alibaba를 중국 소비 플랫폼에서 AI 인프라와 에이전트 기업으로 변모시키는 성장주로 보기 시작했다. AI 클라우드가 45% 성장하고 부문 EBITA가 133% 증가한 사실은 그 기대를 일부 뒷받침하지만, 중국 고객관리 수익은 보고 기준 감소했고 영업이익은 57% 줄었으며 분기 잉여현금흐름 유출은 확대됐다. 따라서 기본 경로는 AI와 즉시배송이 성장하되 투자 비용 때문에 연결 이익·현금 회복은 더디다는 것이며, 현재 사실은 과도한 낙관이나 과도한 비관보다는 중립적인 기대를 지지한다.
기본
AI 클라우드 매출 성장은 견조하게 유지되지만 컴퓨트·모델 투자와 즉시배송 경쟁으로 연결 영업이익 및 자유현금흐름 회복은 지연된다. 다음 분기 관찰선은 클라우드 부문 EBITA가 증가하는 동안 고객관리 수익의 조정 기준 성장률이 플러스로 유지되고 분기 잉여현금흐름 유출이 447억 위안보다 축소되는지다.
강세
AI 관련 수요와 Qwen·에이전트 상업화가 클라우드 매출에 더해지고, 추론·인프라 효율이 개선되어 부문 이익 성장과 현금 회수가 지속된다. Taobao Instant Commerce가 높은 주문금액과 물류 효율을 살려 보조금 의존 없이 신규 소비자를 반복 구매자로 전환한다.
약세
클라우드 증설이 수요를 앞서면서 설비투자와 감가상각·운영비가 계속 커지고, 중국 거래활동 둔화에 대응한 보조금이 마켓플레이스 수익성을 훼손한다. AliExpress 시정 부담과 경쟁 심화가 겹쳐 고객관리 수익 감소 및 큰 잉여현금흐름 유출이 여러 분기 이어진다.
핵심 촉매
다음 분기 AI 클라우드 성장·EBITA와 즉시배송 효율이 이어지고 영업현금흐름이 자본지출을 따라잡는지 확인
핵심 리스크
이익 감소와 잉여현금흐름 유출이 지속되고 DSA 제재·중국 플랫폼 경쟁이 회복을 늦출 수 있다.
Peer 대비
Alibaba는 글로벌 거래액 규모, 중국 소비자 접점, AI 클라우드 매출과 이익 성장이라는 복수의 경쟁 자산을 보유한다. 반면 JD의 이익 회복과 PDD의 가격·플랫폼 경쟁, Alibaba 자체의 약한 거래활동·이익 감소·현금 소모를 감안하면 AI 수요만으로 높은 투자 회수를 가정하기 어렵다.
AliExpress의 EU 디지털서비스법 벌금
높음
기타
EU 집행위원회는 불법·위험·위조 상품 판매 관련 위험을 충분히 평가·완화하지 못했다며 AliExpress에 5억5천만 유로 벌금을 부과했다. AliExpress 대응계획 제출기한은 2026년 10월 20일이다.
regulator
유럽연합 집행위원회
fine_eur_millions
550
deadline
2026-10-20
issue
불법·위험·위조상품 관련 플랫폼 위험 평가·완화 의무
집행위원회는 불법·위험·위조상품 판매 위험을 충분히 평가하고 완화하지 못했다며 AliExpress에 5억5천만 유로 벌금을 부과했다.
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
제한적 분석하락 구간 확인
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이번 하락
이번 하락은 6.2%·18거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 6%의 최대 낙폭 이상, 기간은 49%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽이고, 이어진 기간은 과거 한가운데 근처입니다. 낙폭보다 오래 이어진 점이 더 눈에 띕니다. 구간 저점에서 3.2% 되돌아왔습니다. 누적 부담은 112 %·거래일로 과거 43%의 종료 구간 이상입니다.
가격 위치
현재가 $109.11는 첫 참고 가격 $97.29 위에 있습니다. 첫 참고 가격까지 10.8%가 남아 가격만 보면 아직 그 선 이전입니다. 선에 닿기 전과 현재 판정은 함께 봅니다.
현재 판정
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 미결제약정이나 감마가 일부 계약에서 비어 커버리지를 100%로 계산하지 못했습니다. 수급 조건은 관측이 체인 전체에서 빠짐없을 때만 판단합니다. 한 계약의 공백만으로도 보류되므로, 다른 조건이 맞아도 판정은 ‘제한적 분석’에 남습니다.
비슷한 과거
16건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 -5.1%, 중간 추가 하락 중앙값은 15.5%, 기간 중 당시 고점 회복은 8/16건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다. 양수로 끝난 6건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 2.4%였습니다. 관측 기간이 겹친 사례 3건이 있어 독립된 16번으로 읽지 않습니다.
옵션과 다음 확인
30달력일 옵션 변동 규모는 ±12.2%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.89배입니다. 배수가 1보다 작으면 비교하는 가격선이 그 변동 폭 안에 있습니다. 크기 비교이며 도달 확률은 아닙니다. 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
확정 종가 2026-10-16$109.11 · 적용 고점 2026-09-22$116.31 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
30일 IV 40.3% / 최근 20개 수익률의 RV 32.8% · 장마감 IV 관측 · RV 기준 2026-10-16 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
-6.8%p
비교한 풋의 IV가 콜보다 6.8%p 낮습니다. 이 차이만으로 보호 수요의 강도를 단정하기 어렵습니다.
계산 기준 확인
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
-4.4%p
먼 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
계산 기준 확인
14일 만기 − 63일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
옵션 변동 폭과 중단 참고선의 의미
현재 옵션 가격에 반영된 30달력일의 움직임 규모를 위·아래 12.2%로 환산했습니다. 표시 범위 밖으로도 움직일 수 있습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-08-05) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 현재 장중 이탈과 이번 구간의 종가 이탈 기록은 없습니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.
중단 기준 자료 2026. 08. 05. 23:49
유사한 상태 이후에는 어땠나
16건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 -5.1%, 중간 추가 하락 중앙값은 15.5%, 기간 중 당시 고점 회복은 8/16건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다.
양수 종료 6건·음수 10건·0 수익 0건입니다. 양수로 끝난 동일한 6건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 2.4%였고, 기간 중 고점 회복은 6건이었습니다.
관측 기간이 겹친 사례 3건·겹치지 않는 기간 묶음 13개입니다.
가격선 계산의 종료 구간 79개와 이 결과의 관측 완료 16건은 서로 다른 표본입니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 3건 · 겹치지 않는 기간 묶음 13개.
기간 끝 수익률 중앙값
-5.1%
기간 중 추가 하락 중앙값
15.5%
기간 내 당시 고점 회복률
50.0%
가운데 50%의 수익률 -16.2% ~ +15.8%. 회복은 기간 중 한 번이라도 당시 고점에 도달한 경우이며 기간 말 회복을 뜻하지 않습니다.
사례별 이후 경로 보기
전체 16건 중 최근 최대 8건. 같은 행의 수익·중간 하락·회복을 연결해 확인합니다.
동일 사례의 기간 말 수익과 중간 하락 및 고점 회복
비교 시점
수익률
추가 하락
회복
2020-03-03
-3.8%
15.0%
없음
2020-05-07
+31.3%
0.0%
관측됨
2020-09-22
-4.9%
7.3%
관측됨
2021-11-11
-27.4%
33.4%
없음
2023-06-05
+11.0%
1.2%
관측됨
2024-03-28
+4.2%
4.9%
관측됨
2024-12-26
+53.6%
6.4%
관측됨
2026-02-10
-15.3%
28.1%
없음
표본 선정과 결과의 의미
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
2020-03-03 · 당시 7.5% 하락 · 고점 후 13거래일 · 하락 구간 종료
2020-05-07 · 당시 7.6% 하락 · 고점 후 15거래일 · 하락 구간 종료
2020-09-22 · 당시 7.6% 하락 · 고점 후 14거래일 · 하락 구간 종료
2021-11-11 · 당시 5.5% 하락 · 고점 후 14거래일 · 하락 구간 종료
2023-06-05 · 당시 6.9% 하락 · 고점 후 12거래일 · 하락 구간 종료
2024-03-28 · 당시 6.8% 하락 · 고점 후 22거래일 · 하락 구간 종료
2024-12-26 · 당시 6.8% 하락 · 고점 후 12거래일 · 하락 구간 종료
2026-02-10 · 당시 6.0% 하락 · 고점 후 13거래일 · 하락 구간 종료
과거 하락 구간 비교계산 방법과 자료 상태
가격
2026-10-16 · 사용 가능
확정 일봉
2026-10-16 · 사용 가능
IV
2026-10-16 · 사용 가능
옵션 수급
2026. 10. 16. 00:08 · 사용 가능
조정종가
2026-10-16 · 사용 가능
장마감 IV 관측 9일 / 순위 통계에 필요 20일입니다. IV 순위는 표시하지 않으며 현재 IV/RV 비교는 별도로 평가합니다.
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
정확히 5거래일 전의 같은 방식 IV가 없어 IV 변화 비교를 보류합니다.
잉여현금흐름이 음수입니다. 재무 위험을 별도로 확인하세요. 위 판정의 직접 조건은 아닙니다.
2026-09-22 확정 반등으로 이전 하락 구간이 종료되어 기준이 변경되었습니다. 이전 고점 130.53 → 전환일 고점 116.31 (현재 주가 단위).
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
40.3%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 9회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
옵션 내재변동성 추이
2026-09-03 ~ 2026-10-16 · 9회 관측 · 최근 값 40.3%
날짜별 IV 값 보기
관측 날짜별 옵션 내재변동성
관측일
IV
2026-10-16
40.3%
2026-10-15
41.2%
2026-09-22
43.6%
2026-09-18
43.8%
2026-09-17
43.6%
2026-09-15
43.9%
2026-09-09
43.6%
2026-09-04
44.7%
2026-09-03
44.9%
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.