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BABA

Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares

포트폴리오에서 비교

$119.33

$11.20 (-8.58%)

장중 · Vol 736.9K · 52주 $91.99–$192.67 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $116.25 · Aug 31, 2026

BABA 가격 추세

종가

$116.25

시가

$117.06

고가

$116.83

저가

$116.05

30초 브리핑

BABA 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 27%

52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.

밸류에이션

Forward P/E 12.2배

선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.

거래 강도

20일 평균의 3.7배

평소보다 거래가 활발해 가격 움직임의 확인 강도가 높습니다.

다음 촉매

2026-11-24

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

BABA 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

Alibaba Group Holding Limited, through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses in the People's Republic of China and internationally. It operates through the Alibaba China E-Commerce Group, Alibaba International Digital Commerce Group, Cloud Intelligence Group, and All Others segments. The Alibaba China E-commerce Group segment operates Taobao and Tmall, which are digital retail platforms; Taobao Instant Commerce, a local services and on-demand delivery platform; 1688.com, a domestic wholesale marketplace; and Xianyu, a consumer-to-consumer community and marketplace for idle goods. Its Alibaba International Digital Commerce Group segment includes AliExpress, a global e-commerce platform; Trendyol, an e-commerce platform in Turkey; Lazada, an e-commerce platform in Southeast Asia; Daraz, an e-commerce platform in South Asia, primarily in Pakistan and Bangladesh; and Alibaba.com, an integrated international online wholesale marketplace. The Cloud Intelligence Group segment offers a suite of cloud services based on infrastructure-as-a-service, platform-as-a-service, and model-as-a-service. Its All Others segment comprises Amap, a provider of mobile digital maps, navigation, and real-time traffic information in China; Cainiao, which provides logistics solutions; Youku, an online long-form video platform in China; Freshippo, a retail platform for groceries and fresh goods; and Alibaba Health, a pharmaceutical and healthcare services platform. Alibaba Group Holding Limited was incorporated in 1999 and is based in Hangzhou, China.

960-1 West Wen Yi Road · Hangzhou, China · 직원 132,165명

52주 가격 위치범위의 27%

$91.99$192.67

시가총액

$283.41B

Trailing P/E

27.0

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

12.2

이익 증가 기대 반영

EPS (TTM)

$4.23

배당 수익률

0.88%

배당성향

24.0%

베타

0.51

시장보다 방어적

ROE

6.4%

P/B

1.71

EV/EBITDA

2.2

52주 범위

$91.99 – $192.67

현재 위치 27%

거래량

32.36M

20일 평균 8.81M · 3.7배

애널리스트 의견

매수 95%

총 40명 · 0m

Strong Buy 8Buy 30Hold 1Sell 0Strong Sell 1

장중 가격 분석

BABA 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

옵션 포지셔닝 분석

BABA 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 8. 31. PM 3:33 ET 기준 · 계약 1,019개

변동성 체제

Zero Gamma 하단

딜러 헤지가 가격 움직임을 증폭할 수 있어 하방 변동성을 경계할 구간입니다.

옵션 심리

콜 포지션 우세

P/C OI 0.64. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $110.00

Spot 대비 -3.6%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$114.10

P/C OI Ratio

0.64

680,183 / 1,062,020

P/C Volume Ratio

0.53

Zero Gamma

$116.13

Gamma Wall

$110.00

Max Pain (nearest)

$118.00

3d · +3.42% vs spot

Net GEX

14.33M

VGEX

8.26M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $116.13Gamma Wall: $110.00

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$114.00	0.9%	603
Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$114.00

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$118.00	+3.42%	67,809
Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$116.00

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

BABA 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

점수는 델타 효율·시간가치·스프레드·유동성을 종합한 비교 지표입니다. 행을 선택하면 계약 진단과 롤 타이밍을 확인할 수 있습니다.

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
BABA271217C00060000	12/17/27 · 1.3Y	$60.00	$58.85	1.8x	0.9164	8.2%	5.27%	58.86%	71	84.35
BABA280121C00060000	1/21/28 · 1.4Y	$60.00	$59.25	1.8x	0.9141	8.8%	7.59%	58.50%	22	82.05
BABA280121C00065000	1/21/28 · 1.4Y	$65.00	$55.67	1.8x	0.8949	11.9%	4.04%	58.23%	52	80.50
BABA280121C00070000	1/21/28 · 1.4Y	$70.00	$51.65	1.9x	0.8780	14.8%	4.07%	55.90%	103	78.50
BABA271217C00075000	12/17/27 · 1.3Y	$75.00	$47.05	2.1x	0.8617	17.1%	3.19%	53.56%	273	77.40
BABA271217C00070000	12/17/27 · 1.3Y	$70.00	$51.00	2.0x	0.8808	13.7%	9.80%	55.69%	80	77.33
BABA280616C00060000	6/16/28 · 1.8Y	$60.00	$61.90	1.7x	0.9023	12.7%	5.17%	60.79%	2	77.05
BABA270917C00075000	9/17/27 · 1.0Y	$75.00	$45.02	2.2x	0.8727	13.3%	4.55%	52.29%	7	76.36
BABA280121C00075000	1/21/28 · 1.4Y	$75.00	$48.10	2.0x	0.8572	18.9%	4.99%	54.85%	289	75.40
BABA280616C00070000	6/16/28 · 1.8Y	$70.00	$54.32	1.8x	0.8703	19.0%	4.51%	56.79%	37	74.60
BABA271217C00065000	12/17/27 · 1.3Y	$65.00	$59.48	1.7x	0.8764	17.6%	4.96%	74.08%	28	72.12
BABA271217C00080000	12/17/27 · 1.3Y	$80.00	$43.32	2.2x	0.8399	21.5%	8.42%	51.89%	114	71.03
BABA280121C00080000	1/21/28 · 1.4Y	$80.00	$44.95	2.1x	0.8339	24.3%	6.90%	54.55%	379	70.26
BABA280616C00075000	6/16/28 · 1.8Y	$75.00	$50.52	1.9x	0.8529	22.8%	9.80%	54.57%	20	69.27
BABA280616C00080000	6/16/28 · 1.8Y	$80.00	$47.45	2.0x	0.8323	28.3%	4.43%	53.97%	51	67.29
BABA280121C00085000	1/21/28 · 1.4Y	$85.00	$41.32	2.2x	0.8118	29.8%	5.20%	52.61%	513	66.72
BABA271217C00085000	12/17/27 · 1.3Y	$85.00	$40.30	2.3x	0.8138	28.0%	3.97%	51.83%	110	66.70
BABA280616C00085000	6/16/28 · 1.8Y	$85.00	$44.45	2.1x	0.8110	34.7%	4.27%	53.25%	23	61.59
BABA271217C00090000	12/17/27 · 1.3Y	$90.00	$37.20	2.4x	0.7875	35.4%	3.76%	51.10%	172	61.33
BABA270917C00090000	9/17/27 · 1.0Y	$90.00	$35.10	2.6x	0.7894	31.6%	6.55%	51.08%	41	60.88

재무제표

BABA 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

+2.7%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

-17.9%

최근 연간 YoY

영업이익률

5.8%

최근 연간

FCF 마진

-5.0%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2026	2025	2024	2023
매출	$1.02T+2.7%	$996.35B+5.9%	$941.17B+8.3%	$868.69B
매출총이익	$407.53B+2.4%	$398.06B+12.2%	$354.85B+11.2%	$318.99B
영업이익	$59.66B-59.4%	$147.08B+18.7%	$123.87B+20.2%	$103.06B
순이익	$103.59B-20.4%	$130.11B+62.6%	$80.01B+9.9%	$72.78B
희석 EPS	$44.00-17.9%	$53.60+71.4%	$31.28+14.0%	$27.44
EBITDA	$186.30B-10.2%	$207.51B+26.5%	$164.01B+7.1%	$153.11B
영업현금흐름	$76.21B-53.4%	$163.51B-10.5%	$182.59B-8.6%	$199.75B
잉여현금흐름	-$50.72B-165.4%	$77.54B-48.2%	$149.66B-9.5%	$165.40B
총자산	$1.91T+5.8%	$1.80T+2.2%	$1.76T+0.7%	$1.75T
총부채	$281.72B+13.5%	$248.11B+20.7%	$205.61B+5.1%	$195.57B

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

BABA 실적·배당 일정

매출 하단

$263.36B

EPS 하단

$8.59

매출 상단

$279.04B

배당 지급일

2026-07-13

50일 전

실적 발표일

2026-11-24

D-84

EPS 상단

$15.46

매출 컨센서스

$270.55B

EPS 컨센서스

$10.98

배당락일

2026-06-11

82일 전

최근 배당

배당락일	주당 배당
Jun 11, 2026	$1.0500
Jun 12, 2025	$2.0000
Jun 13, 2024	$1.6600
Dec 20, 2023	$1.0000

뉴스

BABA 관련 최신 기사

홀더

BABA 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 5곳 · 축소 5곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

10.1%

기관 보유 (유동주식)

10.3%

내부자 보유

1.8%

기관 수

1,788

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Primecap Management Company	18.61M	$2.12B	0.8%	-0.6%	Jun 30, 2026
UBS Group AG	10.57M	$1.20B	0.4%	-0.5%	Jun 30, 2026
Dodge & Cox Inc.	9.96M	$1.14B	0.4%	0.4%	Jun 30, 2026
HSBC Holdings PLC	9.63M	$1.10B	0.4%	5.3%	Jun 30, 2026
Morgan Stanley	7.42M	$845.97M	0.3%	20.8%	Jun 30, 2026
Goldman Sachs Group Inc	6.86M	$781.77M	0.3%	20.2%	Jun 30, 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC	6.07M	$691.96M	0.3%	9.6%	Jun 30, 2026
Fisher Asset Management, LLC	5.10M	$581.09M	0.2%	-0.5%	Jun 30, 2026
Bank of America Corporation	4.82M	$549.51M	0.2%	-7.7%	Jun 30, 2026
Barclays Plc	4.68M	$533.19M	0.2%	-1.4%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

BABA 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

BABA 요약

기간 수익률

-4.8%

SPY 대비

-25.1%

SPY +20.3%

연환산 변동성

44.7%

최대 낙폭

-49.9%

Sharpe (무위험 0%)

0.12

30일 기대 변동

±15.1%

IV 52.8%

1개월

-4.9%

3개월

-7.3%

1년

-2.8%

SPY 상관

0.34

일반 거래일

시가총액

$295.54B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

+0.26%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

BABA · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+0.26%p

표본 916회

레짐 적합

중립

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	93	34%	+39.3%	+7.5%	+31.80%p
Neutral	58	21%	-17.6%	+4.9%	-22.57%p
Correction	39	14%	-4.4%	-0.7%	-3.73%p
Recovery	85	31%	-12.6%	+8.3%	-20.90%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

BABA vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 8. 31. AM 5:06

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 27.0·배당 0.88%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

27.0

비중 가중 배당

0.9%

비중 가중 β

0.51

애널리스트 매수

95%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Consumer Cyclical100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
BABA	Consumer Cyclical	27.0	0.9%	0.51	95%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 BABA 민감도

시장 (SPY Beta)1.19

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)0.65

β 0시장 β 1β 2+

DITM LEAPS 최고 점수 83.7LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±15.1%

IV 52.8%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.34

하방

0.54

차이

+0.20

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.26%p (10거래일 보유 기준)입니다.
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, TLT, XLB.
분석 기간 중 Neutral 국면(58거래일)에서 SPY 대비 -22.6%p underperform.
Bull 국면(93거래일)에서 SPY 대비 +31.8%p outperform.
섹터 노출: Consumer Cyclical 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
분석 기간 동안 SPY 대비 25.1%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 49.9%로, 단기 변동에 유의하세요.
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 84 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 63

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.43, SPY 대비 +40.6%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.16로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.74로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.21 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

종목 Sharpe

2.43

위험조정 수익

SPY 대비

+40.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.16

분산 효과 우수

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.21

제안 비중 편입 시

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 70

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.21, SPY 대비 +45.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.22로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.19 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

종목 Sharpe

2.21

위험조정 수익

SPY 대비

+45.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.03

분산 효과 우수

SPY 베타

0.22

시장 민감도

기간 수익

+66.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.19

제안 비중 편입 시

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 76

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.00로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.16로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.23 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.00

분산 효과 우수

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+79.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.23

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

HUMHumana Inc.

적합도 74

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.23, SPY 대비 +47.0%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.00로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.55로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.23 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.23

위험조정 수익

SPY 대비

+47.0%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.00

분산 효과 우수

SPY 베타

0.55

시장 민감도

기간 수익

+68.4%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.23

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF

적합도 76

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.83, SPY 대비 +27.4%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.24로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.15 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

1.83

위험조정 수익

SPY 대비

+27.4%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.02

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.24

시장 민감도

기간 수익

+48.8%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.15

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

WELLWelltower Inc.

적합도 74

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.78, SPY 대비 +29.2%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.04로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.16 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

1.78

위험조정 수익

SPY 대비

+29.2%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.05

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.04

시장 민감도

기간 수익

+50.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.16

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

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Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares, each represents eight Ordinary Shares (BABA) 관련 리포트

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2026년 6월 5일

쿠팡(CPNG) 주가 폭락과 재무적 실체 해부: 위기인가, 매수 기회인가?

2026년 1분기 어닝 쇼크와 개인정보 유출 리스크로 급락한 쿠팡(CPNG). 본업의 견고한 펀더멘털과 신사업 현금 소각 구조를 바텀업으로 분석하고 목표주가 $24 제시.

#쿠팡주가

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2026년 6월 5일34 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

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