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    JD

    JD.com, Inc. American Depositary Shares

    $28.21

    -0.04%(prev $28.22)
    VWAP -0.21%
    RVOL 0.73x

    As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

    Last Close

    $28.21

    Open

    $28.38

    High

    $28.55

    Low

    $28.15

    리스크·수익률 분석

    분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)

    MV 스냅샷
    포트폴리오 분석으로 이동 →

    JD 요약

    기간 수익률

    -17.2%

    SPY 대비

    -42.1%

    SPY +24.9%

    연환산 변동성

    31.9%

    최대 낙폭

    -30.3%

    Sharpe (무위험 0%)

    -0.39

    30일 기대 변동

    ±19.0%

    IV 66.2%

    1개월

    -4.4%

    3개월

    -3.1%

    1년

    -13.8%

    SPY 상관

    0.33

    일반 거래일

    시가총액

    $35.77B

    현재 시장 레짐

    Bull
    신뢰도 99.6%

    Strong risk-on rally

    기준일 2026년 7월 8일현재 국면 57거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

    플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

    Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).

    비중 가중 레짐 알파

    +0.47%p

    SPY 대비 10거래일 평균

    시장 레짐 상세

    JD · 현재 레짐 적합도

    Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

    레짐 알파

    +0.47%p

    표본 357회

    레짐 적합

    유리

    플레이북 점수

    —

    0–1 스케일

    플레이북 편입

    0/5

    AI Momentum Regime

    레짐별 과거 성과

    분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

    국면거래일기간 비중포트폴리오SPY초과
    Bull
    		8933%-10.7%+12.3%-23.06%p
    Neutral
    		12546%-16.9%+8.3%-25.23%p
    Correction
    		5922%+11.7%+2.7%+9.00%p

    각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

    누적 수익률 (100 = 시작)

    JD vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

    퀄리티·섹터·스타일

    펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:48

    성장·모멘텀과 부분 정합

    성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

    비중 가중 PER

    19.6

    비중 가중 배당

    3.7%

    비중 가중 β

    0.39

    애널리스트 매수

    92%

    strongBuy+buy 비중

    섹터 비중

    Consumer Cyclical100.0%

    종목별 펀더멘털

    종목섹터PER배당β매수%
    JDConsumer Cyclical19.63.7%0.3992%

    underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

    팩터 노출 (Beta)

    SPY·QQQ 대비 JD 민감도

    시장 (SPY Beta)0.84
    기술 (QQQ Beta)0.52
    DITM LEAPS 최고 점수 84.1LEAPS 비교

    옵션·하방 상관관계

    IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

    ±19.0%

    30일 기대 변동폭 · IV 66.2%

    SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

    일반

    0.33

    하방

    0.35

    차이

    +0.01

    편입 종목 추천

    분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

    INTCIntel Corporation Common Stock적합도 90

    포트폴리오와 상관관계 0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.39로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    성장
    LEAPS
    하방 분리
    상관 0.10β 2.39수익 +440.7%LEAPS 76
    SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares적합도 88

    포트폴리오와 상관관계 0.16로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 0.16β 2.03수익 +15.0%LEAPS 77
    AUAngloGold Ashanti plc적합도 86

    포트폴리오와 상관관계 0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 0.12β 1.63수익 +73.0%LEAPS 82
    AVGOBroadcom Inc. Common Stock적합도 88

    포트폴리오와 상관관계 0.16로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.22로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 0.16β 2.22수익 +48.8%LEAPS 80
    UALUnited Airlines Holdings, Inc. Common Stock적합도 89

    포트폴리오와 상관관계 0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.24로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 0.15β 2.24수익 +54.7%LEAPS 80
    ASTSAST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock적합도 86

    포트폴리오와 상관관계 0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    성장
    LEAPS
    하방 분리
    상관 0.15β 3.09수익 +160.9%LEAPS 67

    Price Analytics

    Intraday microstructure for JD

    Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $28.27

    VWAP Distance

    -0.21%

    vs session VWAP

    VWAP Slope

    $0.0010/min

    RVOL

    0.73

    cum / expected TOD

    Volume Accel.

    5.02

    5m vs 20m avg

    Trend Strength

    48

    0–100 composite

    Realized Vol

    32.2%

    20d ann.

    ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

    DITM LEAPS Analysis

    Call options ranked by leaps_score for JD

    전체 종목 비교 보기 →
    ContractExpiryStrikePriceLev.DeltaExtrinsicSpreadIVOIScore
    JD280121C000150001/21/28 · 1.5Y$15.00$14.451.8x0.9162
    8.6%
    		4.15%54.15%376
    88.51
    JD271217C0001500012/17/27 · 1.4Y$15.00$14.351.8x0.9186
    8.0%
    		16.72%54.25%24
    82.53
    JD280121C000200001/21/28 · 1.5Y$20.00$10.602.2x0.8349
    22.6%
    		4.72%50.39%1,066
    75.76
    JD271217C0002000012/17/27 · 1.4Y$20.00$10.032.4x0.8340
    18.1%
    		15.46%51.51%309
    73.28
    JD271217C0002300012/17/27 · 1.4Y$23.00$8.422.6x0.7765
    38.2%
    		4.15%46.56%265
    62.54
    JD280121C000230001/21/28 · 1.5Y$23.00$8.702.5x0.7747
    40.2%
    		6.90%48.61%782
    61.39

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