MELI
MercadoLibre, Inc. Common Stock
$1852.49
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$1883.56
Low
$1813.31
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
MELI 요약
기간 수익률
-30.0%
SPY 대비
-56.9%
SPY +26.9%
연환산 변동성
39.9%
최대 낙폭
-40.7%
Sharpe (무위험 0%)
-0.62
30일 기대 변동
±16.3%
IV 57.0%
1개월
+12.1%
3개월
+1.8%
1년
-26.9%
SPY 상관
0.35
일반 거래일
시가총액
$91.73B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+1.36%p
SPY 대비 10거래일 평균
MELI · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+1.36%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | -10.9% | +14.1% | -24.97%p |
Neutral | 125 | 46% | -10.3% | +8.3% | -18.60%p |
Correction | 59 | 22% | -12.5% | +2.7% | -15.17%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
MELI vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:13
비중 가중 PER 47.8·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
47.8
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
1.34
애널리스트 매수
83%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| MELI | 2026-08-05 | D-26 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| MELI | Consumer Cyclical | 47.8 | — | 1.34 | 83% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 MELI 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 57.0%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.35
하방
0.38
차이
+0.03
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +1.36%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: MELI(+1.36%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -25.0%p underperform.
- 섹터 노출: Consumer Cyclical 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: MELI(D-26).
- 분석 기간 동안 SPY 대비 56.9%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 40.7%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.16로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.14로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.01로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for MELI
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $1860.95
VWAP Distance
-0.45%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0640/min
RVOL
0.57
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.87
5m vs 20m avg
Trend Strength
60
0–100 composite
Realized Vol
33.7%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for MELI
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELI271217C01380000 | 12/17/27 · 1.4Y | $1380.00 | $515.95 | 3.3x | 0.9131 | 4.2% | 7.73% | 25.65% | 0 | 57.18 |
| MELI280121C01380000 | 1/21/28 · 1.5Y | $1380.00 | $526.00 | 3.2x | 0.9047 | 6.0% | 6.84% | 26.47% | 1 | 55.07 |
| MELI271217C01400000 | 12/17/27 · 1.4Y | $1400.00 | $506.00 | 3.3x | 0.9002 | 6.3% | 7.11% | 26.45% | 1 | 53.45 |
| MELI271217C01320000 | 12/17/27 · 1.4Y | $1320.00 | $590.00 | 2.9x | 0.9041 | 6.0% | 6.10% | 30.94% | 2 | 52.78 |
| MELI280121C01000000 | 1/21/28 · 1.5Y | $1000.00 | $978.00 | 1.7x | 0.9068 | 10.6% | 3.68% | 58.87% | 8 | 40.27 |
| MELI271217C01180000 | 12/17/27 · 1.4Y | $1180.00 | $782.00 | 2.1x | 0.8830 | 11.2% | 4.60% | 49.12% | 20 | 37.34 |
| MELI271217C01040000 | 12/17/27 · 1.4Y | $1040.00 | $942.00 | 1.8x | 0.8996 | 11.4% | 3.82% | 58.84% | 0 | 33.99 |
| MELI280121C01040000 | 1/21/28 · 1.5Y | $1040.00 | $952.00 | 1.8x | 0.8970 | 12.4% | 4.20% | 59.13% | 1 | 33.71 |
| MELI271217C01520000 | 12/17/27 · 1.4Y | $1520.00 | $446.00 | 3.5x | 0.8235 | 20.6% | 8.07% | 30.72% | 1 | 29.55 |
| MELI271217C01120000 | 12/17/27 · 1.4Y | $1120.00 | $880.00 | 1.9x | 0.8828 | 14.3% | 3.64% | 57.07% | 1 | 28.14 |
| MELI271217C01160000 | 12/17/27 · 1.4Y | $1160.00 | $850.00 | 1.9x | 0.8738 | 16.0% | 4.24% | 56.30% | 3 | 25.92 |
| MELI271217C01200000 | 12/17/27 · 1.4Y | $1200.00 | $822.00 | 2.0x | 0.8638 | 18.0% | 4.38% | 55.83% | 40 | 24.87 |
| MELI280121C01200000 | 1/21/28 · 1.5Y | $1200.00 | $836.00 | 1.9x | 0.8612 | 19.3% | 4.78% | 56.53% | 9 | 22.86 |
| MELI280121C01220000 | 1/21/28 · 1.5Y | $1220.00 | $818.00 | 2.0x | 0.8574 | 20.0% | 4.40% | 55.53% | 3 | 21.18 |
| MELI280121C01240000 | 1/21/28 · 1.5Y | $1240.00 | $810.00 | 2.0x | 0.8510 | 21.7% | 4.44% | 56.22% | 2 | 17.70 |
| MELI280121C01280000 | 1/21/28 · 1.5Y | $1280.00 | $778.00 | 2.0x | 0.8420 | 23.6% | 4.63% | 54.84% | 6 | 16.42 |
| MELI280121C01260000 | 1/21/28 · 1.5Y | $1260.00 | $792.00 | 2.0x | 0.8470 | 22.4% | 5.05% | 55.20% | 1 | 16.13 |
| MELI280121C01300000 | 1/21/28 · 1.5Y | $1300.00 | $766.00 | 2.0x | 0.8365 | 25.0% | 4.70% | 54.79% | 2 | 13.24 |
| MELI271217C01620000 | 12/17/27 · 1.4Y | $1620.00 | $406.00 | 3.5x | 0.7672 | 37.4% | 6.90% | 33.03% | 1 | 10.77 |
| MELI271217C01580000 | 12/17/27 · 1.4Y | $1580.00 | $452.00 | 3.2x | 0.7744 | 34.9% | 8.85% | 36.92% | 6 | 10.18 |
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