NYSE

Consumer Cyclical

Internet Retail

active

SE

Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share

포트폴리오에서 비교

$117.49

+$0.25 (+0.21%)

장중 · Vol 700.1K · 52주 $77.05–$199.30 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $114.99 · Aug 31, 2026

SE 가격 추세

종가

$114.99

시가

$117.51

고가

$118.22

저가

$114.33

30초 브리핑

SE 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 33%

52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.

밸류에이션

Forward P/E 22.1배

선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.

거래 강도

20일 평균의 0.3배

거래 참여가 낮아 현재 움직임의 신뢰도가 제한적입니다.

다음 촉매

2026-11-10

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

SE 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

Sea Limited, through its subsidiaries, operates as a technology company in Southeast Asia, Latin America, the rest of Asia, and internationally. The company operates through E-commerce, Digital Financial Services, and Digital Entertainment segments. It offers Garena, a digital entertainment platform for users to access mobile and PC online games, as well as promotes eSports operations and develops games. The company also operates the Shopee e-commerce platform, a mobile-centric marketplace that provides integrated payments, logistics and fulfillment infrastructure, and other value-added services. In addition, it offers Monee digital financial services comprising consumer, and small and medium-sized enterprises (SME) credit, e- wallets, payment processing, banking, Insurtech, and wealth services; and acts as an underwriter for various life and non-life insurance products under the MoneeInsure tradename, as well as insurance agency services. It serves buyers, such as individuals and households; and sellers, including small and medium businesses, brands, and large retailers. The company was formerly known as Garena Interactive Holding Limited and changed its name to Sea Limited in April 2017. Sea Limited was incorporated in 2009 and is headquartered in Singapore.

1 Fusionopolis Place · Singapore, Singapore · 직원 102,700명

52주 가격 위치범위의 33%

$77.05$199.30

시가총액

$69.50B

Trailing P/E

46.1

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

22.1

이익 증가 기대 반영

EPS (TTM)

$2.59

배당 수익률

—

배당성향

0.0%

베타

1.51

시장보다 민감

ROE

14.7%

P/B

5.59

EV/EBITDA

26.5

52주 범위

$77.05 – $199.30

현재 위치 33%

거래량

1.17M

20일 평균 3.45M · 0.3배

애널리스트 의견

매수 93%

총 29명 · 0m

Strong Buy 6Buy 21Hold 2Sell 0Strong Sell 0

장중 가격 분석

SE 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

—

상대 거래량

—

동일 시간대 기대량 대비

거래량 가속

—

최근 5분 / 직전 20분

장중 추세 강도

—

0–100 합성 점수

실현 변동성

71.0%

20일 연율화

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

옵션 포지셔닝 분석

SE 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 8. 31. AM 9:58 ET 기준 · 계약 776개

변동성 체제

Zero Gamma 하단

딜러 헤지가 가격 움직임을 증폭할 수 있어 하방 변동성을 경계할 구간입니다.

옵션 심리

콜 포지션 우세

P/C OI 0.77. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $120.00

Spot 대비 +4.4%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$114.99

P/C OI Ratio

0.77

91,412 / 119,416

P/C Volume Ratio

0.47

Zero Gamma

$115.96

Gamma Wall

$120.00

Max Pain (nearest)

$115.00

3d · +0.01% vs spot

Net GEX

5.60M

VGEX

4.30M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

Dealer HP (DHP)

34.65K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $115.96Gamma Wall: $120.00

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$115.00	7.3%	249
Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$115.00

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$115.00	+0.01%	3,388
Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$120.00

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

SE 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

점수는 델타 효율·시간가치·스프레드·유동성을 종합한 비교 지표입니다. 행을 선택하면 계약 진단과 롤 타이밍을 확인할 수 있습니다.

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
SE280121C00060000	1/21/28 · 1.4Y	$60.00	$62.68	1.6x	0.8955	13.8%	4.23%	71.71%	36	76.94
SE280121C00065000	1/21/28 · 1.4Y	$65.00	$59.10	1.7x	0.8789	17.1%	4.74%	69.99%	60	74.26
SE280121C00070000	1/21/28 · 1.4Y	$70.00	$55.02	1.8x	0.8631	20.0%	4.45%	66.47%	145	72.77
SE280121C00075000	1/21/28 · 1.4Y	$75.00	$52.15	1.8x	0.8429	25.2%	5.18%	66.45%	36	66.62
SE280121C00072500	1/21/28 · 1.4Y	$72.50	$54.35	1.8x	0.8510	23.6%	6.81%	68.79%	17	66.55
SE270917C00075000	9/17/27 · 1.0Y	$75.00	$49.15	2.0x	0.8473	20.6%	5.49%	66.60%	2	65.84
SE280121C00080000	1/21/28 · 1.4Y	$80.00	$48.93	1.9x	0.8231	30.5%	5.42%	65.05%	182	63.92
SE280121C00077500	1/21/28 · 1.4Y	$77.50	$51.43	1.8x	0.8315	29.0%	9.43%	68.23%	16	61.24
SE280121C00085000	1/21/28 · 1.4Y	$85.00	$45.35	2.0x	0.8028	36.0%	2.87%	62.56%	109	60.02
SE280121C00082500	1/21/28 · 1.4Y	$82.50	$47.52	1.9x	0.8126	33.7%	6.21%	64.81%	23	59.09
SE270917C00085000	9/17/27 · 1.0Y	$85.00	$42.22	2.2x	0.8026	31.3%	6.28%	63.09%	2	56.68
SE280121C00087500	1/21/28 · 1.4Y	$87.50	$44.82	2.0x	0.7912	40.8%	8.14%	64.34%	49	53.87
SE280121C00090000	1/21/28 · 1.4Y	$90.00	$43.10	2.1x	0.7805	44.3%	6.03%	63.10%	226	53.62
SE280121C00092500	1/21/28 · 1.4Y	$92.50	$41.68	2.1x	0.7695	48.4%	6.36%	62.53%	11	47.62
SE280121C00095000	1/21/28 · 1.4Y	$95.00	$40.45	2.1x	0.7583	53.0%	7.66%	62.35%	36	45.21

재무제표

SE 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

+36.4%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

+240.5%

최근 연간 YoY

영업이익률

8.7%

최근 연간

FCF 마진

19.6%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$22.94B+36.4%	$16.82B+28.8%	$13.06B+4.9%	$12.45B
매출총이익	$10.24B+42.2%	$7.21B+23.5%	$5.83B+12.5%	$5.19B
영업이익	$1.99B+199.8%	$662.15M+93.2%	$342.65M+130.3%	-$1.13B
순이익	$1.58B+255.2%	$444.32M+194.8%	$150.73M+109.1%	-$1.65B
희석 EPS	$2.52+240.5%	$0.74+196.0%	$0.25+108.4%	$-2.96
EBITDA	$2.69B+122.6%	$1.21B+32.0%	$914.31M+189.0%	-$1.03B
영업현금흐름	$5.02B+53.3%	$3.28B+57.6%	$2.08B+297.0%	-$1.06B
잉여현금흐름	$4.50B+52.2%	$2.96B+62.3%	$1.82B+189.6%	-$2.03B
총자산	$29.37B+29.8%	$22.63B+19.8%	$18.88B+11.1%	$17.00B
총부채	$3.38B-18.1%	$4.12B-7.6%	$4.46B-0.8%	$4.50B

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

SE 실적·배당 일정

매출 하단

$6.93B

EPS 하단

$0.74

매출 상단

$7.21B

배당 지급일

2017-03-01

3471일 전

실적 발표일

2026-11-10

D-70

EPS 상단

$1.00

매출 컨센서스

$7.09B

EPS 컨센서스

$0.86

뉴스

SE 관련 최신 기사

홀더

SE 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 7곳 · 축소 3곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

69.8%

기관 보유 (유동주식)

94.3%

내부자 보유

26.0%

기관 수

1,215

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
BAILLIE GIFFORD & CO	38.41M	$4.36B	6.8%	-3.1%	Jun 30, 2026
Price (T.Rowe) Associates Inc	35.64M	$4.04B	6.3%	6.7%	Jun 30, 2026
WCM Investment Management, LLC	33.88M	$3.84B	6.0%	0.4%	Jun 30, 2026
Blackrock Inc.	21.18M	$2.40B	3.7%	1.1%	Jun 30, 2026
FMR, LLC	15.40M	$1.75B	2.7%	9.7%	Jun 30, 2026
Tiger Global Management, LLC	12.56M	$1.43B	2.2%	-18.5%	Jun 30, 2026
JPMORGAN CHASE & CO	8.19M	$929.01M	1.4%	-12.4%	Jun 30, 2026
Schroder Investment Management Group	7.65M	$867.76M	1.4%	21.9%	Jun 30, 2026
State Street Corporation	7.28M	$826.17M	1.3%	0.4%	Jun 30, 2026
Temasek Holdings (Private) Ltd	5.74M	$651.90M	1.0%	8.7%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

SE 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

SE 요약

기간 수익률

-28.5%

SPY 대비

-48.7%

SPY +20.3%

연환산 변동성

52.8%

최대 낙폭

-60.2%

Sharpe (무위험 0%)

-0.32

30일 기대 변동

±16.9%

IV 58.9%

1개월

+7.7%

3개월

+20.7%

1년

-38.3%

SPY 상관

0.34

일반 거래일

시가총액

$73.11B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 28일현재 국면 2거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

-0.18%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

SE · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.18%p

표본 716회

레짐 적합

중립

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	92	33%	-14.9%	+8.0%	-22.87%p
Neutral	58	21%	-13.1%	+4.9%	-18.01%p
Correction	39	14%	-19.1%	-0.7%	-18.38%p
Recovery	85	31%	+24.0%	+8.3%	+15.67%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

SE vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 8. 31. AM 6:45

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 46.1·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

46.1

비중 가중 배당

—

비중 가중 β

1.51

애널리스트 매수

93%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Consumer Cyclical100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
SE	Consumer Cyclical	46.1	—	1.51	93%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 SE 민감도

시장 (SPY Beta)1.41

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)0.75

β 0시장 β 1β 2+

DITM LEAPS 최고 점수 79.7LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±16.9%

IV 58.9%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.34

하방

0.24

차이

-0.10

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.18%p (10거래일 보유 기준)입니다.
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, TLT, GLD.
분석 기간 중 Bull 국면(92거래일)에서 SPY 대비 -22.9%p underperform.
Recovery 국면(85거래일)에서 SPY 대비 +15.7%p outperform.
섹터 노출: Consumer Cyclical 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
SE은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.41). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 48.7%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 60.2%로, 단기 변동에 유의하세요.
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 80 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 62

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.41, SPY 대비 +40.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.17로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.74로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.18 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

종목 Sharpe

2.41

위험조정 수익

SPY 대비

+40.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.17

분산 효과 우수

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.5%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.18

제안 비중 편입 시

JNJJohnson & Johnson

적합도 76

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.49, SPY 대비 +40.7%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.19로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.15 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

2.49

위험조정 수익

SPY 대비

+40.7%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.09

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.19

시장 민감도

기간 수익

+62.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.15

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 76

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.2%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.16로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.20 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.2%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.03

분산 효과 우수

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+80.1%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.20

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

ADMArcher Daniels Midland Company

적합도 80

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.54, SPY 대비 +29.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.04로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.14 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.54

위험조정 수익

SPY 대비

+29.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.02

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.04

시장 민감도

기간 수익

+51.2%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.14

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

UNPUnion Pacific Corp.

적합도 81

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.50, SPY 대비 +17.5%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.28로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.11 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.50

위험조정 수익

SPY 대비

+17.5%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.02

분산 효과 우수

SPY 베타

0.28

시장 민감도

기간 수익

+39.4%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.11

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

EIXEdison International

적합도 80

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.25, SPY 대비 +15.4%p)
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.00로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.05로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.11 기대 (효율 비중)

품질

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.25

위험조정 수익

SPY 대비

+15.4%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.00

분산 효과 우수

SPY 베타

0.05

시장 민감도

기간 수익

+37.3%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.11

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

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Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share (SE) 관련 리포트

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2026년 7월 29일

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

포드(Ford)의 2026년 Q2 어닝 서프라이즈 실적 분석. 공급망 차질 속 가이던스 상향 요인, Ford Pro 소프트웨어 구독 성장, Ford Energy 계약 현황 및 향후 투자 전망을 심층 진단합니다.

#포드 실적

#포드 2분기 실적

#Ford 실적 분석

#포드 컨퍼런스콜

#Ford Pro

#Ford Energy

#포드 주가 전망

#포드 가이던스 상향

2026년 7월 29일14 min read

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브리스톨 마이어스 스큅(BMY): 위기 속에서도 세대교체가 진행되고 있는가

IBM(IBM): 좋은 기술을 가진 느린 회사

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