TXN
Texas Instruments Incorporated Common Stock
$264.28
장중 · Vol 254.9K · 52주 $152.73–$334.03 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET
일봉 $261.13 · Aug 31, 2026
TXN 가격 추세
종가
$261.13
시가
$261.39
고가
$262.38
저가
$260.08
30초 브리핑
TXN 오늘의 판단 요약
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 62%
52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.
Forward P/E 24.5배
선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.
20일 평균의 1.2배
거래량은 최근 평균 범위입니다.
2026-10-27
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
리더 · 적정
글로벌 1위 아날로그 점유율(19%)과 300mm 팹 40% 원가 해자로 사이클 반등 수혜 확실하나, 단기 50억달러 CapEx 부담 및 중국 로컬 경쟁 공존.
펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
핵심 통계
TXN 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026
Texas Instruments Incorporated designs, manufactures, and sells semiconductors to electronics designers and manufacturers in the United States, China, the rest of Asia, Europe, the Middle East, Africa, Japan, and internationally. It operates through Analog and Embedded Processing segments. The Analog segment offers power products to manage power requirements across various voltage levels, including battery-management solutions, DC/DC switching regulators, AC/DC and isolated controllers and converters, power switches, linear regulators, voltage references, multiphase controllers and power stages, and lighting products. This segment also provides signal chain products that sense, condition, and measure real-world signals and convert them into data to be transferred or converted for further processing and control, such as amplifiers, data converters, interface products, motor drives, clocks, and logic and sensing products. The Embedded Processing segment offers microcontrollers, processors, wireless connectivity, and radar products; and applications processors for specific computing activity. It also provides DLP products primarily for use in projecting high-definition images; calculators; and application-specific integrated circuits. Its products are used in various markets, such as industrial, automotive, personal electronics, communications equipment, enterprise systems, calculators, and others. The company markets and sells its semiconductor products through direct sales and distributors, as well as through its website. Texas Instruments Incorporated was founded in 1930 and is headquartered in Dallas, Texas.
12500 TI Boulevard · Dallas, TX, United States · 직원 33,000명
시가총액
$238.28B
Trailing P/E
39.4
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
24.5
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$6.63
배당 수익률
2.20%
배당성향
85.4%
지속 가능성 점검
베타
1.32
시장보다 민감
ROE
35.2%
P/B
13.23
EV/EBITDA
25.8
52주 범위
$152.73 – $334.03
현재 위치 62%
거래량
5.46M
20일 평균 4.40M · 1.2배
애널리스트 의견
매수 56%
총 36명 · 0m
동종 커버리지
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-08-31
기술 · Semiconductors
글로벌 아날로그 반도체, 전원 관리 IC(PMIC), 임베디드 프로세서 및 차량용·산업용 반도체 시장에서 직접 경쟁하는 선도 반도체 그룹입니다.
커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.
글로벌 1위 아날로그 점유율(19%)과 300mm 팹 40% 원가 해자로 사이클 반등 수혜 확실하나, 단기 50억달러 CapEx 부담 및 중국 로컬 경쟁 공존.
동종 지위
리더
평가 괴리
적정
턴어라운드
확인
자료 범위
4/5
핵심 촉매
2026년 2분기 매출 52억 달러 반등 및 2027년 CapEx 정상화에 따른 FCF 폭증
핵심 리스크
연 50억 달러 팹 투자에 따른 단기 현금흐름 억제 및 중국산 레거시 칩 덤핑
Peer 대비
글로벌 아날로그 시장 19% 점유율, 300mm 팹 40% 원가 우위, 10만 개 고객사 분산, 20년 연속 배당 인상은 반도체 업계 최상위 펀더멘털을 입증합니다. 반면 정점에 달한 연 50억 달러 CapEx로 인한 단기 FCF 억제와 중국 로컬 업체의 저가 공세는 주의 깊게 모니터링해야 할 약점입니다.
- 300mm 웨이퍼 팹 40% 원가 우위 및 8만 개 이상의 아날로그 칩 카탈로그 해자높음산업조사
40 %
경쟁사의 200mm 웨이퍼 라인 대비 칩당 약 40% 저렴한 구조적 원가 우위 및 80,000개 제품군
TI는 300mm 웨이퍼 자체 팹을 통해 경쟁사의 200mm 대비 칩당 40%의 구조적 원가 우위를 확보하고 있으며, 8만 개 이상의 제품군과 높은 전환 비용으로 독보적 해자를 보유합니다.
기준 2026-05-09 · 출처일 2026-05-09원문 - 산업·차량용 반도체 재고 조정 바닥 통과 및 분기 매출 반등 사이클 진입높음실적발표/IR
5.2 십억달러
2024~2025년 고객사 재고 조정을 거쳐 2026년 2분기 분기 매출 52억 달러 상향 가이던스 제시
고객사들의 재고 조정이 완료되고 산업 및 데이터센터 수요가 회복되면서 2026년 2분기 매출 가이던스가 52억 달러로 상향 제시되며 본격적인 업사이클 진입을 알렸습니다.
기준 2026-04-24 · 출처일 2026-04-24원문 - 20년 연속 배당 인상 및 300억 달러 이상 자사주 매입의 탁월한 자본 배분높음실적발표/IR
20 년
2004년 이후 20년 연속 배당금 증액 및 대규모 팹 투자 기간에도 흔들리지 않는 주주환원 집행
TI는 20년 연속 배당금을 인상하며 광범위한 자사주 매입을 통해 장기 주주환원을 지속해 왔으며, 300mm 팹 투자가 결실을 맺음에 따라 주당 현금 환원 잠재력이 더욱 확대되고 있습니다.
기준 2026-03-31 · 출처일 2026-03-04원문 - 미국 칩스법 16억 달러 보조금 및 실리콘랩스(Silicon Labs) 인수 시너지높음1티어뉴스
1.6 십억달러
미국 상무부 16억 달러 직접 보조금 및 60억~80억 달러 투자세액공제(ITC) 수혜와 Silicon Labs 인수
미국 칩스법을 통해 최대 16억 달러의 직접 보조금과 60억~80억 달러의 세액공제를 확보하였으며, 실리콘랩스 인수를 통해 무선 커넥티비티 임베디드 역량을 대폭 강화하고 있습니다.
기준 2026-03-31 · 출처일 2024-08-20원문 - ADI의 고성능 아날로그 기술 격차 및 중국 로컬 팹리스의 저가 레거시 잠식보통산업조사
2 개
아날로그 디바이스의 항공/방산 고정밀 아날로그 우위 및 중국 성광마이크로(SG Micro) 등의 저가 공세
ADI가 항공우주 및 헬스케어 고성능 아날로그에서 확고한 프리미엄을 유지하는 가운데, 중국 현지 아날로그 팹리스들이 정부 보조금을 바탕으로 저가 범용 칩 시장을 빠르게 잠식하고 있습니다.
기준 2026-03-31 · 출처일 2026-05-09원문 - 엘리엇 매니지먼트(25억 달러 지분)의 과도한 CapEx 비판 및 FCF 목표 압박높음1티어뉴스
2.5 십억달러
2024년 5월 엘리엇이 TI 이사회에 서한을 보내 2026년 주당 FCF 9달러 달성 및 CapEx 감축 요구
엘리엇 매니지먼트는 TI의 25억 달러 이상 지분을 공개하며 과도한 설비투자로 주당 잉여현금흐름이 훼손되었다고 비판하고 동적 CapEx 관리와 2026년 주당 FCF 9달러 달성을 요구했습니다.
기준 2026-03-31 · 출처일 2024-05-28원문 - ADI·NXP 대비 최대 매출 규모와 300mm 자체 생산 기반 영업이익률 45%+높음산업조사
1 없음
아날로그 디바이스(ADI) 대비 방대한 범용 칩 라인업과 NXP 대비 300mm 자체 팹 제조 마진 우위
TI는 ADI와 NXP 등 경쟁사들이 파운드리 외주에 의존하는 것과 달리 300mm 자체 팹 생산 비중을 95%까지 끌어올려 장기적인 마진과 공급 신뢰성에서 독보적 비교 우위를 확보했습니다.
기준 2026-03-31 · 출처일 2026-05-09원문 - 전 세계 10만 개 이상의 고객사로 분산되어 단일 고객 비중 10% 미만 유지높음SEC 10-K
100,000 개
100,000개 이상의 글로벌 고객사 기반 및 직판(TI.com) 채널 비중 확대로 고객 집중 리스크 극소화
TI는 전 세계 10만 개 이상의 고객에게 제품을 공급하고 있으며, 단일 고객이 전체 매출의 10% 이상을 차지하지 않아 극도로 안정적인 고객 분산도를 유지하고 있습니다.
기준 2026-03-31 · 출처일 2026-03-04원문 - 글로벌 아날로그 반도체 시장 점유율 19%로 확고한 세계 1위 지위높음산업조사
19 %
글로벌 아날로그 반도체 시장 점유율 약 19%로 아날로그 디바이스(ADI, 13%)를 제치고 1위
TI는 글로벌 아날로그 반도체 시장에서 약 19%의 점유율로 부동의 1위를 유지하고 있으며, 2위인 아날로그 디바이스(ADI) 대비 제품 포트폴리오의 폭과 제조 규모에서 앞서 있습니다.
기준 2026-03-31 · 출처일 2026-05-09원문 - 연 50억 달러 6개년 대규모 300mm 팹 CapEx 집행에 따른 잉여현금흐름(FCF) 압박높음SEC 10-K
5 십억달러
텍사스 셔먼 및 유타 리하이 300mm 팹 건설로 2023~2026년 연 50억 달러 CapEx 집행 (2027년 정상화 예정)
TI는 6년간 지속된 연 50억 달러 규모의 300mm 팹 설비투자 사이클의 막바지에 도달해 있으며, 2027년 이후에는 CapEx가 매출의 10~15% 수준으로 완만해질 전망입니다.
기준 2026-03-31 · 출처일 2026-03-04원문 - 아날로그(75%)·임베디드(18%) 믹스 및 산업·차량·데이터센터 75% 집중높음SEC 10-K
75 %
아날로그 반도체 매출 비중 약 75%, 산업·차량용·데이터센터 엔드마켓 비중 75%
TI의 매출은 아날로그(약 75%)와 임베디드 프로세싱(약 18%)으로 구성되며, 산업용, 차량용 및 데이터센터 3대 성장 엔드마켓이 전체 비즈니스의 약 75%를 차지합니다.
기준 2026-03-31 · 출처일 2026-03-04원문 - 하비브 일란 CEO의 '주당 잉여현금흐름(FCF/Share) 극대화' 경영 철학 계승높음실적발표/IR
2,023 없음
단기 실적 압박에도 불구하고 300mm 팹 완공 후 2026~2027년 FCF 96% 급성장 로드맵 실현
하비브 일란 CEO는 주당 잉여현금흐름(FCF) 성장이 기업가치 창출의 궁극적 척도라는 원칙 하에 대규모 팹 확장을 완수하고 2025년 96%의 FCF 성장을 이끌어냈습니다.
기준 2026-03-04 · 출처일 2026-03-04원문 - AI 데이터센터 초고전력 서버용 전원 관리(PMIC) 및 모니터링 아날로그 IC 수요 급증높음실적발표/IR
75 %
AI 가속기 및 GPU 서버 랙 전력 밀도 상승에 따른 다상 전원 컨트롤러와 스마트 전력단 칩 채용 확대
데이터센터 전력 공급 요구량이 기하급수적으로 증가함에 따라 고효율 아날로그 전원 관리 칩과 전류 감지 증폭기 등 TI의 전력 솔루션 탑재가 가속화되고 있습니다.
기준 2026-03-04 · 출처일 2026-03-04원문
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DITM LEAPS Analysis
TXN 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN280121C00185000 | 1/21/28 · 1.4Y | $185.00 | $95.50 | 2.3x | 0.8384 | 20.5% | 4.19% | 49.54% | 95 | 68.83 | |
| TXN280121C00160000 | 1/21/28 · 1.4Y | $160.00 | $142.00 | 1.6x | 0.8532 | 28.9% | 3.52% | 88.05% | 9 | 55.36 | |
| TXN280121C00165000 | 1/21/28 · 1.4Y | $165.00 | $142.25 | 1.6x | 0.8466 | 32.6% | 3.16% | 91.44% | 9 | 52.12 |
재무제표
TXN 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+13.0%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
+4.8%
최근 연간 YoY
영업이익률
34.7%
최근 연간
FCF 마진
14.7%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $17.68B+13.0% | $15.64B-10.7% | $17.52B-12.5% | $20.03B |
| 매출총이익 | $10.08B+10.9% | $9.09B-17.5% | $11.02B-20.0% | $13.77B |
| 영업이익 | $6.14B+15.0% | $5.34B-27.1% | $7.33B-29.5% | $10.40B |
| 순이익 | $5.00B+4.2% | $4.80B-26.3% | $6.51B-25.6% | $8.75B |
| 희석 EPS | $5.45+4.8% | $5.20-26.4% | $7.07-24.9% | $9.41 |
| EBITDA | $8.25B+9.4% | $7.54B-16.3% | $9.01B-19.7% | $11.22B |
| 영업현금흐름 | $7.15B+13.2% | $6.32B-1.6% | $6.42B-26.4% | $8.72B |
| 잉여현금흐름 | $2.60B+73.8% | $1.50B+11.0% | $1.35B-77.2% | $5.92B |
| 총자산 | $34.59B-2.6% | $35.51B+9.8% | $32.35B+18.9% | $27.21B |
| 총부채 | $14.05B+3.3% | $13.60B+21.1% | $11.22B+28.5% | $8.73B |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
캘린더
TXN 실적·배당 일정
매출 하단
$5.70B
EPS 하단
$2.24
매출 상단
$6.06B
배당 지급일
2026-08-11
21일 전
실적 발표일
2026-10-27
D-56
EPS 상단
$2.54
매출 컨센서스
$5.91B
EPS 컨센서스
$2.42
배당락일
2026-07-31
32일 전
최근 배당
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Jul 31, 2026 | $1.4200 |
| May 5, 2026 | $1.4200 |
| Jan 30, 2026 | $1.4200 |
| Oct 31, 2025 | $1.4200 |
| Jul 31, 2025 | $1.3600 |
| Apr 30, 2025 | $1.3600 |
| Jan 31, 2025 | $1.3600 |
| Oct 31, 2024 | $1.3600 |
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실적Texas Instruments (TXN) Stock May Command A Premium On Earnings And Cash Flow
Texas Instruments has delivered a strong share price run over the past few years, yet the valuation signals are not fully aligned. The intrinsic value estimate based on a Discounted Cash Flow (DCF) view points to a price that is close to fair, while market multiples suggest the stock trades at a premium. Texas Instruments has returned 68.5% over the past 3 years, which puts extra focus on whether the current price still leaves room for an appealing long term outcome. The company’s long lived...
Simply Wall St. · Aug 27, 2026
일반Broadcom Looks Expensive Until You Price The Order Book
What looks like a valuation argument is really a delivery schedule with named customers attached, plus one assumption about margins.
Trefis · Aug 27, 2026
- 제품·기술
Qualcomm's Costs Are Inside The Guidance And Its Replacement Growth Is Not
The company nearly doubled its long-term non-handset target in June, while a faster Apple exit and a cost squeeze went straight into the near-term numbers.
Trefis · Aug 26, 2026
홀더
TXN 내부자·기관 보유 현황
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
기관 보유
91.6%
기관 보유 (유동주식)
91.8%
내부자 보유
0.3%
기관 수
3,656
주요 기관 홀더
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 82.56M | $21.54B | 9.0% | 1.3% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 59.44M | $15.51B | 6.5% | 0.8% | Jun 30, 2026 |
| State Street Corporation | 44.45M | $11.60B | 4.9% | 3.2% | Jun 30, 2026 |
| Invesco Ltd. | 37.78M | $9.86B | 4.1% | 1.4% | Jun 30, 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 32.45M | $8.47B | 3.5% | -15.5% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 29.53M | $7.70B | 3.2% | 3.2% | Jun 30, 2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 24.04M | $6.27B | 2.6% | 1.9% | Jun 30, 2026 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 21.17M | $5.52B | 2.3% | -18.3% | Jun 30, 2026 |
| Bank Of New York Mellon Corporation | 15.06M | $3.93B | 1.7% | -8.2% | Jun 30, 2026 |
| NORGES BANK | 13.22M | $3.45B | 1.5% | -8.9% | Jun 30, 2026 |
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.