TXN
Texas Instruments Incorporated Common Stock
$311.49
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$311.49
Open
$305.95
High
$312.91
Low
$303.52
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
TXN 요약
기간 수익률
+57.8%
SPY 대비
+32.9%
SPY +24.9%
연환산 변동성
38.9%
최대 낙폭
-30.7%
Sharpe (무위험 0%)
1.28
30일 기대 변동
±20.8%
IV 72.7%
1개월
+5.7%
3개월
+50.8%
1년
+41.1%
SPY 상관
0.41
일반 거래일
시가총액
$266.93B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+0.92%p
SPY 대비 10거래일 평균
TXN · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.92%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 32% | +46.5% | +12.3% | +34.22%p |
Neutral | 125 | 46% | +3.3% | +8.3% | -5.07%p |
Correction | 59 | 22% | +4.3% | +2.7% | +1.63%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
TXN vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:32
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 TXN 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 72.7%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.41
하방
0.33
차이
-0.08
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.92%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: TXN(+0.92%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -5.1%p underperform.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +34.2%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 30일 내 실적 발표: TXN(D-13).
- TXN은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.26). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 32.9%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 30.7%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 77 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.03로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.17로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.09로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for TXN
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $309.88
VWAP Distance
+0.52%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0191/min
RVOL
0.44
cum / expected TOD
Volume Accel.
5.45
5m vs 20m avg
Trend Strength
34
0–100 composite
Realized Vol
68.1%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for TXN
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN280121C00160000 | 1/21/28 · 1.5Y | $160.00 | $163.75 | 1.7x | 0.9142 | 9.3% | 2.75% | 58.22% | 9 | 78.31 |
| TXN280121C00180000 | 1/21/28 · 1.5Y | $180.00 | $150.00 | 1.8x | 0.8860 | 14.3% | 3.33% | 58.02% | 80 | 74.31 |
| TXN280121C00190000 | 1/21/28 · 1.5Y | $190.00 | $143.25 | 1.9x | 0.8714 | 17.3% | 3.14% | 57.60% | 21 | 69.91 |
| TXN280121C00200000 | 1/21/28 · 1.5Y | $200.00 | $137.00 | 1.9x | 0.8559 | 20.8% | 3.65% | 57.47% | 166 | 68.28 |
| TXN280121C00195000 | 1/21/28 · 1.5Y | $195.00 | $140.00 | 1.9x | 0.8638 | 18.9% | 3.57% | 57.43% | 14 | 67.70 |
| TXN280121C00210000 | 1/21/28 · 1.5Y | $210.00 | $131.00 | 2.0x | 0.8399 | 24.8% | 3.82% | 57.33% | 307 | 65.08 |
| TXN280121C00220000 | 1/21/28 · 1.5Y | $220.00 | $125.00 | 2.0x | 0.8238 | 29.2% | 4.00% | 56.97% | 121 | 60.23 |
| TXN280121C00230000 | 1/21/28 · 1.5Y | $230.00 | $119.50 | 2.1x | 0.8071 | 34.3% | 3.35% | 56.86% | 357 | 57.22 |
| TXN280121C00240000 | 1/21/28 · 1.5Y | $240.00 | $114.00 | 2.1x | 0.7903 | 39.9% | 3.51% | 56.55% | 364 | 52.76 |
| TXN280121C00250000 | 1/21/28 · 1.5Y | $250.00 | $109.00 | 2.2x | 0.7731 | 46.3% | 3.67% | 56.48% | 160 | 47.02 |
| TXN280121C00260000 | 1/21/28 · 1.5Y | $260.00 | $104.20 | 2.2x | 0.7559 | 53.4% | 3.45% | 56.39% | 177 | 42.03 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.