NYSE

active

TGT

Target Corporation

$135.10

+0.12%(prev $134.94)

VWAP +0.27%

RVOL 0.40x

As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

Last Close

$135.10

Open

$132.96

High

$136.03

Low

$132.96

리스크·수익률 분석

분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

TGT 요약

기간 수익률

+41.4%

SPY 대비

+14.5%

SPY +26.9%

연환산 변동성

31.2%

최대 낙폭

-22.2%

Sharpe (무위험 0%)

1.18

30일 기대 변동

±13.8%

IV 48.2%

1개월

+6.7%

3개월

+7.4%

1년

+29.6%

SPY 상관

0.25

일반 거래일

시가총액

$60.14B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 76.8%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 9일현재 국면 58거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).

비중 가중 레짐 알파

+0.68%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

TGT · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+0.68%p

표본 358회

레짐 적합

유리

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	89	33%	+22.6%	+14.1%	+8.57%p
Neutral	125	46%	-0.3%	+8.3%	-8.65%p
Correction	59	22%	+15.7%	+2.7%	+13.01%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

TGT vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:30

성장·모멘텀과 불일치

PER 16.9로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.

비중 가중 PER

16.9

비중 가중 배당

3.6%

비중 가중 β

0.98

애널리스트 매수

32%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Consumer Defensive100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
TGT	Consumer Defensive	16.9	3.6%	0.98	32%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 TGT 민감도

시장 (SPY Beta)0.63

기술 (QQQ Beta)0.26

DITM LEAPS 최고 점수 89.7LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±13.8%

30일 기대 변동폭 · IV 48.2%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.25

하방

0.22

차이

-0.04

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.68%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: TGT(+0.68%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -8.7%p underperform.
Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +13.0%p outperform.
섹터 노출: Consumer Defensive 100%.
스타일 정합성: PER 16.9로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
TGT은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.63). 방어적 성격이 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 14.5%p 초과 수익을 기록했습니다.
최대 낙폭이 22.2%로, 단기 변동에 유의하세요.
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 90 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

NVDANVIDIA Corporation Common Stock적합도 95

포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 0.03β 1.88수익 +46.5%LEAPS 87

QCOMQUALCOMM Incorporated Common Stock적합도 89

포트폴리오와 상관관계 0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.13β 1.95수익 +29.4%LEAPS 79

AUAngloGold Ashanti plc적합도 91

포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.65로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 -0.05β 1.65수익 +73.6%LEAPS 80

ASTSAST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock적합도 90

포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 0.06β 3.10수익 +139.0%LEAPS 70

APPApplovin Corporation Class A Common Stock적합도 90

포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.98로 성장·베타 보완

분산

성장

상관 -0.01β 1.98수익 +25.5%LEAPS 59

GLWCorning Incorporated적합도 91

포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.45로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.03β 2.45수익 +278.4%LEAPS 70

Price Analytics

Intraday microstructure for TGT

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $134.74

VWAP Distance

+0.27%

vs session VWAP

VWAP Slope

$0.0208/min

RVOL

0.40

cum / expected TOD

Volume Accel.

5.08

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

45.2%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for TGT

As of Jul 9, 2026, 11:08 AM ET · 902 contracts

Spot (snapshot)

$134.02

P/C OI Ratio

0.78

189,217 / 242,064

P/C Volume Ratio

1.09

Zero Gamma

$129.04

Gamma Wall

$135.00

Max Pain (nearest)

$130.00

0d · -3.00% vs spot

Net GEX

32.34M

VGEX

14.36M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

6.53M

Charm (0DTE)

-11.41M

1DTE: -11.41M

Pin Risk

2.2%

ATM $134

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$134.20

model estimate

Dealer HP (DHP)

-27.08K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $129.04Gamma Wall: $135.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	0	$134.00	2.2%	364
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	7	$134.00	0.3%	167
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	14	$134.00	3.6%	195
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	21	$134.00	14.6%	550
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	28	$134.00	3.6%	54
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	35	$134.00	0.8%	7
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	42	$135.00	7.1%	1,661
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	70	$135.00	3.5%	2,099

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	0	$130.00	-3.00%	16,408
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	7	$130.00	-3.00%	62,317
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	14	$130.00	-3.00%	5,355
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	21	$130.00	-3.00%	3,780
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	28	$130.00	-3.00%	1,501
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	35	$128.00	-4.49%	865
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	42	$125.00	-6.73%	23,483
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	70	$120.00	-10.46%	59,481

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

33.45%

25Δ Put IV

35.21%

25Δ Call IV

33.26%

25Δ Skew (Put−Call)

1.94%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for TGT

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
TGT280121C00080000	1/21/28 · 1.5Y	$80.00	$57.50	2.2x	0.9181	4.3%	6.96%	42.34%	623	90.78
TGT271217C00085000	12/17/27 · 1.4Y	$85.00	$53.00	2.3x	0.9102	5.6%	5.66%	39.89%	460	89.97
TGT280121C00085000	1/21/28 · 1.5Y	$85.00	$53.30	2.3x	0.9058	6.2%	6.57%	40.29%	330	88.59
TGT280121C00090000	1/21/28 · 1.5Y	$90.00	$49.95	2.4x	0.8807	9.9%	7.81%	41.62%	735	84.49
TGT270917C00095000	9/17/27 · 1.2Y	$95.00	$44.43	2.7x	0.8742	9.9%	6.42%	40.04%	43	81.75
TGT271217C00095000	12/17/27 · 1.4Y	$95.00	$45.60	2.6x	0.8666	12.2%	7.02%	39.84%	195	81.30
TGT280121C00095000	1/21/28 · 1.5Y	$95.00	$46.45	2.5x	0.8591	13.8%	8.40%	41.42%	750	80.40
TGT271217C00100000	12/17/27 · 1.4Y	$100.00	$42.13	2.7x	0.8427	16.9%	7.72%	39.62%	282	77.05
TGT280121C00100000	1/21/28 · 1.5Y	$100.00	$42.38	2.7x	0.8414	17.4%	8.85%	39.45%	463	76.91
TGT271217C00105000	12/17/27 · 1.4Y	$105.00	$38.65	2.9x	0.8185	22.3%	8.54%	39.04%	235	71.92
TGT270917C00105000	9/17/27 · 1.2Y	$105.00	$37.10	3.0x	0.8230	19.1%	8.63%	39.22%	33	71.82
TGT280121C00105000	1/21/28 · 1.5Y	$105.00	$39.23	2.8x	0.8170	23.5%	8.80%	39.10%	145	70.68
TGT270917C00110000	9/17/27 · 1.2Y	$110.00	$33.98	3.2x	0.7942	26.4%	8.68%	38.95%	96	66.81
TGT280121C00110000	1/21/28 · 1.5Y	$110.00	$36.23	3.0x	0.7906	30.9%	9.52%	39.01%	1,080	66.55
TGT271217C00110000	12/17/27 · 1.4Y	$110.00	$35.63	3.0x	0.7913	29.8%	9.12%	38.93%	71	64.56
TGT280121C00115000	1/21/28 · 1.5Y	$115.00	$33.02	3.1x	0.7654	39.4%	9.24%	37.90%	244	59.21
TGT271217C00115000	12/17/27 · 1.4Y	$115.00	$32.65	3.2x	0.7634	38.7%	10.11%	38.68%	83	57.79

Target Corporation (TGT) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 6월 23일

월마트(WMT): 구조적 전환의 대가와 한계점

2026년 6월 월마트(WMT) 주가가 최고점 대비 16.5% 급락한 진짜 이유는 무엇일까요? 테크 및 광고 플랫폼으로의 구조적 전환 과정에서 드러난 물리적 마찰(유가, 물류비)과 42배에 달하는 과도한 프리미엄 밸류에이션의 한계를 바텀업 방식으로 심층 해부합니다.

#월마트 주가

#WMT 주식

#월마트 밸류에이션

#월마트 실적 발표

#미국 유통주 전망

2026년 6월 23일26 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

TGT

리스크·수익률 분석

TGT 요약

현재 시장 레짐

TGT · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

분석 인사이트

편입 종목 추천

Price Analytics

Options Analytics

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

DITM LEAPS Analysis

Target Corporation (TGT) 관련 리포트

월마트(WMT): 구조적 전환의 대가와 한계점

Recent Reports

노보 노디스크(NVO): 가격 인하 전략과 대량 생산 전환, 지금이 저평가 구간인가?

브리스톨 마이어스 스큅(BMY): 위기 속에서도 세대교체가 진행되고 있는가

IBM(IBM): 좋은 기술을 가진 느린 회사

Options Analytics

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile