TGT
Target Corporation
$135.10
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$136.03
Low
$132.96
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
TGT 요약
기간 수익률
+41.4%
SPY 대비
+14.5%
SPY +26.9%
연환산 변동성
31.2%
최대 낙폭
-22.2%
Sharpe (무위험 0%)
1.18
30일 기대 변동
±13.8%
IV 48.2%
1개월
+6.7%
3개월
+7.4%
1년
+29.6%
SPY 상관
0.25
일반 거래일
시가총액
$60.14B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+0.65%p
SPY 대비 10거래일 평균
TGT · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.65%p
표본 359회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | +17.9% | +12.8% | +5.08%p |
Neutral | 125 | 46% | -0.3% | +8.3% | -8.65%p |
Correction | 59 | 22% | +15.7% | +2.7% | +13.01%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
TGT vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:49
PER 17.5로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
비중 가중 PER
17.5
비중 가중 배당
3.5%
비중 가중 β
0.98
애널리스트 매수
32%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| TGT | Consumer Defensive | 17.5 | 3.5% | 0.98 | 32% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 TGT 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 48.2%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.25
하방
0.22
차이
-0.04
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.65%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: TGT(+0.65%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -8.7%p underperform.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +13.0%p outperform.
- 섹터 노출: Consumer Defensive 100%.
- 스타일 정합성: PER 17.5로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- TGT은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.63). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 14.5%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 22.2%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 90 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.65로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.98로 성장·베타 보완
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.45로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for TGT
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $134.74
VWAP Distance
+0.27%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0208/min
RVOL
0.40
cum / expected TOD
Volume Accel.
5.08
5m vs 20m avg
Trend Strength
66
0–100 composite
Realized Vol
45.2%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for TGT
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGT280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $57.50 | 2.2x | 0.9181 | 4.3% | 6.96% | 42.34% | 623 | 90.78 |
| TGT271217C00085000 | 12/17/27 · 1.4Y | $85.00 | $53.00 | 2.3x | 0.9102 | 5.6% | 5.66% | 39.89% | 460 | 89.97 |
| TGT280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $53.30 | 2.3x | 0.9058 | 6.2% | 6.57% | 40.29% | 330 | 88.59 |
| TGT280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $49.95 | 2.4x | 0.8807 | 9.9% | 7.81% | 41.62% | 735 | 84.49 |
| TGT270917C00095000 | 9/17/27 · 1.2Y | $95.00 | $44.43 | 2.7x | 0.8742 | 9.9% | 6.42% | 40.04% | 43 | 81.75 |
| TGT271217C00095000 | 12/17/27 · 1.4Y | $95.00 | $45.60 | 2.6x | 0.8666 | 12.2% | 7.02% | 39.84% | 195 | 81.30 |
| TGT280121C00095000 | 1/21/28 · 1.5Y | $95.00 | $46.45 | 2.5x | 0.8591 | 13.8% | 8.40% | 41.42% | 750 | 80.40 |
| TGT271217C00100000 | 12/17/27 · 1.4Y | $100.00 | $42.13 | 2.7x | 0.8427 | 16.9% | 7.72% | 39.62% | 282 | 77.05 |
| TGT280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $42.38 | 2.7x | 0.8414 | 17.4% | 8.85% | 39.45% | 463 | 76.91 |
| TGT271217C00105000 | 12/17/27 · 1.4Y | $105.00 | $38.65 | 2.9x | 0.8185 | 22.3% | 8.54% | 39.04% | 235 | 71.92 |
| TGT270917C00105000 | 9/17/27 · 1.2Y | $105.00 | $37.10 | 3.0x | 0.8230 | 19.1% | 8.63% | 39.22% | 33 | 71.82 |
| TGT280121C00105000 | 1/21/28 · 1.5Y | $105.00 | $39.23 | 2.8x | 0.8170 | 23.5% | 8.80% | 39.10% | 145 | 70.68 |
| TGT270917C00110000 | 9/17/27 · 1.2Y | $110.00 | $33.98 | 3.2x | 0.7942 | 26.4% | 8.68% | 38.95% | 96 | 66.81 |
| TGT280121C00110000 | 1/21/28 · 1.5Y | $110.00 | $36.23 | 3.0x | 0.7906 | 30.9% | 9.52% | 39.01% | 1,080 | 66.55 |
| TGT271217C00110000 | 12/17/27 · 1.4Y | $110.00 | $35.63 | 3.0x | 0.7913 | 29.8% | 9.12% | 38.93% | 71 | 64.56 |
| TGT280121C00115000 | 1/21/28 · 1.5Y | $115.00 | $33.02 | 3.1x | 0.7654 | 39.4% | 9.24% | 37.90% | 244 | 59.21 |
| TGT271217C00115000 | 12/17/27 · 1.4Y | $115.00 | $32.65 | 3.2x | 0.7634 | 38.7% | 10.11% | 38.68% | 83 | 57.79 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.