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    UNP

    Union Pacific Corp.

    $286.98

    -0.10%(prev $287.26)
    VWAP -0.33%
    RVOL 0.31x

    As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

    Last Close

    $286.98

    Open

    $285.24

    High

    $288.89

    Low

    $285.24

    리스크·수익률 분석

    분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Tue Jul 07)

    MV 스냅샷
    포트폴리오 분석으로 이동 →

    UNP 요약

    기간 수익률

    +27.6%

    SPY 대비

    +2.2%

    SPY +25.5%

    연환산 변동성

    21.6%

    최대 낙폭

    -12.3%

    Sharpe (무위험 0%)

    1.15

    30일 기대 변동

    ±11.4%

    IV 39.7%

    1개월

    +7.3%

    3개월

    +15.3%

    1년

    +19.7%

    SPY 상관

    0.22

    일반 거래일

    시가총액

    $167.78B

    현재 시장 레짐

    Bull
    신뢰도 99.5%

    Strong risk-on rally

    기준일 2026년 7월 7일현재 국면 56거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

    플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

    Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.22), XLE(0.16), XLF(0.06), XLU(0.02).

    비중 가중 레짐 알파

    +0.02%p

    SPY 대비 10거래일 평균

    시장 레짐 상세

    UNP · 현재 레짐 적합도

    Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

    레짐 알파

    +0.02%p

    표본 357회

    레짐 적합

    중립

    플레이북 점수

    —

    0–1 스케일

    플레이북 편입

    0/5

    AI Momentum Regime

    레짐별 과거 성과

    분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

    국면거래일기간 비중포트폴리오SPY초과
    Bull
    		8932%+17.9%+12.8%+5.12%p
    Neutral
    		12546%-1.9%+8.3%-10.28%p
    Correction
    		5922%+10.4%+2.7%+7.72%p

    각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

    누적 수익률 (100 = 시작)

    UNP vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

    퀄리티·섹터·스타일

    펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 9:11

    성장·모멘텀과 부분 정합

    성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

    비중 가중 PER

    23.3

    비중 가중 배당

    1.9%

    비중 가중 β

    0.96

    애널리스트 매수

    65%

    strongBuy+buy 비중

    섹터 비중

    Industrials100.0%

    30일 내 실적 발표

    종목발표일D-day비중
    UNP2026-07-23D-15100.0%

    종목별 펀더멘털

    종목섹터PER배당β매수%
    UNPIndustrials23.31.9%0.9665%

    underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

    팩터 노출 (Beta)

    SPY·QQQ 대비 UNP 민감도

    시장 (SPY Beta)0.37
    기술 (QQQ Beta)0.06
    DITM LEAPS 최고 점수 82.2LEAPS 비교

    옵션·하방 상관관계

    IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

    ±11.4%

    30일 기대 변동폭 · IV 39.7%

    SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

    일반

    0.22

    하방

    -0.26

    차이

    -0.47

    편입 종목 추천

    분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

    NVDANVIDIA Corporation Common Stock적합도 97

    포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.91로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    성장
    LEAPS
    하방 분리
    상관 -0.01β 1.91수익 +39.4%LEAPS 89
    QCOMQUALCOMM Incorporated Common Stock적합도 95

    포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    성장
    LEAPS
    하방 분리
    상관 -0.02β 1.95수익 +22.9%LEAPS 80
    SHOPShopify Inc. Class A subordinate voting shares적합도 94

    포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.02로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 0.03β 2.02수익 +16.0%LEAPS 85
    AUAngloGold Ashanti plc적합도 91

    포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    성장
    LEAPS
    하방 분리
    상관 -0.01β 1.63수익 +76.5%LEAPS 83
    ASTSAST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock적합도 89

    포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    성장
    LEAPS
    하방 분리
    상관 0.07β 3.09수익 +193.0%LEAPS 69
    TSLATesla, Inc. Common Stock적합도 92

    포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.14로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    성장
    LEAPS
    하방 분리
    상관 0.05β 2.14수익 +17.3%LEAPS 76

    Price Analytics

    Intraday microstructure for UNP

    Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $287.92

    VWAP Distance

    -0.33%

    vs session VWAP

    VWAP Slope

    $-0.1034/min

    RVOL

    0.31

    cum / expected TOD

    Volume Accel.

    2.22

    5m vs 20m avg

    Trend Strength

    25

    0–100 composite

    Realized Vol

    23.7%

    20d ann.

    ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

    DITM LEAPS Analysis

    Call options ranked by leaps_score for UNP

    전체 종목 비교 보기 →
    ContractExpiryStrikePriceLev.DeltaExtrinsicSpreadIVOIScore
    UNP271217C0023000012/17/27 · 1.4Y$230.00$61.754.2x0.9047
    7.0%
    		5.67%20.20%3
    87.52
    UNP280121C001800001/21/28 · 1.5Y$180.00$115.502.3x0.9097
    7.0%
    		3.46%39.67%15
    83.65
    UNP280121C002000001/21/28 · 1.5Y$200.00$99.052.5x0.8776
    11.7%
    		4.14%37.46%255
    81.07
    UNP280121C002100001/21/28 · 1.5Y$210.00$91.402.7x0.8585
    15.3%
    		4.16%36.50%57
    76.15
    UNP280121C002200001/21/28 · 1.5Y$220.00$83.952.9x0.8369
    19.6%
    		4.65%35.72%22
    71.02
    UNP271217C0025500012/17/27 · 1.4Y$255.00$49.504.5x0.7740
    34.4%
    		10.10%25.74%35
    61.39
    UNP280121C002400001/21/28 · 1.5Y$240.00$70.003.2x0.7881
    32.2%
    		5.71%34.28%37
    61.04
    UNP280121C002500001/21/28 · 1.5Y$250.00$63.603.4x0.7610
    41.1%
    		5.97%33.59%76
    55.24

    Union Pacific Corp. (UNP) 관련 리포트

    티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

    [일간 리포트] 규제의 역설: 엔비디아 25% 관세가 호재인 이유 & TSMC 실적 분석 (2026.01.16)
    Daily Report
    2026년 1월 16일

    [일간 리포트] 규제의 역설: 엔비디아 25% 관세가 호재인 이유 & TSMC 실적 분석 (2026.01.16)

    2026년 1월 16일 시장 분석: 트럼프의 AI 칩 관세는 규제가 아닌 '통행세'로 해석됩니다. TSMC의 Capex 상향과 유가 $60 붕괴가 시사하는 골디락스 시나리오, 파월 의장 수사 리스크가 시장에 미칠 영향을 심층 분석합니다.
    #미국증시전망
    #엔비디아관세
    #TSMC실적
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    #WTI
    #나스닥전망
    #규제의역설
    #2026년경제전망
    2026년 1월 16일24 min read

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