TWLO
Twilio Inc.
$214.69
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$226.86
Low
$213.99
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
TWLO 요약
기간 수익률
+79.9%
SPY 대비
+55.0%
SPY +24.9%
연환산 변동성
58.9%
최대 낙폭
-30.4%
Sharpe (무위험 0%)
1.21
30일 기대 변동
±22.2%
IV 77.3%
1개월
-4.7%
3개월
+62.6%
1년
+77.4%
SPY 상관
0.28
일반 거래일
시가총액
$32.17B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+4.83%p
SPY 대비 10거래일 평균
TWLO · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+4.83%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +75.3% | +12.3% | +62.99%p |
Neutral | 125 | 46% | -13.5% | +8.3% | -21.84%p |
Correction | 59 | 22% | +18.6% | +2.7% | +15.96%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
TWLO vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:32
비중 가중 PER 321.6·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
321.6
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
1.36
애널리스트 매수
78%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| TWLO | Technology | 321.6 | — | 1.36 | 78% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 TWLO 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 77.3%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.28
하방
0.48
차이
+0.20
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +4.83%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: TWLO(+4.83%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -21.8%p underperform.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +63.0%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- TWLO은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.29). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 55.0%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 30.4%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 71 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.13로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.14로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for TWLO
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $217.09
VWAP Distance
-1.11%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0238/min
RVOL
0.86
cum / expected TOD
Volume Accel.
10.90
5m vs 20m avg
Trend Strength
56
0–100 composite
Realized Vol
28.2%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for TWLO
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWLO280121C00110000 | 1/21/28 · 1.5Y | $110.00 | $128.25 | 1.5x | 0.8972 | 15.3% | 2.73% | 77.86% | 29 | 72.82 |
| TWLO280121C00115000 | 1/21/28 · 1.5Y | $115.00 | $125.25 | 1.6x | 0.8888 | 17.3% | 2.79% | 77.69% | 60 | 71.56 |
| TWLO280121C00130000 | 1/21/28 · 1.5Y | $130.00 | $115.30 | 1.6x | 0.8640 | 23.2% | 3.12% | 74.99% | 72 | 66.33 |
| TWLO280121C00135000 | 1/21/28 · 1.5Y | $135.00 | $112.25 | 1.7x | 0.8551 | 25.5% | 3.12% | 74.39% | 48 | 63.87 |
| TWLO280121C00140000 | 1/21/28 · 1.5Y | $140.00 | $109.25 | 1.7x | 0.8462 | 28.1% | 3.20% | 73.78% | 103 | 62.48 |
| TWLO280121C00145000 | 1/21/28 · 1.5Y | $145.00 | $106.50 | 1.7x | 0.8369 | 30.9% | 3.76% | 73.47% | 26 | 58.60 |
| TWLO280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $103.50 | 1.8x | 0.8277 | 33.7% | 3.86% | 72.73% | 239 | 58.54 |
| TWLO280121C00155000 | 1/21/28 · 1.5Y | $155.00 | $100.75 | 1.8x | 0.8183 | 36.9% | 3.47% | 72.27% | 13 | 53.30 |
| TWLO280121C00170000 | 1/21/28 · 1.5Y | $170.00 | $92.75 | 1.9x | 0.7893 | 47.6% | 4.85% | 70.83% | 98 | 46.98 |
| TWLO280121C00180000 | 1/21/28 · 1.5Y | $180.00 | $87.75 | 1.9x | 0.7695 | 56.0% | 5.13% | 69.98% | 3,486 | 44.61 |
| TWLO280121C00175000 | 1/21/28 · 1.5Y | $175.00 | $90.25 | 1.9x | 0.7794 | 51.7% | 4.99% | 70.43% | 84 | 43.90 |
| TWLO280121C00185000 | 1/21/28 · 1.5Y | $185.00 | $85.50 | 1.9x | 0.7596 | 60.7% | 4.68% | 69.76% | 38 | 37.04 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.