면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
ASX 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX280121C00022500 | 1/21/28 · 1.3Y | $22.50 | $21.80 | 1.7x | 0.9016 | 11.1% | 16.51% | 65.33% | 120 | 79.21 | |
| ASX280121C00025000 | 1/21/28 · 1.3Y | $25.00 | $20.00 | 1.8x | 0.8764 | 15.6% | 20.00% | 63.83% | 108 | 73.71 | |
| ASX280121C00027500 | 1/21/28 · 1.3Y | $27.50 | $18.40 | 1.9x | 0.8478 | 21.8% | 20.65% | 63.31% | 8 | 65.29 | |
| ASX280121C00030000 | 1/21/28 · 1.3Y | $30.00 | $17.40 | 2.0x | 0.8150 | 31.7% | 14.94% | 66.43% | 292 | 62.32 | |
| ASX280121C00032500 | 1/21/28 · 1.3Y | $32.50 | $15.45 | 2.1x | 0.7866 | 39.2% | 11.00% | 61.77% | 2,061 | 60.01 | |
| ASX280121C00035000 | 1/21/28 · 1.3Y | $35.00 | $14.05 | 2.3x | 0.7543 | 51.0% | 9.25% | 60.57% | 345 | 50.47 |
ASX 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15
기간 수익률
+277.0%
SPY 대비
+259.7%
SPY +17.4%
연환산 변동성
55.6%
최대 낙폭
-31.0%
Sharpe (무위험 0%)
2.47
30일 기대 변동
±28.4%
IV 98.9%
1개월
+10.4%
3개월
+9.1%
1년
+270.1%
SPY 상관
0.56
일반 거래일
시가총액
$92.11B
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
+0.03%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.03%p
표본 930회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 81 | 29% | +42.2% | +5.4% | +36.82%p |
Neutral | 58 | 21% | +45.4% | +4.9% | +40.43%p |
Correction | 48 | 17% | +0.5% | -1.4% | +1.92%p |
Recovery | 88 | 32% | +81.4% | +8.6% | +72.80%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
ASX vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 15. PM 10:59
비중 가중 매출 성장 26.7%·PER 49.9로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
49.9
비중 가중 배당
0.9%
비중 가중 β
1.52
애널리스트 매수
100%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+26.7%
비중 가중
영업이익률
11.1%
비중 가중
FCF 수익률
-113.6%
FCF / 시가총액
목표가 여력
+38.5%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
100.0%
β>1.2 · 1종목
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| ASX | 2026-10-29 | D-13 | 100.0% |
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX | Technology | 49.9 | 0.9% | 1.52 | 100% | +26.7% | 11.1% | -113.6% | +38.5% | 고베타 |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 ASX 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±28.4%
IV 98.9%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.56
하방
0.30
차이
-0.26
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.80
위험조정 수익
SPY 대비
+167.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.05
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+185.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.32
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.55
위험조정 수익
SPY 대비
+31.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.34
보통 수준
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+50.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.05
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.71
위험조정 수익
SPY 대비
+37.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.09
분산 효과 우수
SPY 베타
0.60
시장 민감도
기간 수익
+56.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.11
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
0.93
위험조정 수익
SPY 대비
+8.2%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.03
분산 효과 우수
SPY 베타
0.06
시장 민감도
기간 수익
+26.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.08
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
84
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.89
위험조정 수익
SPY 대비
+88.2%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.10
분산 효과 우수
SPY 베타
0.65
시장 민감도
기간 수익
+106.7%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.18
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
84
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.51
위험조정 수익
SPY 대비
+47.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.13
분산 효과 우수
SPY 베타
0.25
시장 민감도
기간 수익
+66.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.19
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
61
ASE Technology Holding Co., Ltd.
$41.89
ASX 가격 추세
종가
$41.89
시가
$41.54
고가
$42.14
저가
$40.64
ASX 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 15. PM 3:49 ET 기준 · 계약 166개
변동성 체제
관측 순 GEX 양수 또는 0
콜 양수·풋 음수 가정으로 집계한 스냅샷 관측입니다. 실제 딜러 포지션이나 가격별 감마 전환점을 뜻하지 않습니다.
옵션 심리
콜 포지션 우세
P/C OI 0.66. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $47.50
Spot 대비 +13.4%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
$41.88
P/C OI Ratio
0.66
51,764 / 78,686
P/C Volume Ratio
2.11
GEX 부호 경계
$41.45
Gamma Wall
$47.50
Max Pain (nearest)
$42.50
1d · +1.47% vs spot
Net GEX
1.58M
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
Call vs Put OI by strike
ATM implied volatility by days to expiry
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
57.75%
25Δ Put IV
57.42%
25Δ Call IV
58.61%
25Δ Skew (Put−Call)
-1.19%
Smile expiry: Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
ASX 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+8.4%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
+23.0%
최근 연간 YoY
영업이익률
8.0%
최근 연간
FCF 마진
-3.7%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $645.39B+8.4% | $595.41B+2.3% | $581.91B-13.3% | $670.87B |
| 매출총이익 | $114.19B+17.8% | $96.93B+5.6% | $91.76B-32.0% | $134.93B |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
ASX 실적·배당 일정
매출 하단
$230.35B
EPS 하단
$0.36
매출 상단
$238.40B
배당 지급일
2026-08-07
70일 전
실적 발표일
2026-10-29
D-13
EPS 상단
ASX 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Acadian Asset Management. LLC
Acadian Asset Management의 주주 등재 및 지분 확대는 '해당 기업이 전 세계 40,000개 유니버스를 평가하는 계량 다중 팩터 모델(밸류, 실적 모멘텀, 퀄리티, 거래비용) 상에서 통계적으로 유의미한 초과수익(Alpha) 확률이 최상위 백분위로 산출되었다'는 글로벌 정량적 팩터 우위 공인 신호이다.
선호
밸류에이션, 이익의 질, 가격 및 실적 모멘텀 전반에서 고른 상위 점수를 획득한 다중 팩터 우량 기업
회피
실적 추정치 연속 하향 및 어닝 쇼크 위험 신호가 모델에 포착된 모멘텀 붕괴 종목
Bank of America Corporation
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 83%
연중 고점권입니다. 추세 강도와 돌파 실패 위험을 함께 확인하세요.
목표가 여력 +38.5%
애널리스트 평균 목표가 $58.00 · 1명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 2.0배
평소보다 거래가 활발해 가격 움직임의 확인 강도가 높습니다.
2026-10-29
3.37M
Charm (0DTE)
0.00
1DTE: -21.86M
Pin Risk
7.4%
ATM $43
Squeeze Score
38
0–100 model
| 영업이익 |
| $51.53B+27.5% |
| $40.41B-3.5% |
| $41.88B-48.6% |
| $81.54B |
| 순이익 | $40.02B+23.6% | $32.38B-8.7% | $35.46B-42.3% | $61.50B |
| 희석 EPS | $17.78+23.0% | $14.46+0.7% | $14.36-48.0% | $27.62 |
| EBITDA | $126.22B+16.6% | $108.30B+1.3% | $106.95B-24.3% | $141.20B |
| 영업현금흐름 | $142.25B+56.7% | $90.79B-20.7% | $114.42B+3.1% | $111.00B |
| 잉여현금흐름 | -$23.60B-359.2% | $9.11B-84.8% | $59.83B+60.4% | $37.30B |
| 총자산 | $889.50B+20.0% | $741.06B+11.0% | $667.39B-5.7% | $707.59B |
| 총부채 | $263.66B+30.9% | $201.41B+12.4% | $179.22B-5.7% | $190.07B |
$0.36
매출 컨센서스
$233.36B
EPS 컨센서스
$0.36
배당락일
2026-07-06
102일 전
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Jul 6, 2026 | $0.4170 |
| Jul 2, 2025 | $0.3560 |
| Jul 2, 2024 | $0.3220 |
| Jun 30, 2023 | $0.5710 |
| Jun 29, 2022 | $0.4790 |
| Sep 3, 2021 | $0.3020 |
| Aug 13, 2020 | $0.1360 |
| Aug 13, 2019 | $0.1600 |
ASX 관련 최신 기사
뉴스 데이터가 없습니다.
Bank of America Corporation holdings are a broad financial-group reporting signal; verify the actual manager, account and client mandate before reading them as a stock-selection view.
선호
In disclosed wealth and institutional mandates, client-goal-based allocation, diversification, periodic portfolio review and manager due diligence; no group-wide single-stock preference is established.
회피
Not established at parent level; avoid attributing any sector or security exclusion policy to the entire group based on a broad filer name
Blackrock Inc.
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
Goldman Sachs Group Inc
Goldman Sachs Group Inc의 13F는 다양한 금융·운용 활동을 반영할 수 있는 기업 단위 신고다. 보유 종목은 추가 조사의 단서이며 단일 투자자의 확신이나 GSAM 펀드의 직접 보유를 뜻하지 않는다.
선호
근본적 액티브 전략에서 사업 품질과 재무가 뒷받침되는 기업
회피
위임·전략의 투자 기준과 맞지 않는 포지션
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & CO 보유는 금융그룹의 포괄적 SEC 보고 흔적이며, JPMAM의 특정 종목 확신으로 읽기 전에 실제 자문사·계정·전략을 확인해야 한다.
선호
리서치와 고객 위임에 기반한 장기 투자 기회
회피
계정과 전략을 확인하지 않은 채 JPMorgan 명의 보유를 단일 종목 선호로 해석하는 것
Lazard Asset Management LLC
Lazard Asset Management LLC의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(14개 종목 커버리지, AUM 2,500억 달러)는 '해당 기업이 175년 역사의 글로벌 금융 명가 라자드의 엄격한 회계 포렌식과 재무적 생산성(High ROCE/ROE) 평가로부터 업계 최상위 자본 효율성, 지속 가능한 해자, 그리고 뛰어난 잉여현금흐름 창출력을 완벽히 검증받아 글로벌 최상급 기관 자본의 핵심 앵커 자산으로 공인되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
자본비용을 현저히 상회하는 높은 재무적 생산성(ROIC, ROCE, ROE)을 지속하는 글로벌 1등 기업
회피
설비투자(Capex)가 과도하게 들어가 잉여현금흐름이 메마르고 가격 경쟁에 취약한 범용 제조/원자재 기업
Morgan Stanley
Morgan Stanley의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(280개 종목 커버리지)는 '해당 기업이 데니스 린치의 카운터포인트 글로벌 등 월가 최정상 액티브 성장 펀드의 고확신 지지와, 5,000억 달러 규모 파라메트릭 다이렉트 인덱싱의 마르지 않는 패시브/SMA 수급을 동시에 누리고 있는 글로벌 최상위 기관 자본의 핵심 앵커 자산'임을 증명하는 최상급 기관 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적 시장 확장이 담보된 거대 시장(TAM)에서 독보적인 네트워크 효과를 누리는 혁신 기업
회피
경쟁 우위 없이 단기 유행에 편승하여 고평가된 모멘텀 거품주
UBS Group AG
UBS Group AG's 13F is a broad reporting signal spanning the Swiss financial group and multiple included managers; it may help track reported US securities exposure but does not by itself identify one UBS investment thesis, client, fund or decision-maker.
선호
No reliable firmwide stock preference can be inferred from UBS Group AG's parent-level holdings
회피
Attributing a consolidated parent 13F position to one UBS fund or portfolio manager without corroboration
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
0.7%
공매도 주식 수
11.16M
전월 대비
+10.0%
커버 일수
1.7
기관 보유
7.4%
기관 보유 (유동주식)
7.4%
내부자 보유
0.0%
기관 수
632
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 26.26M | $1.10B | 1.2% | 18.3% | Jun 30, 2026 |
| Bank of America Corporation | 9.39M | $393.24M | 0.4% | 37.4% | Jun 30, 2026 |
| Goldman Sachs Group Inc | 8.30M | $347.70M | 0.4% | 42.0% | Jun 30, 2026 |
| Lazard Asset Management LLC | 7.97M | $333.87M | 0.4% | -41.1% | Jun 30, 2026 |
| UBS Group AG | 7.79M | $326.20M | 0.3% | -16.1% | Jun 30, 2026 |
| Morgan Stanley | 5.80M | $242.81M | 0.3% | -13.9% | Jun 30, 2026 |
| Rafferty Asset Management, LLC | 5.52M | $231.29M | 0.3% | 54.2% | Jun 30, 2026 |
| American Century Companies Inc | 5.33M | $223.39M | 0.2% | -8.5% | Jun 30, 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 5.31M | $222.43M | 0.2% | 100.6% | Jun 30, 2026 |
| Acadian Asset Management. LLC | 4.92M | $205.97M | 0.2% | -33.3% | Jun 30, 2026 |
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
리더 · 적정
OSAT 선두와 AI 후공정 성장으로 실적이 가속했지만 고객 집중·EMS 믹스·설비투자 회수가 기본 경로를 좌우한다.
펀더멘털 기준 Oct 15, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
ASX 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 15, 2026
No. 26, Jing 3rd Road · Kaohsiung, Taiwan · 직원 114,179명
시가총액
$92.11B
Trailing P/E
49.9
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
19.5
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$0.84
배당 수익률
0.88%
배당성향
50.0%
베타
1.52
시장보다 민감
ROE
17.0%
P/B
7.56
P/S (TTM)
0.13
PEG
4.96
EV/EBITDA
2.3
52주 범위
$12.31 – $47.93
현재 위치 83%
거래량
11.36M
20일 평균 5.81M · 2.0배
애널리스트 의견
매수 100%
총 1명 · 0m
ASX 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+26.7%
이익 성장
+171.2%
분기 이익 성장
+180.1%
이익이 매출보다 빠르게 증가해 영업 레버리지가 나타납니다.
매출총이익률
19.5%
영업이익률
11.1%
순이익률
8.5%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
-$190.15B
부채/자본
70.6%
유동비율
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-10-15
기술 · Semiconductors
반도체 후공정 조립·패키징·검사(OSAT) 업체를 중심으로 비교한다. ASE와 Amkor는 글로벌 사업자이며 중국·대만 업체는 지역 및 고객 구성이 다르므로 시장점유율과 전사 매출 순위를 직접 동일시하지 않는다.
커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.
OSAT 선두와 AI 후공정 성장으로 실적이 가속했지만 고객 집중·EMS 믹스·설비투자 회수가 기본 경로를 좌우한다.
동종 지위
리더
평가 괴리
적정
턴어라운드
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자료 범위
4/5
시나리오 종합
시장 내러티브
시장은 AI 가속기와 고대역폭 메모리 확산으로 첨단 패키징이 공급 병목이 되고, OSAT 선두인 ASE가 대형 고객의 외주 수요를 흡수할 것으로 기대한다. 3분기 ATM 매출 가속과 패널 패키징 투자는 이 기대에 부합하지만, 연결 매출에는 AI와 무관한 사업도 포함되고 EMS 저마진·고객 집중·차입 증가가 함께 관찰된다. 따라서 기본 경로는 강한 매출 성장과 높은 투자 부담이 공존하는 것으로 보며, 현 단계에서는 성장 기대가 확인 가능한 사업 경로보다 앞서거나 뒤처졌다고 단정할 근거가 없어 적정으로 판단한다.
기본
향후 2~4개 분기 ATM 매출이 AI·HPC 수요를 타고 성장하되, EMS와 높은 설비투자 때문에 연결 마진 개선은 매출보다 더딜 수 있다. 2027년 상반기 패널 라인의 고객 인증·초기 수율, 그리고 순부채 비율의 추가 상승 여부가 경로를 가르는 지표다.
강세
패널 패키징과 PowerSiP가 고객 양산 프로그램을 확보하고 AI·HPC 주문이 이어져 ATM 성장과 가동률 상승이 감가상각 부담을 흡수한다. EMS 수익성도 회복되면 연결 현금창출이 투자 증가를 따라잡는다.
약세
AI 투자 조정과 파운드리·OSAT 증설 경쟁으로 패키징 가격이나 가동률이 하락하고 신규 라인의 인증이 지연된다. 고객 집중과 EMS 낮은 마진이 이어지는 가운데 설비투자·이자 부담이 누적돼 레버리지와 수익성 압박이 커진다.
핵심 촉매
ATM 성장 지속, 패널 패키징 양산 및 고부가 제품의 고객 채택
섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
1.07
순부채 상태이므로 상환 능력과 현금흐름을 함께 확인하세요.
FCF
-$104.67B
FCF 마진
-14.7%
FCF 수익률
-113.6%
잉여현금흐름이 음수라 투자 지출과 영업현금흐름을 점검해야 합니다.
목표가 여력
+38.5%
의견
강력 매수
애널리스트
1명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +38.5% 수준입니다.
유동주식 대비
0.7%
전월 대비
+10.0%
커버 일수
1.7
현재 수치만 보면 공매도 쏠림은 제한적입니다.
핵심 리스크
AI 수요 둔화, 고객 집중, EMS 저마진, 레버리지 상승과 과잉 증설
Peer 대비
ASE는 공개 산업조사에서 OSAT 매출 선두이고 2026년 3분기 ATM 매출이 빠르게 늘어 AI·HPC 후공정 수요를 흡수할 위치에 있다. 다만 AI 전용 매출은 미공개이며 EMS 비중, 상위 고객 집중, 대형 장비투자와 상승한 순부채가 성장의 이익 전환을 제한할 수 있다.
51 %
대만달러 기준 전년 동기 대비; EMS를 제외한 ATM 사업의 성장률
2026년 3분기 ATM 매출은 전년 동기 대비 51.0%, 전분기 대비 20.1% 증가했다.
44.8 %
대만달러 기준 전년 동기 대비; 미국 달러 기준 성장률은 34.9%로 환율 효과 차이가 있음
2026년 3분기 연결 매출은 전년 동기 대비 44.8%, 전분기 대비 27.8% 증가했다.
1,695 백만달러
분기 장비 설비투자 US$1.695bn 중 패키징 US$840m, 검사 US$804m에 배정됐다.
2분기 장비 설비투자 US$1,695m 중 패키징 US$840m, 검사 US$804m이었다.
0.47 배
2026년 6월 말 순부채/자기자본 비율은 0.47배로 3월 말 0.40배에서 상승했다.
6월 말 유동비율은 1.07, 순부채/자기자본 비율은 0.47로 3월 말 0.40보다 높았다.
44 %
상위 5개 고객이 2026년 2분기 연결 매출의 약 44%를 차지했고 상위 10개는 60%를 차지했다.
ATM 기준 상위 5개 고객은 연결 매출의 약 44%, 상위 10개 고객은 60%를 차지했다.
2.4 %
EMS 영업이익률은 2분기 2.4%로 1분기 3.0%보다 낮아 ATM보다 수익성이 낮았다.
EMS 영업이익률은 전분기 3.0%에서 2026년 2분기 2.4%로 하락했다.
25.7 %
비교 축 · 글로벌 OSAT 매출 점유율 · Peer 순위 · 1위
Gartner는 ASE Technology가 2025년 글로벌 OSAT 서비스 매출의 25.7%를 차지해 선두를 유지했다고 보고했다.
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
ASX · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-10-13 $47.60
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
이번 하락은 12.0%·2거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 45%의 최대 낙폭 이상, 기간은 1%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 한가운데 근처이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽입니다. 기간보다 낙폭이 더 눈에 띕니다. 누적 부담은 19 %·거래일로 과거 5%의 종료 구간 이상입니다.
현재가 $41.89는 첫 참고 가격 $40.50 위에 있습니다. 첫 참고 가격까지 3.3%가 남아 가격만 보면 아직 그 선 이전입니다. 선에 닿기 전과 현재 판정은 함께 봅니다.
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 실적 일정 확인이 남아 현재 판정은 ‘실적 발표 대기’입니다.
7건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +14.2%, 중간 추가 하락 중앙값은 6.9%, 기간 중 당시 고점 회복은 5/7건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다. 양수로 끝난 6건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 4.7%였습니다. 이 중앙값은 관측 7건의 한가운데라 몇 건의 차이로 결과가 달라질 수 있습니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±17.5%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.19배입니다. 배수가 0에 가까우면 비교하는 가격선이 옵션이 반영한 변동 폭 바로 안쪽에 있습니다. 가깝다는 비교이지 그 가격에 닿는 확률은 아닙니다. 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
확정 종가 2026-10-15 $41.89 · 적용 고점 2026-10-13 $47.60 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
현재가 $41.89는 첫 참고 가격 $40.50 위에 있습니다.
다음 A $40.50까지 현재가 대비 3.3% 아래입니다. 중단 참고선 $30.00은 현재가보다 28.4% 아래에 있습니다. 가격 도달과 현재 ‘실적 발표 대기’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-10-13 $47.60 · 현재 가격 $41.89 (2026-10-15) · 확정 종가 $41.89 (2026-10-15)
$40.50
3.3% 더 하락 시
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 14.9% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 15거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$38.02
9.2% 더 하락 시
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 20.1% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 19거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$33.32
20.5% 더 하락 시
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 30.0% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 20%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 28거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이번 하락은 12.0%·2거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 45%의 최대 낙폭 이상, 기간은 1%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
누적 부담은 19 %·거래일로 과거 5%의 종료 구간 이상입니다. 반등과 이전 고점 회복은 따로 확인합니다.
자동 분석 고점 2026-10-13 $47.60 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2000-10-02 ~ 2026-10-15 · 종료 174구간
낙폭 깊이 위치
−12.0%
과거 종료 하락 약 45%의 최대 하락 폭 이상입니다.
45백분위 · 이번 구간 최대 −12.0% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
2거래일
과거 종료 구간의 약 1%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 1백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
19 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 5%의 누적 부담 이상입니다.
5백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 174개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 98.0회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘실적 발표 대기’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.
같은 적용 고점 2026-10-13 $47.60 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2000-10-02 ~ 2026-10-15
종료 174구간 · 적용 유효 98.0회
참고선 0개 이하 · 판정 실적 발표 대기 · 조건 해소 후 관망
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 71구간 · 적용 유효 39.2회
참고선 0개 이하 · 판정 실적 발표 대기 · 조건 해소 후 분할매수 검토
장기 고점 · 미회복 위험
$47.60
2026-10-13 · −12.0% · 2거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$47.60
2026-10-13
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-10-15.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 98.0회·최대 적용 비중 1.6%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 2거래일 미회복
2000-10-03 ~ 2000-10-05
최대 −7.8% · 저점까지 1거래일
반등 확인까지 2거래일
평균 −7.3% · 면적 15 %·거래일
2001-11-19 ~ 2001-11-26
최대 −13.2% · 저점까지 2거래일
고점 회복까지 4거래일
평균 −6.6% · 면적 20 %·거래일
2012-01-31 ~ 2012-02-07
최대 −11.8% · 저점까지 2거래일
반등 확인까지 5거래일
평균 −7.2% · 면적 36 %·거래일
2017-08-07 ~ 2017-08-09
최대 −4.1% · 저점까지 1거래일
반등 확인까지 2거래일
평균 −2.9% · 면적 6 %·거래일
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 실적 일정 확인이 남아 현재 판정은 ‘실적 발표 대기’입니다. 실적 발표가 14달력일 이내여서 발표 전후의 급격한 가격 변화를 주의할 구간입니다.
실적 발표가 14달력일 이내여서 발표 전후의 급격한 가격 변화를 주의할 구간입니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
발표까지 13달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
옵션 가격에 반영된 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 자료가 갱신되면 옵션 변동성이 최근 실제 변동보다 높은지 다시 비교합니다.
30일 IV 61.1% · 조정 RV 55.3% (1.11배).
2026-10-15 · 사용 가능
콜 양수·풋 음수 가정의 순 GEX는 음수가 아니어서 이 수급 조건은 충족했습니다. 실제 딜러 포지션이나 가격 안정을 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 새 옵션 자료에서도 같은 집계 기준의 순 GEX가 음수인지 확인합니다.
유효한 순 GEX가 음수가 아닙니다. 실제 딜러 포지션이나 가격 안정의 보장은 아닙니다. · 유효 감마 계약 156/166개 · OI 커버리지 100%
Thu Oct 15 2026 19:49:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 사용 가능
이번 구간에서 $30.00 아래로 마감한 기록과 현재 장중 이탈이 확인되지 않았습니다.
다음 확인 · 장중 움직임과 확정 종가의 이탈을 구분해서 확인합니다.
$30.00 · 현재 이탈 없음.
2026-10-03T03:43:33.186Z · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 관망. 첫 참고 가격과의 거리도 계속 확인합니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±17.5%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.19배입니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 수급 조건 충족과 가격 안정은 별도로 확인합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
±17.5%
$34.55 ~ $49.23
1·36달력일 ATM 콜 만기의 총분산 보간 · 옵션 기준 2026. 10. 15. 15:49
옵션 변동성과 최근 실제 변동
1.11배
옵션의 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건을 충족했습니다.
30일 IV 61.1% / 최근 20개 수익률의 RV 55.3% · 장마감 IV 관측 · RV 기준 2026-10-15 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
-1.2%p
비교한 풋의 IV가 콜보다 1.2%p 낮습니다. 이 차이만으로 보호 수요의 강도를 단정하기 어렵습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
—
비교할 두 만기의 자료가 없습니다.
—일 만기 − 64일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
현재 옵션 가격에 반영된 30달력일의 움직임 규모를 위·아래 17.5%로 환산했습니다. 표시 범위 밖으로도 움직일 수 있습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-10-02) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 현재 장중 이탈과 이번 구간의 종가 이탈 기록은 없습니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.
중단 기준 자료 2026. 10. 02. 23:43
7건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +14.2%, 중간 추가 하락 중앙값은 6.9%, 기간 중 당시 고점 회복은 5/7건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다.
양수 종료 6건·음수 1건·0 수익 0건입니다. 양수로 끝난 동일한 6건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 4.7%였고, 기간 중 고점 회복은 4건이었습니다.
비교 사례가 적어 몇 건의 차이로 결과가 달라질 수 있습니다. 과거 관측 비율은 미래 회복 확률을 뜻하지 않습니다.
가격선 계산의 종료 구간 174개와 이 결과의 관측 완료 7건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 1건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 7개.
기간 끝 수익률 중앙값
+14.2%
기간 중 추가 하락 중앙값
6.9%
기간 내 당시 고점 회복률
71.4%
가운데 50%의 수익률 +8.4% ~ +25.8%. 회복은 기간 중 한 번이라도 당시 고점에 도달한 경우이며 기간 말 회복을 뜻하지 않습니다.
전체 7건 중 최근 최대 8건. 같은 행의 수익·중간 하락·회복을 연결해 확인합니다.
| 비교 시점 | 수익률 | 추가 하락 | 회복 |
|---|---|---|---|
| 2001-08-21 | +26.3% | 35.2% | 관측됨 |
| 2001-11-21 | +32.0% | 0.0% | 관측됨 |
| 2006-01-12 | +14.2% | 7.2% | 관측됨 |
| 2012-02-02 | +9.0% | 1.3% | 없음 |
| 2018-12-07 | +7.7% | 6.9% | 없음 |
| 2025-01-27 | -12.4% | 23.7% | 관측됨 |
| 2026-05-18 | +25.2% | 2.4% | 관측됨 |
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
61.1%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 7회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-03 ~ 2026-10-15 · 7회 관측 · 최근 값 61.1%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-15 | 61.1% |
| 2026-09-22 | 53.9% |
| 2026-09-18 | 52.0% |
| 2026-09-15 | 54.9% |
| 2026-09-09 | 56.7% |
| 2026-09-04 | 52.5% |
| 2026-09-03 | 54.8% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.