NASDAQ

active

INTC

Intel Corporation Common Stock

$109.68

-0.15%(prev $109.85)

VWAP +0.36%

RVOL 0.84x

As of 7/10/2026, 8:21:00 PM

Last Close

$109.68

Open

$109.44

High

$110.84

Low

$107.47

리스크·수익률 분석

분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Tue Jul 07)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

INTC 요약

기간 수익률

+443.9%

SPY 대비

+418.4%

SPY +25.5%

연환산 변동성

74.8%

최대 낙폭

-24.5%

Sharpe (무위험 0%)

2.46

30일 기대 변동

±27.7%

IV 96.6%

1개월

-0.6%

3개월

+117.4%

1년

+391.1%

SPY 상관

0.40

일반 거래일

시가총액

$614.18B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.5%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 7일현재 국면 56거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.22), XLE(0.16), XLF(0.06), XLU(0.02).

비중 가중 레짐 알파

+0.19%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

INTC · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+0.19%p

표본 356회

레짐 적합

중립

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	89	33%	+95.1%	+12.8%	+82.28%p
Neutral	125	46%	+82.1%	+8.3%	+73.73%p
Correction	59	22%	+53.1%	+2.7%	+50.47%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

INTC vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 7. AM 8:24

성장·모멘텀과 부분 정합

성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

비중 가중 PER

—

비중 가중 배당

—

비중 가중 β

2.19

애널리스트 매수

27%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Technology100.0%

30일 내 실적 발표

종목	발표일	D-day	비중
INTC	2026-07-23	D-15	100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
INTC	Technology	—	—	2.19	27%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 INTC 민감도

시장 (SPY Beta)2.39

기술 (QQQ Beta)1.97

DITM LEAPS 최고 점수 72.5LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±27.7%

30일 기대 변동폭 · IV 96.6%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.40

하방

0.28

차이

-0.12

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.19%p (10거래일 보유 기준)입니다.
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE.
Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +82.3%p outperform.
섹터 노출: Technology 100%.
30일 내 실적 발표: INTC(D-15).
INTC은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 2.39). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 418.4%p 초과 수익을 기록했습니다.
최대 낙폭이 24.5%로, 단기 변동에 유의하세요.
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 73 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

XOMExxon Mobil Corporation적합도 97

포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.37로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.09β -0.37수익 +36.4%LEAPS 89

YUMYum! Brands, Inc.적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.13로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 -0.13β 0.13수익 +16.3%LEAPS 87

ABBVABBVIE INC.적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 -0.04β 0.02수익 +35.9%LEAPS 88

NEENextra Energy, Inc.적합도 93

포트폴리오와 상관관계 0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.11로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 0.10β 0.11수익 +24.6%LEAPS 89

WMTWalmart Inc. Common Stock적합도 95

포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 -0.01β -0.04수익 +11.6%LEAPS 88

VZVerizon Communications적합도 92

포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 -0.13β -0.24수익 -3.0%LEAPS 96

Price Analytics

Intraday microstructure for INTC

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $109.46

VWAP Distance

+0.36%

vs session VWAP

VWAP Slope

$0.0091/min

RVOL

0.84

cum / expected TOD

Volume Accel.

2.58

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

90.1%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for INTC

As of Jul 7, 2026, 12:10 AM ET · 1,300 contracts

Spot (snapshot)

$122.20

P/C OI Ratio

0.71

997,760 / 1,414,511

P/C Volume Ratio

0.29

Zero Gamma

$122.68

Gamma Wall

$150.00

Max Pain (nearest)

$121.00

3d · -0.98% vs spot

Net GEX

54.94M

VGEX

54.91M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

16.86M

Charm (0DTE)

0.00

1DTE: 0.00

Pin Risk

0.6%

ATM $122

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$111.34

model estimate

Dealer HP (DHP)

-80.97K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $122.68Gamma Wall: $150.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$122.00	0.6%	1,305
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$122.00	0.3%	1,456
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$122.00	1.1%	678
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	24	$122.00	0.4%	189
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	31	$122.00	0.8%	59
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	38	$122.00	0.3%	3
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$120.00	5.0%	14,572
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	73	$120.00	3.9%	12,987

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$121.00	-0.98%	219,234
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$110.00	-9.98%	465,568
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$120.00	-1.80%	61,341
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	24	$126.00	+3.11%	48,332
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	31	$125.00	+2.29%	7,756
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	38	$125.00	+2.29%	1,070
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$105.00	-14.08%	292,136
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	73	$97.50	-20.21%	330,447

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

95.80%

25Δ Put IV

99.83%

25Δ Call IV

100.07%

25Δ Skew (Put−Call)

-0.24%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for INTC

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
INTC280121C00060000	1/21/28 · 1.5Y	$60.00	$67.75	1.5x	0.8817	22.4%	6.64%	90.30%	10,644	73.47
INTC280121C00057500	1/21/28 · 1.5Y	$57.50	$69.00	1.4x	0.8890	20.2%	5.80%	90.23%	901	73.14
INTC271217C00060000	12/17/27 · 1.4Y	$60.00	$67.00	1.5x	0.8813	21.6%	5.97%	90.65%	3,333	72.71
INTC271217C00057500	12/17/27 · 1.4Y	$57.50	$68.23	1.5x	0.8890	19.3%	6.52%	90.36%	391	72.38
INTC280121C00065000	1/21/28 · 1.5Y	$65.00	$65.00	1.5x	0.8669	26.9%	6.15%	89.31%	7,548	69.73
INTC271217C00062500	12/17/27 · 1.4Y	$62.50	$65.50	1.5x	0.8738	23.6%	6.11%	89.86%	388	68.86
INTC280121C00062500	1/21/28 · 1.5Y	$62.50	$66.50	1.5x	0.8743	24.8%	6.02%	90.25%	469	68.65
INTC271217C00065000	12/17/27 · 1.4Y	$65.00	$63.95	1.5x	0.8662	25.7%	6.10%	88.86%	1,602	68.64
INTC280121C00070000	1/21/28 · 1.5Y	$70.00	$62.50	1.5x	0.8518	31.9%	6.40%	88.78%	4,741	65.27
INTC280121C00067500	1/21/28 · 1.5Y	$67.50	$63.75	1.5x	0.8594	29.4%	7.06%	89.09%	409	64.60
INTC271217C00067500	12/17/27 · 1.4Y	$67.50	$63.27	1.5x	0.8584	28.8%	5.45%	90.53%	230	64.28
INTC271217C00070000	12/17/27 · 1.4Y	$70.00	$61.50	1.6x	0.8506	30.8%	6.50%	88.68%	1,373	64.26
INTC271217C00075000	12/17/27 · 1.4Y	$75.00	$59.25	1.6x	0.8350	36.6%	7.59%	88.72%	3,886	60.57
INTC280121C00075000	1/21/28 · 1.5Y	$75.00	$60.25	1.6x	0.8368	37.7%	7.47%	88.64%	2,366	59.97
INTC280121C00072500	1/21/28 · 1.5Y	$72.50	$61.50	1.6x	0.8444	34.9%	6.50%	89.11%	140	59.48
INTC271217C00072500	12/17/27 · 1.4Y	$72.50	$60.25	1.6x	0.8428	33.5%	5.81%	88.39%	55	59.19
INTC280121C00080000	1/21/28 · 1.5Y	$80.00	$58.48	1.6x	0.8223	44.4%	6.41%	89.45%	10,090	56.96
INTC271217C00080000	12/17/27 · 1.4Y	$80.00	$57.05	1.6x	0.8194	43.0%	5.08%	88.56%	4,777	56.95
INTC280121C00077500	1/21/28 · 1.5Y	$77.50	$59.00	1.6x	0.8291	40.6%	6.78%	88.13%	71	54.58
INTC271217C00077500	12/17/27 · 1.4Y	$77.50	$58.00	1.6x	0.8271	39.6%	6.90%	88.27%	10	52.68

Intel Corporation Common Stock (INTC) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 6월 16일

인텔(INTC): CPU가 AI 시대의 두 번째 주인공으로 복귀할 수 있는가

2026년 상반기 대폭등을 기록한 인텔(INTC)의 주가 행동과 파운드리 비즈니스의 민낯을 바텀업으로 해부합니다. 18A 공정 수율, 엔비디아의 자본 참여, 팹 34 환수가 가지는 재무적 의미와 에이전틱 AI 시대 CPU 헤게모니 회귀 가설을 검증하고 최종 HOLD 의견의 근거를 제시합니다.

#인텔 주가

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2026년 6월 16일23 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

INTC

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INTC 요약

현재 시장 레짐

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레짐별 과거 성과

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퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

30일 내 실적 발표

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

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편입 종목 추천

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Options Analytics

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Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

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Dealer Gamma Exposure (GEX)

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Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile