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NBIS

Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares

포트폴리오에서 비교

$219.01

$1.10 (-0.50%)

장중 · Vol 1.39M · 52주 $63.26–$299.86 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $204.96 · Aug 31, 2026

NBIS 가격 추세

종가

$204.96

시가

$205.74

고가

$208.88

저가

$203.66

30초 브리핑

NBIS 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 66%

52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.

밸류에이션

Forward P/E -69.8배

업종 피어 비교 전에는 고평가·저평가를 단정하기 어렵습니다.

거래 강도

20일 평균의 1.0배

거래량은 최근 평균 범위입니다.

다음 촉매

2026-11-10

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Aug 31, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

NBIS 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Aug 31, 2026

Nebius Group N.V., a technology company, engages in building full-stack infrastructure to service the global AI industry in the United States, the United Kingdom, and internationally. It offers Nebius builds full-stack infrastructure for AI, including large-scale GPU clusters, cloud platforms, and tools and services for developers. The company also provides TripleTen, an edtech platform for re-skilling individuals for careers in technolgy; and Avride, which develops autonomous driving technology for self-driving cars and delivery robotics. It has a strategic alliance with NVIDIA Corporation to support the expansion of the company's AI cloud infrastructure. The company was formerly known as Yandex N.V. and changed its name to Nebius Group N.V. in August 2024. Nebius Group N.V. was founded in 1989 and is based in Schiphol, the Netherlands.

Schiphol Boulevard 165 · Schiphol, Netherlands · 직원 1,543명

52주 가격 위치범위의 66%

$63.26$299.86

시가총액

$56.87B

Trailing P/E

—

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

-69.8

EPS (TTM)

$-0.06

배당 수익률

—

배당성향

0.0%

베타

1.43

시장보다 민감

ROE

0.6%

P/B

5.55

EV/EBITDA

230.6

52주 범위

$63.26 – $299.86

현재 위치 66%

거래량

20.24M

20일 평균 20.23M · 1.0배

애널리스트 의견

매수 100%

총 2명 · 0m

Strong Buy 0Buy 2Hold 0Sell 0Strong Sell 0

장중 가격 분석

NBIS 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

옵션 포지셔닝 분석

NBIS 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 8. 31. AM 10:44 ET 기준 · 계약 1,234개

변동성 체제

Zero Gamma 하단

딜러 헤지가 가격 움직임을 증폭할 수 있어 하방 변동성을 경계할 구간입니다.

옵션 심리

중립 포지셔닝

P/C OI 0.98. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $200.00

Spot 대비 -1.7%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$203.45

P/C OI Ratio

0.98

351,611 / 359,815

P/C Volume Ratio

0.86

Zero Gamma

$206.05

Gamma Wall

$200.00

Max Pain (nearest)

$215.00

3d · +5.68% vs spot

Net GEX

-13.18M

VGEX

-20.12M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

5.30M

Charm (0DTE)

0.00

1DTE: 0.00

Pin Risk

1.0%

ATM $203

Squeeze Score

0–100 model

Dealer HP (DHP)

-13.67K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $206.05Gamma Wall: $200.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$202.50	1.0%	824
Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$202.50	0.2%	46
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$202.50	0.1%	101
Fri Sep 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	24	$205.00	2.3%	359
Fri Oct 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	31	$205.00	3.6%	235
Fri Oct 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	38	$205.00	3.4%	17
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$200.00	6.9%	3,453
Fri Nov 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	80	$200.00	5.2%	1,842

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$215.00	+5.68%	82,315
Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$225.00	+10.59%	24,302
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$220.00	+8.13%	163,271
Fri Sep 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	24	$225.00	+10.59%	15,465
Fri Oct 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	31	$220.00	+8.13%	6,524
Fri Oct 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	38	$210.00	+3.22%	506
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$210.00	+3.22%	50,344
Fri Nov 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	80	$210.00	+3.22%	35,261

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

89.97%

25Δ Put IV

87.30%

25Δ Call IV

92.96%

25Δ Skew (Put−Call)

-5.66%

Smile expiry: Fri Apr 16 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

NBIS 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

점수는 델타 효율·시간가치·스프레드·유동성을 종합한 비교 지표입니다. 행을 선택하면 계약 진단과 롤 타이밍을 확인할 수 있습니다.

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
NBIS271217C00105000	12/17/27 · 1.3Y	$105.00	$128.75	1.4x	0.8873	21.3%	3.50%	102.54%	428	66.38
NBIS280121C00105000	1/21/28 · 1.4Y	$105.00	$130.50	1.4x	0.8878	22.4%	3.07%	102.49%	422	66.36
NBIS280121C00110000	1/21/28 · 1.4Y	$110.00	$127.67	1.4x	0.8802	24.6%	3.41%	101.61%	274	63.93
NBIS271217C00110000	12/17/27 · 1.3Y	$110.00	$126.00	1.4x	0.8795	23.6%	3.17%	101.94%	208	63.74
NBIS271217C00115000	12/17/27 · 1.3Y	$115.00	$123.50	1.5x	0.8716	26.1%	3.24%	101.72%	777	62.84
NBIS280121C00115000	1/21/28 · 1.4Y	$115.00	$125.25	1.4x	0.8726	27.1%	3.59%	101.40%	423	62.14
NBIS280616C00105000	6/16/28 · 1.8Y	$105.00	$137.50	1.3x	0.8921	26.3%	2.91%	102.84%	7	61.90
NBIS280121C00120000	1/21/28 · 1.4Y	$120.00	$122.75	1.4x	0.8650	29.7%	3.67%	100.95%	1,867	61.47
NBIS280616C00110000	6/16/28 · 1.8Y	$110.00	$135.00	1.4x	0.8854	28.6%	2.96%	102.09%	11	60.50
NBIS271217C00120000	12/17/27 · 1.3Y	$120.00	$120.75	1.5x	0.8636	28.5%	3.73%	100.92%	438	60.06
NBIS280121C00125000	1/21/28 · 1.4Y	$125.00	$120.25	1.5x	0.8572	32.4%	3.74%	100.40%	1,026	58.68
NBIS280616C00120000	6/16/28 · 1.8Y	$120.00	$130.50	1.4x	0.8722	33.9%	3.07%	101.26%	90	58.59
NBIS270917C00115000	9/17/27 · 1.0Y	$115.00	$117.50	1.5x	0.8704	22.3%	3.40%	100.40%	2	57.76
NBIS271217C00125000	12/17/27 · 1.3Y	$125.00	$118.25	1.5x	0.8556	31.2%	3.81%	100.49%	229	57.14
NBIS270917C00120000	9/17/27 · 1.0Y	$120.00	$114.75	1.6x	0.8615	24.8%	3.92%	100.02%	3	55.68
NBIS280121C00130000	1/21/28 · 1.4Y	$130.00	$118.00	1.5x	0.8495	35.3%	3.39%	100.21%	304	55.24
NBIS271217C00130000	12/17/27 · 1.3Y	$130.00	$116.00	1.5x	0.8476	34.2%	3.45%	100.40%	272	55.01
NBIS280121C00140000	1/21/28 · 1.4Y	$140.00	$113.50	1.5x	0.8341	41.6%	3.52%	99.55%	7,614	53.67
NBIS280121C00135000	1/21/28 · 1.4Y	$135.00	$115.75	1.5x	0.8418	38.4%	3.89%	99.92%	529	53.29
NBIS280616C00125000	6/16/28 · 1.8Y	$125.00	$128.50	1.4x	0.8658	36.7%	3.11%	101.14%	3	53.04

재무제표

NBIS 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

+479.0%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

+112.1%

최근 연간 YoY

영업이익률

-115.5%

최근 연간

FCF 마진

-694.8%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$529.80M+479.0%	$91.50M+833.7%	$9.80M-27.4%	$13.50M
매출총이익	$363.60M+660.7%	$47.80M+587.8%	-$9.80M+34.2%	-$14.90M
영업이익	-$611.70M-53.1%	-$399.60M-39.9%	-$285.70M-80.8%	-$158.00M
순이익	$82.50M+112.9%	-$641.40M-365.8%	$241.30M-67.6%	$745.60M
희석 EPS	$0.33+112.1%	$-2.74-554.5%	$0.60-45.7%	$1.11
EBITDA	$543.80M+303.5%	-$267.20M-2.5%	-$260.60M-102.8%	-$128.50M
영업현금흐름	$384.80M+56.7%	$245.60M-70.4%	$829.80M+19.1%	$697.00M
잉여현금흐름	-$3.68B-555.1%	-$561.90M-175.2%	$746.90M+9.5%	$682.40M
총자산	$12.43B+250.3%	$3.55B-59.5%	$8.76B+5.8%	$8.28B
총부채	$4.97B+9946.7%	$49.50M+88.9%	$26.20M-98.1%	$1.39B

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

NBIS 실적·배당 일정

매출 하단

$427.00M

EPS 하단

$-1.08

매출 상단

$632.60M

실적 발표일

2026-11-10

D-70

EPS 상단

$-0.47

매출 컨센서스

$573.94M

EPS 컨센서스

$-0.70

뉴스

NBIS 관련 최신 기사

홀더

NBIS 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 8곳 · 축소 2곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

69.2%

기관 보유 (유동주식)

71.7%

내부자 보유

3.4%

기관 수

1,384

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Blackrock Inc.	11.53M	$2.41B	5.3%	16.0%	Jun 30, 2026
Goldman Sachs Group Inc	9.80M	$2.05B	4.5%	217.8%	Jun 30, 2026
Invesco Ltd.	6.94M	$1.45B	3.2%	293.5%	Jun 30, 2026
Orbis Allan Gray Ltd	6.49M	$1.36B	3.0%	-21.9%	Jun 30, 2026
Bank of America Corporation	6.14M	$1.28B	2.8%	309.6%	Jun 30, 2026
Value Aligned Research Advisors, LLC	6.10M	$1.28B	2.8%	5.0%	Jun 30, 2026
Fred Alger Management, LLC	5.73M	$1.20B	2.6%	-40.3%	Jun 30, 2026
UBS Group AG	5.24M	$1.10B	2.4%	68.1%	Jun 30, 2026
Situational Awareness LP	4.46M	$933.83M	2.0%	100.0%	Jun 30, 2026
Lone Pine Capital Llc	4.26M	$890.69M	1.9%	100.0%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

NBIS 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

NBIS 요약

기간 수익률

+288.5%

SPY 대비

+268.3%

SPY +20.3%

연환산 변동성

117.1%

최대 낙폭

-48.3%

Sharpe (무위험 0%)

1.61

30일 기대 변동

±26.2%

IV 91.3%

1개월

+7.6%

3개월

-22.5%

1년

+184.5%

SPY 상관

0.39

일반 거래일

시가총액

$56.87B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 28일현재 국면 2거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

-1.24%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

NBIS · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-1.24%p

표본 135회

레짐 적합

약세

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	92	33%	+141.3%	+8.0%	+133.35%p
Neutral	58	21%	-28.6%	+4.9%	-33.55%p
Correction	39	14%	+63.3%	-0.7%	+64.04%p
Recovery	85	31%	+40.9%	+8.3%	+32.58%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

NBIS vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 8. 31. AM 6:33

성장·모멘텀과 부분 정합

성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

비중 가중 PER

—

비중 가중 배당

—

비중 가중 β

1.43

애널리스트 매수

100%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Communication Services100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
NBIS	Communication Services	—	—	1.43	100%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 NBIS 민감도

시장 (SPY Beta)3.63

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)2.74

β 0시장 β 1β 2+

DITM LEAPS 최고 점수 66.4LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±26.2%

IV 91.3%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.39

하방

0.24

차이

-0.16

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -1.24%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: NBIS(-1.24%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, TLT, XLB.
분석 기간 중 Neutral 국면(58거래일)에서 SPY 대비 -33.6%p underperform.
Bull 국면(92거래일)에서 SPY 대비 +133.4%p outperform.
섹터 노출: Communication Services 100%.
NBIS은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 3.63). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 268.3%p 초과 수익을 기록했습니다.
최대 낙폭이 48.3%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.24).
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 66 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 70

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.41, SPY 대비 +40.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.23로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.74로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.07 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

하방 분리

종목 Sharpe

2.41

위험조정 수익

SPY 대비

+40.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.23

분산 효과 우수

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.5%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.07

제안 비중 편입 시

JNJJohnson & Johnson

적합도 75

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.49, SPY 대비 +40.7%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.19로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.19로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.08 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

2.49

위험조정 수익

SPY 대비

+40.7%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.19

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.19

시장 민감도

기간 수익

+62.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.08

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 76

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.2%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.16로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.09 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.2%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.04

분산 효과 우수

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+80.1%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.09

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

TTETotalEnergies SE

적합도 80

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.61, SPY 대비 +25.6%p)
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.19로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.06 기대 (효율 비중)

품질

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.61

위험조정 수익

SPY 대비

+25.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.01

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.19

시장 민감도

기간 수익

+47.5%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.06

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

TGTTarget Corporation

적합도 79

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.54, SPY 대비 +37.7%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.47로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.07 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.54

위험조정 수익

SPY 대비

+37.7%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.05

분산 효과 우수

SPY 베타

0.47

시장 민감도

기간 수익

+59.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.07

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

UNPUnion Pacific Corp.

적합도 77

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.50, SPY 대비 +17.5%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.28로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.06 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

1.50

위험조정 수익

SPY 대비

+17.5%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.12

분산 효과 우수

SPY 베타

0.28

시장 민감도

기간 수익

+39.4%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.06

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

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Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares (NBIS) 관련 리포트

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Daily Report

2026년 7월 29일

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

포드(Ford)의 2026년 Q2 어닝 서프라이즈 실적 분석. 공급망 차질 속 가이던스 상향 요인, Ford Pro 소프트웨어 구독 성장, Ford Energy 계약 현황 및 향후 투자 전망을 심층 진단합니다.

#포드 실적

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#포드 컨퍼런스콜

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