BlackRock
Blackrock Inc.
신호 low_to_medium
13F 이름 매칭
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
종목 데이터를 불러오는 중입니다.
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
CRWV 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWV280121C00035000 | 1/21/28 · 1.3Y | $35.00 | $42.30 | 1.5x | 0.8912 | 18.0% | 8.51% | 94.58% | 228 | 72.77 | |
| CRWV271217C00035000 | 12/17/27 · 1.2Y | $35.00 | $41.80 | 1.5x | 0.8916 | 17.0% | 8.61% | 95.03% | 51 | 71.60 | |
| CRWV271217C00037500 | 12/17/27 · 1.2Y | $37.50 | $40.00 | 1.5x | 0.8795 | 19.5% | 7.50% | 92.37% | 21 | 68.97 | |
| CRWV280121C00037500 | 1/21/28 · 1.3Y | $37.50 | $40.80 | 1.5x | 0.8788 | 21.1% | 8.82% | 93.57% | 34 | 68.15 | |
| CRWV280616C00035000 | 6/16/28 · 1.7Y | $35.00 | $44.75 | 1.4x | 0.8918 | 22.5% | 7.82% | 95.99% | 12 | 68.07 | |
| CRWV280121C00040000 | 1/21/28 · 1.3Y | $40.00 | $39.42 | 1.5x | 0.8661 | 24.7% | 5.71% | 93.04% | 104 | 67.26 | |
| CRWV280616C00037500 | 6/16/28 · 1.7Y | $37.50 | $43.00 | 1.4x | 0.8808 | 25.1% | 6.98% | 92.91% | 11 | 66.29 | |
| CRWV271217C00040000 | 12/17/27 · 1.2Y | $40.00 | $39.00 | 1.6x | 0.8656 | 23.9% | 10.26% | 94.31% | 64 | 65.45 | |
| CRWV271119C00040000 | 11/19/27 · 1.1Y | $40.00 | $39.00 | 1.6x | 0.8649 | 23.9% | 1.54% | 97.56% | 5 | 64.85 | |
| CRWV280616C00040000 | 6/16/28 · 1.7Y | $40.00 | $41.90 | 1.4x | 0.8698 | 29.1% | 9.07% | 93.09% | 36 | 63.82 | |
| CRWV280121C00042500 | 1/21/28 · 1.3Y | $42.50 | $37.52 | 1.6x | 0.8534 | 27.5% | 8.13% | 89.51% | 44 | 63.56 | |
| CRWV271217C00045000 | 12/17/27 · 1.2Y | $45.00 | $35.48 | 1.6x | 0.8390 | 30.4% | 8.32% | 88.77% | 353 | 62.78 | |
| CRWV271217C00042500 | 12/17/27 · 1.2Y | $42.50 | $37.38 | 1.6x | 0.8525 | 27.3% | 10.03% | 92.29% | 50 | 62.62 | |
| CRWV280121C00045000 | 1/21/28 · 1.3Y | $45.00 | $36.63 | 1.6x | 0.8401 | 32.6% | 6.42% | 91.04% | 122 | 61.12 | |
| CRWV280616C00042500 | 6/16/28 · 1.7Y | $42.50 | $40.55 | 1.5x | 0.8584 | 33.0% | 5.67% | 91.87% | 9 | 60.69 | |
| CRWV271119C00045000 | 11/19/27 · 1.1Y | $45.00 | $35.90 | 1.6x | 0.8381 | 31.2% | 8.91% | 94.09% | 38 | 58.94 | |
| CRWV271217C00050000 | 12/17/27 · 1.2Y | $50.00 | $32.95 | 1.7x | 0.8106 | 40.2% | 6.37% | 87.89% | 1,399 | 57.39 | |
| CRWV280121C00050000 | 1/21/28 · 1.3Y | $50.00 | $34.57 | 1.6x | 0.8141 | 43.0% | 8.24% | 91.83% | 6,918 | 56.96 | |
| CRWV271217C00047500 | 12/17/27 · 1.2Y | $47.50 | $34.32 | 1.7x | 0.8249 | 35.4% | 10.63% | 88.99% | 33 | 55.92 | |
| CRWV280121C00047500 | 1/21/28 · 1.3Y | $47.50 | $35.45 | 1.6x | 0.8269 | 37.4% | 11.00% | 90.87% | 31 | 54.80 |
CRWV 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 16. AM 12:12 ET 기준 · 계약 972개
변동성 체제
관측 순 GEX 음수
콜 양수·풋 음수 가정으로 집계한 스냅샷 관측입니다. 실제 딜러 포지션이나 가격별 감마 전환점을 뜻하지 않습니다.
옵션 심리
풋 포지션 우세
P/C OI 2.20. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $60.00
Spot 대비 -13.9%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
CRWV 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+167.9%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
-39.2%
최근 연간 YoY
영업이익률
-0.9%
최근 연간
FCF 마진
-141.3%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $5.13B+167.9% | $1.92B+736.2% | $229.00M+1346.6% | $15.83M |
| 매출총이익 | $3.68B+158.6% | $1.42B+788.8% | $160.00M+4215.0% | $3.71M |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
CRWV 실적·배당 일정
매출 하단
$3.45B
EPS 하단
$-1.50
매출 상단
$3.65B
실적 발표일
2026-11-11
D-26
EPS 상단
$-0.21
매출 컨센서스
$3.54B
CRWV 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Blackrock Inc.
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
Goldman Sachs Group Inc
Goldman Sachs Group Inc의 13F는 다양한 금융·운용 활동을 반영할 수 있는 기업 단위 신고다. 보유 종목은 추가 조사의 단서이며 단일 투자자의 확신이나 GSAM 펀드의 직접 보유를 뜻하지 않는다.
| 영업이익 |
| -$46.00M-114.2% |
| $324.00M+2414.3% |
| -$14.00M+38.8% |
| -$22.88M |
| 순이익 | -$1.17B-35.2% | -$863.00M-45.3% | -$594.00M-1812.7% | -$31.05M |
| 희석 EPS | $-2.81-39.2% | $-2.02-37.2% | $-1.47-1812.7% | $-0.08 |
| EBITDA | $2.47B+414.2% | $480.00M+212.4% | -$427.00M-2977.0% | -$13.88M |
| 영업현금흐름 | $3.06B+11.2% | $2.75B+50.0% | $1.83B+201328.6% | $910.00K |
| 잉여현금흐름 | -$7.25B-21.8% | -$5.95B-436.3% | -$1.11B-1452.6% | -$71.49M |
| 총자산 | $49.30B+176.5% | $17.83B+258.3% | $4.98B | — |
| 총부채 | $29.82B+180.8% | $10.62B+431.1% | $2.00B | — |
EPS 컨센서스
$-1.19
CRWV 관련 최신 기사
뉴스 데이터가 없습니다.
선호
근본적 액티브 전략에서 사업 품질과 재무가 뒷받침되는 기업
회피
위임·전략의 투자 기준과 맞지 않는 포지션
Jane Street Group, LLC
Jane Street Group의 주주 명부 등재 또는 지분 증가는 '해당 기업이 전 세계 수조 원대 ETF 설정·환매 바스켓, 대규모 옵션 델타 헤징, 또는 지수 차익거래 알고리즘의 핵심 유동성 구성 요소로 활발히 거래되고 있다'는 가장 강력한 글로벌 자본시장 거래 유동성 및 미시구조 활성화 신호이다.
선호
거래량이 풍부하고 호가창이 촘촘하여 초단타 알고리즘 주문 집행이 원활한 글로벌 대형 유동성 주식 및 ETF
회피
일일 거래대금이 수억 원 미만으로 극도로 미미하여 호가 스프레드가 넓고 헤지가 불가능한 초소형 잡주
Vanguard Capital Management LLC
Vanguard Capital Management의 주식 보유는 인덱스 전략, 펀드 오브 펀드, 또는 액티브 펀드 중 어느 계정에서 발생했는지 확인해야 의미를 판단할 수 있다.
선호
펀드의 투자목표에 부합하는 분산 투자
회피
불필요한 투자비용과 과도한 매매
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
19.2%
공매도 주식 수
59.95M
전월 대비
+7.9%
커버 일수
2.1
기관 보유
76.9%
기관 보유 (유동주식)
94.4%
내부자 보유
18.6%
기관 수
1,305
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnetar Financial LLC | 52.06M | $3.63B | 11.4% | -24.1% | Jun 30, 2026 |
| Nvidia Corp | 47.21M | $3.29B | 10.3% | 0.0% | Jun 30, 2026 |
| Blackrock Inc. | 24.11M | $1.68B | 5.3% | 157.0% | Jun 30, 2026 |
| Goldman Sachs Group Inc | 18.10M | $1.26B | 4.0% | 1.3% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 17.06M | $1.19B | 3.7% | 34.3% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 15.79M | $1.10B | 3.4% | 27.0% | Jun 30, 2026 |
| Jane Street Group, LLC | 13.89M | $967.65M | 3.0% | 56.8% | Jun 30, 2026 |
| Invesco Ltd. | 12.41M | $864.76M | 2.7% | 11.5% | Jun 30, 2026 |
| Alyeska Investment Group, L.p. | 10.89M | $759.01M | 2.4% | 55.7% | Jun 30, 2026 |
| Value Aligned Research Advisors, LLC | 10.89M | $758.65M | 2.4% | 31.5% | Jun 30, 2026 |
$69.69
P/C OI Ratio
2.20
1,481,439 / 672,499
P/C Volume Ratio
0.72
GEX 부호 경계
$69.03
Gamma Wall
$60.00
Max Pain (nearest)
$75.00
0d · +7.62% vs spot
Net GEX
-47.19M
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
6.10M
Charm (0DTE)
-134.91M
1DTE: -134.91M
Pin Risk
5.6%
ATM $70
Squeeze Score
70
0–100 model
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
Call vs Put OI by strike
ATM implied volatility by days to expiry
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
80.60%
25Δ Put IV
79.92%
25Δ Call IV
80.33%
25Δ Skew (Put−Call)
-0.41%
Smile expiry: Fri Apr 16 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
CoreWeave, Inc. Class A Common Stock
$69.69
CRWV 가격 추세
종가
$69.69
시가
$61.37
고가
$69.76
저가
$59.51
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
CRWV 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15
기간 수익률
-38.2%
SPY 대비
-55.5%
SPY +17.4%
연환산 변동성
92.6%
최대 낙폭
-57.5%
Sharpe (무위험 0%)
-0.02
30일 기대 변동
±8.0%
IV 27.8%
1개월
-16.4%
3개월
-4.8%
1년
-48.0%
SPY 상관
0.46
일반 거래일
시가총액
$38.44B
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
-7.51%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-7.51%p
표본 118회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 81 | 29% | -14.0% | +5.4% | -19.38%p |
Neutral | 58 | 21% | -23.3% | +4.9% | -28.21%p |
Correction | 48 | 17% | +3.2% | -1.4% | +4.59%p |
Recovery | 88 | 32% | -9.2% | +8.6% | -17.81%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
CRWV vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 15. PM 11:07
비중 가중 매출 성장 112.5%·PER —로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
—
비중 가중 배당
0.0%
비중 가중 β
—
애널리스트 매수
74%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+112.5%
비중 가중
영업이익률
-1.9%
비중 가중
FCF 수익률
-23.6%
FCF / 시가총액
목표가 여력
+102.0%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
0.0%
β>1.2 · 0종목
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| CRWV | 2026-11-11 | D-26 | 100.0% |
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRWV | Technology | — | 0.0% | — | 74% | +112.5% | -1.9% | -23.6% | +102.0% | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 CRWV 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±8.0%
IV 27.8%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.46
하방
-0.13
차이
-0.59
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.80
위험조정 수익
SPY 대비
+167.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.04
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+185.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.20
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.55
위험조정 수익
SPY 대비
+31.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.23
분산 효과 우수
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+50.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.08
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.71
위험조정 수익
SPY 대비
+37.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.01
분산 효과 우수
SPY 베타
0.60
시장 민감도
기간 수익
+56.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.08
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.49
위험조정 수익
SPY 대비
+22.1%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.14
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.01
시장 민감도
기간 수익
+40.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.06
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
82
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.20
위험조정 수익
SPY 대비
+18.0%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.06
분산 효과 우수
SPY 베타
0.34
시장 민감도
기간 수익
+36.5%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.06
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
87
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
0.93
위험조정 수익
SPY 대비
+8.2%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.08
분산 효과 우수
SPY 베타
0.06
시장 민감도
기간 수익
+26.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.05
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
84
옵션 효율 우수
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
CRWV · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-08-12 $107.73
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
이번 하락은 35.3%·45거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 64%의 최대 낙폭 이상, 기간은 100%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 한가운데 근처이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간에서도 드문 쪽입니다. 낙폭보다 오래 이어진 점이 더 눈에 띕니다. 구간 저점에서 5.9% 되돌아왔습니다. 누적 부담은 868 %·거래일로 과거 91%의 종료 구간 이상입니다.
참고 가격을 산출할 표본과 자료 품질을 확인해야 합니다.
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 역사적 가격선 표본 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. ‘역사적 가격선 표본’이 확인되지 않으면 맞춘 조건만으로 판정을 끝내지 않습니다. 비어 있는 자료가 하나라도 있으면 상태는 ‘제한적 분석’입니다.
60거래일의 관측 완료 사례는 1건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±26.8%입니다. 현재가와 중단 참고선의 거리는 이 규모의 0.25배입니다. 배수가 1보다 작으면 비교하는 가격선이 그 변동 폭 안에 있습니다. 크기 비교이며 도달 확률은 아닙니다. 조정종가 1260개와 완료 하락 구간 5개 이상이 확보되면 가격선을 다시 산출합니다. 다른 사유가 남으면 검토를 계속 제한합니다.
확정 종가 2026-10-15 $69.69 · 적용 고점 2026-08-12 $107.73 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 1개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
참고 가격을 산출할 표본과 자료 품질을 확인해야 합니다.
중단 참고선 $65.00은 현재가보다 6.7% 아래에 있습니다. 가격 도달과 현재 ‘제한적 분석’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-08-12 $107.73 · 현재 가격 $69.69 (2026-10-15) · 확정 종가 $69.69 (2026-10-15)
가격선을 계산할 충분한 역사적 표본이 없습니다. 현재 조건과 자료 상태를 확인하세요.
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이번 하락은 35.3%·45거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 64%의 최대 낙폭 이상, 기간은 100%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
구간 저점에서 5.9% 반등했지만, 누적 부담은 868 %·거래일로 과거 91%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 332거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-08-12 $107.73 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2025-03-28 ~ 2026-10-15 · 종료 11구간
낙폭 깊이 위치
−35.3%
과거 종료 하락 약 64%의 최대 하락 폭 이상입니다.
64백분위 · 이번 구간 최대 −38.9% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
45거래일
과거 종료 구간의 약 100%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 100백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
868 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 91%의 누적 부담 이상입니다.
91백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
표본 확인 필요
확보한 종료 구간은 11개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 7.0회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
한 분석 기간의 표본·자료 품질이 부족해 가격선 비교를 제한합니다.
같은 적용 고점 2026-08-12 $107.73 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2025-03-28 ~ 2026-10-15
종료 11구간 · 적용 유효 7.0회
표본·자료 품질 확인 필요
참고선 0개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 분할매수 검토
2025-03-28 ~ 2026-10-15
종료 11구간 · 적용 유효 7.0회
표본·자료 품질 확인 필요
참고선 0개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 분할매수 검토
장기 고점 · 미회복 위험
$183.58
2025-06-20 · −62.0% · 332거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$107.73
2026-08-12
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-08-31.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 7.0회·최대 적용 비중 18.5%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 45거래일 미회복
2025-06-20 ~ 2025-08-11
최대 −44.0% · 저점까지 27거래일
반등 확인까지 35거래일
평균 −26.3% · 면적 921 %·거래일
2025-08-12 ~ 2025-09-10
최대 −41.2% · 저점까지 16거래일
반등 확인까지 20거래일
평균 −34.8% · 면적 695 %·거래일
2026-02-24 ~ 2026-04-08
최대 −30.4% · 저점까지 24거래일
반등 확인까지 30거래일
평균 −18.4% · 면적 553 %·거래일
2026-06-18 ~ 2026-07-30
최대 −48.4% · 저점까지 27거래일
반등 확인까지 28거래일
평균 −28.3% · 면적 793 %·거래일
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 역사적 가격선 표본 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 남은 2개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
옵션 집계값이 가격 움직임의 확대를 주의할 쪽에 있습니다. 콜 양수·풋 음수 가정으로 계산한 순 GEX가 음수인 상태입니다.
다음 확인 · 새 옵션 자료에서도 같은 집계 기준의 순 GEX가 음수인지 확인합니다.
유효한 순 GEX가 음수입니다. 콜 양수·풋 음수 가정에 따른 관측이며 하락 증폭 위험을 검토합니다. · 유효 감마 계약 951/972개 · OI 커버리지 100%
Fri Oct 16 2026 04:12:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 사용 가능
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
옵션 가격에 반영된 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 자료가 갱신되면 옵션 변동성이 최근 실제 변동보다 높은지 다시 비교합니다.
30일 IV 90.8% · 조정 RV 78.3% (1.16배).
2026-10-15 · 사용 가능
확인된 실적 발표일까지 14달력일보다 많이 남아 이 일정 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
발표까지 26달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
이번 구간에서 $65.00 아래로 마감한 기록과 현재 장중 이탈이 확인되지 않았습니다.
다음 확인 · 장중 움직임과 확정 종가의 이탈을 구분해서 확인합니다.
$65.00 · 현재 이탈 없음.
2026-06-03T03:37:01.587Z · 사용 가능
역사적 가격선 표본이 부족합니다. 조정종가 390개 / 필요 1260개 · 완료 하락 구간 11개 / 필요 5개.
다음 확인 · 조정종가 1260개와 완료 하락 구간 5개 이상이 확보되면 가격선을 다시 산출합니다.
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 분할매수 검토. 이후에도 가격과 조건의 변화를 함께 확인합니다.
다음 확인 · 조정종가 1260개와 완료 하락 구간 5개 이상이 확보되면 가격선을 다시 산출합니다. 다른 사유가 남으면 검토를 계속 제한합니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±26.8%입니다. 현재가와 중단 참고선의 거리는 이 규모의 0.25배입니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. IV/RV 충족 여부와 별개로 순 GEX 음수 조건이 남아 있습니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
±26.8%
$50.99 ~ $88.39
28·35달력일 ATM 콜 만기의 총분산 보간 · 옵션 기준 2026. 10. 16. 00:12
옵션 변동성과 최근 실제 변동
1.16배
옵션의 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건을 충족했습니다.
30일 IV 90.8% / 최근 20개 수익률의 RV 78.3% · 장마감 IV 관측 · RV 기준 2026-10-15 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
-0.4%p
비교한 풋의 IV가 콜보다 0.4%p 낮습니다. 이 차이만으로 보호 수요의 강도를 단정하기 어렵습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
-0.4%p
먼 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
14일 만기 − 63일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
현재 옵션 가격에 반영된 30달력일의 움직임 규모를 위·아래 26.8%로 환산했습니다. 표시 범위 밖으로도 움직일 수 있습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-06-02) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 현재 장중 이탈과 이번 구간의 종가 이탈 기록은 없습니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.
중단 기준 자료 2026. 06. 02. 23:37
60거래일의 관측 완료 사례는 1건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
관측 완료 5건 이상과 유효한 이력이 필요합니다. 기간별 완료 사례 집합은 다를 수 있습니다.
가격선 계산의 종료 구간 11개와 이 결과의 관측 완료 1건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 1개.
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
90.8%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 8회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-09 ~ 2026-10-15 · 8회 관측 · 최근 값 90.8%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-15 | 90.8% |
| 2026-10-02 | 70.7% |
| 2026-09-29 | 72.6% |
| 2026-09-22 | 73.7% |
| 2026-09-18 | 74.9% |
| 2026-09-17 | 78.9% |
| 2026-09-15 | 78.1% |
| 2026-09-09 | 76.7% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 11%
연중 저점권입니다. 반등 신호보다 하락 원인을 먼저 확인하세요.
목표가 여력 +102.0%
애널리스트 평균 목표가 $140.76 · 38명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 4.1배
평소보다 거래가 활발해 가격 움직임의 확인 강도가 높습니다.
2026-11-11
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
펀더멘털 기준 Oct 15, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
CRWV 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 15, 2026
290 West Mount Pleasant Avenue · Livingston, NJ, United States · 직원 2,189명
시가총액
$38.44B
Trailing P/E
—
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
-37.5
EPS (TTM)
$-3.12
배당 수익률
0.00%
배당성향
—
베타
—
ROE
-43.6%
P/B
7.64
P/S (TTM)
5.06
PEG
—
EV/EBITDA
21.7
52주 범위
$59.51 – $150.40
현재 위치 11%
거래량
128.88M
20일 평균 31.45M · 4.1배
애널리스트 의견
매수 74%
총 42명 · 0m
CRWV 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+112.5%
이익 성장
—
분기 이익 성장
—
매출과 이익 성장률을 함께 확인할 데이터가 부족합니다.
매출총이익률
67.4%
영업이익률
-1.9%
순이익률
-25.4%
최종 손익이 적자이므로 일회성 비용과 본업 수익성을 구분해야 합니다.
순현금
-$46.07B
부채/자본
1027.3%
유동비율
0.46
순부채 상태이므로 상환 능력과 현금흐름을 함께 확인하세요.
FCF
-$9.09B
FCF 마진
-119.7%
FCF 수익률
-23.6%
잉여현금흐름이 음수라 투자 지출과 영업현금흐름을 점검해야 합니다.
목표가 여력
+102.0%
의견
매수
애널리스트
38명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +102.0% 수준입니다.
유동주식 대비
19.2%
전월 대비
+7.9%
커버 일수
2.1
유동주식 대비 공매도 비중 또는 최근 증가 속도가 높습니다.