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CRWV

CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

포트폴리오에서 비교

$87.84

$1.92 (-2.14%)

장중 · Vol 1.08M · 52주 $60.55–$153.20 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $83.21 · Aug 31, 2026

CRWV 가격 추세

종가

$83.21

시가

$82.57

고가

$83.85

저가

$82.40

30초 브리핑

CRWV 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 29%

52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.

밸류에이션

Forward P/E -43.6배

업종 피어 비교 전에는 고평가·저평가를 단정하기 어렵습니다.

거래 강도

20일 평균의 1.0배

거래량은 최근 평균 범위입니다.

다음 촉매

2026-11-11

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

CRWV 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

CoreWeave, Inc. operates as a cloud infrastructure technology company in the United States. The company offers CoreWeave Cloud platform that comprises proprietary software and cloud services that deliver the automation and efficiency needed to manage complex artificial intelligence (AI) infrastructure at scale. It also offers data and storage solutions, such as Local Object Transport Accelerator; infrastructure control solutions, including CoreWeave Kubernetes service; mission control services, including node, rack, and fleet lifecycle management; model and agent development tools comprising Weights & Biases, an AI developer platform; and runtime acceleration. In addition, the company offers graphics processing unit compute, CPU compute, networking services, managed services, and virtual and bare metal servers. Its services also include visual effects rendering, machine learning, pixel streaming, and batch processing. The company was formerly known as Atlantic Crypto Corporation and changed its name to CoreWeave, Inc. in December 2019. CoreWeave, Inc. was incorporated in 2017 and is based in Livingston, New Jersey.

290 West Mount Pleasant Avenue · Livingston, NJ, United States · 직원 2,189명

52주 가격 위치범위의 29%

$60.55$153.20

시가총액

$46.82B

Trailing P/E

—

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

-43.6

EPS (TTM)

$-3.57

배당 수익률

—

배당성향

0.0%

베타

—

ROE

-43.6%

P/B

9.31

EV/EBITDA

24.4

52주 범위

$60.55 – $153.20

현재 위치 29%

거래량

22.19M

20일 평균 23.05M · 1.0배

애널리스트 의견

매수 68%

총 38명 · 0m

Strong Buy 5Buy 21Hold 10Sell 1Strong Sell 1

장중 가격 분석

CRWV 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

—

상대 거래량

—

동일 시간대 기대량 대비

거래량 가속

—

최근 5분 / 직전 20분

장중 추세 강도

—

0–100 합성 점수

실현 변동성

88.9%

20일 연율화

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

옵션 포지셔닝 분석

CRWV 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 9. 1. AM 12:11 ET 기준 · 계약 1,223개

변동성 체제

Zero Gamma 하단

딜러 헤지가 가격 움직임을 증폭할 수 있어 하방 변동성을 경계할 구간입니다.

옵션 심리

풋 포지션 우세

P/C OI 1.41. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $110.00

Spot 대비 +29.6%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$84.89

P/C OI Ratio

1.41

765,297 / 541,652

P/C Volume Ratio

0.70

Zero Gamma

$86.24

Gamma Wall

$110.00

Max Pain (nearest)

$90.00

3d · +6.02% vs spot

Net GEX

-17.24M

VGEX

-18.46M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

12.96M

Charm (0DTE)

0.00

1DTE: 0.00

Pin Risk

6.1%

ATM $85

Squeeze Score

0–100 model

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $86.24Gamma Wall: $110.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$85.00	6.1%	5,607
Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$85.00	2.2%	782
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$85.00	4.6%	15,760
Fri Sep 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	24	$85.00	2.2%	865
Fri Oct 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	31	$85.00	9.1%	911
Fri Oct 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	38	$85.00	1.1%	18
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$85.00	2.8%	5,402
Fri Nov 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	80	$85.00	7.0%	5,545

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$90.00	+6.02%	91,636
Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$91.00	+7.20%	35,025
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$90.00	+6.02%	343,136
Fri Sep 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	24	$94.00	+10.73%	39,613
Fri Oct 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	31	$87.00	+2.49%	10,006
Fri Oct 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	38	$85.00	+0.13%	1,665
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$90.00	+6.02%	190,246
Fri Nov 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	80	$90.00	+6.02%	78,906

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

75.31%

25Δ Put IV

72.31%

25Δ Call IV

79.36%

25Δ Skew (Put−Call)

-7.06%

Smile expiry: Fri Apr 16 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

CRWV 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

점수는 델타 효율·시간가치·스프레드·유동성을 종합한 비교 지표입니다. 행을 선택하면 계약 진단과 롤 타이밍을 확인할 수 있습니다.

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
CRWV270917C00042500	9/17/27 · 1.0Y	$42.50	$49.02	1.6x	0.8975	13.5%	8.26%	88.94%	45	74.11
CRWV271217C00042500	12/17/27 · 1.3Y	$42.50	$50.78	1.5x	0.8937	16.5%	6.20%	89.26%	43	73.06
CRWV280121C00042500	1/21/28 · 1.4Y	$42.50	$51.25	1.5x	0.8934	17.3%	8.78%	88.53%	43	72.08
CRWV270917C00045000	9/17/27 · 1.0Y	$45.00	$47.15	1.6x	0.8872	15.4%	8.48%	86.94%	25	71.76
CRWV271217C00045000	12/17/27 · 1.3Y	$45.00	$49.50	1.5x	0.8828	19.4%	10.10%	89.84%	361	71.38
CRWV280121C00045000	1/21/28 · 1.4Y	$45.00	$50.10	1.5x	0.8826	20.4%	6.79%	89.54%	104	70.80
CRWV280121C00050000	1/21/28 · 1.4Y	$50.00	$47.25	1.6x	0.8619	26.2%	9.52%	88.23%	6,883	69.46
CRWV270917C00047500	9/17/27 · 1.0Y	$47.50	$46.20	1.6x	0.8735	19.1%	5.84%	89.75%	25	68.86
CRWV280616C00042500	6/16/28 · 1.8Y	$42.50	$54.25	1.4x	0.8931	21.9%	8.29%	91.20%	6	67.98
CRWV271217C00050000	12/17/27 · 1.3Y	$50.00	$46.50	1.6x	0.8616	25.0%	10.75%	88.13%	1,378	67.91
CRWV270917C00050000	9/17/27 · 1.0Y	$50.00	$43.98	1.7x	0.8635	20.7%	8.98%	85.63%	54	67.54
CRWV280616C00045000	6/16/28 · 1.8Y	$45.00	$52.93	1.4x	0.8842	24.6%	3.12%	90.61%	7	67.53
CRWV280616C00047500	6/16/28 · 1.8Y	$47.50	$51.75	1.4x	0.8752	27.8%	8.70%	90.48%	10	63.83
CRWV280616C00050000	6/16/28 · 1.8Y	$50.00	$50.25	1.5x	0.8660	30.6%	8.96%	88.98%	42	63.13
CRWV280121C00047500	1/21/28 · 1.4Y	$47.50	$51.73	1.4x	0.8721	27.7%	6.86%	102.64%	33	63.06
CRWV270917C00055000	9/17/27 · 1.0Y	$55.00	$41.50	1.7x	0.8379	28.0%	8.43%	86.73%	68	61.59
CRWV271217C00055000	12/17/27 · 1.3Y	$55.00	$43.75	1.6x	0.8394	31.7%	10.29%	86.96%	258	61.10
CRWV280121C00060000	1/21/28 · 1.4Y	$60.00	$42.00	1.6x	0.8188	40.7%	3.33%	85.87%	7,005	60.42
CRWV280121C00055000	1/21/28 · 1.4Y	$55.00	$44.00	1.6x	0.8405	32.1%	11.36%	84.88%	65	59.77
CRWV270917C00060000	9/17/27 · 1.0Y	$60.00	$38.50	1.8x	0.8127	35.4%	5.71%	84.66%	123	57.28

재무제표

CRWV 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

+167.9%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

-39.2%

최근 연간 YoY

영업이익률

-0.9%

최근 연간

FCF 마진

-141.3%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$5.13B+167.9%	$1.92B+736.2%	$229.00M+1346.6%	$15.83M
매출총이익	$3.68B+158.6%	$1.42B+788.8%	$160.00M+4215.0%	$3.71M
영업이익	-$46.00M-114.2%	$324.00M+2414.3%	-$14.00M+38.8%	-$22.88M
순이익	-$1.17B-35.2%	-$863.00M-45.3%	-$594.00M-1812.7%	-$31.05M
희석 EPS	$-2.81-39.2%	$-2.02-37.2%	$-1.47-1812.7%	$-0.08
EBITDA	$2.47B+414.2%	$480.00M+212.4%	-$427.00M-2977.0%	-$13.88M
영업현금흐름	$3.06B+11.2%	$2.75B+50.0%	$1.83B+201328.6%	$910.00K
잉여현금흐름	-$7.25B-21.8%	-$5.95B-436.3%	-$1.11B-1452.6%	-$71.49M
총자산	$49.30B+176.5%	$17.83B+258.3%	$4.98B	—
총부채	$29.82B+180.8%	$10.62B+431.1%	$2.00B	—

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

CRWV 실적·배당 일정

매출 하단

$3.45B

EPS 하단

$-1.43

매출 상단

$3.62B

실적 발표일

2026-11-11

D-71

EPS 상단

$-0.21

매출 컨센서스

$3.54B

EPS 컨센서스

$-1.20

뉴스

CRWV 관련 최신 기사

홀더

CRWV 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 8곳 · 축소 1곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

76.6%

기관 보유 (유동주식)

94.2%

내부자 보유

18.8%

기관 수

1,259

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Magnetar Financial LLC	52.06M	$4.42B	11.4%	-24.1%	Jun 30, 2026
Nvidia Corp	47.21M	$4.01B	10.3%	0.0%	Jun 30, 2026
Blackrock Inc.	24.11M	$2.05B	5.3%	157.0%	Jun 30, 2026
Goldman Sachs Group Inc	18.10M	$1.54B	4.0%	1.3%	Jun 30, 2026
Vanguard Portfolio Management LLC	17.06M	$1.45B	3.7%	34.3%	Jun 30, 2026
Vanguard Capital Management LLC	15.79M	$1.34B	3.4%	27.0%	Jun 30, 2026
Jane Street Group, LLC	13.89M	$1.18B	3.0%	56.8%	Jun 30, 2026
Invesco Ltd.	12.41M	$1.05B	2.7%	11.5%	Jun 30, 2026
Alyeska Investment Group, L.p.	10.89M	$924.56M	2.4%	55.7%	Jun 30, 2026
Value Aligned Research Advisors, LLC	10.89M	$924.12M	2.4%	31.5%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

CRWV 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

CRWV 요약

기간 수익률

-24.6%

SPY 대비

-44.8%

SPY +20.3%

연환산 변동성

97.6%

최대 낙폭

-59.1%

Sharpe (무위험 0%)

0.22

30일 기대 변동

±2.4%

IV 8.4%

1개월

+15.9%

3개월

-33.3%

1년

-19.1%

SPY 상관

0.43

일반 거래일

시가총액

$46.82B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

-7.92%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

CRWV · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-7.92%p

표본 104회

레짐 적합

약세

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	93	34%	+0.8%	+7.5%	-6.78%p
Neutral	58	21%	-23.3%	+4.9%	-28.21%p
Correction	39	14%	+33.3%	-0.7%	+34.01%p
Recovery	85	31%	-26.8%	+8.3%	-35.13%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

CRWV vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 9. 1. AM 6:04

성장·모멘텀과 부분 정합

성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

비중 가중 PER

—

비중 가중 배당

—

비중 가중 β

—

애널리스트 매수

68%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Technology100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
CRWV	Technology	—	—	—	68%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 CRWV 민감도

시장 (SPY Beta)3.31

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)2.32

β 0시장 β 1β 2+

DITM LEAPS 최고 점수 74.1LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±2.4%

IV 8.4%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.43

하방

-0.04

차이

-0.47

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -7.92%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: CRWV(-7.92%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, TLT, XLB.
분석 기간 중 Recovery 국면(85거래일)에서 SPY 대비 -35.1%p underperform.
Correction 국면(39거래일)에서 SPY 대비 +34.0%p outperform.
섹터 노출: Technology 100%.
CRWV은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 3.31). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 44.8%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 59.1%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.04).
내재 변동성(IV)이 낮은 편으로, 옵션 프리미엄이 상대적으로 저렴할 수 있습니다.
DITM LEAPS 최고 점수 74 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 71

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.43, SPY 대비 +40.6%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.19로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.74로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.09 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

하방 분리

종목 Sharpe

2.43

위험조정 수익

SPY 대비

+40.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.19

분산 효과 우수

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.09

제안 비중 편입 시

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 71

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.21, SPY 대비 +45.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.22로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.09 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

종목 Sharpe

2.21

위험조정 수익

SPY 대비

+45.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.04

분산 효과 우수

SPY 베타

0.22

시장 민감도

기간 수익

+66.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.09

제안 비중 편입 시

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 76

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.11로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.16로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.11 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.11

분산 효과 우수

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+79.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.11

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

TTETotalEnergies SE

적합도 81

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.68, SPY 대비 +28.7%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.20로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.07 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.68

위험조정 수익

SPY 대비

+28.7%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.04

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.20

시장 민감도

기간 수익

+50.1%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.07

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

WELLWelltower Inc.

적합도 81

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.78, SPY 대비 +29.2%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.14로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.04로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.07 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.78

위험조정 수익

SPY 대비

+29.2%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.14

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.04

시장 민감도

기간 수익

+50.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.07

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

AAPLApple Inc. Common Stock

적합도 78

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.54, SPY 대비 +26.5%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.76로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.07 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.54

위험조정 수익

SPY 대비

+26.5%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.01

분산 효과 우수

SPY 베타

0.76

시장 민감도

기간 수익

+47.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.07

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

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CoreWeave, Inc. Class A Common Stock (CRWV) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 7월 29일

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

포드(Ford)의 2026년 Q2 어닝 서프라이즈 실적 분석. 공급망 차질 속 가이던스 상향 요인, Ford Pro 소프트웨어 구독 성장, Ford Energy 계약 현황 및 향후 투자 전망을 심층 진단합니다.

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2026년 7월 29일14 min read

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브리스톨 마이어스 스큅(BMY): 위기 속에서도 세대교체가 진행되고 있는가

IBM(IBM): 좋은 기술을 가진 느린 회사

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