NASDAQ

active

GOOGL

Alphabet Inc. Class A Common Stock

$357.17

+0.02%(prev $357.10)

VWAP +0.48%

RVOL 0.50x

As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

Last Close

$357.17

Open

$357.97

High

$357.97

Low

$352.79

리스크·수익률 분석

분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

GOOGL 요약

기간 수익률

+115.3%

SPY 대비

+90.3%

SPY +24.9%

연환산 변동성

28.5%

최대 낙폭

-20.5%

Sharpe (무위험 0%)

2.63

30일 기대 변동

±14.3%

IV 49.7%

1개월

-1.4%

3개월

+18.4%

1년

+104.6%

SPY 상관

0.58

일반 거래일

시가총액

$4.48T

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.6%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 8일현재 국면 57거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).

비중 가중 레짐 알파

+0.10%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

GOOGL · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+0.10%p

표본 358회

레짐 적합

중립

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	89	32%	+22.2%	+12.3%	+9.87%p
Neutral	125	46%	+62.6%	+8.3%	+54.28%p
Correction	59	22%	+8.3%	+2.7%	+5.67%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

GOOGL vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:04

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 28.0·배당 0.24%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

28.0

비중 가중 배당

0.2%

비중 가중 β

1.25

애널리스트 매수

89%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Communication Services100.0%

30일 내 실적 발표

종목	발표일	D-day	비중
GOOGL	2026-07-22	D-13	100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
GOOGL	Communication Services	28.0	0.2%	1.25	89%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 GOOGL 민감도

시장 (SPY Beta)1.29

기술 (QQQ Beta)0.85

DITM LEAPS 최고 점수 82.7LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±14.3%

30일 기대 변동폭 · IV 49.7%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.58

하방

0.32

차이

-0.25

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.10%p (10거래일 보유 기준)입니다.
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +54.3%p outperform.
섹터 노출: Communication Services 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
30일 내 실적 발표: GOOGL(D-13).
GOOGL은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.29). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 90.3%p 초과 수익을 기록했습니다.
최대 낙폭이 20.5%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.32).
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 83 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

XOMExxon Mobil Corporation적합도 97

포트폴리오와 상관관계 -0.17로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.17β -0.36수익 +37.8%LEAPS 90

ABBVABBVIE INC.적합도 97

포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.02β 0.02수익 +34.9%LEAPS 89

WMTWalmart Inc. Common Stock적합도 96

포트폴리오와 상관관계 0.00로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 0.00β -0.04수익 +13.8%LEAPS 88

AFLAflac Inc.적합도 94

포트폴리오와 상관관계 -0.14로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 -0.14β -0.06수익 +18.1%LEAPS 78

AEPAmerican Electric Power Company, Inc. Common Stock적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.03로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.03β -0.03수익 +33.5%LEAPS 86

PEPPepsiCo, Inc. Common Stock적합도 94

포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.09로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.04β -0.09수익 +8.1%LEAPS 88

Price Analytics

Intraday microstructure for GOOGL

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $355.46

VWAP Distance

+0.48%

vs session VWAP

VWAP Slope

$-0.0033/min

RVOL

0.50

cum / expected TOD

Volume Accel.

3.79

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

32.7%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for GOOGL

As of Jul 9, 2026, 12:12 AM ET · 2,306 contracts

Spot (snapshot)

$361.92

P/C OI Ratio

0.68

976,892 / 1,438,522

P/C Volume Ratio

0.50

Zero Gamma

$360.73

Gamma Wall

$370.00

Max Pain (nearest)

$360.00

1d · -0.53% vs spot

Net GEX

379.90M

VGEX

129.87M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

62.11M

Charm (0DTE)

0.00

1DTE: -113.70M

Pin Risk

3.5%

ATM $363

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$355.39

model estimate

Dealer HP (DHP)

-387.96K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $360.73Gamma Wall: $370.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	1	$362.50	3.5%	3,540
Mon Jul 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	4	$362.50	0.9%	85
Wed Jul 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	6	$362.50	0.8%	31
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$362.50	0.2%	831
Mon Jul 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	11	$362.50	0.1%	2
Wed Jul 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	13	$360.00	2.9%	9
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	15	$362.50	0.1%	39
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	22	$360.00	2.3%	609

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	1	$360.00	-0.53%	100,076
Mon Jul 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	4	$345.00	-4.68%	8,970
Wed Jul 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	6	$357.50	-1.22%	4,011
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$350.00	-3.29%	388,997
Mon Jul 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	11	$360.00	-0.53%	1,501
Wed Jul 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	13	$365.00	+0.85%	310
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	15	$355.00	-1.91%	26,499
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	22	$350.00	-3.29%	26,703

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

42.20%

25Δ Put IV

40.13%

25Δ Call IV

40.89%

25Δ Skew (Put−Call)

-0.77%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for GOOGL

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
GOOGL271217C00190000	12/17/27 · 1.4Y	$190.00	$184.75	1.8x	0.9156	8.6%	1.89%	56.27%	1,092	83.04
GOOGL271217C00185000	12/17/27 · 1.4Y	$185.00	$189.75	1.7x	0.9181	8.4%	2.37%	58.10%	412	81.99
GOOGL271217C00200000	12/17/27 · 1.4Y	$200.00	$176.75	1.8x	0.9052	10.1%	2.55%	55.24%	2,770	81.84
GOOGL271217C00195000	12/17/27 · 1.4Y	$195.00	$181.25	1.8x	0.9092	9.6%	2.48%	56.40%	591	80.85
GOOGL280121C00195000	1/21/28 · 1.5Y	$195.00	$182.50	1.8x	0.9073	10.2%	2.74%	56.12%	420	80.14
GOOGL280121C00200000	1/21/28 · 1.5Y	$200.00	$178.25	1.8x	0.9028	10.9%	2.52%	55.23%	486	79.62
GOOGL280121C00190000	1/21/28 · 1.5Y	$190.00	$186.25	1.8x	0.9129	9.3%	1.88%	56.38%	49	79.38
GOOGL271217C00205000	12/17/27 · 1.4Y	$205.00	$172.75	1.9x	0.8999	10.9%	2.60%	54.67%	477	79.09
GOOGL280121C00185000	1/21/28 · 1.5Y	$185.00	$191.00	1.7x	0.9161	9.0%	2.62%	57.88%	24	78.74
GOOGL271217C00210000	12/17/27 · 1.4Y	$210.00	$168.75	1.9x	0.8944	11.8%	2.67%	54.07%	469	78.06
GOOGL270917C00195000	9/17/27 · 1.2Y	$195.00	$177.75	1.9x	0.9159	7.8%	2.53%	57.05%	9	77.72
GOOGL270917C00200000	9/17/27 · 1.2Y	$200.00	$173.25	1.9x	0.9117	8.3%	2.60%	55.93%	16	77.71
GOOGL270917C00190000	9/17/27 · 1.2Y	$190.00	$182.25	1.8x	0.9199	7.3%	2.47%	58.17%	4	77.49
GOOGL271217C00215000	12/17/27 · 1.4Y	$215.00	$164.75	1.9x	0.8889	12.7%	2.73%	53.45%	569	77.23
GOOGL280121C00210000	1/21/28 · 1.5Y	$210.00	$169.75	1.9x	0.8934	12.3%	2.06%	53.44%	112	76.78
GOOGL271217C00220000	12/17/27 · 1.4Y	$220.00	$160.75	2.0x	0.8833	13.6%	2.80%	52.80%	506	76.08
GOOGL280121C00205000	1/21/28 · 1.5Y	$205.00	$174.25	1.9x	0.8976	11.7%	2.58%	54.62%	28	75.81
GOOGL271217C00225000	12/17/27 · 1.4Y	$225.00	$156.25	2.0x	0.8787	14.3%	2.24%	51.63%	506	75.61
GOOGL270917C00215000	9/17/27 · 1.2Y	$215.00	$160.25	2.0x	0.8971	10.2%	2.81%	53.24%	14	75.21
GOOGL271217C00230000	12/17/27 · 1.4Y	$230.00	$152.75	2.0x	0.8717	15.6%	2.95%	51.45%	1,474	75.01

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Daily Report

2026년 7월 2일

IBM(IBM): 좋은 기술을 가진 느린 회사

IBM을 시장이 평가하는 것도 양자컴퓨터 그 자체가 아니라, IBM이 '기업용 AI의 통행료 징수자'라는 지위를 얼마나 확실하게 확보할 수 있는지입니다.

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#2026년 미국 테크주 전망

2026년 7월 2일29 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

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