BlackRock
Blackrock Inc.
신호 low_to_medium
13F 이름 매칭
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
종목 데이터를 불러오는 중입니다.
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
GOOGL 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL271217C00190000 | 12/17/27 · 1.2Y | $190.00 | $172.75 | 1.9x | 0.9154 | 7.8% | 2.60% | 57.48% | 1,070 | 82.48 | |
| GOOGL271217C00200000 | 12/17/27 · 1.2Y | $200.00 | $163.75 | 1.9x | 0.9067 | 8.9% | 2.75% | 55.17% | 2,778 | 82.20 | |
| GOOGL271217C00185000 | 12/17/27 · 1.2Y | $185.00 | $177.25 | 1.8x | 0.9195 | 7.3% | 2.54% | 58.65% | 424 | 82.15 | |
| GOOGL271217C00195000 | 12/17/27 · 1.2Y | $195.00 | $168.25 | 1.9x | 0.9111 | 8.3% | 2.67% | 56.32% | 586 | 81.27 | |
| GOOGL280121C00195000 | 1/21/28 · 1.3Y | $195.00 | $169.75 | 1.9x | 0.9078 | 9.2% | 2.65% | 56.24% | 441 | 80.40 | |
| GOOGL280121C00200000 | 1/21/28 · 1.3Y | $200.00 | $165.25 | 1.9x | 0.9035 | 9.7% | 2.72% | 55.05% | 540 | 80.00 | |
| GOOGL271217C00205000 | 12/17/27 · 1.2Y | $205.00 | $159.55 | 2.0x | 0.9013 | 9.6% | 2.57% | 54.43% | 479 | 79.57 | |
| GOOGL280121C00190000 | 1/21/28 · 1.3Y | $190.00 | $174.03 | 1.8x | 0.9127 | 8.5% | 2.33% | 57.10% | 70 | 79.45 | |
| GOOGL280616C00175000 | 6/16/28 · 1.7Y | $175.00 | $191.75 | 1.7x | 0.9180 | 9.1% | 2.35% | 58.48% | 22 | 79.24 | |
| GOOGL280121C00185000 | 1/21/28 · 1.3Y | $185.00 | $178.25 | 1.8x | 0.9176 | 7.9% | 2.52% | 57.88% | 24 | 79.15 | |
| GOOGL271217C00210000 | 12/17/27 · 1.2Y | $210.00 | $155.25 | 2.0x | 0.8960 | 10.3% | 2.90% | 53.53% | 451 | 78.57 | |
| GOOGL280616C00185000 | 6/16/28 · 1.7Y | $185.00 | $183.25 | 1.7x | 0.9094 | 10.4% | 2.46% | 56.60% | 32 | 78.20 | |
| GOOGL271217C00215000 | 12/17/27 · 1.2Y | $215.00 | $151.25 | 2.0x | 0.8897 | 11.3% | 2.98% | 52.99% | 567 | 77.62 | |
| GOOGL280616C00200000 | 6/16/28 · 1.7Y | $200.00 | $171.25 | 1.8x | 0.8943 | 12.9% | 2.63% | 54.59% | 246 | 77.45 | |
| GOOGL280616C00190000 | 6/16/28 · 1.7Y | $190.00 | $179.25 | 1.8x | 0.9045 | 11.2% | 2.51% | 55.95% | 29 | 77.18 | |
| GOOGL271217C00220000 | 12/17/27 · 1.2Y | $220.00 | $146.75 | 2.1x | 0.8847 | 11.9% | 3.07% | 51.81% | 518 | 76.83 | |
| GOOGL280121C00210000 | 1/21/28 · 1.3Y | $210.00 | $156.75 | 2.0x | 0.8930 | 11.2% | 2.87% | 53.33% | 121 | 76.75 | |
| GOOGL280616C00195000 | 6/16/28 · 1.7Y | $195.00 | $175.25 | 1.8x | 0.8994 | 12.0% | 2.57% | 55.28% | 33 | 76.38 | |
| GOOGL280121C00205000 | 1/21/28 · 1.3Y | $205.00 | $161.25 | 1.9x | 0.8976 | 10.6% | 2.79% | 54.52% | 41 | 76.32 | |
| GOOGL280121C00215000 | 1/21/28 · 1.3Y | $215.00 | $152.75 | 2.0x | 0.8869 | 12.1% | 2.95% | 52.74% | 114 | 75.56 |
GOOGL 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+15.1%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
+34.5%
최근 연간 YoY
영업이익률
32.0%
최근 연간
FCF 마진
18.2%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $402.84B+15.1% | $350.02B+13.9% | $307.39B+8.7% | $282.84B |
| 매출총이익 | $240.30B+18.0% | $203.71B+17.0% | $174.06B+11.1% | $156.63B |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
GOOGL 실적·배당 일정
매출 하단
$123.41B
EPS 하단
$2.25
매출 상단
$138.68B
배당 지급일
2026-09-14
32일 전
실적 발표일
2026-10-28
D-12
EPS 상단
GOOGL 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Blackrock Inc.
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
FMR, LLC
FMR, LLC 보유는 Fidelity의 복수 자문사·펀드·고객 전략을 아우를 수 있으므로, 보고자와 계정 귀속을 확인한 뒤 해석한다.
| 영업이익 |
| $129.04B+14.8% |
| $112.39B+33.3% |
| $84.29B+12.6% |
| $74.84B |
| 순이익 | $132.17B+32.0% | $100.12B+35.7% | $73.80B+23.0% | $59.97B |
| 희석 EPS | $10.81+34.5% | $8.04+38.6% | $5.80+27.2% | $4.56 |
| EBITDA | $180.70B+33.5% | $135.39B+38.2% | $97.97B+15.0% | $85.16B |
| 영업현금흐름 | $164.71B+31.5% | $125.30B+23.1% | $101.75B+11.2% | $91.50B |
| 잉여현금흐름 | $73.27B+0.7% | $72.76B+4.7% | $69.50B+15.8% | $60.01B |
| 총자산 | $595.28B+32.2% | $450.26B+11.9% | $402.39B+10.2% | $365.26B |
| 총부채 | $59.29B+162.7% | $22.57B-16.8% | $27.12B-8.6% | $29.68B |
$3.19
매출 컨센서스
$127.63B
EPS 컨센서스
$2.97
배당락일
2026-09-04
42일 전
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Sep 4, 2026 | $0.2200 |
| Jun 8, 2026 | $0.2200 |
| Mar 9, 2026 | $0.2100 |
| Dec 8, 2025 | $0.2100 |
| Sep 8, 2025 | $0.2100 |
| Jun 9, 2025 | $0.2100 |
| Mar 10, 2025 | $0.2000 |
| Dec 9, 2024 | $0.2000 |
GOOGL 관련 최신 기사
뉴스 데이터가 없습니다.
선호
해당 펀드의 투자 목적과 위험 한도에 맞고 리서치로 뒷받침되는 기회
회피
FMR이라는 보고자 명칭만으로 특정 Fidelity 펀드나 매니저의 판단을 추정하는 것
Geode Capital Management, LLC
Geode의 13F 보유는 시스템·인덱스 포트폴리오의 일부일 가능성이 있으므로, 개별 종목을 액티브 고확신 신호로 간주하기 전에 전략과 계정을 확인해야 한다.
선호
유동성과 투명성을 갖춘 구현 가능한 투자 노출
회피
유동성·비용·위험을 고려하지 않은 포트폴리오 구현
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & CO 보유는 금융그룹의 포괄적 SEC 보고 흔적이며, JPMAM의 특정 종목 확신으로 읽기 전에 실제 자문사·계정·전략을 확인해야 한다.
선호
리서치와 고객 위임에 기반한 장기 투자 기회
회피
계정과 전략을 확인하지 않은 채 JPMorgan 명의 보유를 단일 종목 선호로 해석하는 것
Morgan Stanley
Morgan Stanley의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(280개 종목 커버리지)는 '해당 기업이 데니스 린치의 카운터포인트 글로벌 등 월가 최정상 액티브 성장 펀드의 고확신 지지와, 5,000억 달러 규모 파라메트릭 다이렉트 인덱싱의 마르지 않는 패시브/SMA 수급을 동시에 누리고 있는 글로벌 최상위 기관 자본의 핵심 앵커 자산'임을 증명하는 최상급 기관 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적 시장 확장이 담보된 거대 시장(TAM)에서 독보적인 네트워크 효과를 누리는 혁신 기업
회피
경쟁 우위 없이 단기 유행에 편승하여 고평가된 모멘텀 거품주
Pershing Square Inc
Pershing Square Inc의 주요 주주 등재 및 지분 매집은 '해당 기업이 향후 10년 이상 마르지 않는 현금흐름을 복리로 창출할 지구상 최고의 단순·예측 가능한 독점적 비즈니스 해자를 가졌으며, 빌 애크먼의 집중적인 거버넌스 지원과 경영진 쇄신을 통해 기업가치가 폭발적으로 재평가될 최정상급 코어 자산'임을 공인하는 글로벌 최고 권위의 집중 가치투자 신호이다.
Constructive Boardroom Reform over Hostile Proxy Battles
압도적인 기술/브랜드 해자에도 불구하고 단기 실적 우려로 멀티플이 역사적 저점에 도달했던 국면.
선호
비즈니스 모델이 단순하고 투명하여 향후 10년의 현금흐름을 예측할 수 있는 독점 플랫폼 기업
회피
외부 원자재 가격이나 거시경제 변수, 환율 변동에 이익이 휘둘리는 원자재(Commodity) 및 경기민감 기업
State Street Corporation
State Street의 13F 보유는 인덱스 및 고객 계정에서 비롯될 수 있으므로, 매니저의 액티브 확신 신호로 읽기 전에 운용 주체와 위임 유형을 확인해야 한다.
선호
고객의 구체적 목표와 장기 부채에 맞는 자산배분
회피
고객 목표 및 투자 위임과 맞지 않는 위험 노출
Price (T.Rowe) Associates Inc
Price (T.Rowe) Associates Inc는 고객 자산을 운용하는 여러 전략의 자문사 보고자다. 13F의 종목은 관심의 단서지만 펀드·매니저별 확신도나 단일 투자 철학을 입증하지 않는다.
선호
전략별 분석에서 장기 수익 기반과 지속 가능한 경쟁력을 갖춘 기업
회피
기업의 장기 경쟁력이나 재무 전망을 뒷받침하지 못하는 투자 논리
Vanguard Capital Management LLC
Vanguard Capital Management의 주식 보유는 인덱스 전략, 펀드 오브 펀드, 또는 액티브 펀드 중 어느 계정에서 발생했는지 확인해야 의미를 판단할 수 있다.
선호
펀드의 투자목표에 부합하는 분산 투자
회피
불필요한 투자비용과 과도한 매매
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
1.4%
공매도 주식 수
80.39M
전월 대비
+3.5%
커버 일수
3.0
기관 보유
81.0%
기관 보유 (유동주식)
82.3%
내부자 보유
1.6%
기관 수
7,418
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 460.97M | $160.98B | 7.9% | 3.1% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 382.95M | $133.73B | 6.5% | 1.2% | Jun 30, 2026 |
| FMR, LLC | 250.71M | $87.55B | 4.3% | 6.0% | Jun 30, 2026 |
| State Street Corporation | 238.98M | $83.46B | 4.1% | 5.6% | Jun 30, 2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 150.08M | $52.41B | 2.6% | -1.2% | Jun 30, 2026 |
| Morgan Stanley | 120.51M | $42.08B | 2.0% | -0.4% | Jun 30, 2026 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 101.32M | $35.38B | 1.7% | 25.9% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 98.90M | $34.54B | 1.7% | 2.4% | Jun 30, 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 91.92M | $32.10B | 1.6% | 29.6% | Jun 30, 2026 |
| Invesco Ltd. | 91.28M | $31.88B | 1.6% | 1.3% | Jun 30, 2026 |
Alphabet Inc. Class A Common Stock
$349.22
GOOGL 가격 추세
종가
$349.22
시가
$344.70
고가
$352.13
저가
$340.61
GOOGL 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15
기간 수익률
+45.3%
SPY 대비
+27.9%
SPY +17.4%
연환산 변동성
30.8%
최대 낙폭
-21.1%
Sharpe (무위험 0%)
1.27
30일 기대 변동
±15.4%
IV 53.8%
1개월
+1.9%
3개월
+0.7%
1년
+42.3%
SPY 상관
0.54
일반 거래일
시가총액
$4.27T
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
+0.55%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.55%p
표본 930회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 81 | 29% | +14.6% | +5.4% | +9.14%p |
Neutral | 58 | 21% | +13.3% | +4.9% | +8.32%p |
Correction | 48 | 17% | +20.8% | -1.4% | +22.23%p |
Recovery | 88 | 32% | -7.2% | +8.6% | -15.78%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
GOOGL vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 15. PM 11:16
비중 가중 매출 성장 24.2%·PER 17.8로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
17.8
비중 가중 배당
0.3%
비중 가중 β
1.21
애널리스트 매수
92%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+24.2%
비중 가중
영업이익률
34.0%
비중 가중
FCF 수익률
+0.5%
FCF / 시가총액
목표가 여력
+23.3%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
100.0%
β>1.2 · 1종목
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| GOOGL | 2026-10-28 | D-12 | 100.0% |
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Communication Services | 17.8 | 0.3% | 1.21 | 92% | +24.2% | 34.0% | +0.5% | +23.3% | 고베타 |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 GOOGL 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±15.4%
IV 53.8%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.54
하방
0.15
차이
-0.39
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.80
위험조정 수익
SPY 대비
+167.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.16
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+185.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.61
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.55
위험조정 수익
SPY 대비
+31.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.14
분산 효과 우수
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+50.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.19
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.71
위험조정 수익
SPY 대비
+37.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.16
분산 효과 우수
SPY 베타
0.60
시장 민감도
기간 수익
+56.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.20
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.87
위험조정 수익
SPY 대비
+56.9%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.01
분산 효과 우수
SPY 베타
0.20
시장 민감도
기간 수익
+75.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.30
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
87
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.78
위험조정 수익
SPY 대비
+31.0%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.04
분산 효과 우수
SPY 베타
0.45
시장 민감도
기간 수익
+49.5%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.21
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
88
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.73
위험조정 수익
SPY 대비
+148.1%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.14
분산 효과 우수
SPY 베타
1.43
시장 민감도
기간 수익
+166.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.44
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
72
옵션 효율 우수
GOOGL 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 15. AM 10:30 ET 기준 · 계약 2,283개
변동성 체제
판정 데이터 부족
유효 감마·OI 커버리지를 확인해야 합니다.
옵션 심리
콜 포지션 우세
P/C OI 0.68. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $355.00
Spot 대비 +1.3%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
$350.51
P/C OI Ratio
0.68
1,181,884 / 1,736,966
P/C Volume Ratio
0.39
GEX 부호 경계
$347.94
Gamma Wall
$355.00
Max Pain (nearest)
$345.00
1d · -1.57% vs spot
Net GEX
455.53M
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
ATM implied volatility by days to expiry
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 64%
52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.
목표가 여력 +23.3%
애널리스트 평균 목표가 $430.51 · 54명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 1.0배
거래량은 최근 평균 범위입니다.
2026-10-28
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
73.39M
Charm (0DTE)
0.00
1DTE: -258.68M
Pin Risk
3.3%
ATM $350
Squeeze Score
34
0–100 model
Call vs Put OI by strike
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
34.92%
25Δ Put IV
33.40%
25Δ Call IV
35.81%
25Δ Skew (Put−Call)
-2.41%
Smile expiry: Fri Apr 16 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
리더 · 적정
검색·YouTube 현금창출과 Cloud·AI 성장이 함께 가지만 규제와 투자수익률이 다음 시험대다.
펀더멘털 기준 Oct 15, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
GOOGL 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 15, 2026
1600 Amphitheatre Parkway · Mountain View, CA, United States · 직원 198,933명
시가총액
$4.27T
Trailing P/E
17.8
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
22.9
이익 둔화 기대 반영
EPS (TTM)
$19.58
배당 수익률
0.25%
배당성향
4.3%
베타
1.21
시장보다 민감
ROE
48.7%
P/B
6.86
P/S (TTM)
9.58
PEG
1.22
EV/EBITDA
24.1
52주 범위
$244.15 – $408.61
현재 위치 64%
거래량
20.89M
20일 평균 21.82M · 1.0배
애널리스트 의견
매수 92%
총 62명 · 0m
GOOGL 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+24.2%
이익 성장
+294.0%
분기 이익 성장
+297.9%
이익이 매출보다 빠르게 증가해 영업 레버리지가 나타납니다.
매출총이익률
60.9%
영업이익률
34.0%
순이익률
54.8%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
$121.68B
부채/자본
18.9%
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-09-30
커뮤니케이션 · Internet Content & Information
검색·디지털 광고·콘텐츠 플랫폼과 대규모 클라우드 사업자를 비교한다. Amazon·Microsoft는 클라우드 비중이 더 크고 Meta·Snap은 소셜 광고에 집중하므로 각 시장 정의와 사업 구성을 분리해 해석한다.
커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.
검색·YouTube 현금창출과 Cloud·AI 성장이 함께 가지만 규제와 투자수익률이 다음 시험대다.
동종 지위
리더
평가 괴리
적정
턴어라운드
확인
자료 범위
4/5
시나리오 종합
시장 내러티브
시장은 Alphabet을 검색 광고의 도달력과 생성형 AI를 검색·Gemini·Cloud에 배포할 플랫폼으로 보고 있다. Search 매출 17% 성장, Cloud 82% 성장 및 대형 잔여이행의무는 실제 수요 전환을 보여준다. 그러나 Cloud 점유율은 AWS·Microsoft보다 낮고 Network 광고는 감소했으며 검색·광고기술 구제는 유통과 운영에 의무를 더한다. 기대가 완전히 앞섰거나 비관이 과도하다고 보기보다 성장·투자회수·규제비용을 함께 추적해야 하므로 적정으로 판단한다.
기본
검색 매출은 증가하되 AI 답변의 광고 수익률과 웹 유입에는 변동이 있다. Cloud는 계약잔고에 힘입어 확대되지만 상반기 설비투자 806억 달러로 감가상각·전력비도 커진다. 다음 분기부터 잔여이행의무 전환과 Cloud 영업이익이 지속 증가하는지, Network 감소가 멈추는지, 법원 구제가 배포·광고 운영에 미치는 범위를 확인한다.
강세
Gemini·AI Mode가 추가 질의와 유료 Enterprise 계약을 늘리고 Cloud 계약잔고가 높은 가동률·마진으로 매출화된다. 규제 구제는 제한된 운영 변화로 정착하고 Network 사업도 안정되어 대규모 투자가 현금흐름으로 전환된다.
약세
AI 답변형 서비스가 검색 클릭과 광고수익률을 낮추고 외부 AI가 질의를 가져간다. 전력·데이터센터 공급 및 고객 사용이 늦어 Cloud 계약잔고 매출화가 지연되는 가운데 투자비·감가상각이 수익을 압박한다. 규제 명령과 추가 손해배상이 유통·광고 조건을 약화시켜 매출 성장에도 자본수익률과 주당 현금창출이 하락한다.
핵심 촉매
섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.
유동비율
2.72
총현금이 총부채보다 많아 재무 대응 여력이 있습니다.
FCF
$22.67B
FCF 마진
5.1%
FCF 수익률
0.5%
양의 잉여현금흐름이 배당·자사주·부채상환의 재원이 됩니다.
목표가 여력
+23.3%
의견
강력 매수
애널리스트
54명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +23.3% 수준입니다.
유동주식 대비
1.4%
전월 대비
+3.5%
커버 일수
3.0
현재 수치만 보면 공매도 쏠림은 제한적입니다.
Cloud 잔여이행의무와 AI 이용의 반복 매출·마진 전환
핵심 리스크
검색·광고기술 구제, AI 광고수익률, 인프라 투자 회수 지연
Peer 대비
Alphabet은 검색과 YouTube 이용 기반을 방어하면서 Cloud 매출·이익이 가속해 AI 수요를 사업으로 연결하고 있다. 반면 Cloud 점유율은 AWS·Microsoft 아래이고 Network 광고는 줄었으며 법원 구제와 높은 투자 지출이 수익성을 낮출 수 있다. 기본 경로는 성장과 높은 투자가 동반되는 상태로 모든 AI 기대가 정당화된 것은 아니다.
EU Android 판결이 2026년 7월 확정되어 이자 포함 52억 달러를 지급했고 Q2말 단기 법률·규제 충당부채는 174억 달러. 미국 검색 배포·광고기술 시정 조치 및 항소도 진행 중
Android EU 판결은 최종 확정되어 이자 포함 52억 달러를 지급했으며 6월 말 단기 법률·규제 충당부채는 174억 달러였다.
-1 %
공시 금액을 기준으로 전년 대비 약 1% 감소; 검색 성장과 대조되는 약점
Google Network 매출은 전년 동기 73억5,400만 달러에서 73억300만 달러로 감소했다.
17 %
2026년 2분기 Google Search 및 기타 매출의 전년 대비 성장률
Search 및 기타 매출은 2025년 2분기 541억9천만 달러에서 2026년 2분기 632억7천1백만 달러로 늘었다.
80.6 십억달러
2025년 상반기 396억 달러 대비 두 배 이상; 회사는 2026년 기술 인프라 투자가 전년보다 크게 증가할 것으로 예상
2026년 상반기 자본지출은 806억 달러였고 2026년 기술 인프라 투자는 2025년보다 크게 늘 것으로 예상한다.
513.9 십억달러
전체 5,195억 달러 중 Cloud 5,139억 달러; 절반을 조금 넘는 금액을 향후 24개월 동안 매출 인식 전망. 2026년부터 1년 이하 계약도 보고범위에 포함
잔여이행의무는 5,195억 달러이며 그중 5,139억 달러가 Google Cloud이고 절반을 조금 넘게 향후 24개월 내 매출 인식할 예정이다.
82 %
Q2 Cloud 매출 전년 대비 성장률; 영업이익은 88억1,400만 달러로 증가
Google Cloud 매출은 247억6,800만 달러로 82% 증가했고 영업이익은 88억1,400만 달러였다.
15 %
Synergy 기준 Google 15%로 Amazon 28%, Microsoft 20% 아래 3위
Q2 글로벌 클라우드 인프라 서비스 시장에서 Google 점유율은 15%로 Amazon과 Microsoft 다음이었다.
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
GOOGL · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-08-04 $377.65
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
이번 하락은 7.5%·51거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 44%의 최대 낙폭 이상, 기간은 99%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 한가운데 근처이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간에서도 드문 쪽입니다. 낙폭보다 오래 이어진 점이 더 눈에 띕니다. 구간 저점에서 5.6% 되돌아왔습니다. 누적 부담은 440 %·거래일로 과거 96%의 종료 구간 이상입니다.
현재가 $349.22는 첫 참고 가격 $340.73 위에 있습니다. 첫 참고 가격까지 2.4%가 남아 가격만 보면 아직 그 선 이전입니다. 선에 닿기 전과 현재 판정은 함께 봅니다.
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 미결제약정이나 감마가 일부 계약에서 비어 커버리지를 100%로 계산하지 못했습니다. 수급 조건은 관측이 체인 전체에서 빠짐없을 때만 판단합니다. 한 계약의 공백만으로도 보류되므로, 다른 조건이 맞아도 판정은 ‘제한적 분석’에 남습니다.
60거래일의 관측 완료 사례는 2건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±12.0%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.20배입니다. 배수가 0에 가까우면 비교하는 가격선이 옵션이 반영한 변동 폭 바로 안쪽에 있습니다. 가깝다는 비교이지 그 가격에 닿는 확률은 아닙니다. 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다. 다른 사유가 남으면 검토를 계속 제한합니다.
확정 종가 2026-10-15 $349.22 · 적용 고점 2026-08-04 $377.65 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 1개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
현재가 $349.22는 첫 참고 가격 $340.73 위에 있습니다.
다음 A $340.73까지 현재가 대비 2.4% 아래입니다. 중단 참고선 $250.00은 현재가보다 28.4% 아래에 있습니다. 가격 도달과 현재 ‘제한적 분석’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-08-04 $377.65 · 현재 가격 $349.22 (2026-10-15) · 확정 종가 $349.22 (2026-10-15)
$340.73
2.4% 더 하락 시
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 9.8% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 76%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 11거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$326.65
6.5% 더 하락 시
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 13.5% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 14거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$312.42
10.5% 더 하락 시
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 17.3% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 22%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 16거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이번 하락은 7.5%·51거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 44%의 최대 낙폭 이상, 기간은 99%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
구간 저점에서 5.6% 반등했지만, 누적 부담은 440 %·거래일로 과거 96%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 107거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-08-04 $377.65 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2004-08-19 ~ 2026-10-15 · 종료 153구간
낙폭 깊이 위치
−7.5%
과거 종료 하락 약 44%의 최대 하락 폭 이상입니다.
44백분위 · 이번 구간 최대 −12.4% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
51거래일
과거 종료 구간의 약 99%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 99백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
440 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 96%의 누적 부담 이상입니다.
96백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 153개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 88.3회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘제한적 분석’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.
같은 적용 고점 2026-08-04 $377.65 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2004-08-19 ~ 2026-10-15
종료 153구간 · 적용 유효 88.3회
참고선 0개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 관망
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 71구간 · 적용 유효 41.0회
참고선 0개 이하 · 판정 제한적 분석 · 조건 해소 후 관망
장기 고점 · 미회복 위험
$402.38
2026-05-13 · −13.2% · 107거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$377.65
2026-08-04
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-08-20.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 88.3회·최대 적용 비중 1.8%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 51거래일 미회복
2007-01-12 ~ 2007-03-22
최대 −13.1% · 저점까지 33거래일
반등 확인까지 47거래일
평균 −7.4% · 면적 348 %·거래일
2011-04-29 ~ 2011-07-01
최대 −12.7% · 저점까지 39거래일
반등 확인까지 44거래일
평균 −5.2% · 면적 228 %·거래일
2015-07-17 ~ 2015-10-13
최대 −12.5% · 저점까지 27거래일
반등 확인까지 61거래일
평균 −5.5% · 면적 333 %·거래일
2021-11-18 ~ 2022-01-31
최대 −15.3% · 저점까지 45거래일
반등 확인까지 49거래일
평균 −5.6% · 면적 275 %·거래일
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 남은 2개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
감마·OI 관측 커버리지 미확인. · 유효 감마 계약 2186/2283개 · OI 커버리지 미확인
Thu Oct 15 2026 14:30:58 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 자료 확인 필요
실적 발표가 14달력일 이내여서 발표 전후의 급격한 가격 변화를 주의할 구간입니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
발표까지 12달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
옵션 가격에 반영된 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 자료가 갱신되면 옵션 변동성이 최근 실제 변동보다 높은지 다시 비교합니다.
30일 IV 38.2% · 조정 RV 21.9% (1.74배).
2026-10-15 · 사용 가능
이번 구간에서 $250.00 아래로 마감한 기록과 현재 장중 이탈이 확인되지 않았습니다.
다음 확인 · 장중 움직임과 확정 종가의 이탈을 구분해서 확인합니다.
$250.00 · 현재 이탈 없음.
2026-05-28T03:58:44.329Z · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 관망. 첫 참고 가격과의 거리도 계속 확인합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다. 다른 사유가 남으면 검토를 계속 제한합니다.
30달력일 옵션 변동 규모는 ±12.0%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.20배입니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
±12.0%
$307.39 ~ $391.05
29·36달력일 ATM 콜 만기의 총분산 보간 · 옵션 기준 2026. 10. 15. 10:30
옵션 변동성과 최근 실제 변동
1.74배
옵션의 30일 변동성이 최근 실제 변동보다 높아 이 비교 조건을 충족했습니다.
30일 IV 38.2% / 최근 20개 수익률의 RV 21.9% · 장마감 IV 관측 · RV 기준 2026-10-15 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
-2.4%p
비교한 풋의 IV가 콜보다 2.4%p 낮습니다. 이 차이만으로 보호 수요의 강도를 단정하기 어렵습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
9.1%p
가까운 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
15일 만기 − 64일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
현재 옵션 가격에 반영된 30달력일의 움직임 규모를 위·아래 12.0%로 환산했습니다. 표시 범위 밖으로도 움직일 수 있습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-05-27) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 현재 장중 이탈과 이번 구간의 종가 이탈 기록은 없습니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.
중단 기준 자료 2026. 05. 27. 23:58
60거래일의 관측 완료 사례는 2건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
관측 완료 5건 이상과 유효한 이력이 필요합니다. 기간별 완료 사례 집합은 다를 수 있습니다.
가격선 계산의 종료 구간 153개와 이 결과의 관측 완료 2건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 2개.
전체 2건 중 최근 최대 8건. 같은 행의 수익·중간 하락·회복을 연결해 확인합니다.
| 비교 시점 | 수익률 | 추가 하락 | 회복 |
|---|---|---|---|
| 2004-12-21 | -2.0% | 4.8% | 관측됨 |
| 2015-09-30 | +20.0% | 0.0% | 관측됨 |
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
38.2%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
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최근 최대 63회 중 9회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-11 ~ 2026-10-15 · 9회 관측 · 최근 값 38.2%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-15 | 38.2% |
| 2026-10-09 | 36.4% |
| 2026-10-08 | 38.1% |
| 2026-10-02 | 36.4% |
| 2026-09-29 | 35.7% |
| 2026-09-25 | 33.6% |
| 2026-09-22 | 36.2% |
| 2026-09-17 | 30.3% |
| 2026-09-11 | 30.3% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.