NYSE

Basic Materials

Copper

active

FCX

Freeport-McMoran Inc.

포트폴리오에서 비교

$76.63

+$5.40 (+7.59%)

장중 · Vol 592.3K · 52주 $35.15–$80.24 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $75.98 · Aug 31, 2026

FCX 가격 추세

종가

$75.98

시가

$78.57

고가

$77.01

저가

$75.55

30초 브리핑

FCX 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 92%

연중 고점권입니다. 추세 강도와 돌파 실패 위험을 함께 확인하세요.

밸류에이션

Forward P/E 18.3배

선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.

거래 강도

20일 평균의 2.9배

평소보다 거래가 활발해 가격 움직임의 확인 강도가 높습니다.

다음 촉매

2026-10-22

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

FCX 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

Freeport-McMoRan Inc. engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia. The company primarily explores for copper, gold, molybdenum, silver, and other metals. Its assets include the Grasberg minerals district in Indonesia; Morenci, Bagdad, Safford, Sierrita, and Miami in Arizona; Chino and Tyrone in New Mexico; and Henderson and Climax in Colorado, North America, as well as Cerro Verde in Peru and El Abra in Chile. The company was formerly known as Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. and changed its name to Freeport-McMoRan Inc. in July 2014. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Phoenix, Arizona.

4340 E. Cotton Center Blvd. · Phoenix, AZ, United States · 직원 29,000명

52주 가격 위치범위의 92%

$35.15$80.24

시가총액

$108.76B

Trailing P/E

37.5

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

18.3

이익 증가 기대 반영

EPS (TTM)

$2.04

배당 수익률

0.78%

배당성향

29.4%

베타

1.38

시장보다 민감

ROE

14.8%

P/B

5.41

EV/EBITDA

13.4

52주 범위

$35.15 – $80.24

현재 위치 92%

거래량

28.48M

20일 평균 9.83M · 2.9배

애널리스트 의견

매수 83%

총 23명 · 0m

Strong Buy 6Buy 13Hold 3Sell 1Strong Sell 0

장중 가격 분석

FCX 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

옵션 포지셔닝 분석

FCX 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 9. 1. AM 12:16 ET 기준 · 계약 656개

변동성 체제

Zero Gamma 하단

딜러 헤지가 가격 움직임을 증폭할 수 있어 하방 변동성을 경계할 구간입니다.

옵션 심리

콜 포지션 우세

P/C OI 0.76. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $80.00

Spot 대비 +5.6%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$75.74

P/C OI Ratio

0.76

386,222 / 509,248

P/C Volume Ratio

0.41

Zero Gamma

$75.85

Gamma Wall

$80.00

Max Pain (nearest)

$76.00

3d · +0.34% vs spot

Net GEX

30.90M

VGEX

17.05M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $75.85Gamma Wall: $80.00

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$76.00	14.6%	3,450
Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$76.00

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$76.00	+0.34%	23,643
Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$71.00

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

FCX 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

점수는 델타 효율·시간가치·스프레드·유동성을 종합한 비교 지표입니다. 행을 선택하면 계약 진단과 롤 타이밍을 확인할 수 있습니다.

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
FCX280121C00042000	1/21/28 · 1.4Y	$42.00	$37.57	1.8x	0.9044	10.2%	3.59%	56.95%	503	85.83
FCX280121C00045000	1/21/28 · 1.4Y	$45.00	$34.90	1.9x	0.8921	11.9%	6.59%	53.72%	920	84.04
FCX280121C00040000	1/21/28 · 1.4Y	$40.00	$39.85	1.7x	0.9071	10.3%	8.28%	62.16%	458	83.68
FCX270917C00045000	9/17/27 · 1.0Y	$45.00	$33.95	2.0x	0.8997	9.5%	9.43%	55.90%	20	80.88
FCX280121C00047000	1/21/28 · 1.4Y	$47.00	$33.80	2.0x	0.8763	15.0%	5.33%	55.02%	534	80.64
FCX280121C00050000	1/21/28 · 1.4Y	$50.00	$31.68	2.0x	0.8573	18.7%	5.21%	54.11%	4,742	79.38
FCX270917C00050000	9/17/27 · 1.0Y	$50.00	$30.67	2.1x	0.8607	16.1%	7.99%	57.15%	18	73.93
FCX280121C00055000	1/21/28 · 1.4Y	$55.00	$28.77	2.2x	0.8203	27.9%	9.56%	54.52%	2,558	69.48
FCX270917C00055000	9/17/27 · 1.0Y	$55.00	$27.02	2.3x	0.8251	23.3%	10.18%	54.87%	4	65.33
FCX280121C00060000	1/21/28 · 1.4Y	$60.00	$26.03	2.3x	0.7827	39.5%	7.49%	54.39%	2,787	61.21
FCX270917C00060000	9/17/27 · 1.0Y	$60.00	$24.03	2.5x	0.7826	34.5%	9.78%	54.52%	13	57.35

재무제표

FCX 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

+1.8%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

+16.9%

최근 연간 YoY

영업이익률

25.1%

최근 연간

FCF 마진

4.3%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$25.91B+1.8%	$25.45B+11.4%	$22.86B+0.3%	$22.78B
매출총이익	$7.30B-4.7%	$7.66B+7.0%	$7.16B-6.9%	$7.69B
영업이익	$6.50B-5.3%	$6.86B+10.3%	$6.22B-11.5%	$7.03B
순이익	$2.20B+16.7%	$1.89B+2.2%	$1.85B-46.7%	$3.47B
희석 EPS	$1.52+16.9%	$1.30+1.6%	$1.28-46.4%	$2.39
EBITDA	$8.98B-5.1%	$9.47B+10.2%	$8.59B-7.6%	$9.29B
영업현금흐름	$5.61B-21.6%	$7.16B+35.6%	$5.28B+2.7%	$5.14B
잉여현금흐름	$1.12B-52.6%	$2.35B+416.9%	$455.00M-72.8%	$1.67B
총자산	$58.17B+6.1%	$54.85B+4.5%	$52.51B+2.8%	$51.09B
총부채	$10.49B+7.7%	$9.74B-1.2%	$9.85B-10.0%	$10.95B

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

FCX 실적·배당 일정

매출 하단

$6.73B

EPS 하단

$0.53

매출 상단

$8.44B

배당 지급일

2026-08-03

29일 전

실적 발표일

2026-10-22

D-51

EPS 상단

$0.84

매출 컨센서스

$7.37B

EPS 컨센서스

$0.73

배당락일

2026-07-15

48일 전

최근 배당

배당락일	주당 배당
Jul 15, 2026	$0.1500
Apr 15, 2026	$0.1500
Jan 15, 2026	$0.1500
Oct 15, 2025	$0.1500
Jul 15, 2025	$0.1500
Apr 15, 2025	$0.1500
Jan 15, 2025	$0.1500
Oct 15, 2024	$0.1500

뉴스

FCX 관련 최신 기사

홀더

FCX 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 7곳 · 축소 3곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

89.4%

기관 보유 (유동주식)

90.1%

내부자 보유

0.7%

기관 수

2,505

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Blackrock Inc.	121.95M	$9.24B	8.5%	-3.1%	Jun 30, 2026
Vanguard Capital Management LLC	93.91M	$7.11B	6.5%	0.5%	Jun 30, 2026
Fisher Asset Management, LLC	66.92M	$5.07B	4.7%	2.8%	Jun 30, 2026
State Street Corporation	66.49M	$5.04B	4.6%	3.6%	Jun 30, 2026
Capital Research Global Investors	41.50M	$3.14B	2.9%	1.6%	Jun 30, 2026
Franklin Resources, Inc.	37.38M	$2.83B	2.6%	5.8%	Jun 30, 2026
Bank of America Corporation	36.40M	$2.76B	2.5%	-14.0%	Jun 30, 2026
Geode Capital Management, LLC	32.56M	$2.47B	2.3%	0.9%	Jun 30, 2026
JPMORGAN CHASE & CO	31.00M	$2.35B	2.2%	48.0%	Jun 30, 2026
Morgan Stanley	25.99M	$1.97B	1.8%	-0.9%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

FCX 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

FCX 요약

기간 수익률

+73.5%

SPY 대비

+53.2%

SPY +20.3%

연환산 변동성

50.0%

최대 낙폭

-24.3%

Sharpe (무위험 0%)

1.27

30일 기대 변동

±2.5%

IV 8.6%

1개월

+21.3%

3개월

+13.3%

1년

+71.2%

SPY 상관

0.55

일반 거래일

시가총액

$108.76B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

-1.18%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

FCX · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-1.18%p

표본 917회

레짐 적합

약세

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	93	34%	+7.2%	+7.5%	-0.31%p
Neutral	58	21%	+77.7%	+4.9%	+72.77%p
Correction	39	14%	+3.6%	-0.7%	+4.25%p
Recovery	85	31%	-11.4%	+8.3%	-19.78%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

FCX vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 9. 1. AM 6:11

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 37.5·배당 0.78%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

37.5

비중 가중 배당

0.8%

비중 가중 β

1.38

애널리스트 매수

83%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Basic Materials100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
FCX	Basic Materials	37.5	0.8%	1.38	83%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 FCX 민감도

시장 (SPY Beta)2.18

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)1.40

β 0시장 β 1β 2+

DITM LEAPS 최고 점수 85.8LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±2.5%

IV 8.6%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.55

하방

0.35

차이

-0.21

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -1.18%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: FCX(-1.18%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, TLT, IWM.
분석 기간 중 Recovery 국면(85거래일)에서 SPY 대비 -19.8%p underperform.
Neutral 국면(58거래일)에서 SPY 대비 +72.8%p outperform.
섹터 노출: Basic Materials 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
FCX은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 2.18). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 53.2%p 초과 수익을 기록했습니다.
최대 낙폭이 24.3%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.35).
내재 변동성(IV)이 낮은 편으로, 옵션 프리미엄이 상대적으로 저렴할 수 있습니다.
DITM LEAPS 최고 점수 86 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 67

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.43, SPY 대비 +40.6%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.29로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.74로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.15 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

하방 분리

종목 Sharpe

2.43

위험조정 수익

SPY 대비

+40.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.29

분산 효과 우수

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.15

제안 비중 편입 시

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 78

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.21, SPY 대비 +45.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.10로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.22로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.16 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

하방 분리

종목 Sharpe

2.21

위험조정 수익

SPY 대비

+45.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.10

분산 효과 우수

SPY 베타

0.22

시장 민감도

기간 수익

+66.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.16

제안 비중 편입 시

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 76

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.12로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.16로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.18 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.12

분산 효과 우수

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+79.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.18

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

ALLThe Allstate Corporation

적합도 81

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.30, SPY 대비 +16.1%p)
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.20로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.32로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.13 기대 (효율 비중)

품질

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.30

위험조정 수익

SPY 대비

+16.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.20

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.32

시장 민감도

기간 수익

+37.5%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.13

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

XLEState Street Energy Select Sector SPDR ETF

적합도 76

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.83, SPY 대비 +27.4%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.24로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.14 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

1.83

위험조정 수익

SPY 대비

+27.4%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.08

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.24

시장 민감도

기간 수익

+48.8%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.14

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

WELLWelltower Inc.

적합도 79

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.78, SPY 대비 +29.2%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.04로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.15 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.78

위험조정 수익

SPY 대비

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분산 효과 우수

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[일간 리포트]북극 프레임워크 타결과 '골든 돔' 수혜주 분석 | 연준 독립성 리스크 해소(2026.01.22)

Daily Report

2026년 1월 22일

[일간 리포트]북극 프레임워크 타결과 '골든 돔' 수혜주 분석 | 연준 독립성 리스크 해소(2026.01.22)

트럼프-NATO의 '북극 프레임워크' 합의로 관세 리스크가 해소되며 시장은 안도 랠리를 보였습니다. 연준(Fed) 독립성을 둘러싼 대법원의 시그널, 천연가스 폭등, 그리고 방산 섹터(골든 돔)의 구조적 성장을 심층 분석합니다. 넷플릭스 실적 및 1월 말 투자 전략 포함.

#미국 증시 전망

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#2026년 주식 시장

2026년 1월 22일27 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

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포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

노보 노디스크(NVO): 가격 인하 전략과 대량 생산 전환, 지금이 저평가 구간인가?(ZEUS 임상 3상 실패 반영)

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노보 노디스크(NVO): 가격 인하 전략과 대량 생산 전환, 지금이 저평가 구간인가?(ZEUS 임상 3상 실패 반영)

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