Ford Motor Company (F)

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

종목 데이터를 불러오는 중입니다.

적용 고점에서 계산한 역사적 참고 가격
참고선	가격	현재가와 거리	과거 가중 도달률	과거 중앙 도달기간
A	$15.17	현재가보다 22.0% 위 기준 이하	75.6%	16거래일 계산 기준 가중 분포의 얕은 쪽 참고선 이번 고점에서 13.0% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다. 과거 사건의 가중치 합 중 76%가 이 깊이까지 내려왔습니다. 과거 도달 기간과 계산값 도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 16거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다. 누적 낙폭 부담 가중 25백분위
B	$13.89	현재가보다 11.7% 위 기준 이하	50.9%	25거래일 계산 기준 가중 분포의 중간 참고선 이번 고점에서 20.4% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다. 과거 사건의 가중치 합 중 51%가 이 깊이까지 내려왔습니다. 과거 도달 기간과 계산값 도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 25거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다. 누적 낙폭 부담 가중 50백분위
C	$12.28	1.2% 더 하락 시 도달 전	21.4%	31거래일 계산 기준 가중 분포의 깊은 쪽 참고선 이번 고점에서 29.6% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다. 과거 사건의 가중치 합 중 21%가 이 깊이까지 내려왔습니다. 과거 도달 기간과 계산값 도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 31거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다. 누적 낙폭 부담 가중 80백분위

동일 사례의 기간 말 수익과 중간 하락 및 고점 회복
비교 시점	수익률	추가 하락	회복
2001-08-14	-27.9%	33.3%	없음
2008-01-23	+18.3%	18.9%	없음
2009-03-17	+162.3%	0.0%	관측됨

관측 날짜별 옵션 내재변동성
관측일	IV
2026-10-15	36.6%
2026-10-09	41.0%
2026-10-08	42.7%
2026-10-02	43.8%
2026-09-29	41.0%
2026-09-22	35.5%
2026-09-17	36.4%
2026-09-11	35.3%

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
F280121C00008000	1/21/28 · 1.3Y	$8.00	$4.45	2.5x	0.9104	0.5%	15.73%	39.50%	1,728	92.19
F271217C00010000	12/17/27 · 1.2Y	$10.00	$3.15	3.2x	0.8090	22.9%	6.35%	37.11%	3,601	75.74
F280121C00010000	1/21/28 · 1.3Y	$10.00	$3.17	3.2x	0.8079	23.5%	7.87%	36.82%	3,540	74.94

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$187.27B+1.2%	$184.99B+5.0%	$176.19B+11.5%	$158.06B
매출총이익	$1.68B-89.2%	$15.51B-4.0%	$16.16B-5.8%	$17.16B

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	80	29%	+2.7%	+5.4%	-2.78%p
Neutral	58	21%	+2.8%	+4.9%	-2.18%p
Correction	48	17%	-22.3%	-1.4%	-20.96%p
Recovery	88	32%	+32.5%	+8.6%	+23.90%p

종목	발표일	D-day	비중
F	2026-10-28	D-12	100.0%

종목	섹터	PER	배당	β	매수%	매출 성장	영업이익률	FCF 수익률	목표가 여력	리스크
F	Consumer Cyclical	—	5.0%	1.94	40%	-3.8%	1.9%	-16.2%	+27.5%	고베타

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
F280121C00008000	1/21/28 · 1.3Y	$8.00	$4.45	2.5x	0.9104	0.5%	15.73%	39.50%	1,728	92.19
F271217C00010000	12/17/27 · 1.2Y	$10.00	$3.15	3.2x	0.8090	22.9%	6.35%	37.11%	3,601	75.74
F280121C00010000	1/21/28 · 1.3Y	$10.00	$3.17	3.2x	0.8079	23.5%	7.87%	36.82%	3,540	74.94

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$187.27B+1.2%	$184.99B+5.0%	$176.19B+11.5%	$158.06B
매출총이익	$1.68B-89.2%	$15.51B-4.0%	$16.16B-5.8%	$17.16B

배당락일	주당 배당
Aug 11, 2026	$0.1500
May 12, 2026	$0.1500
Feb 13, 2026	$0.1500
Nov 7, 2025	$0.1500
Aug 11, 2025	$0.1500
May 12, 2025	$0.1500
Feb 18, 2025	$0.3000
Nov 7, 2024	$0.1500

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Blackrock Inc.	334.47M	$4.16B	8.5%	1.1%	Jun 30, 2026
Vanguard Capital Management LLC	255.45M	$3.18B	6.5%	0.3%	Jun 30, 2026
State Street Corporation	194.04M	$2.41B	5.0%	0.8%	Jun 30, 2026
Vanguard Portfolio Management LLC	181.57M	$2.26B	4.6%	1.0%	Jun 30, 2026
Charles Schwab Investment Management, Inc.	137.03M	$1.70B	3.5%	9.9%	Jun 30, 2026
Newport Trust Company, LLC	131.11M	$1.63B	3.4%	-5.9%	Jun 30, 2026
Geode Capital Management, LLC	121.01M	$1.50B	3.1%	-0.0%	Jun 30, 2026
Bank of America Corporation	72.42M	$900.24M	1.8%	318.0%	Jun 30, 2026
Morgan Stanley	53.08M	$659.73M	1.4%	18.0%	Jun 30, 2026
NORGES BANK	51.71M	$642.73M	1.3%	0.6%	Jun 30, 2026

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	80	29%	+2.7%	+5.4%	-2.78%p
Neutral	58	21%	+2.8%	+4.9%	-2.18%p
Correction	48	17%	-22.3%	-1.4%	-20.96%p
Recovery	88	32%	+32.5%	+8.6%	+23.90%p

종목	발표일	D-day	비중
F	2026-10-28	D-12	100.0%

종목	섹터	PER	배당	β	매수%	매출 성장	영업이익률	FCF 수익률	목표가 여력	리스크
F	Consumer Cyclical	—	5.0%	1.94	40%	-3.8%	1.9%	-16.2%	+27.5%	고베타

동종 커버리지

PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.

기준일 2026-09-22

동종 peer (global_mass_auto_oem)

임의소비재 · Auto Manufacturers

미국 대중차·트럭·SUV 중심의 대형 완성차를 기본 peer로 두고, 전동화 전환과 상용차·브랜드 경쟁력을 같은 축에서 비교한다. GM·Toyota·현대차·Stellantis는 제품·지역·파워트레인 구성이 겹치며, Tesla는 미국 전기차 경쟁과 소프트웨어·제조 효율 비교를 위해 포함한다.

F (현재)

HMC

STLA

TSLA

커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.

Ford는 트럭·SUV·상용 서비스가 버티지만 EV 손실과 품질·자본 부담 때문에 UEV 실행을 확인해야 한다.

동종 지위

도전자

평가 괴리

적정

턴어라운드

초기

자료 범위

4/5

시나리오 종합

시장 내러티브

시장은 Ford를 전기차 순수 성장주보다 트럭·SUV·상용차에서 현금을 창출하면서 저가 UEV와 서비스로 전환을 재시도하는 기업으로 보고 있다. facts는 이 내러티브의 기존 사업 부분은 지지하지만, Model e의 물량 감소와 높은 손실, 보증 의무 증가, 배터리 자산·차입 부담 때문에 UEV 성공을 이미 기본 경로로 확정하기에는 이르다는 점을 보여준다.

기본

2026년에는 Ford Blue와 Ford Pro가 고마진 트럭·상용차 믹스로 버티고 회사 조정 EBIT 100억~110억달러 가이던스 범위가 유지되지만, Model e는 약 40억달러 손실을 기록한다. 2027년에는 Fathom과 UEV의 시제·사전예약이 진행되며, 양산 원가와 초기 품질이 확인되기 전까지 회사의 핵심 가치는 기존 사업의 현금창출에 더 크게 의존한다.

강세

Fathom이 2027년 초 사전예약과 양산 일정을 지키고 목표 가격대에서 충분한 수요를 확보하며, Ford Pro 구독이 100만 건을 넘어 서비스 마진을 높인다. 동시에 Ford Energy가 2027년 말 고객 인도를 시작하고 보증비용·알루미늄 공급 문제가 완화되면 UEV와 신사업이 Model e 손실을 구조적으로 줄일 수 있다.

약세

미국 자동차 수요가 가이던스 하단 아래로 떨어지고 관세·알루미늄·공급망 비용이 지속되면 Ford Blue와 Ford Pro의 물량·마진이 함께 약화된다. Fathom 출시 지연이나 품질·원가 실패가 Model e의 높은 손실과 보증 의무 증가를 장기화하고, DOE 차입 및 배터리 자산 투자가 현금흐름을 압박하는 경로다.

핵심 촉매

섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.

Ford Blue의 가격·믹스 개선과 이익률 상승
높음
SEC 10-Q
4.4 %
2026년 2분기 Ford Blue EBIT 이익률은 4.4%로 전년 동기 2.6%에서 상승했다. 도매 물량은 8% 감소했지만 순가격과 제품 믹스가 매출과 EBIT를 지지했다.
비교 축 · 전년 동기 및 판매량 대비 가격·믹스
q2_2026_net_pricing_ebit_impact_millions
162
q2_2026_wholesale_change_pct
-8
q2_2026_revenue_change_pct
1
q2_2026_ebit_margin_pct
4.4
q2_2025_ebit_margin_pct
2.6
Ford Blue의 2분기 도매 물량은 8% 감소했지만 매출은 1% 증가했다. 순가격과 유리한 제품 믹스가 물량 감소를 일부 상쇄했고 EBIT 이익률은 4.4%였다.
기준 2026-06-30 · 출처일 2026-07-29원문
Ford Model e의 전기차 물량 감소와 지속 손실
높음
SEC 10-Q
-53 %
2026년 2분기 Model e 도매 물량은 전년 대비 53% 감소했고, 매출은 56% 줄었다. EBIT 손실은 9억1,900만달러로 개선됐지만 이익률은 마이너스 89.6%였다.
비교 축 · 전년 동기 및 Ford Blue
q2_wholesale_change_pct
-53
q2_revenue_change_pct
-56
q2_ebit_loss_millions
-919
q2_ebit_margin_pct
-89.6
drivers
["Mustang Mach-E 생산 수요 조정","F-150 Lightning 단종"]
Model e 도매 물량은 53% 감소했고 매출은 56% 줄었다. 2분기 EBIT 손실은 9억1,900만달러, 이익률은 마이너스 89.6%였다.
기준 2026-06-30 · 출처일 2026-07-29원문
보증·현장서비스 의무 잔액 증가
높음
SEC 10-Q
17,571 백만달러
2026년 상반기 말 보증 및 현장서비스 조치 관련 충당부채 잔액은 175억7,100만달러로 전년 상반기 말 162억3,700만달러보다 높았다.
비교 축 · 전년 상반기 말 보증 의무
ending_balance_2026_millions
17571
ending_balance_2025_millions
16237
first_half_2026_payments_millions
3031
first_half_2026_preexisting_warranty_change_millions
475
보증·현장서비스 조치 충당부채 잔액은 2026년 상반기 말 175억7,100만달러로, 전년 상반기 말 162억3,700만달러보다 증가했다.
기준 2026-06-30 · 출처일 2026-07-29원문
배터리 JV 정리와 DOE 차입 의무 승계
높음
SEC 10-Q
3,805 백만달러
Ford는 2026년 5월 BlueOval SK 지분을 정리하고 켄터키 배터리 공장 2곳의 권리를 취득하는 동시에, DOE가 BlueOval SK에 제공한 약 38억달러 차입 의무를 승계했다.
비교 축 · 전동화 자산·부채 재배치
transaction_month
2026년 5월
plants_acquired
2
doe_promissory_note_millions
3805
capital_allocation_effect
배터리 제조 자산 확보와 부채 의무 승계
Ford는 5월 BlueOval SK 거래를 종결하고 켄터키 배터리 공장 2곳의 권리를 취득했으며, DOE 관련 약 38억달러 차입 의무를 승계했다.
기준 2026-05-31 · 출처일 2026-07-29원문
미국 Class 1–7 상용 트럭·밴 점유율
보통
실적발표/IR
40.4 %
Ford는 최신 등록자료를 2026년 4월까지 반영한 자체 분석에서 미국 Class 1–7 상용 트럭·밴 시장점유율을 40.4%로 제시했다.
비교 축 · 미국 상용 트럭·밴 시장
market_definition
미국 Class 1–7 상용 트럭·밴
share_pct
40.4
period
2026년 4월까지 누적 등록자료
methodology
Ford가 최신 등록자료를 분석
scope_note
Ford 공식 분석, 상용차 범위
Ford는 최신 등록자료를 4월까지 반영한 자체 분석에서 Class 1–7 상용 트럭·밴 시장점유율 40.4%를 보유한다고 밝혔다.
기준 2026-04-30 · 출처일 2026-07-02원문

F

F 오늘의 판단 요약

분할매수

현재 판정의 핵심은 종가 이탈 기록입니다.

이번 하락

가격 위치

현재 판정

비슷한 과거

옵션과 다음 확인

과거 하락의 참고 가격

A 참고 가격

B 참고 가격

C 참고 가격

이 종목의 과거에서 지금은 어디인가

2000년 이후

최근 10년

현재 판정을 만든 조건

구간별 중단 참고선 · 판정의 핵심

실적 일정

최근 가격 안정

IV와 실제 변동 비교

옵션 수급

현재 옵션이 반영하는 위험

유사한 상태 이후에는 어땠나

옵션 포지셔닝 분석

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

DITM LEAPS Analysis

재무제표

캘린더

홀더

리서치 홀더

리스크·수익률 분석

F 요약

현재 시장 레짐

F · 현재 레짐 적합도

레짐별 과거 성과

누적 수익률 (100 = 시작)

퀄리티·섹터·스타일

섹터 비중

30일 내 실적 발표

종목별 펀더멘털

팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

편입 종목 추천