NASDAQ

active

TSLA

Tesla, Inc. Common Stock

$407.43

+0.03%(prev $407.29)

VWAP -0.38%

RVOL 0.76x

As of 7/10/2026, 8:08:00 PM

Last Close

$407.43

Open

$408.13

High

$413.09

Low

$402.96

리스크·수익률 분석

분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

TSLA 요약

기간 수익률

+18.8%

SPY 대비

-6.2%

SPY +24.9%

연환산 변동성

49.4%

최대 낙폭

-30.0%

Sharpe (무위험 0%)

0.57

30일 기대 변동

±18.5%

IV 64.6%

1개월

+0.5%

3개월

+13.3%

1년

+33.4%

SPY 상관

0.55

일반 거래일

시가총액

$1.51T

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.6%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 8일현재 국면 57거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).

비중 가중 레짐 알파

+4.22%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

TSLA · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+4.22%p

표본 357회

레짐 적합

유리

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	89	33%	+0.5%	+12.3%	-11.83%p
Neutral	125	46%	+20.8%	+8.3%	+12.50%p
Correction	59	22%	-2.2%	+2.7%	-4.86%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

TSLA vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 9:09

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 383.7·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

383.7

비중 가중 배당

—

비중 가중 β

1.80

애널리스트 매수

49%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Consumer Cyclical100.0%

30일 내 실적 발표

종목	발표일	D-day	비중
TSLA	2026-07-22	D-13	100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
TSLA	Consumer Cyclical	383.7	—	1.80	49%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 TSLA 민감도

시장 (SPY Beta)2.14

기술 (QQQ Beta)1.51

DITM LEAPS 최고 점수 76.8LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±18.5%

30일 기대 변동폭 · IV 64.6%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.55

하방

0.45

차이

-0.10

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +4.22%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: TSLA(+4.22%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -11.8%p underperform.
Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +12.5%p outperform.
섹터 노출: Consumer Cyclical 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
30일 내 실적 발표: TSLA(D-13).
TSLA은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 2.14). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 6.2%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 30.0%로, 단기 변동에 유의하세요.
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 77 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

XOMExxon Mobil Corporation적합도 97

포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.10β -0.36수익 +37.8%LEAPS 90

ABBVABBVIE INC.적합도 97

포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 -0.06β 0.02수익 +34.9%LEAPS 89

WMTWalmart Inc. Common Stock적합도 96

포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 -0.08β -0.04수익 +13.8%LEAPS 88

NEENextra Energy, Inc.적합도 96

포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

방어

LEAPS

상관 0.01β 0.12수익 +25.2%LEAPS 88

AFLAflac Inc.적합도 94

포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 -0.06β -0.06수익 +18.1%LEAPS 78

BUDAnheuser-Busch INBEV SA/NV적합도 92

포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.26로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

방어

LEAPS

하방 분리

상관 -0.01β 0.26수익 +10.6%LEAPS 82

Price Analytics

Intraday microstructure for TSLA

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $409.33

VWAP Distance

-0.38%

vs session VWAP

VWAP Slope

$-0.1827/min

RVOL

0.76

cum / expected TOD

Volume Accel.

1.81

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

64.6%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for TSLA

As of Jul 8, 2026, 10:37 AM ET · 2,708 contracts

Spot (snapshot)

$394.61

P/C OI Ratio

0.97

1,764,923 / 1,812,502

P/C Volume Ratio

1.14

Zero Gamma

$402.92

Gamma Wall

$420.00

Max Pain (nearest)

$407.50

-1d · +3.27% vs spot

Net GEX

-71.66M

VGEX

-46.89M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

51.77M

Charm (0DTE)

-140.93M

1DTE: -302.90M

Pin Risk

1.5%

ATM $395

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$392.79

model estimate

Dealer HP (DHP)

-1.84M

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $402.92Gamma Wall: $420.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Wed Jul 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	-1	$395.00	1.5%	4,520
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	1	$395.00	1.4%	5,500
Mon Jul 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	4	$395.00	1.3%	545
Wed Jul 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	6	$395.00	2.1%	473
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$395.00	3.0%	16,107
Mon Jul 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	11	$395.00	1.8%	94
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	15	$395.00	2.1%	1,701
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	22	$395.00	2.2%	1,470

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Wed Jul 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	-1	$407.50	+3.27%	291,756
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	1	$400.00	+1.37%	400,979
Mon Jul 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	4	$410.00	+3.90%	40,617
Wed Jul 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	6	$412.50	+4.53%	22,606
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	8	$400.00	+1.37%	537,078
Mon Jul 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	11	$407.50	+3.27%	5,280
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	15	$400.00	+1.37%	80,995
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	22	$400.00	+1.37%	67,471

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

48.05%

25Δ Put IV

48.13%

25Δ Call IV

49.40%

25Δ Skew (Put−Call)

-1.27%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for TSLA

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
TSLA271217C00210000	12/17/27 · 1.4Y	$210.00	$223.78	1.6x	0.9023	12.2%	1.36%	68.38%	597	75.08
TSLA271217C00220000	12/17/27 · 1.4Y	$220.00	$216.20	1.7x	0.8935	13.7%	0.69%	67.22%	1,172	74.14
TSLA280121C00210000	1/21/28 · 1.5Y	$210.00	$225.65	1.6x	0.9009	12.9%	1.24%	68.15%	58	72.57
TSLA270917C00210000	9/17/27 · 1.2Y	$210.00	$218.35	1.7x	0.9080	10.0%	1.14%	68.63%	8	71.83
TSLA271217C00230000	12/17/27 · 1.4Y	$230.00	$208.67	1.7x	0.8843	15.4%	0.65%	66.04%	625	71.65
TSLA280121C00220000	1/21/28 · 1.5Y	$220.00	$218.25	1.7x	0.8921	14.5%	1.37%	67.08%	154	71.65
TSLA271217C00240000	12/17/27 · 1.4Y	$240.00	$201.45	1.8x	0.8746	17.3%	1.39%	65.08%	1,350	70.11
TSLA270917C00220000	9/17/27 · 1.2Y	$220.00	$210.33	1.7x	0.8992	11.3%	1.16%	67.24%	7	69.99
TSLA280121C00230000	1/21/28 · 1.5Y	$230.00	$210.97	1.7x	0.8829	16.3%	1.40%	66.07%	148	69.65
TSLA270917C00230000	9/17/27 · 1.2Y	$230.00	$202.60	1.8x	0.8897	12.9%	1.33%	66.12%	30	69.45
TSLA271217C00250000	12/17/27 · 1.4Y	$250.00	$194.35	1.8x	0.8645	19.4%	0.67%	64.15%	4,364	69.31
TSLA280121C00240000	1/21/28 · 1.5Y	$240.00	$203.88	1.7x	0.8733	18.3%	1.45%	65.13%	131	67.43
TSLA280121C00250000	1/21/28 · 1.5Y	$250.00	$196.85	1.8x	0.8635	20.5%	0.61%	64.19%	860	67.39
TSLA270917C00240000	9/17/27 · 1.2Y	$240.00	$194.95	1.8x	0.8797	14.6%	1.33%	64.99%	13	66.58
TSLA271217C00260000	12/17/27 · 1.4Y	$260.00	$187.47	1.9x	0.8540	21.8%	0.56%	63.33%	757	65.22
TSLA270917C00250000	9/17/27 · 1.2Y	$250.00	$187.45	1.9x	0.8693	16.5%	1.28%	63.92%	18	64.76
TSLA271217C00270000	12/17/27 · 1.4Y	$270.00	$180.88	1.9x	0.8429	24.5%	0.75%	62.64%	1,550	63.32
TSLA280121C00260000	1/21/28 · 1.5Y	$260.00	$189.90	1.8x	0.8533	22.8%	1.00%	63.24%	135	63.17
TSLA270917C00260000	9/17/27 · 1.2Y	$260.00	$180.23	1.9x	0.8581	18.7%	1.47%	63.02%	20	62.42
TSLA280121C00270000	1/21/28 · 1.5Y	$270.00	$183.60	1.9x	0.8423	25.6%	1.36%	62.72%	192	60.77

Tesla, Inc. Common Stock (TSLA) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 6월 15일

포드(F): EV 적자와 Ford Pro 소프트웨어의 대치

2026년 포드 모터스(F) 주가 변동성의 본질을 파헤칩니다. WACC 10.49%의 압박 속에서 Ford Pro의 구독 경제 및 Ford Energy의 배터리 신사업이 EV 부문의 막대한 적자를 상쇄할 수 있을지, Novelis 알루미늄 공급망 리스크와 함께 연간 가이던스를 입체적으로 분석한 HOLD 의견 리포트입니다.

#Ford Pro 소프트웨어

#Ford Energy 배터리

#포드 전기차 적자

#짐 팔리 CEO 전략

#포드 가이던스

2026년 6월 15일31 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

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팩터 노출 (Beta)

옵션·하방 상관관계

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Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

DITM LEAPS Analysis

Tesla, Inc. Common Stock (TSLA) 관련 리포트

포드(F): EV 적자와 Ford Pro 소프트웨어의 대치

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[특별 리포트] Roundhill 주간 리셋 1.2x ETF 완전 해부: 스왑 레버리지와 분배금의 진실

[일간 리포트] MSFT 쇼크와 금(Gold) 플래시 크래시, AI 투자의 두 얼굴과 연준의 선택(2026.01.30)

[일간 리포트] 연준의 균열(10:2)과 AI Capex의 딜레마 (MSFT vs META)(2026.01.29)

Options Analytics

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile