NASDAQ

active

BKNG

Booking Holdings Inc. Common Stock

$178.43

+0.00%(prev $178.43)

VWAP -0.16%

RVOL 0.47x

As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

Last Close

$178.43

Open

$176.49

High

$180.04

Low

$176.46

리스크·수익률 분석

분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

BKNG 요약

기간 수익률

-96.9%

SPY 대비

-123.7%

SPY +26.9%

연환산 변동성

98.0%

최대 낙폭

-97.3%

Sharpe (무위험 0%)

-1.12

30일 기대 변동

±14.8%

IV 51.7%

1개월

+8.1%

3개월

-3.1%

1년

-96.9%

SPY 상관

0.10

일반 거래일

시가총액

$135.05B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 76.8%

Strong risk-on rally

기준일 2026년 7월 9일현재 국면 58거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).

비중 가중 레짐 알파

-0.17%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

BKNG · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.17%p

표본 358회

레짐 적합

중립

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	89	33%	-2.0%	+14.1%	-16.08%p
Neutral	125	46%	-13.0%	+8.3%	-21.29%p
Correction	59	22%	-96.3%	+2.7%	-98.98%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

BKNG vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:50

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 24.0·배당 0.88%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

24.0

비중 가중 배당

0.9%

비중 가중 β

1.07

애널리스트 매수

81%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Consumer Cyclical100.0%

30일 내 실적 발표

종목	발표일	D-day	비중
BKNG	2026-08-04	D-26	100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
BKNG	Consumer Cyclical	24.0	0.9%	1.07	81%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 BKNG 민감도

시장 (SPY Beta)0.77

기술 (QQQ Beta)0.43

DITM LEAPS 최고 점수 72.8LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

±14.8%

30일 기대 변동폭 · IV 51.7%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.10

하방

0.16

차이

+0.06

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.17%p (10거래일 보유 기준)입니다.
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
분석 기간 중 Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 -99.0%p underperform.
섹터 노출: Consumer Cyclical 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
30일 내 실적 발표: BKNG(D-26).
BKNG은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.77). 방어적 성격이 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 123.7%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 97.3%로, 단기 변동에 유의하세요.
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 73 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

NVDANVIDIA Corporation Common Stock적합도 95

포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.04β 1.88수익 +46.5%LEAPS 87

XYZBlock, Inc.적합도 91

포트폴리오와 상관관계 0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 0.10β 1.89수익 +21.6%LEAPS 83

AUAngloGold Ashanti plc적합도 91

포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.65로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.01β 1.65수익 +73.6%LEAPS 80

MCHPMicrochip Technology Incorporated Common Stock적합도 93

포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.82로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.02β 1.82수익 +35.7%LEAPS 77

ASTSAST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock적합도 92

포트폴리오와 상관관계 -0.00로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

분산

성장

LEAPS

상관 -0.00β 3.10수익 +139.0%LEAPS 70

GLWCorning Incorporated적합도 92

포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.45로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

분산

성장

LEAPS

하방 분리

상관 0.01β 2.45수익 +278.4%LEAPS 70

Price Analytics

Intraday microstructure for BKNG

Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $178.72

VWAP Distance

-0.16%

vs session VWAP

VWAP Slope

$0.0105/min

RVOL

0.47

cum / expected TOD

Volume Accel.

3.52

5m vs 20m avg

Trend Strength

0–100 composite

Realized Vol

43.1%

20d ann.

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

Options Analytics

Snapshot-based analysis for BKNG

As of Jul 9, 2026, 4:01 PM ET · 1,958 contracts

Spot (snapshot)

$175.52

P/C OI Ratio

0.99

275,132 / 278,009

P/C Volume Ratio

0.75

Zero Gamma

$175.20

Gamma Wall

$162.40

Max Pain (nearest)

$180.00

0d · +2.55% vs spot

Net GEX

12.07M

VGEX

5.14M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

8.10M

Charm (0DTE)

-6.67M

1DTE: -6.67M

Pin Risk

13.0%

ATM $175

Squeeze Score

0–100 model

Gamma-Adj VWAP

$174.33

model estimate

Dealer HP (DHP)

-38.93K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $175.20Gamma Wall: $162.40

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	0	$175.00	13.0%	1,385
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	7	$176.00	1.8%	1,777
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	14	$175.00	6.0%	249
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	21	$175.00	5.6%	153
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	28	$175.00	8.5%	98
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	35	$175.00	14.3%	72
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	42	$175.00	6.2%	825
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	70	$176.00	3.9%	2,029

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Jul 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	0	$180.00	+2.55%	10,666
Fri Jul 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	7	$160.00	-8.84%	97,096
Fri Jul 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	14	$172.50	-1.72%	4,151
Fri Jul 31 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	21	$180.00	+2.55%	2,728
Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	28	$180.00	+2.55%	1,149
Fri Aug 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	35	$180.00	+2.55%	503
Fri Aug 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	42	$170.00	-3.14%	13,411
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	70	$176.00	+0.27%	51,571

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

45.92%

25Δ Put IV

47.91%

25Δ Call IV

46.07%

25Δ Skew (Put−Call)

1.85%

Smile expiry: Fri Aug 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. GAVWAP·Squeeze·DHP는 모델 추정이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

Call options ranked by leaps_score for BKNG

전체 종목 비교 보기 →

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
BKNG280121C00132000	1/21/28 · 1.5Y	$132.00	$47.75	3.2x	0.8550	0.8%	40.84%	36.47%	5	72.29
BKNG280121C00124000	1/21/28 · 1.5Y	$124.00	$59.00	2.6x	0.8555	6.1%	30.51%	45.46%	2	69.41
BKNG270917C00120000	9/17/27 · 1.2Y	$120.00	$68.60	2.2x	0.8462	13.4%	18.66%	60.54%	24	67.02
BKNG280121C00123200	1/21/28 · 1.5Y	$123.20	$60.00	2.5x	0.8520	6.3%	33.33%	48.05%	1	66.82
BKNG271217C00124800	12/17/27 · 1.4Y	$124.80	$58.00	2.6x	0.8490	5.9%	34.48%	47.86%	1	66.39
BKNG280121C00110000	1/21/28 · 1.5Y	$110.00	$78.00	2.0x	0.8624	11.0%	25.64%	66.11%	10	66.35
BKNG271217C00123200	12/17/27 · 1.4Y	$123.20	$70.25	2.2x	0.8494	20.0%	22.06%	50.07%	28	65.84
BKNG271217C00112000	12/17/27 · 1.4Y	$112.00	$90.45	1.7x	0.8521	25.5%	12.94%	75.02%	225	63.16
BKNG280121C00120000	1/21/28 · 1.5Y	$120.00	$73.05	2.1x	0.8381	18.7%	24.50%	65.31%	39	61.96
BKNG280121C00125600	1/21/28 · 1.5Y	$125.60	$67.90	2.2x	0.8274	20.8%	23.27%	60.05%	2	58.35
BKNG270917C00134000	9/17/27 · 1.2Y	$134.00	$57.45	2.5x	0.8068	21.0%	25.94%	57.02%	25	58.05
BKNG270917C00135000	9/17/27 · 1.2Y	$135.00	$57.05	2.5x	0.8040	22.2%	24.72%	56.61%	31	57.87
BKNG271217C00135200	12/17/27 · 1.4Y	$135.20	$52.00	2.8x	0.8131	15.0%	38.46%	48.36%	1	57.23
BKNG280121C00126400	1/21/28 · 1.5Y	$126.40	$67.35	2.2x	0.8244	21.3%	25.69%	61.07%	1	56.17
BKNG271217C00130000	12/17/27 · 1.4Y	$130.00	$62.50	2.3x	0.8169	21.0%	27.20%	58.06%	1	55.66
BKNG280121C00127200	1/21/28 · 1.5Y	$127.20	$68.35	2.2x	0.8218	23.6%	22.38%	61.74%	1	55.60
BKNG270917C00138000	9/17/27 · 1.2Y	$138.00	$55.10	2.6x	0.7944	24.9%	25.77%	56.20%	33	55.48
BKNG270917C00128000	9/17/27 · 1.2Y	$128.00	$64.30	2.3x	0.8187	20.1%	23.95%	63.67%	1	55.48
BKNG280121C00128000	1/21/28 · 1.5Y	$128.00	$67.00	2.2x	0.8192	23.3%	26.87%	62.41%	2	54.76
BKNG280121C00152800	1/21/28 · 1.5Y	$152.80	$37.25	3.7x	0.7751	28.6%	30.34%	33.97%	1	54.03

Booking Holdings Inc. Common Stock (BKNG) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 2월 20일

중동發 인플레이션과 연준: 긴축 장기화 딜레마에 갇힌 시장

FOMC 매파적 기조, 장기 국채 입찰 부진, AI 메가캡의 마진 훼손 우려를 '자본 비용 정상화' 관점에서 분석합니다. 시장의 꼬리 위험과 VIX 급등 현상을 진단하고, 포트폴리오 듀레이션 축소를 위한 RSP 및 CLO 자산 투자 전략을 제시합니다.

#중동 지정학적 리스크

#인플레이션 전망

#연준 금리 인상

#미국 국채 금리 4%

#S&P 500 전망

#비트코인 하락 이유

#20년물 국채 입찰 응찰률

#동일가중 ETF RSP 자금 유입

#CLO ETF 수익률

#부킹홀딩스 AI 투자 폭락

#원유 선물 백워데이션 구조

#할인율의 역습 의미

2026년 2월 20일35 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

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PUT/CALL Skew & IV Smile

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