ABNB
Airbnb, Inc. Class A Common Stock
$148.60
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$148.60
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$147.79
High
$149.26
Low
$147.08
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
ABNB 요약
기간 수익률
+7.0%
SPY 대비
-19.9%
SPY +26.9%
연환산 변동성
30.1%
최대 낙폭
-21.5%
Sharpe (무위험 0%)
0.36
30일 기대 변동
±15.8%
IV 55.0%
1개월
+9.3%
3개월
+11.8%
1년
+7.2%
SPY 상관
0.47
일반 거래일
시가총액
$84.84B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+0.31%p
SPY 대비 10거래일 평균
ABNB · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.31%p
표본 155회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +8.5% | +14.1% | -5.59%p |
Neutral | 125 | 46% | -6.8% | +8.3% | -15.14%p |
Correction | 59 | 22% | +5.8% | +2.7% | +3.14%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
ABNB vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:43
비중 가중 PER 36.7·배당 —%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
36.7
비중 가중 배당
—
비중 가중 β
1.14
애널리스트 매수
53%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| ABNB | 2026-08-05 | D-27 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| ABNB | Consumer Cyclical | 36.7 | — | 1.14 | 53% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 ABNB 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 55.0%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.47
하방
-0.03
차이
-0.50
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.31%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: ABNB(+0.31%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -15.1%p underperform.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +3.1%p outperform.
- 섹터 노출: Consumer Cyclical 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: ABNB(D-27).
- 분석 기간 동안 SPY 대비 19.9%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 21.5%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.03).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 83 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.18로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.38로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.05로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.01로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for ABNB
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $148.70
VWAP Distance
-0.07%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0109/min
RVOL
0.50
cum / expected TOD
Volume Accel.
9.06
5m vs 20m avg
Trend Strength
29
0–100 composite
Realized Vol
35.6%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for ABNB
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABNB280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $65.75 | 2.0x | 0.9140 | 5.9% | 5.32% | 46.03% | 5 | 84.32 |
| ABNB280121C00075000 | 1/21/28 · 1.5Y | $75.00 | $79.58 | 1.7x | 0.9135 | 9.7% | 3.96% | 60.65% | 23 | 81.70 |
| ABNB271217C00090000 | 12/17/27 · 1.4Y | $90.00 | $67.25 | 1.9x | 0.8766 | 15.4% | 6.69% | 56.42% | 57 | 75.75 |
| ABNB280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $67.73 | 1.9x | 0.8759 | 16.0% | 5.09% | 55.77% | 32 | 75.49 |
| ABNB280121C00095000 | 1/21/28 · 1.5Y | $95.00 | $63.75 | 2.0x | 0.8621 | 18.6% | 5.49% | 53.90% | 10 | 71.91 |
| ABNB280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $60.02 | 2.1x | 0.8468 | 21.9% | 5.08% | 52.49% | 38 | 70.53 |
| ABNB271217C00100000 | 12/17/27 · 1.4Y | $100.00 | $59.70 | 2.1x | 0.8464 | 21.5% | 7.37% | 53.51% | 62 | 70.20 |
| ABNB271217C00115000 | 12/17/27 · 1.4Y | $115.00 | $40.00 | 3.0x | 0.8198 | 20.3% | 12.50% | 37.38% | 18 | 69.50 |
| ABNB271217C00105000 | 12/17/27 · 1.4Y | $105.00 | $55.88 | 2.2x | 0.8303 | 25.0% | 4.92% | 51.77% | 16 | 66.64 |
| ABNB280121C00105000 | 1/21/28 · 1.5Y | $105.00 | $56.75 | 2.1x | 0.8293 | 26.2% | 6.17% | 51.85% | 10 | 65.20 |
| ABNB280121C00110000 | 1/21/28 · 1.5Y | $110.00 | $53.00 | 2.3x | 0.8126 | 30.4% | 7.55% | 50.14% | 9 | 61.41 |
| ABNB271217C00110000 | 12/17/27 · 1.4Y | $110.00 | $52.75 | 2.3x | 0.8114 | 30.1% | 8.53% | 51.30% | 15 | 61.32 |
| ABNB271217C00125000 | 12/17/27 · 1.4Y | $125.00 | $33.85 | 3.4x | 0.7715 | 35.3% | 9.75% | 35.52% | 56 | 60.48 |
| ABNB280121C00115000 | 1/21/28 · 1.5Y | $115.00 | $50.25 | 2.3x | 0.7927 | 36.5% | 8.96% | 50.11% | 39 | 57.63 |
| ABNB271217C00120000 | 12/17/27 · 1.4Y | $120.00 | $46.25 | 2.4x | 0.7695 | 41.9% | 9.73% | 53.23% | 70 | 52.59 |
| ABNB280121C00120000 | 1/21/28 · 1.5Y | $120.00 | $47.25 | 2.4x | 0.7707 | 43.1% | 9.52% | 53.23% | 30 | 51.43 |
| ABNB280121C00125000 | 1/21/28 · 1.5Y | $125.00 | $43.68 | 2.5x | 0.7521 | 49.9% | 7.67% | 50.37% | 76 | 48.63 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.