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V

VISA Inc.

포트폴리오에서 비교

$371.08

+$5.35 (+1.46%)

장중 · Vol 440.0K · 52주 $293.89–$385.57 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $380.06 · Aug 31, 2026

V 가격 추세

종가

$380.06

시가

$381.35

고가

$382.48

저가

$378.86

30초 브리핑

V 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 84%

연중 고점권입니다. 추세 강도와 돌파 실패 위험을 함께 확인하세요.

밸류에이션

Forward P/E 25.3배

선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.

거래 강도

20일 평균의 1.2배

거래량은 최근 평균 범위입니다.

다음 촉매

2026-10-27

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

V 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

Visa Inc. operates as a payment technology company in the United States and internationally. The company operates VisaNet, a transaction processing network that enables authorization, clearing, and settlement of payment transactions. It also offers credit, debit, and prepaid card products; tap to pay, tokenization, and click to pay services; Visa Direct, a platform which facilitates money movement, enabling clients to collect, hold, convert, and send funds across its network; and issuing solutions, such as airport lounge access, dining reservations, shopping experiences, event tickets, and seller offers. In addition, the company provides acceptance solutions, an omnichannel payment integration with e-commerce platforms; risk detection and prevention solutions; and advisory and other services comprising consulting practice, proprietary analytics models, data scientists and economists, marketing services, and managed services. It provides its services under the Visa, Visa Electron, V PAY, Interlink, and PLUS brands. The company serves consumers, sellers, financial institutions, and government entities. Visa Inc. was founded in 1958 and is headquartered in San Francisco, California.

300 Toni Stone Crossing · San Francisco, CA, United States · 직원 34,100명

52주 가격 위치범위의 84%

$293.89$385.57

시가총액

$708.30B

Trailing P/E

32.5

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

25.3

이익 증가 기대 반영

EPS (TTM)

$11.75

배당 수익률

0.70%

배당성향

22.1%

베타

0.76

시장보다 방어적

ROE

61.2%

P/B

20.10

EV/EBITDA

22.9

52주 범위

$293.89 – $385.57

현재 위치 84%

거래량

4.75M

20일 평균 3.80M · 1.2배

애널리스트 의견

매수 90%

총 40명 · 0m

Strong Buy 9Buy 27Hold 3Sell 0Strong Sell 1

동종 커버리지

PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.

기준일 2026-08-29

동종 peer (global_payments_and_credit_networks)

금융 · Credit Services

글로벌 카드 결제망 및 신용/결제 서비스 시장에서 직접 경쟁하는 선도 과점 결제 인프라 및 신용카드 서비스 그룹입니다.

V (현재)

커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.

섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.

장중 가격 분석

V 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

—

상대 거래량

—

동일 시간대 기대량 대비

거래량 가속

—

최근 5분 / 직전 20분

장중 추세 강도

—

0–100 합성 점수

실현 변동성

16.0%

20일 연율화

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

옵션 포지셔닝 분석

V 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 8. 31. AM 10:04 ET 기준 · 계약 1,227개

변동성 체제

Zero Gamma 상단

딜러 헤지가 가격 변동을 완화할 가능성이 상대적으로 높은 구간입니다.

옵션 심리

중립 포지셔닝

P/C OI 1.01. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $385.00

Spot 대비 +1.3%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$380.18

P/C OI Ratio

1.01

217,360 / 214,841

P/C Volume Ratio

1.61

Zero Gamma

$372.64

Gamma Wall

$385.00

Max Pain (nearest)

$375.00

3d · -1.36% vs spot

Net GEX

142.10M

VGEX

27.01M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

Dealer HP (DHP)

1.62K

ΔGEX × price move

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $372.64Gamma Wall: $385.00

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$380.00	5.1%	710
Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$380.00

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$375.00	-1.36%	13,980
Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$375.00

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

V 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

점수는 델타 효율·시간가치·스프레드·유동성을 종합한 비교 지표입니다. 행을 선택하면 계약 진단과 롤 타이밍을 확인할 수 있습니다.

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
V271217C00305000	12/17/27 · 1.3Y	$305.00	$83.00	4.0x	0.8785	10.4%	4.82%	23.51%	12	81.72
V271217C00210000	12/17/27 · 1.3Y	$210.00	$183.13	1.9x	0.9179	7.5%	1.77%	52.23%	14	79.70
V280121C00220000	1/21/28 · 1.4Y	$220.00	$175.10	2.0x	0.9038	9.0%	1.83%	51.58%	28	78.09

재무제표

V 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

+11.3%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

+4.8%

최근 연간 YoY

영업이익률

66.4%

최근 연간

FCF 마진

53.9%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$40.00B+11.3%	$35.93B+10.0%	$32.65B+11.4%	$29.31B
매출총이익	$32.15B+11.3%	$28.88B+10.7%	$26.09B+10.6%	$23.58B
영업이익	$26.56B+10.4%	$24.06B+9.7%	$21.93B+11.4%	$19.68B
순이익	$20.06B+1.6%	$19.74B+14.3%	$17.27B+15.5%	$14.96B
희석 EPS	$10.20+4.8%	$9.73+17.5%	$8.28+18.3%	$7.00
EBITDA	$26.00B+1.6%	$25.59B+13.1%	$22.62B+15.8%	$19.54B
영업현금흐름	$23.06B+15.6%	$19.95B-3.9%	$20.75B+10.1%	$18.85B
잉여현금흐름	$21.58B+15.4%	$18.69B-5.1%	$19.70B+10.2%	$17.88B
총자산	$99.63B+5.4%	$94.51B+4.4%	$90.50B+5.8%	$85.50B
총부채	$25.17B+20.8%	$20.84B+1.8%	$20.46B-8.9%	$22.45B

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

V 실적·배당 일정

매출 하단

$11.60B

EPS 하단

$3.18

매출 상단

$12.19B

배당 지급일

2026-09-01

오늘

실적 발표일

2026-10-27

D-56

EPS 상단

$3.48

매출 컨센서스

$12.08B

EPS 컨센서스

$3.43

배당락일

2026-08-11

21일 전

최근 배당

배당락일	주당 배당
Aug 11, 2026	$0.6700
May 12, 2026	$0.6700
Feb 10, 2026	$0.6700
Nov 12, 2025	$0.6700
Aug 12, 2025	$0.5900
May 13, 2025	$0.5900
Feb 11, 2025	$0.5900
Nov 12, 2024	$0.5900

뉴스

V 관련 최신 기사

홀더

V 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 5곳 · 축소 5곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

90.3%

기관 보유 (유동주식)

90.4%

내부자 보유

0.1%

기관 수

5,973

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Blackrock Inc.	137.67M	$52.23B	8.1%	1.1%	Jun 30, 2026
Vanguard Capital Management LLC	106.15M	$40.27B	6.2%	-0.8%	Jun 30, 2026
State Street Corporation	82.87M	$31.44B	4.9%	0.7%	Jun 30, 2026
Morgan Stanley	45.96M	$17.44B	2.7%	-0.0%	Jun 30, 2026
Geode Capital Management, LLC	45.29M	$17.18B	2.7%	0.9%	Jun 30, 2026
FMR, LLC	42.93M	$16.29B	2.5%	-4.4%	Jun 30, 2026
Vanguard Portfolio Management LLC	36.84M	$13.98B	2.2%	-2.0%	Jun 30, 2026
Price (T.Rowe) Associates Inc	35.47M	$13.46B	2.1%	-13.6%	Jun 30, 2026
TCI Fund Management Ltd	30.49M	$11.57B	1.8%	0.1%	Jun 30, 2026
Capital World Investors	28.27M	$10.72B	1.7%	12.3%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

V 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

V 요약

기간 수익률

+6.9%

SPY 대비

-13.4%

SPY +20.3%

연환산 변동성

21.7%

최대 낙폭

-17.4%

Sharpe (무위험 0%)

0.39

30일 기대 변동

±10.4%

IV 36.4%

1개월

+3.8%

3개월

+17.7%

1년

+8.6%

SPY 상관

0.19

일반 거래일

시가총액

$712.47B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 28일현재 국면 2거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

-0.00%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

V · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.00%p

표본 916회

레짐 적합

중립

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	92	33%	-9.1%	+8.0%	-17.12%p
Neutral	58	21%	+9.6%	+4.9%	+4.70%p
Correction	39	14%	-7.5%	-0.7%	-6.83%p
Recovery	85	31%	+17.3%	+8.3%	+8.96%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

V vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 8. 31. AM 6:54

성장·모멘텀과 정합

비중 가중 PER 32.5·배당 0.70%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.

비중 가중 PER

32.5

비중 가중 배당

0.7%

비중 가중 β

0.76

애널리스트 매수

90%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Financial Services100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
V	Financial Services	32.5	0.7%	0.76	90%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 V 민감도

시장 (SPY Beta)0.33

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)0.02

β 0시장 β 1β 2+

DITM LEAPS 최고 점수 85.7LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±10.4%

IV 36.4%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.19

하방

-0.01

차이

-0.20

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.00%p (10거래일 보유 기준)입니다.
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, GLD, TLT.
분석 기간 중 Bull 국면(92거래일)에서 SPY 대비 -17.1%p underperform.
Recovery 국면(85거래일)에서 SPY 대비 +9.0%p outperform.
섹터 노출: Financial Services 100%.
레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
V은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.33). 방어적 성격이 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 13.4%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 17.4%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.01).
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 86 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 60

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.41, SPY 대비 +40.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.17로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.38 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

종목 Sharpe

2.41

위험조정 수익

SPY 대비

+40.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.17

분산 효과 우수

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.5%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.38

제안 비중 편입 시

JNJJohnson & Johnson

적합도 68

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.49, SPY 대비 +40.7%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.16로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.35 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

종목 Sharpe

2.49

위험조정 수익

SPY 대비

+40.7%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.16

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.19

시장 민감도

기간 수익

+62.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.35

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 72

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.2%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.21로 분산 효과 기대
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.41 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.2%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.21

분산 효과 우수

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+80.1%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.41

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

GLWCorning Incorporated

적합도 84

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.67, SPY 대비 +149.7%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.22로 분산 효과 기대
SPY 베타 2.75로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.90 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.67

위험조정 수익

SPY 대비

+149.7%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.22

분산 효과 우수

SPY 베타

2.75

시장 민감도

기간 수익

+171.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.90

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

KGCKinross Gold Corporation

적합도 82

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.42, SPY 대비 +73.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대
SPY 베타 1.58로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.54 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.42

위험조정 수익

SPY 대비

+73.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.03

분산 효과 우수

SPY 베타

1.58

시장 민감도

기간 수익

+95.0%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.54

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

ANETArista Networks

적합도 83

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.16, SPY 대비 +49.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대
SPY 베타 2.06로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.45 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.16

위험조정 수익

SPY 대비

+49.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.04

분산 효과 우수

SPY 베타

2.06

시장 민감도

기간 수익

+71.0%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.45

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

6/18

VISA Inc. (V) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 7월 29일

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

포드(Ford)의 2026년 Q2 어닝 서프라이즈 실적 분석. 공급망 차질 속 가이던스 상향 요인, Ford Pro 소프트웨어 구독 성장, Ford Energy 계약 현황 및 향후 투자 전망을 심층 진단합니다.

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2026년 7월 29일14 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

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