V
VISA Inc.
$348.63
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$350.32
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$345.35
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
V 요약
기간 수익률
-5.1%
SPY 대비
-32.0%
SPY +26.9%
연환산 변동성
22.1%
최대 낙폭
-20.9%
Sharpe (무위험 0%)
-0.11
30일 기대 변동
±11.1%
IV 38.8%
1개월
+8.9%
3개월
+12.6%
1년
-1.7%
SPY 상관
0.27
일반 거래일
시가총액
$660.91B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.30%p
SPY 대비 10거래일 평균
V · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.30%p
표본 359회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | +4.5% | +12.8% | -8.27%p |
Neutral | 125 | 46% | -6.5% | +8.3% | -14.82%p |
Correction | 59 | 22% | -4.0% | +2.7% | -6.65%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
V vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 10. AM 9:52
비중 가중 PER 30.3·배당 0.77%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
30.3
비중 가중 배당
0.8%
비중 가중 β
0.75
애널리스트 매수
93%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| V | 2026-07-28 | D-18 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| V | Financial Services | 30.3 | 0.8% | 0.75 | 93% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 V 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 38.8%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.27
하방
-0.06
차이
-0.33
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.30%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -14.8%p underperform.
- 섹터 노출: Financial Services 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: V(D-18).
- V은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.48). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 32.0%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 20.9%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.06).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 87 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.65로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.00로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.16로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.45로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for V
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $347.33
VWAP Distance
+0.37%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0175/min
RVOL
0.55
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.05
5m vs 20m avg
Trend Strength
68
0–100 composite
Realized Vol
21.7%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for V
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V280121C00200000 | 1/21/28 · 1.5Y | $200.00 | $160.00 | 2.0x | 0.9115 | 7.4% | 3.13% | 47.76% | 5,381 | 86.57 |
| V271217C00200000 | 12/17/27 · 1.4Y | $200.00 | $159.00 | 2.0x | 0.9136 | 6.8% | 3.14% | 48.03% | 51 | 82.25 |
| V271217C00195000 | 12/17/27 · 1.4Y | $195.00 | $163.25 | 2.0x | 0.9195 | 6.2% | 2.76% | 48.33% | 2 | 80.14 |
| V271217C00210000 | 12/17/27 · 1.4Y | $210.00 | $150.25 | 2.1x | 0.9047 | 8.0% | 3.00% | 46.06% | 14 | 79.75 |
| V280121C00220000 | 1/21/28 · 1.5Y | $220.00 | $142.75 | 2.2x | 0.8919 | 10.2% | 3.15% | 44.32% | 28 | 78.36 |
| V280121C00240000 | 1/21/28 · 1.5Y | $240.00 | $125.33 | 2.4x | 0.8710 | 13.7% | 2.91% | 40.44% | 23 | 75.18 |
| V280121C00230000 | 1/21/28 · 1.5Y | $230.00 | $134.50 | 2.3x | 0.8790 | 12.1% | 3.72% | 43.31% | 9 | 74.87 |
| V271217C00250000 | 12/17/27 · 1.4Y | $250.00 | $116.75 | 2.5x | 0.8551 | 15.9% | 3.85% | 40.48% | 73 | 73.06 |
| V280121C00250000 | 1/21/28 · 1.5Y | $250.00 | $117.95 | 2.5x | 0.8531 | 16.7% | 4.15% | 40.43% | 55 | 72.23 |
| V280121C00260000 | 1/21/28 · 1.5Y | $260.00 | $110.23 | 2.6x | 0.8381 | 20.0% | 4.04% | 39.19% | 37 | 69.08 |
| V280121C00270000 | 1/21/28 · 1.5Y | $270.00 | $102.75 | 2.8x | 0.8211 | 23.9% | 4.38% | 38.26% | 369 | 67.94 |
| V271217C00270000 | 12/17/27 · 1.4Y | $270.00 | $101.00 | 2.8x | 0.8224 | 22.6% | 4.95% | 38.29% | 81 | 66.86 |
| V280121C00280000 | 1/21/28 · 1.5Y | $280.00 | $95.08 | 3.0x | 0.8041 | 28.3% | 4.36% | 36.90% | 45 | 62.51 |
| V271217C00280000 | 12/17/27 · 1.4Y | $280.00 | $93.50 | 3.0x | 0.8041 | 27.1% | 5.35% | 37.23% | 19 | 61.67 |
| V280121C00290000 | 1/21/28 · 1.5Y | $290.00 | $88.00 | 3.1x | 0.7847 | 33.9% | 4.55% | 35.97% | 87 | 58.89 |
| V271217C00290000 | 12/17/27 · 1.4Y | $290.00 | $86.50 | 3.2x | 0.7839 | 32.7% | 5.78% | 36.41% | 68 | 58.43 |
| V271217C00300000 | 12/17/27 · 1.4Y | $300.00 | $79.10 | 3.4x | 0.7646 | 39.1% | 4.80% | 34.75% | 101 | 54.91 |
| V280121C00300000 | 1/21/28 · 1.5Y | $300.00 | $81.00 | 3.3x | 0.7641 | 40.5% | 4.94% | 35.01% | 141 | 54.52 |
| V271217C00305000 | 12/17/27 · 1.4Y | $305.00 | $76.20 | 3.4x | 0.7520 | 43.3% | 5.77% | 34.86% | 12 | 49.27 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.