SO
The Southern Company
$95.61
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$95.61
Open
$95.23
High
$95.87
Low
$95.12
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
SO 요약
기간 수익률
+7.7%
SPY 대비
-19.2%
SPY +26.9%
연환산 변동성
16.6%
최대 낙폭
-15.7%
Sharpe (무위험 0%)
0.49
30일 기대 변동
±11.4%
IV 39.8%
1개월
+4.3%
3개월
-2.0%
1년
+4.3%
SPY 상관
-0.15
일반 거래일
시가총액
$108.65B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
-1.03%p
SPY 대비 10거래일 평균
SO · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-1.03%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +9.1% | +14.1% | -5.02%p |
Neutral | 125 | 46% | -6.4% | +8.3% | -14.72%p |
Correction | 59 | 22% | +5.5% | +2.7% | +2.81%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
SO vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:27
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 SO 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 39.8%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
-0.15
하방
-0.31
차이
-0.16
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -1.03%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: SO(-1.03%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 -14.7%p underperform.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +2.8%p outperform.
- 섹터 노출: Utilities 100%.
- 30일 내 실적 발표: SO(D-20).
- SO은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β -0.20). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 19.2%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 15.7%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.31).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 80 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.33로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.16로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.14로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.92로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.18로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for SO
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $95.51
VWAP Distance
+0.10%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0036/min
RVOL
0.31
cum / expected TOD
Volume Accel.
3.83
5m vs 20m avg
Trend Strength
53
0–100 composite
Realized Vol
21.3%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for SO
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO280121C00070000 | 1/21/28 · 1.5Y | $70.00 | $28.10 | 3.0x | 0.8679 | 8.7% | 14.95% | 33.99% | 123 | 82.71 |
| SO280121C00075000 | 1/21/28 · 1.5Y | $75.00 | $24.40 | 3.3x | 0.8388 | 15.3% | 13.93% | 31.84% | 81 | 77.45 |
| SO280121C00065000 | 1/21/28 · 1.5Y | $65.00 | $35.00 | 2.4x | 0.8584 | 12.4% | 14.29% | 47.04% | 12 | 74.86 |
| SO280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $20.40 | 3.8x | 0.8073 | 23.2% | 14.71% | 29.10% | 84 | 71.75 |
| SO280121C00082500 | 1/21/28 · 1.5Y | $82.50 | $18.70 | 4.0x | 0.7839 | 29.6% | 17.11% | 28.89% | 28 | 65.09 |
| SO280121C00077500 | 1/21/28 · 1.5Y | $77.50 | $24.75 | 3.1x | 0.7949 | 26.6% | 18.18% | 38.65% | 18 | 63.54 |
| SO280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $16.95 | 4.3x | 0.7630 | 37.1% | 17.11% | 27.78% | 186 | 62.19 |
The Southern Company (SO) 관련 리포트
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
브리스톨 마이어스 스큅(BMY): 위기 속에서도 세대교체가 진행되고 있는가
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.