BlackRock
Blackrock Inc.
신호 low_to_medium
13F 이름 매칭
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
종목 데이터를 불러오는 중입니다.
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
SO 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO280121C00060000 | 1/21/28 · 1.3Y | $60.00 | $31.25 | 2.7x | 0.9178 | 1.4% | 11.20% | 35.13% | 18 | 89.81 | |
| SO280121C00065000 | 1/21/28 · 1.3Y | $65.00 | $26.70 | 3.0x | 0.8980 | 3.4% | 12.73% | 31.90% | 16 | 87.37 | |
| SO280121C00070000 | 1/21/28 · 1.3Y | $70.00 | $22.40 | 3.5x | 0.8750 | 7.1% | 12.50% | 28.49% | 178 | 87.09 | |
| SO280121C00075000 | 1/21/28 · 1.3Y | $75.00 | $18.35 | 4.1x | 0.8263 | 13.9% | 20.16% | 28.25% | 67 | 76.71 | |
| SO280121C00077500 | 1/21/28 · 1.3Y | $77.50 | $16.45 | 4.5x | 0.8101 | 19.1% | 17.63% | 26.20% | 19 | 73.18 | |
| SO280121C00080000 | 1/21/28 · 1.3Y | $80.00 | $14.50 | 4.9x | 0.7847 | 25.5% | 20.69% | 25.26% | 116 | 69.57 | |
| SO280121C00082500 | 1/21/28 · 1.3Y | $82.50 | $12.60 | 5.5x | 0.7575 | 34.1% | 23.81% | 24.15% | 380 | 64.37 |
SO 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+10.6%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
-1.8%
최근 연간 YoY
영업이익률
24.7%
최근 연간
FCF 마진
-9.9%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 매출 | $29.55B+10.6% | $26.72B+5.8% | $25.25B-13.8% | $29.28B |
| 매출총이익 | $14.32B+7.2% | $13.36B+13.5% | $11.78B+10.8% | $10.63B |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
SO 실적·배당 일정
매출 하단
$7.93B
EPS 하단
$1.63
매출 상단
$8.70B
배당 지급일
2026-09-08
38일 전
실적 발표일
2026-11-05
D-20
EPS 상단
$1.75
SO 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Blackrock Inc.
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
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회피
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Capital World Investors
Capital World Investors는 Capital Group의 장기 펀더멘털 주식 운용 부문이지만, 해당 명의 보유는 여러 펀드·매니저와 계정에 걸칠 수 있으므로 개별 전략 확인이 필요하다.
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
| 영업이익 |
| $7.29B+3.1% |
| $7.07B+21.3% |
| $5.83B+8.5% |
| $5.37B |
| 순이익 | $4.34B-1.4% | $4.40B+10.7% | $3.98B+12.5% | $3.54B |
| 희석 EPS | $3.92-1.8% | $3.99+10.2% | $3.62+11.0% | $3.26 |
| EBITDA | $14.27B+7.8% | $13.24B+12.4% | $11.78B+14.2% | $10.31B |
| 영업현금흐름 | $9.80B+0.1% | $9.79B+29.6% | $7.55B+19.9% | $6.30B |
| 잉여현금흐름 | -$2.94B-452.3% | $833.00M+154.0% | -$1.54B+4.9% | -$1.62B |
| 총자산 | $155.72B+7.3% | $145.18B+4.2% | $139.33B+3.3% | $134.89B |
| 총부채 | $74.08B+11.8% | $66.28B+4.4% | $63.49B+7.4% | $59.13B |
매출 컨센서스
$8.39B
EPS 컨센서스
$1.69
배당락일
2026-08-17
60일 전
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Aug 17, 2026 | $0.7600 |
| May 18, 2026 | $0.7600 |
| Feb 17, 2026 | $0.7400 |
| Nov 17, 2025 | $0.7400 |
| Aug 18, 2025 | $0.7400 |
| May 19, 2025 | $0.7400 |
| Feb 18, 2025 | $0.7200 |
| Nov 18, 2024 | $0.7200 |
SO 관련 최신 기사
뉴스 데이터가 없습니다.
선호
CWI 전체의 단일 종목 선호 목록은 확인되지 않는다. 공식 공통 철학은 장기 펀더멘털 리서치와 가치평가, 여러 매니저의 독립적 판단을 강조한다.
회피
단기 시장 흐름만으로 투자 결정을 내리는 행태는 회사가 설명하는 장기 투자 접근과 맞지 않는다.
FMR, LLC
FMR, LLC 보유는 Fidelity의 복수 자문사·펀드·고객 전략을 아우를 수 있으므로, 보고자와 계정 귀속을 확인한 뒤 해석한다.
선호
해당 펀드의 투자 목적과 위험 한도에 맞고 리서치로 뒷받침되는 기회
회피
FMR이라는 보고자 명칭만으로 특정 Fidelity 펀드나 매니저의 판단을 추정하는 것
Franklin Resources, Inc.
Franklin Resources, Inc.(프랭클린 템플턴)의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(41개 종목 커버리지, AUM 1.7조 달러)는 '해당 기업이 75년 역사의 글로벌 멀티 부티크 거인이자 존 템플턴 경의 역발상 가치 평가 및 클리어브릿지의 퀄리티 성장 실사로부터 확고한 재무 건전성과 장기 복리 성장 잠재력을 공인받아 전 세계 최상급 기관 자본의 핵심 앵커 자산으로 채택되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적인 시장 지배력과 높은 투하자본이익률(ROIC)을 갖춘 글로벌 1등 메가캡 플랫폼
회피
부채 비율이 과도하고 현금흐름이 메말라 경기 침체 시 파산 위험이 높은 한계 부실 기업
Geode Capital Management, LLC
Geode의 13F 보유는 시스템·인덱스 포트폴리오의 일부일 가능성이 있으므로, 개별 종목을 액티브 고확신 신호로 간주하기 전에 전략과 계정을 확인해야 한다.
선호
유동성과 투명성을 갖춘 구현 가능한 투자 노출
회피
유동성·비용·위험을 고려하지 않은 포트폴리오 구현
JPMORGAN CHASE & CO
JPMORGAN CHASE & CO 보유는 금융그룹의 포괄적 SEC 보고 흔적이며, JPMAM의 특정 종목 확신으로 읽기 전에 실제 자문사·계정·전략을 확인해야 한다.
선호
리서치와 고객 위임에 기반한 장기 투자 기회
회피
계정과 전략을 확인하지 않은 채 JPMorgan 명의 보유를 단일 종목 선호로 해석하는 것
State Street Corporation
State Street의 13F 보유는 인덱스 및 고객 계정에서 비롯될 수 있으므로, 매니저의 액티브 확신 신호로 읽기 전에 운용 주체와 위임 유형을 확인해야 한다.
선호
고객의 구체적 목표와 장기 부채에 맞는 자산배분
회피
고객 목표 및 투자 위임과 맞지 않는 위험 노출
Price (T.Rowe) Associates Inc
Price (T.Rowe) Associates Inc는 고객 자산을 운용하는 여러 전략의 자문사 보고자다. 13F의 종목은 관심의 단서지만 펀드·매니저별 확신도나 단일 투자 철학을 입증하지 않는다.
선호
전략별 분석에서 장기 수익 기반과 지속 가능한 경쟁력을 갖춘 기업
회피
기업의 장기 경쟁력이나 재무 전망을 뒷받침하지 못하는 투자 논리
Vanguard Capital Management LLC
Vanguard Capital Management의 주식 보유는 인덱스 전략, 펀드 오브 펀드, 또는 액티브 펀드 중 어느 계정에서 발생했는지 확인해야 의미를 판단할 수 있다.
선호
펀드의 투자목표에 부합하는 분산 투자
회피
불필요한 투자비용과 과도한 매매
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
2.5%
공매도 주식 수
29.35M
전월 대비
-16.6%
커버 일수
4.6
기관 보유
74.2%
기관 보유 (유동주식)
74.2%
내부자 보유
0.1%
기관 수
2,825
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 92.99M | $8.29B | 8.1% | 2.9% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 73.67M | $6.57B | 6.4% | 3.0% | Jun 30, 2026 |
| State Street Corporation | 64.81M | $5.78B | 5.6% | 2.9% | Jun 30, 2026 |
| Capital World Investors | 62.52M | $5.58B | 5.4% | 11.2% | Jun 30, 2026 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 46.42M | $4.14B | 4.0% | 27.4% | Jun 30, 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 32.78M | $2.92B | 2.8% | -24.4% | Jun 30, 2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 29.32M | $2.61B | 2.5% | 3.4% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 27.02M | $2.41B | 2.4% | 3.4% | Jun 30, 2026 |
| FMR, LLC | 22.54M | $2.01B | 2.0% | -1.5% | Jun 30, 2026 |
| Franklin Resources, Inc. | 16.56M | $1.48B | 1.4% | -1.5% | Jun 30, 2026 |
The Southern Company
$89.18
SO 가격 추세
종가
$89.18
시가
$91.00
고가
$90.86
저가
$89.02
SO 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15
기간 수익률
-3.2%
SPY 대비
-20.6%
SPY +17.4%
연환산 변동성
17.0%
최대 낙폭
-17.5%
Sharpe (무위험 0%)
-0.09
30일 기대 변동
±12.0%
IV 41.9%
1개월
+3.4%
3개월
-6.4%
1년
-10.5%
SPY 상관
-0.16
일반 거래일
시가총액
$102.59B
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
-0.07%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-0.07%p
표본 931회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 81 | 29% | -7.2% | +5.4% | -12.60%p |
Neutral | 58 | 21% | +10.6% | +4.9% | +5.72%p |
Correction | 48 | 17% | -4.5% | -1.4% | -3.14%p |
Recovery | 88 | 32% | +0.8% | +8.6% | -7.83%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
SO vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 16. AM 2:03
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
21.2
비중 가중 배당
3.5%
비중 가중 β
0.30
애널리스트 매수
30%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+0.1%
비중 가중
영업이익률
29.6%
비중 가중
FCF 수익률
-3.8%
FCF / 시가총액
목표가 여력
+8.5%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
0.0%
β>1.2 · 0종목
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| SO | 2026-11-05 | D-20 | 100.0% |
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SO | Utilities | 21.2 | 3.5% | 0.30 | 30% | +0.1% | 29.6% | -3.8% | +8.5% | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 SO 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±12.0%
IV 41.9%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
-0.16
하방
-0.16
차이
-0.00
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.80
위험조정 수익
SPY 대비
+167.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.02
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+185.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.99
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.55
위험조정 수익
SPY 대비
+31.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.09
분산 효과 우수
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+50.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.40
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.71
위험조정 수익
SPY 대비
+37.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.02
분산 효과 우수
SPY 베타
0.60
시장 민감도
기간 수익
+56.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.44
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
2.02
위험조정 수익
SPY 대비
+242.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.17
분산 효과 우수
SPY 베타
3.16
시장 민감도
기간 수익
+261.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+1.30
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
76
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.63
위험조정 수익
SPY 대비
+813.0%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.02
분산 효과 우수
SPY 베타
1.90
시장 민감도
기간 수익
+831.5%
제안 비중
10%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+1.24
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
71
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.73
위험조정 수익
SPY 대비
+148.1%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.19
분산 효과 우수
SPY 베타
1.43
시장 민감도
기간 수익
+166.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+1.04
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
72
옵션 효율 우수
SO 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 16. AM 10:50 ET 기준 · 계약 463개
변동성 체제
판정 데이터 부족
유효 감마·OI 커버리지를 확인해야 합니다.
옵션 심리
콜 포지션 우세
P/C OI 0.65. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $90.00
Spot 대비 -0.1%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
$90.10
P/C OI Ratio
0.65
48,052 / 74,468
P/C Volume Ratio
0.55
GEX 부호 경계
$89.23
Gamma Wall
$90.00
Max Pain (nearest)
$85.00
0d · -5.66% vs spot
Net GEX
19.98M
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
ATM implied volatility by days to expiry
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 42%
52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.
목표가 여력 +8.5%
애널리스트 평균 목표가 $96.76 · 19명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 1.6배
평소보다 거래가 활발해 가격 움직임의 확인 강도가 높습니다.
2026-11-05
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
도전자 · 적정
SO는 규제자산·상업 수요·배당의 질이 높지만 수요 검증과 자본조달·환경 리스크가 기대와 균형을 이룬다.
펀더멘털 기준 Oct 16, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
SO 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 16, 2026
30 Ivan Allen Jr. Boulevard, NW · Atlanta, GA, United States · 직원 29,502명
시가총액
$102.59B
Trailing P/E
21.2
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
18.1
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-09-29
4.34M
Charm (0DTE)
4.68M
1DTE: 4.68M
Pin Risk
8.4%
ATM $90
Squeeze Score
31
0–100 model
Call vs Put OI by strike
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
20.11%
25Δ Put IV
22.14%
25Δ Call IV
45.42%
25Δ Skew (Put−Call)
-23.28%
Smile expiry: Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$4.20
배당 수익률
3.45%
배당성향
71.8%
베타
0.30
시장보다 방어적
ROE
11.5%
P/B
2.59
P/S (TTM)
3.40
PEG
2.11
EV/EBITDA
12.6
52주 범위
$81.69 – $99.58
현재 위치 42%
거래량
8.55M
20일 평균 5.42M · 1.6배
애널리스트 의견
매수 30%
총 23명 · 0m
SO 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+0.1%
이익 성장
+30.4%
분기 이익 성장
+33.4%
이익이 매출보다 빠르게 증가해 영업 레버리지가 나타납니다.
매출총이익률
48.3%
영업이익률
29.6%
순이익률
15.4%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
-$74.10B
부채/자본
182.1%
유동비율
0.79
순부채 상태이므로 상환 능력과 현금흐름을 함께 확인하세요.
FCF
-$3.91B
FCF 마진
-13.0%
FCF 수익률
-3.8%
잉여현금흐름이 음수라 투자 지출과 영업현금흐름을 점검해야 합니다.
목표가 여력
+8.5%
의견
중립
애널리스트
19명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +8.5% 수준입니다.
유동주식 대비
2.5%
전월 대비
-16.6%
커버 일수
4.6
현재 수치만 보면 공매도 쏠림은 제한적입니다.
커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.
SO는 규제자산·상업 수요·배당의 질이 높지만 수요 검증과 자본조달·환경 리스크가 기대와 균형을 이룬다.
동종 지위
도전자
평가 괴리
적정
턴어라운드
확인
자료 범위
4/5
시나리오 종합
시장 내러티브
시장은 Southern Company를 데이터센터·제조업 수요가 몰리는 미국 남동부에서 규제 전력망과 발전자산을 크게 확장하면서도 배당을 유지하는 성장형 방어주로 봅니다. 실제로 상반기 기후 보정 소매판매와 2분기 조정 이익은 개선됐고 DOE 금융과 810억 달러 자본계획이 투자 경로를 뒷받침합니다. 반면 공개된 8,500MW는 전망치이고 AEP·NextEra의 고객 경쟁, 자기자본 필요, 환경 소송과 화석연료 투자가 기본 경로의 제약입니다.
기본
향후 12개월 동안 상업·대형 부하가 소매판매 성장을 지지하고 기본요금은 안정적으로 유지되지만, 투자비와 이자비용이 현금흐름을 압박합니다. 분기별 핵심 분기점은 기후 보정 소매판매 2% 안팎의 유지, 대형 부하 계약·가동의 증가, DOE 프로젝트 집행, 건설중 자산의 제때 회수입니다.
강세
대형 부하 고객이 계획보다 빠르게 가동되고 비용 책임형 요금이 유지되며 DOE 저비용 금융이 송전·발전 프로젝트에 적용되면, 규제자산 성장과 상업 판매 증가가 자본비용·환경 우려를 상쇄하고 배당 성장 여력도 확대될 수 있습니다.
약세
AI·데이터센터 수요가 전망에 못 미치거나 고객 계약이 취소되면 과잉 발전·송전 투자의 회수가 늦어집니다. 금리·공사비 상승, 풍력 repowering 비용, 환경 소송과 화석연료 자산 규제가 겹치면 자기자본 조달과 배당을 유지하면서도 주당 성장률이 둔화될 수 있습니다.
핵심 촉매
대형 부하 계약·가동, DOE 금융 집행, 규제자산 회수
핵심 리스크
데이터센터 수요 과대추정, 비용 초과, 희석·금리와 환경 소송
Peer 대비
SO는 2분기 기후 보정 판매와 조정 이익이 개선됐고, 810억 달러 투자계획·배당 이력·DOE 금융으로 성장 경로가 구체적입니다. 그러나 AEP의 계약 부하와 NextEra의 청정에너지 경쟁, SO 자체의 환경 소송과 자기자본 필요를 함께 보면 현재 facts는 구조적 저평가보다 시장 기대와 사업 현실이 대체로 맞는 적정에 가깝습니다.
Q2 2026 발표자료는 810억 달러 기본 자본계획과 2030년까지의 예상 자기자본 필요를 함께 제시하며, 회사는 선제적 자본시장 조달을 진행
발표자료에는 2026~2030년 기본 자본계획과 2030년까지 예상되는 자기자본 필요를 선제적으로 관리하는 자본시장 계획이 포함되어 있습니다.
69
AEP는 2030년까지 계약된 부하 증가가 69GW라고 발표했고, SO의 Georgia Power 6년 부하 전망은 8,500MW로 peer의 공개 계약 규모와 차이가 있음
비교 축 · 대형 부하 성장 가시성
섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.
AEP는 2분기에 6GW의 계약 부하를 추가해 2030년까지 계약된 부하 증가를 69GW로 확대했다고 밝혔습니다.
81 십억달러
2026~2030년 자본투자 계획은 810억 달러이며 95%가 주 규제 전력·가스 유틸리티에 배정될 전망
2026~2030년 자본투자 계획은 810억 달러이고, 예상 자본지출의 95%가 주 규제 유틸리티에 집중됩니다.
2.3 %
2026년 상반기 총 소매 전력판매는 기후 보정 기준 전년보다 2.3% 증가했고 회사는 약 20년 만의 높은 성장으로 설명
상반기 총 소매판매는 기후 보정 기준 2.3% 증가했으며, 회사는 약 20년 만의 가장 높은 성장이라고 설명했습니다.
3.04
2026년 4월 분기 배당을 76센트로 올려 연환산 주당 3.04달러가 되었고 25년 연속 증액 기록을 세움
Southern Company는 분기 배당을 76센트로 결정했고 연환산 배당은 3.04달러가 되었습니다. 25년 연속 배당 증액입니다.
환경·지역 단체가 데이터센터 수요를 근거로 한 Georgia Power의 대규모 발전·송전 확장 승인에 대해 수요 검증과 환경영향을 문제 삼아 소송을 제기
환경·신앙 단체들은 Georgia Power의 데이터센터 중심 확장 계획에 대해 수요 전망과 규제 승인 절차를 문제 삼아 법원에 검토를 요청했습니다.
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
SO · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-10-14 $89.38
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
이번 하락은 0.2%·1거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 0%의 최대 낙폭 이상, 기간은 0%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽입니다. 깊이와 기간이 비슷한 자리에 있습니다. 누적 부담은 0 %·거래일로 과거 0%의 종료 구간 이상입니다.
현재가 $89.18는 첫 참고 가격 $84.53 위에 있습니다. 첫 참고 가격까지 5.2%가 남아 가격만 보면 아직 그 선 이전입니다. 선에 닿기 전과 현재 판정은 함께 봅니다.
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 IV와 실제 변동 비교 확인이 남아 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 한 항목이 풀려도 다른 사유가 남으면 판정은 그대로입니다.
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다. 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
확정 종가 2026-10-15 $89.18 · 적용 고점 2026-10-14 $89.38 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 2개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
현재가 $89.18는 첫 참고 가격 $84.53 위에 있습니다.
다음 A $84.53까지 현재가 대비 5.2% 아래입니다. 중단 참고선 자료는 별도로 확인합니다. 가격 도달과 현재 ‘갱신 필요’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-10-14 $89.38 · 현재 가격 $89.18 (2026-10-15) · 확정 종가 $89.18 (2026-10-15)
$84.53
5.2% 더 하락 시
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 5.4% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 8거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$82.00
8.1% 더 하락 시
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 8.3% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 12거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$77.98
12.6% 더 하락 시
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 12.8% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 20%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 14거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이번 하락은 0.2%·1거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 0%의 최대 낙폭 이상, 기간은 0%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
누적 부담은 0 %·거래일로 과거 0%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 148거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-10-14 $89.38 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2000-01-03 ~ 2026-10-15 · 종료 191구간
낙폭 깊이 위치
−0.2%
과거 종료 하락 약 0%의 최대 하락 폭 이상입니다.
0백분위 · 이번 구간 최대 −0.2% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
1거래일
과거 종료 구간의 약 0%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 0백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
0 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 0%의 누적 부담 이상입니다.
0백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 191개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 106.7회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘갱신 필요’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.
같은 적용 고점 2026-10-14 $89.38 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2000-01-03 ~ 2026-10-15
종료 191구간 · 적용 유효 106.7회
참고선 0개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 계획 재검토
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 74구간 · 적용 유효 41.2회
참고선 0개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 계획 재검토
장기 고점 · 미회복 위험
$98.30
2026-03-16 · −9.3% · 148거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$89.38
2026-10-14
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 미확인.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 106.7회·최대 적용 비중 1.5%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 1거래일 미회복
2017-09-11 ~ 2017-09-14
최대 −2.4% · 저점까지 2거래일
반등 확인까지 3거래일
평균 −1.6% · 면적 5 %·거래일
2018-07-06 ~ 2018-07-11
최대 −2.9% · 저점까지 1거래일
고점 회복까지 3거래일
평균 −1.9% · 면적 4 %·거래일
2017-07-21 ~ 2017-07-27
최대 −2.3% · 저점까지 2거래일
반등 확인까지 4거래일
평균 −1.2% · 면적 5 %·거래일
2004-03-09 ~ 2004-03-17
최대 −1.8% · 저점까지 2거래일
고점 회복까지 6거래일
평균 −1.2% · 면적 6 %·거래일
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 IV와 실제 변동 비교 확인이 남아 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 남은 3개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
IV 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
일정 만기 IV와 20개 연속 조정 수익률의 RV가 필요합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
감마·OI 관측 커버리지 미확인. · 유효 감마 계약 416/463개 · OI 커버리지 미확인
Fri Oct 16 2026 14:50:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 자료 확인 필요
이번 하락 구간이 아직 확인되지 않아 해당 구간의 풋 수급 기준을 정하지 않았습니다.
다음 확인 · 하락 구간과 기준 당시 옵션 자료가 확인되면 참고선을 평가합니다.
하락 구간 확인 전입니다. 확인일이 정해진 뒤 구간별 풋 OI 기준을 평가합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
확인된 실적 발표일까지 14달력일보다 많이 남아 이 일정 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
발표까지 20달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 새 하락 구간이 확인되면 기준과 계획을 다시 평가합니다.
다음 확인 · 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
계산할 만기 자료 없음
해당 기간을 감싸는 유효한 만기·총분산 자료가 없어 계산을 보류합니다. · 옵션 기준 2026. 10. 16. 10:50
옵션 변동성과 최근 실제 변동
—
비교에 필요한 30일 옵션 변동성과 최근 실제 변동 자료를 확인 중입니다.
30일 IV — / 최근 20개 수익률의 RV — · 장마감 IV 관측 · RV 기준 미확인 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
-23.3%p
비교한 풋의 IV가 콜보다 23.3%p 낮습니다. 이 차이만으로 보호 수요의 강도를 단정하기 어렵습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
1.7%p
가까운 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
14일 만기 − 63일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
30달력일을 양쪽에서 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 움직임 규모를 계산하지 않습니다. 하락 구간이 확인된 뒤 기준 당시의 풋 수급 자료로 정합니다.
중단 기준 자료 미확인
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
관측 완료 5건 이상과 유효한 이력이 필요합니다. 기간별 완료 사례 집합은 다를 수 있습니다.
가격선 계산의 종료 구간 191개와 이 결과의 관측 완료 0건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 0개.
이번 하락 구간이 아직 확정되지 않아 확정 하락 구간의 이후 결과와 비교를 보류합니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
—
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 0회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-08 ~ 2026-10-12 · 10회 관측 · 최근 값 25.6%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-12 | 25.6% |
| 2026-10-07 | 22.2% |
| 2026-10-06 | 20.1% |
| 2026-10-01 | 21.9% |
| 2026-09-30 | 24.3% |
| 2026-09-25 | 23.2% |
| 2026-09-24 | 20.1% |
| 2026-09-23 | 19.2% |
| 2026-09-16 | 20.5% |
| 2026-09-08 | 20.3% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.