Bank of America Corporation holdings are a broad financial-group reporting signal; verify the actual manager, account and client mandate before reading them as a stock-selection view.
선호
In disclosed wealth and institutional mandates, client-goal-based allocation, diversification, periodic portfolio review and manager due diligence; no group-wide single-stock preference is established.
회피
Not established at parent level; avoid attributing any sector or security exclusion policy to the entire group based on a broad filer name
A Massachusetts Financial Services Co. 13F entry is a research lead about a multi-strategy adviser, not by itself a confirmed MFS fund recommendation or a complete client position.
선호
Businesses with durable long-term competitive advantages
회피
Treating all MFS strategies as one investment style
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$3.69
배당 수익률
3.18%
배당성향
63.7%
베타
0.37
시장보다 방어적
ROE
9.9%
P/B
1.95
P/S (TTM)
3.21
PEG
1.89
EV/EBITDA
14.1
52주 범위
$68.72 – $84.23
현재 위치 41%
거래량
5.34M
20일 평균 4.67M · 1.1배
애널리스트 의견
매수 89%
총 19명 · 0m
Strong Buy 4Buy 13Hold 2Sell 0Strong Sell 0
펀더멘털 진단
XEL 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
성장
성장 둔화
매출 성장
-5.1%
이익 성장
+24.0%
분기 이익 성장
+32.0%
이익이 매출보다 빠르게 증가해 영업 레버리지가 나타납니다.
수익성
높은 마진
매출총이익률
46.8%
영업이익률
22.7%
순이익률
15.3%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
재무건전성
레버리지 주의
순현금
-$39.63B
부채/자본
173.1%
유동비율
0.70
순부채 상태이므로 상환 능력과 현금흐름을 함께 확인하세요.
현금흐름
현금 유출
FCF
-$7.91B
FCF 마진
-54.1%
FCF 수익률
-16.9%
잉여현금흐름이 음수라 투자 지출과 영업현금흐름을 점검해야 합니다.
시장 기대
상승 여력
목표가 여력
+18.9%
의견
강력 매수
애널리스트
18명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +18.9% 수준입니다.
공매도 수급
과열 제한적
유동주식 대비
8.9%
전월 대비
+19.4%
커버 일수
8.1
현재 수치만 보면 공매도 쏠림은 제한적입니다.
9.07M
Charm (0DTE)
0.00
1DTE: -2.41M
Pin Risk
23.2%
ATM $75
Squeeze Score
56
0–100 model
분할매수
현재 상황을 읽고, 아래에서 가격과 조건 및 과거 사례를 확인합니다.
XEL · USD · 분석 기준일 2026-10-15 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-10-14 $75.36
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
제한적 분석하락 구간 형성 중
확인된 결과와 자료가 부족한 부분을 함께 살펴보세요.
이번 하락
이번 하락은 0.3%·1거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 0%의 최대 낙폭 이상, 기간은 0%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽이고, 이어진 기간은 과거 종료 구간 가운데 얕은 쪽입니다. 깊이와 기간이 비슷한 자리에 있습니다. 누적 부담은 0 %·거래일로 과거 0%의 종료 구간 이상입니다.
가격 위치
현재가 $75.12는 첫 참고 가격 $70.74 위에 있습니다. 첫 참고 가격까지 5.8%가 남아 가격만 보면 아직 그 선 이전입니다. 선에 닿기 전과 현재 판정은 함께 봅니다.
현재 판정
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 30일 IV/RV 조건을 충족했고 옵션 수급 확인이 남아 현재 판정은 ‘제한적 분석’입니다. 미결제약정이나 감마가 일부 계약에서 비어 커버리지를 100%로 계산하지 못했습니다. 수급 조건은 관측이 체인 전체에서 빠짐없을 때만 판단합니다. 한 계약의 공백만으로도 보류되므로, 다른 조건이 맞아도 판정은 ‘제한적 분석’에 남습니다.
비슷한 과거
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
옵션과 다음 확인
30달력일 옵션 변동 규모는 ±8.6%입니다. 다음 참고선까지의 거리는 이 규모의 0.68배입니다. 배수가 1보다 작으면 비교하는 가격선이 그 변동 폭 안에 있습니다. 크기 비교이며 도달 확률은 아닙니다. 확정 종가에서 새 하락 구간이 확인되는지 살펴보고 기준과 조건을 다시 평가합니다.
확정 종가 2026-10-15$75.12 · 적용 고점 2026-10-14$75.36 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
30일 IV 29.6% / 최근 20개 수익률의 RV 17.7% · 장마감 IV 관측 · RV 기준 2026-10-14 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
9.3%p
비교한 하락 보호용 풋의 IV가 상승 쪽 콜보다 9.3%p 높습니다.
계산 기준 확인
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
—
비교할 두 만기의 자료가 없습니다.
계산 기준 확인
—일 만기 − 64일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
옵션 변동 폭과 중단 참고선의 의미
현재 옵션 가격에 반영된 30달력일의 움직임 규모를 위·아래 8.6%로 환산했습니다. 표시 범위 밖으로도 움직일 수 있습니다. 하락 구간이 확인된 뒤 기준 당시의 풋 수급 자료로 정합니다.
중단 기준 자료 미확인
유사한 상태 이후에는 어땠나
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
관측 완료 5건 이상과 유효한 이력이 필요합니다. 기간별 완료 사례 집합은 다를 수 있습니다.
가격선 계산의 종료 구간 189개와 이 결과의 관측 완료 0건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 0개.
표본 선정과 결과의 의미
이번 하락 구간이 아직 확정되지 않아 확정 하락 구간의 이후 결과와 비교를 보류합니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
과거 하락 구간 비교계산 방법과 자료 상태
가격
2026-10-15 · 사용 가능
확정 일봉
2026-10-15 · 사용 가능
IV
2026-10-14 · 사용 가능
옵션 수급
2026. 10. 15. 15:31 · 사용 가능
조정종가
2026-10-15 · 사용 가능
장마감 IV 관측 7일 / 순위 통계에 필요 20일입니다. IV 순위는 표시하지 않으며 현재 IV/RV 비교는 별도로 평가합니다.
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
30일 일정 만기 IV가 5거래일 전보다 낮아졌습니다. 만기 교체 효과를 제외한 관측입니다.
잉여현금흐름이 음수입니다. 재무 위험을 별도로 확인하세요. 위 판정의 직접 조건은 아닙니다.
공매도 잔고가 전월 대비 19.4% 늘었습니다.
2026-10-06 확정 반등으로 이전 하락 구간이 종료되어 기준이 변경되었습니다. 이전 고점 82.23 → 전환일 고점 72.73 (현재 주가 단위).
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
29.6%
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 7회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
옵션 내재변동성 추이
2026-09-08 ~ 2026-10-14 · 7회 관측 · 최근 값 29.6%
날짜별 IV 값 보기
관측 날짜별 옵션 내재변동성
관측일
IV
2026-10-14
29.6%
2026-10-13
27.5%
2026-10-07
36.8%
2026-09-30
34.6%
2026-09-23
34.4%
2026-09-21
30.3%
2026-09-08
23.6%
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.