Bank of America Corporation holdings are a broad financial-group reporting signal; verify the actual manager, account and client mandate before reading them as a stock-selection view.
선호
In disclosed wealth and institutional mandates, client-goal-based allocation, diversification, periodic portfolio review and manager due diligence; no group-wide single-stock preference is established.
회피
Not established at parent level; avoid attributing any sector or security exclusion policy to the entire group based on a broad filer name
신호 very_high (1.7조 달러 AUM을 자랑하는 글로벌 톱티어 멀티 부티크 기관투자자 신호)
13F 이름 매칭
Franklin Resources, Inc.(프랭클린 템플턴)의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(41개 종목 커버리지, AUM 1.7조 달러)는 '해당 기업이 75년 역사의 글로벌 멀티 부티크 거인이자 존 템플턴 경의 역발상 가치 평가 및 클리어브릿지의 퀄리티 성장 실사로부터 확고한 재무 건전성과 장기 복리 성장 잠재력을 공인받아 전 세계 최상급 기관 자본의 핵심 앵커 자산으로 채택되었다'는 최상급 금융 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
신호 very_high (1.5조 달러 운용 자산과 5조 달러 자산관리 네트워크를 거느린 월가 최대 기관투자자 신호)
13F 이름 매칭
Morgan Stanley의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(280개 종목 커버리지)는 '해당 기업이 데니스 린치의 카운터포인트 글로벌 등 월가 최정상 액티브 성장 펀드의 고확신 지지와, 5,000억 달러 규모 파라메트릭 다이렉트 인덱싱의 마르지 않는 패시브/SMA 수급을 동시에 누리고 있는 글로벌 최상위 기관 자본의 핵심 앵커 자산'임을 증명하는 최상급 기관 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적 시장 확장이 담보된 거대 시장(TAM)에서 독보적인 네트워크 효과를 누리는 혁신 기업
FPL의 규제 기반, 대형 전력 수요와 청정에너지 잔고는 성장 경로를 주지만 높은 투자·부채와 합병 승인 위험을 반영하면 적정 판단입니다.
동종 지위
도전자
평가 괴리
적정
턴어라운드
없음
자료 범위
4/5
시나리오 종합
시장 내러티브
시장은 데이터센터와 제조업의 전력 수요, FPL의 규제 자본 기반, NEE의 청정에너지 개발 규모가 장기 성장을 뒷받침하고 Dominion 합병이 이를 넓힐 것으로 기대합니다. 공시된 수요 전망과 35.1GW 잔고는 이 기대에 근거를 주지만 잔고는 개발 단계 자산을 포함하며 합병 혜택도 승인 조건부입니다. 높은 투자 지출과 부채, 비교한 두 피어보다 낮은 분기 이익 성장률을 함께 보면 성장 경로는 유효하되 실행 프리미엄을 과도하게 앞당겨 인정하기 어렵습니다.
기본
FPL은 2026~2030년 송배전·발전 투자를 규제 절차에 따라 단계적으로 집행하고, NEER는 35.1GW 잔고 일부를 계약·착공·준공으로 전환합니다. 2032년 대형 부하 전망 8GW와 2027년 하반기 합병 종결 기대는 아직 목표치이므로, 기본 경로는 분기별 신규 수요 계약·준공량·영업현금흐름과 2026년 11월 버지니아 심리 결과로 검증해야 합니다.
강세
대형 데이터센터 부하가 예정대로 가동되고, FPL의 전력망 투자와 요금 기반이 적시에 승인되며, NEER가 저장장치 중심 수주잔고를 수익성 있게 준공합니다. Dominion 합병이 2027년 하반기까지 주요 승인과 고객 보호 조건을 충족해 완료되면 수요 성장과 규모 효과가 계획보다 빠르게 나타날 수 있습니다.
약세
대형 고객의 건설·전력 공급 일정이 미뤄지고 인허가·계통연계·공급망 문제가 청정에너지 프로젝트 취소와 비용 초과를 일으킵니다. 투자지출이 현금창출을 계속 웃돌아 부채·조달 비용이 커지는 가운데 규제기관이 합병을 지연·불허하거나 거래가 특정 조건으로 종료되면 성장 기대가 후퇴하고 최대 65억 달러의 계약상 종료 수수료 위험이 현실화할 수 있습니다.
핵심 촉매
섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.
유동비율
0.53
순부채 상태이므로 상환 능력과 현금흐름을 함께 확인하세요.
현금흐름
현금 유출
FCF
-$17.77B
FCF 마진
-61.9%
FCF 수익률
-10.8%
잉여현금흐름이 음수라 투자 지출과 영업현금흐름을 점검해야 합니다.
시장 기대
상승 여력
목표가 여력
+22.8%
의견
매수
애널리스트
19명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 +22.8% 수준입니다.
공매도 수급
과열 제한적
유동주식 대비
2.8%
전월 대비
+19.0%
커버 일수
4.9
현재 수치만 보면 공매도 쏠림은 제한적입니다.
2032년 대형 부하 수요 계약, 계획 투자 회수와 Dominion 합병 승인
핵심 리스크
투자·부채 부담, 프로젝트 실현률 저하, 합병 지연·불승인과 법률 리스크
Peer 대비
NEE는 규제 유틸리티의 안정성과 대형 청정에너지 개발 파이프라인을 함께 보유해 미국 전력수요 증가의 수혜를 받을 수 있습니다. 반면 2분기 조정 이익 성장률은 비교한 Duke와 Southern보다 낮았고, 대규모 자본지출은 영업현금흐름을 웃돌았습니다. 합병과 데이터센터 수요는 아직 실현되지 않은 촉매이므로, 성장 기대와 재무·규제 실행 위험을 함께 반영해 적정으로 판단합니다.
상반기 영업현금흐름 72.8억 달러, 투자 지출 191억 달러; 총부채 약 1,042억 달러
높음
SEC 10-Q
104.203 십억달러
6월 말 총부채; 투자지출은 영업현금흐름을 크게 상회
2026년 상반기 영업현금흐름은 72억 7,600만 달러였고 투자 현금유출은 191억 달러를 넘었습니다. 6월 말 단기분을 포함한 부채는 약 1,042억 달러였습니다.
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
갱신 필요확정 종가 고점
자료를 갱신한 뒤 현재 상태를 다시 평가해야 합니다.
이번 하락
최근 확정 종가는 자동 분석 구간의 고점에 있습니다.
가격 위치
현재가 $78.96는 첫 참고 가격 $73.56 위에 있습니다. 첫 참고 가격까지 6.8%가 남아 가격만 보면 아직 그 선 이전입니다. 선에 닿기 전과 현재 판정은 함께 봅니다.
현재 판정
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 IV와 실제 변동 비교 확인이 남아 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 한 항목이 풀려도 다른 사유가 남으면 판정은 그대로입니다.
비슷한 과거
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
옵션과 다음 확인
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다. 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
확정 종가 2026-10-15$78.96 · 적용 고점 2026-10-15$78.96 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
역사적 가격선 · 계산 가능현재 IV/RV · 자료 확인 필요IV 순위 · 표본 확인 필요
자료 확인 2개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
과거 하락의 참고 가격
현재가 $78.96는 첫 참고 가격 $73.56 위에 있습니다.
다음 A$73.56까지 현재가 대비 6.8% 아래입니다.중단 참고선 자료는 별도로 확인합니다.가격 도달과 현재 ‘갱신 필요’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-10-15 $78.96 · 현재 가격 $78.96 (2026-10-15) · 확정 종가 $78.96 (2026-10-15)
현재가와 참고 가격 · 실제 가격 차이에 비례
현재가
참고선 A/B/C
적용 고점
중단 참고선
현재가 · 적용 고점$78.96
A$73.56
B$71.23
C$66.73
A 참고 가격
도달 전
$73.56
6.8% 더 하락 시
이 참고선의 의미
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 6.8% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 9거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
B 참고 가격
도달 전
$71.23
9.8% 더 하락 시
이 참고선의 의미
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 9.8% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 13거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
C 참고 가격
도달 전
$66.73
15.5% 더 하락 시
이 참고선의 의미
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 15.5% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 20%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 18거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
적용 고점에서 계산한 역사적 참고 가격
참고선
가격
현재가와 거리
과거 가중 도달률
과거 중앙 도달기간
A
$73.56
6.8% 더 하락 시
도달 전
75.2%
9거래일계산 기준
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 6.8% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 9거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
B
$71.23
9.8% 더 하락 시
도달 전
50.2%
13거래일계산 기준
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 9.8% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 13거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
C
$66.73
15.5% 더 하락 시
도달 전
20.3%
18거래일계산 기준
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 15.5% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 20%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
과거 도달 기간과 계산값
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 18거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
참고 가격 계산 기준 확인
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이 종목의 과거에서 지금은 어디인가
최근 확정 종가는 자동 분석 구간의 고점에 있습니다.
누적 부담은 0 %·거래일로 과거 0%의 종료 구간 이상입니다. 장기 고점의 116거래일 미회복과 이번 구간의 기간은 별도로 읽습니다.
자동 분석 고점 2026-10-15 $78.96 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2000-01-03 ~ 2026-10-15 · 종료 201구간
낙폭 깊이 위치
0.0%
확정 종가는 이번 기준 고점에 있습니다.
계산 기준 확인
0백분위 · 이번 구간 최대 0.0% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
0거래일
과거 종료 구간의 약 0%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
계산 기준 확인
기간 위치 0백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
0 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 0%의 누적 부담 이상입니다.
계산 기준 확인
0백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 201개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
계산 기준 확인
적용 유효 113.9회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘갱신 필요’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.
분석 기간에 따른 가격선·판정 비교
같은 적용 고점 2026-10-15 $78.96 · 분석일 2026-10-15 · 같은 현재 시장 자료
2000년 이후
2000-01-03 ~ 2026-10-15
종료 201구간 · 적용 유효 113.9회
가중 25백분위$73.56
가중 50백분위$71.23
가중 80백분위$66.73
참고선 0개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 계획 재검토
최근 10년
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 76구간 · 적용 유효 44.3회
가중 25백분위$73.01
가중 50백분위$70.47
가중 80백분위$66.47
참고선 0개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 계획 재검토
25백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $0.55 낮음
50백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $0.76 낮음
80백분위: 최근 10년 가격은 전체 이력보다 $0.26 낮음
장기 고점·최근 고점·누적 부담 확인
장기 고점 · 미회복 위험
$97.17
2026-04-30 · −18.7% · 116거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$78.96
2026-10-15
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 미확인.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 113.9회·최대 적용 비중 1.4%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
2007-12-05 ~ 2012-04-04 · 최대 −47.8% · 고점 회복 1091거래일
2021-12-31 ~ 2025-10-14 · 최대 −45.0% · 고점 회복 949거래일
2020-03-04 ~ 2020-07-23 · 최대 −35.6% · 고점 회복 98거래일
비슷한 하락 구간 · 경로와 기간 비교
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 현재 미회복 사건 없음
● 2019-03-15 ~ 2019-03-21
최대 −1.4% · 저점까지 2거래일
고점 회복까지 4거래일
평균 −0.8% · 면적 2 %·거래일
● 2020-12-31 ~ 2021-01-06
최대 −3.8% · 저점까지 1거래일
고점 회복까지 3거래일
평균 −3.4% · 면적 7 %·거래일
● 2001-06-12 ~ 2001-06-15
최대 −4.5% · 저점까지 2거래일
반등 확인까지 3거래일
평균 −3.2% · 면적 10 %·거래일
● 2024-09-17 ~ 2024-09-23
최대 −3.2% · 저점까지 2거래일
반등 확인까지 4거래일
평균 −1.7% · 면적 7 %·거래일
현재 판정을 만든 조건
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 IV와 실제 변동 비교 확인이 남아 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 남은 4개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
IV와 실제 변동 비교 · 판정의 핵심
미확인
IV 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
관측값과 자료 기준
일정 만기 IV와 20개 연속 조정 수익률의 RV가 필요합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
옵션 수급
미확인
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
다음 확인 · 감마·OI 관측 커버리지가 확인되면 수급 조건을 다시 평가합니다.
관측값과 자료 기준
감마·OI 관측 커버리지 미확인. · 유효 감마 계약 563/604개 · OI 커버리지 미확인
Fri Oct 16 2026 04:24:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 자료 확인 필요
실적 일정
미충족
실적 발표가 14달력일 이내여서 발표 전후의 급격한 가격 변화를 주의할 구간입니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
관측값과 자료 기준
발표까지 5달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
구간별 중단 참고선
미확인
이번 하락 구간이 아직 확인되지 않아 해당 구간의 풋 수급 기준을 정하지 않았습니다.
다음 확인 · 하락 구간과 기준 당시 옵션 자료가 확인되면 참고선을 평가합니다.
관측값과 자료 기준
하락 구간 확인 전입니다. 확인일이 정해진 뒤 구간별 풋 OI 기준을 평가합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
최근 가격 안정
충족
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
관측값과 자료 기준
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 새 하락 구간이 확인되면 기준과 계획을 다시 평가합니다.
다음 확인 · 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
현재 옵션이 반영하는 위험
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. 옵션 수급의 관측 범위를 확인해야 합니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
계산할 만기 자료 없음
해당 기간을 감싸는 유효한 만기·총분산 자료가 없어 계산을 보류합니다. · 옵션 기준 2026. 10. 16. 00:24
옵션 변동성과 최근 실제 변동
—
비교에 필요한 30일 옵션 변동성과 최근 실제 변동 자료를 확인 중입니다.
계산 기준 확인
30일 IV — / 최근 20개 수익률의 RV — · 장마감 IV 관측 · RV 기준 미확인 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
2.3%p
비교한 하락 보호용 풋의 IV가 상승 쪽 콜보다 2.3%p 높습니다.
계산 기준 확인
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
9.0%p
가까운 만기에 더 높은 연환산 변동성이 반영돼 있습니다.
계산 기준 확인
14일 만기 − 63일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
옵션 변동 폭과 중단 참고선의 의미
30달력일을 양쪽에서 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 움직임 규모를 계산하지 않습니다. 하락 구간이 확인된 뒤 기준 당시의 풋 수급 자료로 정합니다.
중단 기준 자료 미확인
유사한 상태 이후에는 어땠나
60거래일의 관측 완료 사례는 0건이며, 표본·자료 품질을 확인해야 이후 결과를 해석할 수 있습니다.
관측 완료 5건 이상과 유효한 이력이 필요합니다. 기간별 완료 사례 집합은 다를 수 있습니다.
가격선 계산의 종료 구간 201개와 이 결과의 관측 완료 0건은 서로 다른 표본입니다. 비교 사례가 적어 몇 사례만 달라져도 결과가 크게 바뀔 수 있습니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 0건 · 겹치지 않는 기간 묶음 0개.
표본 선정과 결과의 의미
이번 하락 구간이 아직 확정되지 않아 확정 하락 구간의 이후 결과와 비교를 보류합니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
과거 하락 구간 비교계산 방법과 자료 상태
가격
2026-10-15 · 사용 가능
확정 일봉
2026-10-15 · 사용 가능
IV
2026-10-12 · 갱신 필요
옵션 수급
2026. 10. 16. 00:24 · 사용 가능
조정종가
2026-10-15 · 사용 가능
장마감 IV 관측 12일 / 순위 통계에 필요 20일입니다. IV 순위는 표시하지 않으며 현재 IV/RV 비교는 별도로 평가합니다.
과거 IV 이력이 2거래일 이상 뒤처져 IV 순위와 변화 비교를 보류합니다.
IV 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
유효 감마·OI 커버리지가 완전하지 않아 순 GEX의 부호 판정을 보류합니다.
정확히 5거래일 전의 같은 방식 IV가 없어 IV 변화 비교를 보류합니다.
잉여현금흐름이 음수입니다. 재무 위험을 별도로 확인하세요. 위 판정의 직접 조건은 아닙니다.
공매도 잔고가 전월 대비 19.0% 늘었습니다.
2026-10-13 확정 반등으로 이전 하락 구간이 종료되어 기준이 변경되었습니다. 이전 고점 84.06 → 전환일 고점 78.22 (현재 주가 단위).
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
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30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
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최근 최대 63회 중 0회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
옵션 내재변동성 추이
2026-09-08 ~ 2026-10-12 · 12회 관측 · 최근 값 30.2%
날짜별 IV 값 보기
관측 날짜별 옵션 내재변동성
관측일
IV
2026-10-12
30.2%
2026-10-09
27.7%
2026-10-08
28.3%
2026-10-07
27.0%
2026-10-06
25.4%
2026-10-01
26.8%
2026-09-30
30.7%
2026-09-25
23.0%
2026-09-24
23.2%
2026-09-16
22.5%
2026-09-11
22.2%
2026-09-08
25.3%
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.