NUE
Nucor Corporation
$227.31
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
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Open
$224.10
High
$227.92
Low
$223.67
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
NUE 요약
기간 수익률
+86.0%
SPY 대비
+61.1%
SPY +24.9%
연환산 변동성
30.5%
최대 낙폭
-18.5%
Sharpe (무위험 0%)
2.03
30일 기대 변동
±13.6%
IV 47.4%
1개월
-10.9%
3개월
+30.9%
1년
+65.5%
SPY 상관
0.39
일반 거래일
시가총액
$51.79B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+1.38%p
SPY 대비 10거래일 평균
NUE · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+1.38%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 32% | +41.1% | +12.3% | +28.77%p |
Neutral | 125 | 46% | +16.5% | +8.3% | +8.15%p |
Correction | 59 | 22% | +13.2% | +2.7% | +10.52%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
NUE vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:18
비중 가중 PER 22.6·배당 0.98%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
22.6
비중 가중 배당
1.0%
비중 가중 β
1.92
애널리스트 매수
82%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| NUE | 2026-07-27 | D-18 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| NUE | Basic Materials | 22.6 | 1.0% | 1.92 | 82% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 NUE 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 47.4%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.39
하방
0.16
차이
-0.23
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +1.38%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: NUE(+1.38%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +28.8%p outperform.
- 섹터 노출: Basic Materials 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: NUE(D-18).
- 분석 기간 동안 SPY 대비 61.1%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 18.5%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.16).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 79 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.00로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.10로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.12로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for NUE
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $226.61
VWAP Distance
+0.31%
vs session VWAP
VWAP Slope
$0.0011/min
RVOL
0.14
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.28
5m vs 20m avg
Trend Strength
50
0–100 composite
Realized Vol
37.8%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for NUE
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUE280121C00130000 | 1/21/28 · 1.5Y | $130.00 | $108.85 | 1.9x | 0.9041 | 10.3% | 3.40% | 51.56% | 23 | 80.44 |
| NUE280121C00125000 | 1/21/28 · 1.5Y | $125.00 | $113.10 | 1.8x | 0.9114 | 9.2% | 3.36% | 52.81% | 0 | 78.42 |
| NUE280121C00140000 | 1/21/28 · 1.5Y | $140.00 | $101.25 | 2.0x | 0.8852 | 13.4% | 3.46% | 50.45% | 14 | 76.50 |
| NUE280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $93.75 | 2.1x | 0.8600 | 17.2% | 3.73% | 51.65% | 263 | 74.55 |
| NUE280121C00145000 | 1/21/28 · 1.5Y | $145.00 | $97.10 | 2.0x | 0.8714 | 14.9% | 3.30% | 51.65% | 8 | 73.53 |
| NUE280121C00155000 | 1/21/28 · 1.5Y | $155.00 | $89.75 | 2.1x | 0.8492 | 19.0% | 5.01% | 51.11% | 7 | 68.61 |
| NUE280121C00160000 | 1/21/28 · 1.5Y | $160.00 | $86.50 | 2.2x | 0.8382 | 21.8% | 4.62% | 50.48% | 49 | 68.35 |
| NUE280121C00170000 | 1/21/28 · 1.5Y | $170.00 | $80.25 | 2.3x | 0.8137 | 28.1% | 5.61% | 50.24% | 43 | 62.40 |
| NUE280121C00175000 | 1/21/28 · 1.5Y | $175.00 | $76.30 | 2.4x | 0.8035 | 31.0% | 4.72% | 48.34% | 23 | 60.14 |
| NUE280121C00115000 | 1/21/28 · 1.5Y | $115.00 | $153.25 | 1.3x | 0.8920 | 26.5% | 2.28% | 113.21% | 8 | 58.91 |
| NUE280121C00180000 | 1/21/28 · 1.5Y | $180.00 | $73.35 | 2.5x | 0.7908 | 35.0% | 4.23% | 47.81% | 37 | 57.72 |
| NUE280121C00185000 | 1/21/28 · 1.5Y | $185.00 | $70.10 | 2.5x | 0.7779 | 39.1% | 4.56% | 47.21% | 10 | 53.25 |
| NUE280121C00190000 | 1/21/28 · 1.5Y | $190.00 | $67.15 | 2.6x | 0.7644 | 43.9% | 4.91% | 46.87% | 28 | 50.71 |
| NUE280121C00195000 | 1/21/28 · 1.5Y | $195.00 | $64.25 | 2.7x | 0.7506 | 49.2% | 5.45% | 46.55% | 111 | 48.23 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.