MAR
Marriott International Class A Common Stock
$376.01
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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High
$378.15
Low
$373.86
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
MAR 요약
기간 수익률
+43.5%
SPY 대비
+16.6%
SPY +26.9%
연환산 변동성
25.9%
최대 낙폭
-12.8%
Sharpe (무위험 0%)
1.41
30일 기대 변동
±14.2%
IV 49.6%
1개월
-4.9%
3개월
+6.9%
1년
+33.0%
SPY 상관
0.43
일반 거래일
시가총액
$97.87B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.22), XLE(0.16), XLK(0.08), XLF(0.06), XLP(-0.00).
비중 가중 레짐 알파
+0.42%p
SPY 대비 10거래일 평균
MAR · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.42%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +7.7% | +14.1% | -6.40%p |
Neutral | 125 | 46% | +9.0% | +8.3% | +0.67%p |
Correction | 59 | 22% | +22.2% | +2.7% | +19.57%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
MAR vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:12
비중 가중 PER 39.8·배당 0.77%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
39.8
비중 가중 배당
0.8%
비중 가중 β
1.11
애널리스트 매수
46%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| MAR | 2026-08-04 | D-25 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| MAR | Consumer Cyclical | 39.8 | 0.8% | 1.11 | 46% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 MAR 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 49.6%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.43
하방
0.01
차이
-0.42
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.42%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: MAR(+0.42%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -6.4%p underperform.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +19.6%p outperform.
- 섹터 노출: Consumer Cyclical 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: MAR(D-25).
- 분석 기간 동안 SPY 대비 16.6%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.01).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 78 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.88로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.65로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.10로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.17로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.98로 성장·베타 보완
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for MAR
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $376.96
VWAP Distance
-0.25%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0864/min
RVOL
0.33
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.21
5m vs 20m avg
Trend Strength
26
0–100 composite
Realized Vol
20.8%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for MAR
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR280121C00210000 | 1/21/28 · 1.5Y | $210.00 | $184.00 | 1.9x | 0.9125 | 8.9% | 2.17% | 50.86% | 3 | 77.45 |
| MAR280121C00220000 | 1/21/28 · 1.5Y | $220.00 | $176.25 | 1.9x | 0.9015 | 10.6% | 2.55% | 50.26% | 3 | 75.22 |
| MAR280121C00230000 | 1/21/28 · 1.5Y | $230.00 | $168.00 | 2.0x | 0.8870 | 12.1% | 2.38% | 50.98% | 42 | 75.11 |
| MAR280121C00250000 | 1/21/28 · 1.5Y | $250.00 | $152.20 | 2.1x | 0.8640 | 16.1% | 2.89% | 48.84% | 19 | 69.94 |
| MAR280121C00270000 | 1/21/28 · 1.5Y | $270.00 | $137.00 | 2.3x | 0.8389 | 21.4% | 2.92% | 46.56% | 17 | 64.97 |
| MAR280121C00260000 | 1/21/28 · 1.5Y | $260.00 | $144.75 | 2.2x | 0.8521 | 18.7% | 2.42% | 47.57% | 1 | 64.81 |
| MAR280121C00280000 | 1/21/28 · 1.5Y | $280.00 | $129.90 | 2.4x | 0.8247 | 24.8% | 2.93% | 45.69% | 28 | 62.50 |
| MAR280121C00300000 | 1/21/28 · 1.5Y | $300.00 | $116.00 | 2.6x | 0.7941 | 33.1% | 3.45% | 44.09% | 37 | 55.89 |
| MAR280121C00310000 | 1/21/28 · 1.5Y | $310.00 | $108.75 | 2.7x | 0.7781 | 37.8% | 4.14% | 43.09% | 95 | 53.07 |
| MAR280121C00290000 | 1/21/28 · 1.5Y | $290.00 | $139.25 | 2.2x | 0.7966 | 37.1% | 2.51% | 55.03% | 30 | 50.73 |
| MAR280121C00320000 | 1/21/28 · 1.5Y | $320.00 | $103.00 | 2.8x | 0.7606 | 44.0% | 3.88% | 42.64% | 24 | 47.18 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.