HWM
Howmet Aerospace Inc.
$270.83
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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Open
$271.30
High
$271.61
Low
$266.49
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
HWM 요약
기간 수익률
+56.2%
SPY 대비
+31.3%
SPY +24.9%
연환산 변동성
31.0%
최대 낙폭
-15.9%
Sharpe (무위험 0%)
1.48
30일 기대 변동
±13.9%
IV 48.3%
1개월
+8.0%
3개월
+15.1%
1년
+50.7%
SPY 상관
0.39
일반 거래일
시가총액
$110.20B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+1.23%p
SPY 대비 10거래일 평균
HWM · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+1.23%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 32% | +12.7% | +12.3% | +0.36%p |
Neutral | 125 | 46% | +13.9% | +8.3% | +5.62%p |
Correction | 59 | 22% | +21.7% | +2.7% | +18.98%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
HWM vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:07
비중 가중 PER 64.1·배당 0.17%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
64.1
비중 가중 배당
0.2%
비중 가중 β
1.19
애널리스트 매수
86%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| HWM | 2026-08-06 | D-28 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| HWM | Industrials | 64.1 | 0.2% | 1.19 | 86% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 HWM 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 48.3%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.39
하방
0.04
차이
-0.35
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +1.23%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: HWM(+1.23%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +19.0%p outperform.
- 섹터 노출: Industrials 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: HWM(D-28).
- 분석 기간 동안 SPY 대비 31.3%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 15.9%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.04).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 72 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.26로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for HWM
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $269.70
VWAP Distance
+0.42%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0204/min
RVOL
0.16
cum / expected TOD
Volume Accel.
1.73
5m vs 20m avg
Trend Strength
31
0–100 composite
Realized Vol
22.0%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for HWM
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HWM280121C00160000 | 1/21/28 · 1.5Y | $160.00 | $132.00 | 1.8x | 0.8876 | 13.8% | 3.03% | 56.76% | 22 | 74.70 |
| HWM280121C00165000 | 1/21/28 · 1.5Y | $165.00 | $128.00 | 1.9x | 0.8807 | 15.0% | 3.13% | 55.78% | 11 | 72.78 |
| HWM280121C00170000 | 1/21/28 · 1.5Y | $170.00 | $124.50 | 1.9x | 0.8724 | 16.6% | 3.21% | 55.42% | 16 | 71.46 |
| HWM280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $145.75 | 1.7x | 0.8894 | 15.1% | 3.09% | 66.99% | 7 | 71.00 |
| HWM280121C00155000 | 1/21/28 · 1.5Y | $155.00 | $142.00 | 1.7x | 0.8827 | 16.4% | 3.52% | 66.07% | 3 | 68.75 |
| HWM280121C00180000 | 1/21/28 · 1.5Y | $180.00 | $117.25 | 2.0x | 0.8561 | 20.0% | 3.84% | 54.20% | 22 | 68.36 |
| HWM280121C00190000 | 1/21/28 · 1.5Y | $190.00 | $110.50 | 2.1x | 0.8383 | 24.2% | 3.62% | 53.36% | 73 | 65.84 |
| HWM280121C00185000 | 1/21/28 · 1.5Y | $185.00 | $113.75 | 2.0x | 0.8475 | 22.0% | 3.96% | 53.67% | 4 | 64.85 |
| HWM280121C00195000 | 1/21/28 · 1.5Y | $195.00 | $107.00 | 2.1x | 0.8294 | 26.4% | 3.74% | 52.73% | 15 | 62.35 |
| HWM280121C00200000 | 1/21/28 · 1.5Y | $200.00 | $104.00 | 2.2x | 0.8196 | 29.1% | 3.85% | 52.57% | 61 | 61.41 |
| HWM280121C00210000 | 1/21/28 · 1.5Y | $210.00 | $97.25 | 2.3x | 0.8005 | 34.4% | 4.63% | 51.33% | 21 | 55.86 |
| HWM280121C00220000 | 1/21/28 · 1.5Y | $220.00 | $91.25 | 2.3x | 0.7800 | 41.1% | 4.93% | 50.64% | 25 | 50.85 |
| HWM280121C00230000 | 1/21/28 · 1.5Y | $230.00 | $85.25 | 2.4x | 0.7580 | 48.7% | 5.28% | 51.73% | 32 | 44.94 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.