HON
Honeywell International Inc. Common Stock
$226.40
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$226.40
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$223.05
High
$228.74
Low
$222.27
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
HON 요약
기간 수익률
-3.1%
SPY 대비
-28.1%
SPY +24.9%
연환산 변동성
25.1%
최대 낙폭
-21.7%
Sharpe (무위험 0%)
0.01
30일 기대 변동
±16.9%
IV 59.1%
1개월
+3.0%
3개월
-1.6%
1년
-8.0%
SPY 상관
0.42
일반 거래일
시가총액
$71.30B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+0.24%p
SPY 대비 10거래일 평균
HON · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.24%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 32% | -1.2% | +12.3% | -13.54%p |
Neutral | 125 | 46% | -1.0% | +8.3% | -9.31%p |
Correction | 59 | 22% | -1.0% | +2.7% | -3.64%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
HON vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:06
PER 18.0로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
비중 가중 PER
18.0
비중 가중 배당
4.2%
비중 가중 β
0.93
애널리스트 매수
60%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| HON | 2026-07-23 | D-14 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| HON | Industrials | 18.0 | 4.2% | 0.93 | 60% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 HON 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 59.1%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.42
하방
0.03
차이
-0.39
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.24%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -13.5%p underperform.
- 섹터 노출: Industrials 100%.
- 스타일 정합성: PER 18.0로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- 30일 내 실적 발표: HON(D-14).
- 분석 기간 동안 SPY 대비 28.1%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 21.7%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.03).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 85 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 0.13로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.98로 성장·베타 보완 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.39로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.19로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.24로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for HON
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $226.82
VWAP Distance
-0.19%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.1343/min
RVOL
0.43
cum / expected TOD
Volume Accel.
1.46
5m vs 20m avg
Trend Strength
27
0–100 composite
Realized Vol
28.9%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for HON
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HON280121C00125000 | 1/21/28 · 1.5Y | $125.00 | $112.40 | 1.9x | 0.9161 | 8.3% | 3.38% | 50.83% | 69 | 84.00 |
| HON280121C00130000 | 1/21/28 · 1.5Y | $130.00 | $108.25 | 1.9x | 0.8994 | 9.5% | 4.16% | 53.96% | 15 | 79.17 |
| HON280121C00140000 | 1/21/28 · 1.5Y | $140.00 | $100.25 | 2.0x | 0.8824 | 12.2% | 4.49% | 51.97% | 14 | 76.16 |
| HON280121C00145000 | 1/21/28 · 1.5Y | $145.00 | $95.00 | 2.1x | 0.8785 | 12.6% | 4.21% | 48.61% | 1 | 73.72 |
| HON280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $92.25 | 2.1x | 0.8642 | 15.4% | 4.88% | 49.79% | 12 | 72.83 |
| HON280121C00160000 | 1/21/28 · 1.5Y | $160.00 | $85.00 | 2.3x | 0.8433 | 20.0% | 4.71% | 48.14% | 30 | 69.79 |
| HON280121C00135000 | 1/21/28 · 1.5Y | $135.00 | $112.25 | 1.8x | 0.8759 | 17.1% | 4.01% | 62.25% | 3 | 69.47 |
| HON280121C00165000 | 1/21/28 · 1.5Y | $165.00 | $81.00 | 2.3x | 0.8317 | 22.2% | 6.17% | 47.55% | 6 | 65.64 |
| HON280121C00170000 | 1/21/28 · 1.5Y | $170.00 | $77.50 | 2.4x | 0.8199 | 25.1% | 6.45% | 46.88% | 9 | 63.52 |
| HON280121C00180000 | 1/21/28 · 1.5Y | $180.00 | $70.50 | 2.6x | 0.7952 | 31.9% | 7.09% | 45.36% | 287 | 61.54 |
| HON280121C00175000 | 1/21/28 · 1.5Y | $175.00 | $74.20 | 2.5x | 0.8077 | 28.6% | 6.20% | 46.15% | 15 | 61.45 |
| HON280121C00185000 | 1/21/28 · 1.5Y | $185.00 | $67.75 | 2.6x | 0.7823 | 36.5% | 5.17% | 44.51% | 339 | 59.04 |
| HON280121C00190000 | 1/21/28 · 1.5Y | $190.00 | $64.00 | 2.7x | 0.7683 | 40.6% | 7.81% | 44.14% | 107 | 53.96 |
| HON280121C00195000 | 1/21/28 · 1.5Y | $195.00 | $61.50 | 2.8x | 0.7540 | 46.3% | 6.50% | 43.70% | 178 | 50.91 |
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