GE
GE Aerospace
$359.28
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$357.39
High
$360.63
Low
$354.33
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Thu Jul 09)
GE 요약
기간 수익률
+42.5%
SPY 대비
+15.6%
SPY +26.9%
연환산 변동성
31.4%
최대 낙폭
-21.0%
Sharpe (무위험 0%)
1.20
30일 기대 변동
±18.1%
IV 63.1%
1개월
+11.5%
3개월
+16.5%
1년
+45.3%
SPY 상관
0.46
일반 거래일
시가총액
$371.99B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+1.39%p
SPY 대비 10거래일 평균
GE · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+1.39%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 88 | 32% | +16.6% | +13.0% | +3.60%p |
Neutral | 125 | 46% | +24.0% | +8.3% | +15.62%p |
Correction | 59 | 22% | -2.2% | +2.7% | -4.91%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
GE vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:03
비중 가중 PER 45.6·배당 0.51%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
45.6
비중 가중 배당
0.5%
비중 가중 β
1.35
애널리스트 매수
86%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| GE | 2026-07-16 | D-7 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| GE | Industrials | 45.6 | 0.5% | 1.35 | 86% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 GE 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 63.1%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.46
하방
0.10
차이
-0.36
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +1.39%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: GE(+1.39%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 -4.9%p underperform.
- Neutral 국면(125거래일)에서 SPY 대비 +15.6%p outperform.
- 섹터 노출: Industrials 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: GE(D-7).
- 분석 기간 동안 SPY 대비 15.6%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 21.0%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.10).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 78 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.30로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.24로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for GE
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $359.08
VWAP Distance
+0.06%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0549/min
RVOL
0.44
cum / expected TOD
Volume Accel.
4.81
5m vs 20m avg
Trend Strength
30
0–100 composite
Realized Vol
23.9%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for GE
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE280121C00200000 | 1/21/28 · 1.5Y | $200.00 | $176.75 | 1.8x | 0.9067 | 10.0% | 2.55% | 53.33% | 52 | 78.73 |
| GE280121C00210000 | 1/21/28 · 1.5Y | $210.00 | $168.75 | 1.9x | 0.8961 | 11.7% | 2.67% | 52.21% | 368 | 78.71 |
| GE280121C00190000 | 1/21/28 · 1.5Y | $190.00 | $185.00 | 1.8x | 0.9163 | 8.6% | 2.70% | 54.64% | 8 | 78.49 |
| GE280121C00195000 | 1/21/28 · 1.5Y | $195.00 | $181.00 | 1.8x | 0.9113 | 9.4% | 2.76% | 54.14% | 3 | 76.55 |
| GE280121C00220000 | 1/21/28 · 1.5Y | $220.00 | $161.00 | 2.0x | 0.8845 | 13.6% | 3.11% | 51.25% | 148 | 75.48 |
| GE280121C00230000 | 1/21/28 · 1.5Y | $230.00 | $153.25 | 2.0x | 0.8725 | 15.8% | 2.94% | 50.18% | 472 | 74.43 |
| GE280121C00240000 | 1/21/28 · 1.5Y | $240.00 | $145.75 | 2.1x | 0.8556 | 18.3% | 3.09% | 51.24% | 58 | 68.77 |
| GE280121C00250000 | 1/21/28 · 1.5Y | $250.00 | $138.50 | 2.2x | 0.8418 | 21.3% | 3.61% | 50.50% | 261 | 67.28 |
| GE280121C00260000 | 1/21/28 · 1.5Y | $260.00 | $131.25 | 2.3x | 0.8283 | 24.5% | 3.43% | 49.25% | 109 | 63.70 |
| GE280121C00270000 | 1/21/28 · 1.5Y | $270.00 | $124.25 | 2.4x | 0.8135 | 28.3% | 3.62% | 48.31% | 246 | 61.27 |
| GE280121C00280000 | 1/21/28 · 1.5Y | $280.00 | $117.75 | 2.4x | 0.7977 | 32.9% | 3.82% | 47.64% | 398 | 58.02 |
| GE280121C00290000 | 1/21/28 · 1.5Y | $290.00 | $111.50 | 2.5x | 0.7810 | 38.1% | 4.48% | 47.21% | 225 | 53.15 |
| GE280121C00300000 | 1/21/28 · 1.5Y | $300.00 | $105.25 | 2.6x | 0.7643 | 43.9% | 4.28% | 46.31% | 489 | 49.79 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.