BA
Boeing Company
$222.22
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$222.22
Open
$223.97
High
$223.97
Low
$219.98
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
BA 요약
기간 수익률
+6.1%
SPY 대비
-18.9%
SPY +24.9%
연환산 변동성
32.2%
최대 낙폭
-25.0%
Sharpe (무위험 0%)
0.33
30일 기대 변동
±14.5%
IV 50.7%
1개월
+4.4%
3개월
+7.1%
1년
+3.0%
SPY 상관
0.42
일반 거래일
시가총액
$182.63B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+0.89%p
SPY 대비 10거래일 평균
BA · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.89%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +8.1% | +12.3% | -4.18%p |
Neutral | 125 | 46% | +4.9% | +8.3% | -3.48%p |
Correction | 59 | 22% | -6.4% | +2.7% | -9.12%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
BA vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:29
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 BA 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 50.7%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.42
하방
0.05
차이
-0.37
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.89%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: BA(+0.89%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 -9.1%p underperform.
- 섹터 노출: Industrials 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: BA(D-19).
- 분석 기간 동안 SPY 대비 18.9%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 25.0%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.05).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 81 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.21로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.08로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.13로 분산 효과 기대 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for BA
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $222.17
VWAP Distance
+0.02%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0107/min
RVOL
0.39
cum / expected TOD
Volume Accel.
6.01
5m vs 20m avg
Trend Strength
29
0–100 composite
Realized Vol
28.5%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for BA
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA280121C00115000 | 1/21/28 · 1.5Y | $115.00 | $117.50 | 1.7x | 0.9184 | 8.5% | 5.96% | 56.34% | 190 | 83.51 |
| BA280121C00120000 | 1/21/28 · 1.5Y | $120.00 | $113.50 | 1.8x | 0.9104 | 9.7% | 6.17% | 55.50% | 51 | 80.77 |
| BA280121C00125000 | 1/21/28 · 1.5Y | $125.00 | $109.27 | 1.8x | 0.9029 | 10.7% | 5.99% | 54.16% | 55 | 79.77 |
| BA280121C00130000 | 1/21/28 · 1.5Y | $130.00 | $105.00 | 1.9x | 0.8954 | 11.9% | 7.62% | 52.71% | 62 | 78.29 |
| BA280121C00135000 | 1/21/28 · 1.5Y | $135.00 | $101.00 | 1.9x | 0.8866 | 13.3% | 7.92% | 51.72% | 63 | 76.73 |
| BA280121C00140000 | 1/21/28 · 1.5Y | $140.00 | $97.00 | 2.0x | 0.8775 | 14.9% | 8.25% | 50.67% | 176 | 76.12 |
| BA280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $89.50 | 2.1x | 0.8478 | 18.9% | 7.82% | 54.09% | 291 | 70.87 |
| BA280121C00155000 | 1/21/28 · 1.5Y | $155.00 | $85.70 | 2.2x | 0.8373 | 21.2% | 8.52% | 53.15% | 60 | 67.12 |
| BA280121C00160000 | 1/21/28 · 1.5Y | $160.00 | $82.50 | 2.2x | 0.8260 | 24.2% | 8.48% | 52.56% | 217 | 65.93 |
| BA280121C00165000 | 1/21/28 · 1.5Y | $165.00 | $79.33 | 2.3x | 0.8148 | 27.4% | 7.75% | 51.58% | 487 | 64.48 |
| BA280121C00170000 | 1/21/28 · 1.5Y | $170.00 | $75.50 | 2.4x | 0.8030 | 30.4% | 9.27% | 50.80% | 237 | 60.91 |
| BA280121C00175000 | 1/21/28 · 1.5Y | $175.00 | $72.95 | 2.4x | 0.7907 | 34.8% | 7.54% | 50.08% | 129 | 57.65 |
| BA280121C00180000 | 1/21/28 · 1.5Y | $180.00 | $69.05 | 2.5x | 0.7795 | 38.4% | 6.23% | 47.96% | 572 | 57.29 |
| BA280121C00185000 | 1/21/28 · 1.5Y | $185.00 | $65.45 | 2.6x | 0.7653 | 42.6% | 10.39% | 48.20% | 325 | 52.10 |
| BA280121C00190000 | 1/21/28 · 1.5Y | $190.00 | $62.60 | 2.7x | 0.7521 | 48.0% | 8.63% | 47.06% | 303 | 49.04 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.