ACN
Accenture PLC
$135.19
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
$135.19
Open
$140.32
High
$142.19
Low
$134.86
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
ACN 요약
기간 수익률
-56.7%
SPY 대비
-81.6%
SPY +24.9%
연환산 변동성
40.8%
최대 낙폭
-61.2%
Sharpe (무위험 0%)
-1.68
30일 기대 변동
±18.7%
IV 65.1%
1개월
-23.1%
3개월
-30.5%
1년
-54.3%
SPY 상관
0.16
일반 거래일
시가총액
$86.98B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
-1.07%p
SPY 대비 10거래일 평균
ACN · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
-1.07%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | -35.9% | +12.3% | -48.22%p |
Neutral | 125 | 46% | -12.9% | +8.3% | -21.19%p |
Correction | 59 | 22% | -22.4% | +2.7% | -25.08%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
ACN vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 8:44
PER 11.3로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
비중 가중 PER
11.3
비중 가중 배당
4.6%
비중 가중 β
1.12
애널리스트 매수
52%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| ACN | Technology | 11.3 | 4.6% | 1.12 | 52% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 ACN 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 65.1%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.16
하방
0.19
차이
+0.04
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -1.07%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: ACN(-1.07%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- 분석 기간 중 Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 -48.2%p underperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 스타일 정합성: PER 11.3로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
- ACN은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.50). 방어적 성격이 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 81.6%p underperform 했습니다.
- 최대 낙폭이 61.2%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 87 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.63로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.14로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for ACN
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $137.01
VWAP Distance
-1.33%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0126/min
RVOL
0.68
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.66
5m vs 20m avg
Trend Strength
17
0–100 composite
Realized Vol
93.3%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for ACN
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACN280121C00075000 | 1/21/28 · 1.5Y | $75.00 | $68.00 | 1.9x | 0.9161 | 5.8% | 5.88% | 52.59% | 62 | 85.86 |
| ACN280121C00080000 | 1/21/28 · 1.5Y | $80.00 | $64.50 | 1.9x | 0.8964 | 8.4% | 7.75% | 54.25% | 13 | 80.10 |
| ACN280121C00085000 | 1/21/28 · 1.5Y | $85.00 | $60.90 | 2.0x | 0.8810 | 11.2% | 7.88% | 53.35% | 130 | 79.59 |
| ACN280121C00090000 | 1/21/28 · 1.5Y | $90.00 | $57.75 | 2.1x | 0.8632 | 15.1% | 7.79% | 53.16% | 45 | 74.95 |
| ACN280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $50.50 | 2.3x | 0.8316 | 22.6% | 5.94% | 49.00% | 125 | 70.62 |
| ACN280121C00095000 | 1/21/28 · 1.5Y | $95.00 | $54.25 | 2.2x | 0.8460 | 18.8% | 8.29% | 52.22% | 8 | 69.76 |
| ACN280121C00105000 | 1/21/28 · 1.5Y | $105.00 | $48.25 | 2.3x | 0.8069 | 29.4% | 9.33% | 51.71% | 13 | 61.18 |
| ACN280121C00110000 | 1/21/28 · 1.5Y | $110.00 | $45.55 | 2.4x | 0.7868 | 36.2% | 9.00% | 51.27% | 25 | 56.89 |
| ACN280121C00115000 | 1/21/28 · 1.5Y | $115.00 | $43.00 | 2.5x | 0.7660 | 44.0% | 9.30% | 51.15% | 57 | 51.99 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.