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INFY

Infosys Limited American Depositary Shares

포트폴리오에서 비교

$11.95

+$0.12 (+0.97%)

장중 · Vol 678.3K · 52주 $10.30–$30.00 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $12.02 · Aug 31, 2026

INFY 가격 추세

종가

$12.02

시가

$11.86

고가

$12.07

저가

$11.86

30초 브리핑

INFY 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 8%

연중 저점권입니다. 반등 신호보다 하락 원인을 먼저 확인하세요.

밸류에이션

Forward P/E 14.2배

선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.

거래 강도

20일 평균의 1.3배

거래량은 최근 평균 범위입니다.

다음 촉매

2026-10-23

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

INFY 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

Infosys Limited provides consulting, technology, outsourcing, and digital services worldwide. The company offers insight services, such as applied and generative AI, sustainability services, and Infosys Topaz, an AI-first set of services, solutions, and platforms; blockchain, Internet of Things, and engineering services; cybersecurity and quality engineering services; and enterprise agile DevOps, API economy and microservices, application modernization, and digital process automation. It also provides digital supply chain, Microsoft business application services, Microsoft cloud business, Oracle, SAP, service experience transformation, Salesforce, energy transition, network transformation services, infrastructure services, global capability center, and Infosys Cobalt, a suite of services, solutions, and platforms. In addition, the company offers experience services, including digital marketing, digital commerce, digital interactions, digital workplace services, digital experience, metaverse, and Infosys Aster, a marketing suite; and EdgeVerve, Infosys Finacle, Infosys Live Enterprise Suite, Infosys Cortex, Infosys Meridian, Panaya, Infosys Equinox, Infosys Topaz Fabric, Infosys Wingspan, Infosys Helix, and Infosys Polycloud platforms. It serves aerospace and defense, agriculture, automotive, chemical manufacturing, communication services, consumer packaged goods, education, engineering procurement and construction, financial services, oil and gas, private equity, professional services, public sector, healthcare, high technology, industrial manufacturing, information services and publishing, insurance, life sciences, logistics and distribution, media, entertainment, mining, retail, semiconductor, travel and hospitality, utilities, and waste management industries. The company was formerly known as Infosys Technologies Limited and changed its name to Infosys Limited in June 2011. Infosys Limited was incorporated in 1981 and is headquartered in Bengaluru, India.

Plot No. 44/97 A · Bengaluru, India · 직원 328,062명

52주 가격 위치범위의 8%

$10.30$30.00

시가총액

$48.85B

Trailing P/E

14.9

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

14.2

이익 증가 기대 반영

EPS (TTM)

$0.81

배당 수익률

4.35%

배당성향

64.6%

베타

0.11

시장보다 방어적

ROE

32.0%

P/B

10.16

EV/EBITDA

21.3

52주 범위

$10.30 – $30.00

현재 위치 8%

거래량

15.16M

20일 평균 11.91M · 1.3배

애널리스트 의견

매수 21%

총 14명 · 0m

Strong Buy 2Buy 1Hold 11Sell 0Strong Sell 0

장중 가격 분석

INFY 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

—

상대 거래량

—

동일 시간대 기대량 대비

거래량 가속

—

최근 5분 / 직전 20분

장중 추세 강도

—

0–100 합성 점수

실현 변동성

25.8%

20일 연율화

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

옵션 포지셔닝 분석

INFY 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 9. 1. AM 12:19 ET 기준 · 계약 119개

변동성 체제

Zero Gamma 상단

딜러 헤지가 가격 변동을 완화할 가능성이 상대적으로 높은 구간입니다.

옵션 심리

풋 포지션 우세

P/C OI 1.75. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $10.00

Spot 대비 -17.1%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$12.06

P/C OI Ratio

1.75

136,400 / 78,077

P/C Volume Ratio

30.80

Zero Gamma

$11.48

Gamma Wall

$10.00

Max Pain (nearest)

$13.00

17d · +7.79% vs spot

Net GEX

-361.14K

VGEX

-116.67K

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $11.48Gamma Wall: $10.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$12.00	40.3%	30,102
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$12.00

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$13.00	+7.79%	74,758
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$15.00

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

57.03%

25Δ Put IV

—

25Δ Call IV

64.26%

25Δ Skew (Put−Call)

—

Smile expiry: Fri Apr 16 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

INFY 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

점수는 델타 효율·시간가치·스프레드·유동성을 종합한 비교 지표입니다. 행을 선택하면 계약 진단과 롤 타이밍을 확인할 수 있습니다.

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score	상세
INFY280121C00010000	1/21/28 · 1.4Y	$10.00	$3.13	2.9x	0.7607	34.1%	56.00%	56.10%	1,917	48.22

재무제표

INFY 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

+4.6%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

+5.3%

최근 연간 YoY

영업이익률

20.3%

최근 연간

FCF 마진

18.5%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2026	2025	2024	2023
매출	$20.16B+4.6%	$19.28B+3.9%	$18.56B+1.9%	$18.21B
매출총이익	$6.08B+3.5%	$5.87B+5.1%	$5.59B+1.5%	$5.50B
영업이익	$4.09B+0.3%	$4.08B+5.9%	$3.85B+0.6%	$3.83B
순이익	$3.31B+4.9%	$3.16B-0.3%	$3.17B+6.2%	$2.98B
희석 EPS	$0.80+5.3%	$0.76+0.0%	$0.76+7.0%	$0.71
EBITDA	$5.11B+0.8%	$5.07B+2.0%	$4.97B+6.0%	$4.68B
영업현금흐름	$4.04B-7.2%	$4.35B+38.2%	$3.15B+10.3%	$2.85B
잉여현금흐름	$3.73B-8.7%	$4.09B+41.8%	$2.88B+13.7%	$2.53B
총자산	$16.45B-5.6%	$17.42B+5.4%	$16.52B+7.9%	$15.31B
총부채	$967.00M+0.5%	$962.00M-4.0%	$1.00B-0.8%	$1.01B

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

INFY 실적·배당 일정

매출 하단

$472.00B

EPS 하단

$0.20

매출 상단

$510.01B

배당 지급일

2026-06-29

64일 전

실적 발표일

2026-10-23

D-52

EPS 상단

$0.21

매출 컨센서스

$491.47B

EPS 컨센서스

$0.21

배당락일

2026-06-10

83일 전

최근 배당

배당락일	주당 배당
Jun 10, 2026	$0.2590
Oct 27, 2025	$0.2590
May 30, 2025	$0.2570
Oct 29, 2024	$0.2500
May 31, 2024	$0.3350
Oct 24, 2023	$0.2160
Jun 1, 2023	$0.2130
Oct 27, 2022	$0.2010

뉴스

INFY 관련 최신 기사

홀더

INFY 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 9곳 · 축소 1곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

14.3%

기관 보유 (유동주식)

14.3%

내부자 보유

0.0%

기관 수

651

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Morgan Stanley	56.58M	$682.30M	1.4%	32.3%	Jun 30, 2026
Robeco Institutional Asset Management B.V.	49.04M	$591.43M	1.2%	27.2%	Jun 30, 2026
Lazard Asset Management LLC	34.41M	$414.94M	0.9%	28.5%	Jun 30, 2026
First Trust Advisors LP	28.01M	$337.80M	0.7%	59.3%	Jun 30, 2026
GQG Partners LLC	27.00M	$325.62M	0.7%	100.0%	Jun 30, 2026
Arrowstreet Capital, Limited Partnership	24.74M	$298.39M	0.6%	281.2%	Jun 30, 2026
JPMORGAN CHASE & CO	21.19M	$255.59M	0.5%	-24.5%	Jun 30, 2026
Bank of America Corporation	16.79M	$202.54M	0.4%	147.3%	Jun 30, 2026
Blackrock Inc.	15.17M	$182.99M	0.4%	36.6%	Jun 30, 2026
Invesco Ltd.	14.38M	$173.37M	0.3%	13.8%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

INFY 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

INFY 요약

기간 수익률

-30.0%

SPY 대비

-50.3%

SPY +20.3%

연환산 변동성

38.3%

최대 낙폭

-48.1%

Sharpe (무위험 0%)

-0.66

30일 기대 변동

±5.7%

IV 19.8%

1개월

-0.1%

3개월

-10.4%

1년

-29.3%

SPY 상관

0.15

일반 거래일

시가총액

$48.85B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

+0.59%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

INFY · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+0.59%p

표본 917회

레짐 적합

유리

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	93	34%	-4.8%	+7.5%	-12.35%p
Neutral	58	21%	-4.0%	+4.9%	-8.90%p
Correction	39	14%	+1.3%	-0.7%	+1.99%p
Recovery	85	31%	-22.0%	+8.3%	-30.36%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

INFY vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 9. 1. AM 6:18

성장·모멘텀과 불일치

PER 14.9로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.

비중 가중 PER

14.9

비중 가중 배당

4.3%

비중 가중 β

0.11

애널리스트 매수

21%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Technology100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
INFY	Technology	14.9	4.3%	0.11	21%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 INFY 민감도

시장 (SPY Beta)0.47

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)0.01

β 0시장 β 1β 2+

DITM LEAPS 최고 점수 48.2LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±5.7%

IV 19.8%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.15

하방

0.17

차이

+0.02

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.59%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: INFY(+0.59%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, GLD, TLT.
분석 기간 중 Recovery 국면(85거래일)에서 SPY 대비 -30.4%p underperform.
섹터 노출: Technology 100%.
스타일 정합성: PER 14.9로 가치·저성장 성격이 강해 현재 플레이북과 어긋날 수 있습니다.
INFY은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.47). 방어적 성격이 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 50.3%p underperform 했습니다.
최대 낙폭이 48.1%로, 단기 변동에 유의하세요.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 59

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.43, SPY 대비 +40.6%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.30로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.27 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

종목 Sharpe

2.43

위험조정 수익

SPY 대비

+40.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.30

분산 효과 우수

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.27

제안 비중 편입 시

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 65

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.21, SPY 대비 +45.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.07로 분산 효과 기대
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.23 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

하방 분리

종목 Sharpe

2.21

위험조정 수익

SPY 대비

+45.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.07

분산 효과 우수

SPY 베타

0.22

시장 민감도

기간 수익

+66.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.23

제안 비중 편입 시

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 71

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.12로 분산 효과 기대
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.28 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.12

분산 효과 우수

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+79.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.28

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

MUMicron Technology, Inc. Common Stock

적합도 81

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.83, SPY 대비 +726.4%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 -0.21로 분산 효과 기대
SPY 베타 3.40로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +1.06 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

하방 분리

종목 Sharpe

2.83

위험조정 수익

SPY 대비

+726.4%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.21

분산 효과 우수

SPY 베타

3.40

시장 민감도

기간 수익

+747.8%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+1.06

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

AUAngloGold Ashanti plc

적합도 80

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.64, SPY 대비 +119.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.00로 분산 효과 기대
SPY 베타 1.82로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.46 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.64

위험조정 수익

SPY 대비

+119.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.00

분산 효과 우수

SPY 베타

1.82

시장 민감도

기간 수익

+140.5%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.46

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

NBISNebius Group N.V. Class A Ordinary Shares

적합도 84

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.61, SPY 대비 +267.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.07로 분산 효과 기대
SPY 베타 3.65로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.85 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.61

위험조정 수익

SPY 대비

+267.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.07

분산 효과 우수

SPY 베타

3.65

시장 민감도

기간 수익

+288.5%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.85

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

6/18

Infosys Limited American Depositary Shares (INFY) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 6월 15일

엑센츄어(ACN) 주가 폭락과 AI 자가포식의 진실: 가치 함정인가, 역발상 매수 기회인가?('26.06.18 컨퍼런스 콜 반영)

AI 에이전트의 등장으로 위기에 직면한 엑센츄어(NYSE: ACN)의 주가 붕괴 원인을 해부합니다. AI가 만들어내는 초과가치의 대부분을 결국 엔비디아, 클라우드 사업자, 모델 제공자가 가져가고, 엑센츄어는 통합 비용만 받게 되는 것 아닌지, 시장의 공포를 마주합니다.

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#줄리 스위트

#DOGE 예산 삭감

#고정 가격 계약

#역발상 투자

2026년 6월 15일36 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

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노보 노디스크(NVO): 가격 인하 전략과 대량 생산 전환, 지금이 저평가 구간인가?(ZEUS 임상 3상 실패 반영)

브리스톨 마이어스 스큅(BMY): 위기 속에서도 세대교체가 진행되고 있는가

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