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XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

포트폴리오에서 비교

$42.76

$1.02 (-2.32%)

장중 · Vol 5.74M · 52주 $41.15–$47.80 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $42.00 · Aug 31, 2026

XLU 가격 추세

종가

$42.00

시가

$42.00

고가

$42.08

저가

$41.87

30초 브리핑

XLU 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 24%

52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.

밸류에이션

Trailing P/E 19.1배

업종 피어 비교 전에는 고평가·저평가를 단정하기 어렵습니다.

거래 강도

20일 평균의 1.5배

거래량은 최근 평균 범위입니다.

다음 촉매

실적 일정 미확인

확정된 실적 발표일이 스냅샷에 없습니다.

펀더멘털 기준 Aug 31, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

XLU 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Aug 31, 2026

In seeking to track the performance of the index, the fund employs a replication strategy. It generally invests substantially all, but at least 95%, of its total assets in the securities comprising the index. The index includes securities of companies from the following industries: electric utilities; water utilities; multi-utilities; independent power and renewable electricity producers; and gas utilities. The fund is non-diversified.

52주 가격 위치범위의 24%

$41.15$47.80

시가총액

—

Trailing P/E

19.1

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

—

EPS (TTM)

—

배당 수익률

2.70%

배당성향

—

베타

—

ROE

—

P/B

0.66

EV/EBITDA

—

52주 범위

$41.15 – $47.80

현재 위치 24%

거래량

21.97M

20일 평균 14.70M · 1.5배

장중 가격 분석

XLU 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

—

상대 거래량

—

동일 시간대 기대량 대비

거래량 가속

—

최근 5분 / 직전 20분

장중 추세 강도

—

0–100 합성 점수

실현 변동성

15.3%

20일 연율화

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

옵션 포지셔닝 분석

XLU 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 9. 1. AM 12:39 ET 기준 · 계약 75개

변동성 체제

Zero Gamma 상단

딜러 헤지가 가격 변동을 완화할 가능성이 상대적으로 높은 구간입니다.

옵션 심리

풋 포지션 우세

P/C OI 46.10. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $25.00

Spot 대비 -40.8%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$42.23

P/C OI Ratio

46.10

212,771 / 4,615

P/C Volume Ratio

23.57

Zero Gamma

$38.71

Gamma Wall

$25.00

Max Pain (nearest)

$50.00

3d · +18.40% vs spot

Net GEX

-3.34M

VGEX

-526.14K

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

5.69M

Charm (0DTE)

0.00

1DTE: 0.00

Pin Risk

100.0%

ATM $50

Squeeze Score

0–100 model

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $38.71Gamma Wall: $25.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$50.00	100.0%	1
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$39.50	0.1%	1
Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	108	$38.00	0.1%	257
Fri Jan 15 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	136	$37.00	7.4%	165
Fri Mar 19 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	199	$47.00	37.0%	10
Fri Apr 16 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	227	$47.00	18.9%	334
Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	289	$36.00	7.5%	171
Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	472	$37.50	98.9%	8,945

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$50.00	+18.40%	1
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$36.50	-13.57%	1,882
Fri Dec 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	108	$60.00	+42.08%	194,345
Fri Jan 15 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	136	$50.00	+18.40%	2,229
Fri Mar 19 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	199	$51.00	+20.77%	27
Fri Apr 16 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	227	$49.00	+16.03%	1,770
Thu Jun 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	289	$31.00	-26.59%	2,272
Fri Dec 17 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	472	$55.00	+30.24%	9,047

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

0.00%

25Δ Put IV

12.77%

25Δ Call IV

31.31%

25Δ Skew (Put−Call)

-18.54%

Smile expiry: Fri Apr 16 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

XLU 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

점수는 델타 효율·시간가치·스프레드·유동성을 종합한 비교 지표입니다. 행을 선택하면 계약 진단과 롤 타이밍을 확인할 수 있습니다.

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score	상세
XLU280121C00025000	1/21/28 · 1.4Y	$25.00	$21.50	1.7x	0.8680	19.9%	23.26%	71.63%	37	67.62

재무제표

XLU 연간 손익·현금흐름·재무상태

재무제표 데이터가 없습니다.

캘린더

XLU 실적·배당 일정

최근 배당

배당락일	주당 배당
Jun 22, 2026	$0.2840
Mar 23, 2026	$0.3100
Dec 22, 2025	$0.3170
Sep 22, 2025	$0.2840
Jun 23, 2025	$0.2785
Mar 24, 2025	$0.2775
Dec 23, 2024	$0.3140
Sep 23, 2024	$0.2695

뉴스

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홀더

XLU 내부자·기관 보유 현황

홀더 데이터가 없습니다.

리스크·수익률 분석

XLU 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

XLU 요약

기간 수익률

+0.5%

SPY 대비

-19.8%

SPY +20.3%

연환산 변동성

14.9%

최대 낙폭

-12.0%

Sharpe (무위험 0%)

0.10

30일 기대 변동

±3.0%

IV 10.5%

1개월

-5.3%

3개월

-2.6%

1년

-0.7%

SPY 상관

0.13

일반 거래일

시가총액

—

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

-0.02%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

XLU · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-0.02%p

표본 917회

레짐 적합

중립

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	93	34%	+2.4%	+7.5%	-5.13%p
Neutral	58	21%	+2.4%	+4.9%	-2.49%p
Correction	39	14%	-4.4%	-0.7%	-3.74%p
Recovery	85	31%	+2.6%	+8.3%	-5.78%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

XLU vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 8. 31. PM 2:08

성장·모멘텀과 부분 정합

성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

비중 가중 PER

19.1

비중 가중 배당

2.7%

비중 가중 β

—

애널리스트 매수

—

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

기타100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
XLU	—	19.1	2.7%	—	—

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 XLU 민감도

시장 (SPY Beta)0.15

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)0.02

β 0시장 β 1β 2+

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±3.0%

IV 10.5%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.13

하방

-0.06

차이

-0.19

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -0.02%p (10거래일 보유 기준)입니다.
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, GLD, IWM.
분석 기간 중 Recovery 국면(85거래일)에서 SPY 대비 -5.8%p underperform.
섹터 노출: 기타 100%.
XLU은(는) 시장에 비해 변동성이 낮습니다 (β 0.15). 방어적 성격이 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 19.8%p underperform 했습니다.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.06).
내재 변동성(IV)이 낮은 편으로, 옵션 프리미엄이 상대적으로 저렴할 수 있습니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 70

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.43, SPY 대비 +40.6%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.02로 분산 효과 기대
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.55 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

하방 분리

종목 Sharpe

2.43

위험조정 수익

SPY 대비

+40.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.02

분산 효과 우수

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.55

제안 비중 편입 시

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 61

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.21, SPY 대비 +45.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.12로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.53 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

종목 Sharpe

2.21

위험조정 수익

SPY 대비

+45.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.12

분산 효과 우수

SPY 베타

0.22

시장 민감도

기간 수익

+66.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.53

제안 비중 편입 시

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 66

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.22로 분산 효과 기대
약 15% 편입 시 Sharpe +0.58 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

LEAPS

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.22

분산 효과 우수

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+79.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.58

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

UMCUnited Microelectronic Corp.

적합도 80

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.83, SPY 대비 +159.4%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대
SPY 베타 1.81로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +1.07 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.83

위험조정 수익

SPY 대비

+159.4%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.05

분산 효과 우수

SPY 베타

1.81

시장 민감도

기간 수익

+180.8%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+1.07

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

HPEHewlett Packard Enterprise Company

적합도 83

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.93, SPY 대비 +135.8%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대
SPY 베타 2.00로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.95 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.93

위험조정 수익

SPY 대비

+135.8%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.03

분산 효과 우수

SPY 베타

2.00

시장 민감도

기간 수익

+157.2%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.95

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

SCCOSouthern Copper Corporation

적합도 79

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.70, SPY 대비 +103.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.14로 분산 효과 기대
SPY 베타 2.34로 성장
베타 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.79 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

성장

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.70

위험조정 수익

SPY 대비

+103.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.14

분산 효과 우수

SPY 베타

2.34

시장 민감도

기간 수익

+124.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.79

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

6/18

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[일간 리포트]제조업 부활과 연준 의장 지명이 불러온 시장 레짐 변화(2026.02.03)

Daily Report

2026년 2월 3일

[일간 리포트]제조업 부활과 연준 의장 지명이 불러온 시장 레짐 변화(2026.02.03)

1월 ISM 제조업 지수가 52.6으로 12개월 만에 확장 국면에 진입하고, 케빈 워시가 차기 연준 의장으로 지명되며 시장 판도가 급변하고 있습니다. 금·은 시장의 기록적인 '6-시그마' 폭락과 애플·팔란티어의 실적 호조 등 주요 거시 지표 분석과 전술적 자산 배분 전략을 확인하세요.

#미국 증시

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#미국 정부 셧다운

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#전술적 자산 배분

#매크로 분석

#월가 전망

#S&P500 분석

2026년 2월 3일31 min read

포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

XLU

XLU 오늘의 판단 요약

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Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

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DITM LEAPS Analysis

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포드(F): 26년 2분기 실적발표: 어닝 서프라이즈, 가이던스 상향 요인

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