BlackRock
Blackrock Inc.
신호 low_to_medium
13F 이름 매칭
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
종목 데이터를 불러오는 중입니다.
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.
SMFG 기간 수익률·변동성·팩터 노출
분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Thu Oct 15
기간 수익률
+48.0%
SPY 대비
+30.6%
SPY +17.4%
연환산 변동성
28.9%
최대 낙폭
-20.1%
Sharpe (무위험 0%)
1.39
30일 기대 변동
±26.5%
IV 92.3%
1개월
-5.8%
3개월
-0.8%
1년
+59.4%
SPY 상관
0.50
일반 거래일
시가총액
$155.30B
State 0 (bull)
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00), XLE(0.00).
비중 가중 레짐 알파
+0.19%p
SPY 대비 10거래일 평균
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.19%p
표본 931회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 81 | 29% | -0.0% | +5.4% | -5.45%p |
Neutral | 58 | 21% | +14.5% | +4.9% | +9.56%p |
Correction | 48 | 17% | -2.7% | -1.4% | -1.35%p |
Recovery | 88 | 32% | +33.0% | +8.6% | +24.35%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
SMFG vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 10. 16. AM 2:02
성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.
비중 가중 PER
14.3
비중 가중 배당
2.4%
비중 가중 β
0.40
애널리스트 매수
100%
strongBuy+buy 비중
매출 성장
+24.8%
비중 가중
영업이익률
40.9%
비중 가중
FCF 수익률
—
FCF / 시가총액
목표가 여력
-36.4%
종목별 여력 비중 가중
고위험 비중
0.0%
β>1.2 · 0종목
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| SMFG | 2026-11-12 | D-27 | 100.0% |
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% | 매출 성장 | 영업이익률 | FCF 수익률 | 목표가 여력 | 리스크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMFG | Financial Services | 14.3 | 2.4% | 0.40 | 100% | +24.8% | 40.9% | — | -36.4% | — |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
SPY·QQQ 대비 SMFG 민감도
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭
±26.5%
IV 92.3%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.50
하방
0.55
차이
+0.05
분석 인사이트
같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.
종목 Sharpe
2.80
위험조정 수익
SPY 대비
+167.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
-0.02
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.30
시장 민감도
기간 수익
+185.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.59
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
78
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.55
위험조정 수익
SPY 대비
+31.7%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.32
보통 수준
SPY 베타
1.00
시장 민감도
기간 수익
+50.2%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.15
제안 비중 편입 시
종목 Sharpe
1.71
위험조정 수익
SPY 대비
+37.8%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.22
분산 효과 우수
SPY 베타
0.60
시장 민감도
기간 수익
+56.3%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.20
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
80
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.49
위험조정 수익
SPY 대비
+22.1%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.16
분산 효과 우수
SPY 베타
-0.01
시장 민감도
기간 수익
+40.6%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.16
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
82
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
1.89
위험조정 수익
SPY 대비
+88.2%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.06
분산 효과 우수
SPY 베타
0.65
시장 민감도
기간 수익
+106.7%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.38
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
84
옵션 효율 우수
종목 Sharpe
2.00
위험조정 수익
SPY 대비
+106.4%p
분석 기간 초과수익
포트 상관
0.08
분산 효과 우수
SPY 베타
0.96
시장 민감도
기간 수익
+124.9%
제안 비중
15%
Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중
Sharpe 개선
+0.41
제안 비중 편입 시
LEAPS 점수
79
옵션 효율 우수
SMFG 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석
2026. 10. 16. AM 6:06 ET 기준 · 계약 36개
변동성 체제
관측 순 GEX 음수
콜 양수·풋 음수 가정으로 집계한 스냅샷 관측입니다. 실제 딜러 포지션이나 가격별 감마 전환점을 뜻하지 않습니다.
옵션 심리
풋 포지션 우세
P/C OI 421.00. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.
주요 가격대
Gamma Wall $20.00
Spot 대비 -19.2%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.
Spot (snapshot)
$24.76
P/C OI Ratio
421.00
842 / 2
P/C Volume Ratio
5.89
GEX 부호 경계
—
Gamma Wall
$20.00
Max Pain (nearest)
$20.00
0d · -19.22% vs spot
Net GEX
-17.15K
VGEX
—
GEX × Realized Vol
Vanna Exp.
Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)
Call vs Put OI by strike
ATM implied volatility by days to expiry
IV Term Structure 데이터가 없습니다.
25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry
ATM IV
0.20%
25Δ Put IV
9.38%
25Δ Call IV
9.47%
25Δ Skew (Put−Call)
-0.10%
Smile expiry: Fri Apr 16 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
SMFG 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
—
최근 연간 YoY
EPS 성장률
+14.8%
최근 연간 YoY
영업이익률
—
최근 연간
FCF 마진
-185.8%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
16.94K
Charm (0DTE)
-625.05K
1DTE: -625.05K
Pin Risk
0.0%
ATM $25
Squeeze Score
48
0–100 model
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock)
$24.76
SMFG 가격 추세
종가
$24.76
시가
$24.49
고가
$24.77
저가
$24.45
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $5.79T | — | — | $5.07T+14.3% | $4.43T |
| 매출총이익 | — | — | — | — | — |
| 영업이익 | — | — | — | — | — |
| 순이익 | $1.58T | — | — | $1.18T+22.3% | $962.95B |
| 희석 EPS | $247.13+14.8% | $215.24+17.8% | $182.75+1.0% | $180.89 | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — |
| 영업현금흐름 | -$10.28T | — | — | $4.85T+654.2% | $642.86B |
| 잉여현금흐름 | -$10.76T | — | — | $4.48T+1685.6% | $250.98B |
| 총자산 | $328.51T | — | — | $306.28T+3.7% | $295.24T |
| 총부채 | $32.55T | — | — | $32.50T-5.1% | $34.26T |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
SMFG 실적·배당 일정
매출 하단
$1162.91B
매출 상단
$1560.39B
배당 지급일
2026-07-07
101일 전
실적 발표일
2026-11-12
D-27
매출 컨센서스
$1361.65B
배당락일
2026-03-31
199일 전
| 배당락일 | 주당 배당 |
|---|---|
| Mar 31, 2025 | $0.2500 |
| Sep 30, 2024 | $0.2410 |
| Mar 27, 2024 | $0.1680 |
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SMFG 기관 보유와 리서치 홀더 프로필
Blackrock Inc.
BlackRock의 13F 등재는 다양한 고객 상품·계정의 보유일 수 있으므로, 단일 매니저의 종목 확신보다 전략과 계정 구성을 먼저 확인해야 한다.
선호
고객 위임과 전략의 투자 목적에 부합하는 자산
회피
회사 전체에 공통된 종목·산업 배제 목록은 확인되지 않음
Dimensional Fund Advisors LP
A Dimensional 13F position is a reporting signal across a systematic multi-fund and client platform, not proof of one concentrated stock thesis or a current account-level holding.
선호
Securities that fit a strategy's targeted size, relative-price, and profitability characteristics
회피
Relying on short-term forecasts to time factor, country, sector, or style performance
FMR, LLC
FMR, LLC 보유는 Fidelity의 복수 자문사·펀드·고객 전략을 아우를 수 있으므로, 보고자와 계정 귀속을 확인한 뒤 해석한다.
선호
해당 펀드의 투자 목적과 위험 한도에 맞고 리서치로 뒷받침되는 기회
회피
FMR이라는 보고자 명칭만으로 특정 Fidelity 펀드나 매니저의 판단을 추정하는 것
Fisher Asset Management, LLC
Fisher Asset Management의 13F는 다양한 고객 위임과 전략에 걸친 분기말 보고대상 보유의 단서이며, 하나의 종목 thesis나 단일 계정의 확신을 나타내지 않는다.
선호
거시 및 시장 동인 분석으로 설명되는 국가·산업·섹터 테마
회피
종목 선택만으로 국가·섹터 배분을 우연에 맡기는 접근(회사의 공개 프로세스 설명 기준)
Goldman Sachs Group Inc
Goldman Sachs Group Inc의 13F는 다양한 금융·운용 활동을 반영할 수 있는 기업 단위 신고다. 보유 종목은 추가 조사의 단서이며 단일 투자자의 확신이나 GSAM 펀드의 직접 보유를 뜻하지 않는다.
선호
근본적 액티브 전략에서 사업 품질과 재무가 뒷받침되는 기업
회피
위임·전략의 투자 기준과 맞지 않는 포지션
Morgan Stanley
Morgan Stanley의 주요 주주 등재 및 대규모 지분 보유(280개 종목 커버리지)는 '해당 기업이 데니스 린치의 카운터포인트 글로벌 등 월가 최정상 액티브 성장 펀드의 고확신 지지와, 5,000억 달러 규모 파라메트릭 다이렉트 인덱싱의 마르지 않는 패시브/SMA 수급을 동시에 누리고 있는 글로벌 최상위 기관 자본의 핵심 앵커 자산'임을 증명하는 최상급 기관 신뢰도 및 수급 안정성 신호이다.
선호
구조적 시장 확장이 담보된 거대 시장(TAM)에서 독보적인 네트워크 효과를 누리는 혁신 기업
회피
경쟁 우위 없이 단기 유행에 편승하여 고평가된 모멘텀 거품주
Northern Trust Corporation
Northern Trust Corporation의 13F 등재는 다각화된 금융그룹의 신고 대상 보유를 보여주는 조사 단서이며, 특정 NTAM 펀드의 매수 의견이나 단일 투자 논리를 뜻하지 않는다.
선호
전략별 지수·요인·펀더멘털 기준에 부합하는 자산
회피
고객 위임이나 계정의 투자 제한에 어긋나는 포지션
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
유동주식 대비 공매도
0.1%
공매도 주식 수
6.11M
전월 대비
-29.4%
커버 일수
4.3
기관 보유
2.1%
기관 보유 (유동주식)
2.1%
내부자 보유
0.0%
기관 수
540
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley | 25.11M | $621.79M | 0.4% | 9.4% | Jun 30, 2026 |
| FMR, LLC | 13.94M | $345.09M | 0.2% | 10.9% | Jun 30, 2026 |
| Goldman Sachs Group Inc | 10.81M | $267.77M |
30초 브리핑
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 76%
52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.
목표가 여력 -36.4%
애널리스트 평균 목표가 $15.76 · 1명 기준입니다. 목표가는 보장 수익이 아닌 컨센서스입니다.
20일 평균의 1.6배
평소보다 거래가 활발해 가격 움직임의 확인 강도가 높습니다.
2026-11-12
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
도전자 · 적정
일본 금리정상화와 수수료 확장이 실적을 끌지만, 아시아 투자수익과 신용비용이 1조7천억 엔 목표의 변동범위다.
펀더멘털 기준 Oct 16, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
SMFG 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Oct 16, 2026
1-2, Marunouchi 1-chome · Tokyo, Japan · 직원 123,000명
시가총액
$155.30B
Trailing P/E
14.3
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
60.4
이익 둔화 기대 반영
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-09-18
금융 · Banks - Diversified
MUFG와 Mizuho는 일본의 대형 종합금융그룹으로 국내 금리 민감도와 해외 사업을 비교하기에 적합하다. Resona는 국내 소매·기업은행, Sumitomo Mitsui Trust Group은 신탁·자산관리 비중이 커 사업구성 차이를 감안한 보조 비교군으로 둔다.
커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.
일본 금리정상화와 수수료 확장이 실적을 끌지만, 아시아 투자수익과 신용비용이 1조7천억 엔 목표의 변동범위다.
티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트
| 0.2% |
| 1.0% |
| Jun 30, 2026 |
| Blackrock Inc. | 7.85M | $194.48M | 0.1% | 2.3% | Jun 30, 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | 6.29M | $155.77M | 0.1% | 96.8% | Jun 30, 2026 |
| Northern Trust Corporation | 6.16M | $152.48M | 0.1% | -0.5% | Jun 30, 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | 3.83M | $94.86M | 0.1% | 1.3% | Jun 30, 2026 |
| American Century Companies Inc | 3.49M | $86.51M | 0.1% | 16.1% | Jun 30, 2026 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3.14M | $77.74M | 0.1% | 1.6% | Jun 30, 2026 |
| Envestnet Asset Management Inc. | 2.26M | $56.05M | 0.0% | 2.8% | Jun 30, 2026 |
EPS (TTM)
$1.73
배당 수익률
2.35%
배당성향
33.6%
베타
0.40
시장보다 방어적
ROE
8.6%
P/B
1.54
P/S (TTM)
0.03
PEG
2.09
EV/EBITDA
—
52주 범위
$15.62 – $27.62
현재 위치 76%
거래량
1.82M
20일 평균 1.17M · 1.6배
애널리스트 의견
매수 100%
총 1명 · 0m
SMFG 성장·수익성·재무·시장 기대를 연결한 규칙 기반 해석
매출 성장
+24.8%
이익 성장
+35.0%
분기 이익 성장
+33.0%
이익이 매출보다 빠르게 증가해 영업 레버리지가 나타납니다.
매출총이익률
0.0%
영업이익률
40.9%
순이익률
27.8%
매출에서 실제 이익으로 남는 비율과 본업 마진을 함께 보여줍니다.
순현금
$55.17T
부채/자본
—
유동비율
—
총현금이 총부채보다 많아 재무 대응 여력이 있습니다.
FCF
—
FCF 마진
—
FCF 수익률
—
잉여현금흐름 데이터가 부족합니다.
목표가 여력
-36.4%
의견
—
애널리스트
1명
애널리스트 평균 목표가가 현재가 대비 -36.4% 수준입니다.
유동주식 대비
0.1%
전월 대비
-29.4%
커버 일수
4.3
현재 수치만 보면 공매도 쏠림은 제한적입니다.
동종 지위
도전자
평가 괴리
적정
턴어라운드
없음
자료 범위
4/5
시나리오 종합
시장 내러티브
SMFG의 사업 내러티브는 일본의 금리 정상화가 은행 순이자이익과 자본수익률을 끌어올리고, Olive·자산관리·결제가 고객 접점과 수수료를 보태며 대형 종합금융그룹의 성장을 지속한다는 것이다. 1분기 순이자이익과 소매 자산관리 이익 증가는 이 경로를 뒷받침하지만, 순이익 증가율은 MUFG와 Mizuho보다 낮고 글로벌 사업부 이익은 감소했으며 아시아 투자수익은 경영진 기대에 못 미쳤다. 따라서 금리 수혜만으로 2028년 목표를 당연시하기보다 해외 자본수익과 예금비용을 함께 확인해야 한다.
기본
회사의 2027년 3월기 순이익 목표는 1조7,000억 엔이며 1분기 진척률은 약 29%다. 국내 금리·대출효과와 자산관리 수익이 이를 지지하지만, 연간 목표 유지 여부는 다음 두 분기에서 신용비용이 3,400억 엔 전망 범위에 머물고 예금금리 상승이 스프레드 확대를 잠식하지 않는지로 판단한다.
강세
국내 대출잔액과 스프레드가 계속 늘고, 회사가 추산한 금리 순이자이익 효과가 실현되며 Olive 고객이 주거래예금과 자산관리로 전환된다. 동시에 아시아 파트너의 신용규율·경영진 개편이 수익을 개선해 2028년 순이익 2조 엔과 ROTE 13% 목표에 가까워진다.
약세
예금비용이 대출수익보다 빠르게 올라 금리 수혜가 줄고 중동·인플레이션 충격이 신용비용을 높인다. 아시아 투자수익 부진과 글로벌 사업부 둔화가 이어지거나 주식·채권시장 손실이 커지면, 높은 1분기 증가율은 반복되지 않고 연간 1조7,000억 엔 목표와 중기 자본효율 목표가 후퇴할 수 있다.
핵심 촉매
금리·예금 스프레드의 실현과 Olive·자산관리 수익의 반복 성장
핵심 리스크
해외 투자수익 미달, 미실현 중동 위험, 예금비용 및 시장손실
Peer 대비
SMFG는 1분기 순이익과 순이자이익이 늘고 자본·환원 정책도 견고해 일본 대형은행과 경쟁할 기반이 있다. 다만 MUFG·Mizuho보다 순이익 증가율이 낮았고 아시아 다중 프랜차이즈와 글로벌 사업부가 약해 고성장의 질은 더 검증해야 한다.
그룹 CFO는 아시아 다중 프랜차이즈 투자수익이 현재 기대보다 낮다고 인정하고, 파트너사 경영진 교체와 신용기준 강화를 포함한 개혁을 진행 중이라고 밝혔다.
다중 프랜차이즈 전략의 투자수익률은 현재 기대에 미치지 못한다. 파트너사 경영진을 크게 바꾸고 신용기준을 강화하는 개혁을 진행한다.
10.5 %
2026년 6월 말 완전 이행 바젤Ⅲ 기준 CET1 비율은 기타증권 미실현손익을 제외하면 10.5%였다. 1분기 평균 유동성커버리지비율은 138.3%로 규제 최소치 100%를 웃돌았다.
완전 이행 바젤Ⅲ 기준 CET1 비율은 기타증권 미실현손익을 제외하면 10.5%이며, 1분기 평균 유동성커버리지비율은 138.3%였다.
2026년 1분기 신용비용은 748억 엔으로 전년 동기 756억 엔보다 소폭 낮았다. 2027년 3월기 회사 전망은 3,400억 엔으로 전년 실적 3,884억 엔보다 낮지만, 중동 관련 위험은 아직 실현되지 않았다고 회사가 밝혔다.
1분기 총 신용비용은 748억 엔으로 연간 전망에 부합했다. 중동 관련 위험은 아직 현실화하지 않았다.
26.4 %
연결 순이자이익은 2026년 1분기 7,919억 엔으로 전년 동기 6,263억 엔보다 1,656억 엔 증가했다.
연결 순이자이익은 2026년 4~6월 7,918억9,000만 엔으로 전년 동기 6,262억8,400만 엔보다 늘었다.
33 %
2026년 4~6월 순이익은 5,013억 엔으로 전년 동기보다 33.0% 증가했고, 연간 순이익 목표 1조7,000억 엔의 약 29%를 달성했다.
2026년 4~6월 지배주주 귀속 순이익은 5,013억7,200만 엔으로 전년 동기 대비 33.0% 증가했다. 연간 순이익 전망은 1조7,000억 엔으로 유지했다.
2025~2029 회계연도 5년간 장부가 6,000억 엔 축소 계획 중 누적 3,250억 엔을 2027년 3월기 1분기까지 줄였다. 다만 주가 상승으로 지분보유 시가가 연결순자산에서 차지하는 비율은 2026년 6월 28.4%로 2028년 목표 20% 미만보다 높았다.
지분 보유 축소 계획은 6,000억 엔이며 1분기까지 3,250억 엔을 줄였다. 연결순자산 대비 지분보유 시가 비율은 28.4%로, 목표는 20% 미만이다.
2026년 1분기 글로벌 사업부 순사업이익은 1,512억 엔으로 전년 동기보다 374억 엔 감소했다. 회사는 선택적 대출 취급에 따른 대출이익 감소와 SMBCAC 보험금 수익의 기저효과를 설명했다.
글로벌 사업부 순사업이익은 1,512억 엔으로 감소했다. 선택적 대출 취급에 따른 대출수익 감소와 전년 보험금 수익의 부재가 영향을 줬다.
45.5 %
Mizuho는 2026년 4~6월 지배주주 순이익 4,229억 엔으로 전년 동기보다 45.5% 늘었다. SMFG 같은 기간 33% 증가보다 빠르지만, Mizuho의 시장부문 이익과 두 회사의 사업구성을 함께 고려해야 한다.
지배주주 귀속 순이익은 4,229억 엔으로 전년 동기보다 1,323억 엔, 45.5% 증가했다.
48 %
MUFG는 2026년 4~6월 순이익 8,094억 엔, 전년 대비 48% 증가를 보고했다. SMFG 같은 기간 증가율 33%보다 높지만 이익구성과 환율·투자회사 기여가 달라 성장률 하나로 사업품질을 순위화하지 않는다.
MUFG의 2026년 1분기 순이익은 8,094억 엔으로 전년 대비 48% 증가했으며, 연간 목표 대비 진척률은 30%였다.
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SMFG · USD · 분석 기준일 2026-10-16 · 미국 동부시간(ET)
적용됨 · 자동 고점 2026-09-03 $27.56
참고 가격은 적용 고점 기준입니다. 하락 순위·유사 사례·중단 기록은 최근 자동 분석 구간을 따르며, 가격 위치가 달라지면 최종 판정도 다시 평가합니다.
이번 하락은 10.2%·29거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 56%의 최대 낙폭 이상, 기간은 80%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다. 깊이는 과거 한가운데 근처이고, 이어진 기간은 과거보다 두드러진 쪽입니다. 낙폭보다 오래 이어진 점이 더 눈에 띕니다. 구간 저점에서 0.0% 되돌아왔습니다. 누적 부담은 161 %·거래일로 과거 69%의 종료 구간 이상입니다.
현재가는 최근 하락 시작 고점 기준 A와 B 참고 가격 사이에 있습니다. 이미 지난 참고선과 다음 참고선 사이입니다. 선을 지난 것만으로 판정이 바뀌지는 않습니다.
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 IV와 실제 변동 비교 확인이 남아 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 한 항목이 풀려도 다른 사유가 남으면 판정은 그대로입니다.
33건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +0.6%, 중간 추가 하락 중앙값은 6.2%, 기간 중 당시 고점 회복은 14/33건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다. 양수로 끝난 17건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 3.8%였습니다. 관측 기간이 겹친 사례 9건이 있어 독립된 33번으로 읽지 않습니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다. 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
확정 종가 2026-10-15 $24.76 · 적용 고점 2026-09-03 $27.56 · 옵션 30달력일 / 이후 60거래일
자료 확인 1개 · 각 조건과 자료 상세에서 확인하세요.
현재가는 최근 하락 시작 고점 기준 A와 B 참고 가격 사이에 있습니다.
다음 B $23.45까지 현재가 대비 5.3% 아래입니다. 중단 참고선 $20.00은 현재가보다 19.2% 아래에 있습니다. 가격 도달과 현재 ‘갱신 필요’ 판정을 함께 확인합니다.
적용 고점 2026-09-03 $27.56 · 현재 가격 $24.76 (2026-10-15) · 확정 종가 $24.76 (2026-10-15)
$24.92
현재가보다 0.6% 위
가중 분포의 얕은 쪽 참고선
이번 고점에서 9.6% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 75%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 11거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 25백분위
$23.45
5.3% 더 하락 시
가중 분포의 중간 참고선
이번 고점에서 14.9% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 50%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 17거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 50백분위
$21.48
13.2% 더 하락 시
가중 분포의 깊은 쪽 참고선
이번 고점에서 22.1% 하락한 수준입니다. 과거 하락에 깊이·지속시간별 가중치를 적용해 얻은 비교 가격입니다.
과거 사건의 가중치 합 중 20%가 이 깊이까지 내려왔습니다.
도달했던 과거 구간은 고점부터 처음 도달할 때까지 가중 중앙 14거래일이 걸렸습니다. 지금부터의 대기 시간이나 반등까지의 기간은 아닙니다.
누적 낙폭 부담 가중 80백분위
완료 하락 구간의 면적 가중 25·50·80백분위 (면적 90백분위 상한). 과거 도달기간은 당시 고점부터 처음 도달할 때까지입니다. 현재부터의 대기 시간으로 읽지 않습니다. 같은 센트에 겹친 분위수는 합치고 내부 원값으로 도달 여부를 확인합니다.
이번 하락은 10.2%·29거래일이며, 낙폭은 과거 종료 구간 56%의 최대 낙폭 이상, 기간은 80%의 종료 구간만큼 또는 더 오래 이어졌습니다.
구간 저점에서 0.0% 반등했지만, 누적 부담은 161 %·거래일로 과거 69%의 종료 구간 이상입니다. 반등과 이전 고점 회복은 따로 확인합니다.
자동 분석 고점 2026-09-03 $27.56 · 확정 가격 경로 2026-10-15 · 비교 표본 2006-01-27 ~ 2026-10-15 · 종료 161구간
낙폭 깊이 위치
−10.2%
과거 종료 하락 약 56%의 최대 하락 폭 이상입니다.
56백분위 · 이번 구간 최대 −10.2% · 바닥 확률이 아닌 과거 위치
최근 하락 구간 기간
29거래일
과거 종료 구간의 약 80%는 이번 구간보다 기간이 짧거나 같습니다.
기간 위치 80백분위 · 장기 미회복 기간과 별도
누적 낙폭 부담
161 %·거래일
깊이와 지속시간을 함께 보면 과거 종료 하락 약 69%의 누적 부담 이상입니다.
69백분위 · 매일의 고점 대비 하락률을 더한 값
가격선 표본 안정성
비교 자료 확보
확보한 종료 구간은 161개입니다. 가격선 산출에는 이력의 양과 품질도 필요하며, 이후 결과의 유사 사례 수는 별도로 확인해야 합니다.
적용 유효 91.6회 · 가중치 집중 정도이며 예측 정확도가 아님
두 분석 기간의 판정은 ‘갱신 필요’로 같습니다. 참고 가격과 도달 위치의 차이는 아래에서 확인할 수 있습니다.
같은 적용 고점 2026-09-03 $27.56 · 분석일 2026-10-16 · 같은 현재 시장 자료
2006-01-27 ~ 2026-10-15
종료 161구간 · 적용 유효 91.6회
참고선 1개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 분할매수 검토
2016-10-17 ~ 2026-10-15
종료 71구간 · 적용 유효 40.5회
참고선 1개 이하 · 판정 갱신 필요 · 조건 해소 후 분할매수 검토
장기 고점 · 미회복 위험
$27.56
2026-09-03 · −10.2% · 29거래일 미회복
최근 하락 시작 고점 · 자동 기준
$27.56
2026-09-03
배당·분할을 반영한 조정종가를 현재 주가 단위로 환산했습니다. 하락 구간은 일정 폭의 하락과 반등으로 구분하며 반등으로 끝나도 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 확인일 2026-09-23.
10% 아래에 5거래일 머물면 누적 부담은 50 %·거래일입니다. 참고선 계산은 부담에 가중치를 두고 상위 10% 면적의 가중치를 제한합니다. 적용 유효 91.6회·최대 적용 비중 1.8%는 가중치 집중 정도이며 독립 표본 수나 예측 정확도가 아닙니다.
최대 낙폭과 기간이 가까운 종료 하락 구간입니다. 반등 확인으로 종료한 하락 구간도 포함하며, 장기 고점 회복을 뜻하지 않습니다. 결과를 알고 고른 설명용 비교입니다. 가로축은 각 하락 구간의 관측 기간을 0~100%로 맞춥니다.
실선: 현재 사건의 확정 종가 경로 · 29거래일 미회복
2015-08-28 ~ 2015-10-08
최대 −9.7% · 저점까지 21거래일
반등 확인까지 28거래일
평균 −5.9% · 면적 164 %·거래일
2021-06-03 ~ 2021-07-12
최대 −10.3% · 저점까지 24거래일
반등 확인까지 26거래일
평균 −5.5% · 면적 143 %·거래일
2014-04-02 ~ 2014-05-13
최대 −11.1% · 저점까지 16거래일
반등 확인까지 28거래일
평균 −7.6% · 면적 213 %·거래일
2024-12-03 ~ 2025-01-15
최대 −9.3% · 저점까지 11거래일
반등 확인까지 28거래일
평균 −5.4% · 면적 152 %·거래일
최근 종가가 이전 20거래일 최저치를 낮추지 않았고 IV와 실제 변동 비교 확인이 남아 현재 판정은 ‘갱신 필요’입니다. 남은 2개 사유를 함께 확인해야 하며 한 항목의 개선만으로 다음 상태로 이동하지 않습니다.
IV 자료가 2거래일 이상 뒤처져 있습니다.
다음 확인 · 사용 가능한 최신 자료가 확보되면 다시 평가합니다.
일정 만기 IV와 20개 연속 조정 수익률의 RV가 필요합니다.
시점 미확인 · 자료 확인 필요
옵션 집계값이 가격 움직임의 확대를 주의할 쪽에 있습니다. 콜 양수·풋 음수 가정으로 계산한 순 GEX가 음수인 상태입니다.
다음 확인 · 새 옵션 자료에서도 같은 집계 기준의 순 GEX가 음수인지 확인합니다.
유효한 순 GEX가 음수입니다. 콜 양수·풋 음수 가정에 따른 관측이며 하락 증폭 위험을 검토합니다. · 유효 감마 계약 6/36개 · OI 커버리지 100%
Fri Oct 16 2026 10:06:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) · 사용 가능
마지막 확정 종가는 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추지 않았습니다. 하루의 확인 결과이며 추세 반전까지 확인한 것은 아닙니다.
다음 확인 · 다음 확정 종가도 이전 20거래일의 최저 종가를 새로 낮추는지 확인합니다.
확정 종가가 이전 20거래일 최저치를 새로 낮추지 않았습니다.
2026-10-15 · 사용 가능
확인된 실적 발표일까지 14달력일보다 많이 남아 이 일정 조건은 충족했습니다.
다음 확인 · 실적 발표 후 갱신된 일정과 가격·변동성을 확인합니다.
발표까지 27달력일 · 14일 이내는 보류.
시점 미확인 · 사용 가능
이번 구간에서 $20.00 아래로 마감한 기록과 현재 장중 이탈이 확인되지 않았습니다.
다음 확인 · 장중 움직임과 확정 종가의 이탈을 구분해서 확인합니다.
$20.00 · 현재 이탈 없음.
2026-09-04T03:55:58.260Z · 사용 가능
자료 확인과 모든 보류 조건 해소 후: 분할매수 검토. 이후에도 가격과 조건의 변화를 함께 확인합니다.
다음 확인 · 확정 종가와 옵션 자료가 갱신되면 남아 있는 조건을 다시 평가합니다.
30달력일을 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 변동 규모를 비교할 수 없습니다.
표시 기간과 별도로 판정에는 30일 IV/RV 조건을 사용합니다. IV/RV 충족 여부와 별개로 순 GEX 음수 조건이 남아 있습니다. 크기 비교는 도달 확률이나 방향 예측이 아닙니다.
계산할 만기 자료 없음
해당 기간을 감싸는 유효한 만기·총분산 자료가 없어 계산을 보류합니다. · 옵션 기준 2026. 10. 16. 06:06
옵션 변동성과 최근 실제 변동
—
비교에 필요한 30일 옵션 변동성과 최근 실제 변동 자료를 확인 중입니다.
30일 IV — / 최근 20개 수익률의 RV — · 장마감 IV 관측 · RV 기준 미확인 · 서로 다른 기간의 비교
풋과 콜의 변동성 차이
-0.1%p
비교한 풋의 IV가 콜보다 0.1%p 낮습니다. 이 차이만으로 보호 수요의 강도를 단정하기 어렵습니다.
25델타 풋 IV − 콜 IV · 스큐는 상대적인 차이이며 바닥·반등 확률이 아님
가까운 만기와 먼 만기의 차이
—
비교할 두 만기의 자료가 없습니다.
—일 만기 − —일 만기 · 실제 기간의 움직임 폭은 기간 선택에서 확인
30달력일을 양쪽에서 감싸는 유효한 옵션 만기 자료가 없어 움직임 규모를 계산하지 않습니다. 구간 시작 시 고정한 최근 63거래일 고점(2026-09-03) 당시 주가 아래에서 풋 미결제약정이 가장 많이 쌓인 행사가입니다. 현재 장중 이탈과 이번 구간의 종가 이탈 기록은 없습니다. 개인의 손절가나 보장된 지지선으로 설정한 값은 아닙니다.
중단 기준 자료 2026. 09. 03. 23:55
33건의 60거래일 뒤 수익률 중앙값은 +0.6%, 중간 추가 하락 중앙값은 6.2%, 기간 중 당시 고점 회복은 14/33건으로, 기간 말 수익과 고점 회복은 다른 결과입니다.
양수 종료 17건·음수 16건·0 수익 0건입니다. 양수로 끝난 동일한 17건에서도 중간 추가 하락 중앙값은 3.8%였고, 기간 중 고점 회복은 10건이었습니다.
관측 기간이 겹친 사례 9건·겹치지 않는 기간 묶음 24개입니다.
가격선 계산의 종료 구간 161개와 이 결과의 관측 완료 33건은 서로 다른 표본입니다. 관측 미완료 0건 · 관측 겹침 9건 · 겹치지 않는 기간 묶음 24개.
기간 끝 수익률 중앙값
+0.6%
기간 중 추가 하락 중앙값
6.2%
기간 내 당시 고점 회복률
42.4%
가운데 50%의 수익률 -3.7% ~ +6.8%. 회복은 기간 중 한 번이라도 당시 고점에 도달한 경우이며 기간 말 회복을 뜻하지 않습니다.
전체 33건 중 최근 최대 8건. 같은 행의 수익·중간 하락·회복을 연결해 확인합니다.
| 비교 시점 | 수익률 | 추가 하락 | 회복 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-07 | +2.8% | 3.2% | 관측됨 |
| 2022-04-20 | -4.7% | 7.1% | 없음 |
| 2022-09-07 | +16.4% | 7.9% | 관측됨 |
| 2023-03-13 | -0.1% | 6.2% | 없음 |
| 2023-10-20 | +2.7% | 4.7% | 없음 |
| 2024-10-03 | +17.2% | 1.0% | 관측됨 |
| 2025-01-10 | -11.9% | 12.1% | 관측됨 |
| 2025-10-10 | +30.7% | 0.0% | 관측됨 |
당시 하락이 확인된 뒤 깊이·기간·누적 부담이 비슷해진 첫 시점을 하락 구간당 한 번 비교합니다. 장기 고점 미회복 상태와는 별도입니다. 기간 끝의 수익률이 높아도 중간에 더 내려갈 수 있습니다. 두 중앙값은 서로 다른 사례에서 나올 수 있어 하나의 실제 경로로 이어 읽지 않습니다. 기간별 완료 집합이 다르므로 서로 다른 기간의 중앙값을 하나의 회복 경로로 이어 읽지 않습니다.
이후 결과는 당시 확인된 깊이의 ±20%(최소 ±1.5%p), 기간의 0.65~1.5배, 누적 부담의 0.6~1.6배에 처음 들어온 시점을 구간당 한 번 비교합니다. 미래의 저점이나 최종 면적으로 사례를 고르지 않습니다. 옵션 변동 폭은 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
옵션 내재변동성 (IV)
—
30달력일 일정 만기 콜 ATM IV입니다. 양쪽 만기의 총분산을 보간하며 외삽하지 않습니다.
관측 기간 내 IV 위치
—
최근 최대 63회 중 0회 비교 · 20회 미만은 순위 표시 보류. 높은 순위만으로 저평가나 반등을 판단하지 않습니다.
2026-09-08 ~ 2026-10-12 · 11회 관측 · 최근 값 39.9%
| 관측일 | IV |
|---|---|
| 2026-10-12 | 39.9% |
| 2026-10-07 | 43.6% |
| 2026-10-06 | 47.2% |
| 2026-10-01 | 37.9% |
| 2026-09-30 | 50.5% |
| 2026-09-25 | 43.6% |
| 2026-09-24 | 30.4% |
| 2026-09-23 | 45.1% |
| 2026-09-16 | 97.9% |
| 2026-09-14 | 65.7% |
| 2026-09-08 | 46.1% |
가격과 시장 자료에 따른 참고 분석입니다. 기업 가치·재무·뉴스와 개인의 투자 기간을 함께 확인하세요. 가격선은 주문이나 배분 비중을 정하지 않습니다.