PWR
Quanta Services, Inc.
$658.46
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
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$651.13
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
PWR 요약
기간 수익률
+85.4%
SPY 대비
+60.5%
SPY +24.9%
연환산 변동성
37.8%
최대 낙폭
-17.1%
Sharpe (무위험 0%)
1.70
30일 기대 변동
±15.3%
IV 53.5%
1개월
-4.2%
3개월
+19.9%
1년
+72.9%
SPY 상관
0.47
일반 거래일
시가총액
$98.56B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+2.06%p
SPY 대비 10거래일 평균
PWR · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+2.06%p
표본 358회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +23.8% | +12.3% | +11.52%p |
Neutral | 125 | 46% | +14.0% | +8.3% | +5.68%p |
Correction | 59 | 22% | +31.3% | +2.7% | +28.65%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
PWR vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 9. AM 9:22
비중 가중 PER 90.0·배당 0.07%로 성장·모멘텀 성격과 부합합니다.
비중 가중 PER
90.0
비중 가중 배당
0.1%
비중 가중 β
1.22
애널리스트 매수
73%
strongBuy+buy 비중
섹터 비중
30일 내 실적 발표
| 종목 | 발표일 | D-day | 비중 |
|---|---|---|---|
| PWR | 2026-07-30 | D-21 | 100.0% |
종목별 펀더멘털
| 종목 | 섹터 | PER | 배당 | β | 매수% |
|---|---|---|---|---|---|
| PWR | Industrials | 90.0 | 0.1% | 1.22 | 73% |
underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 PWR 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 53.5%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.47
하방
0.09
차이
-0.38
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +2.06%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: PWR(+2.06%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Correction 국면(59거래일)에서 SPY 대비 +28.6%p outperform.
- 섹터 노출: Industrials 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: PWR(D-21).
- PWR은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.40). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 60.5%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 17.1%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.09).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 74 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.12로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.09로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.01로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
Price Analytics
Intraday microstructure for PWR
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $657.55
VWAP Distance
+0.14%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0407/min
RVOL
0.48
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.24
5m vs 20m avg
Trend Strength
31
0–100 composite
Realized Vol
47.8%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for PWR
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWR280121C00490000 | 1/21/28 · 1.5Y | $490.00 | $184.50 | 3.2x | 0.9031 | 8.2% | 2.71% | 25.97% | 2 | 77.87 |
| PWR280121C00330000 | 1/21/28 · 1.5Y | $330.00 | $374.00 | 1.6x | 0.9065 | 11.9% | 2.67% | 68.87% | 1 | 62.93 |
| PWR280121C00370000 | 1/21/28 · 1.5Y | $370.00 | $344.00 | 1.7x | 0.8850 | 15.9% | 2.33% | 66.01% | 2 | 58.64 |
| PWR280121C00380000 | 1/21/28 · 1.5Y | $380.00 | $337.00 | 1.7x | 0.8790 | 17.1% | 2.37% | 65.51% | 4 | 57.83 |
| PWR280121C00400000 | 1/21/28 · 1.5Y | $400.00 | $323.00 | 1.8x | 0.8670 | 19.7% | 2.48% | 64.43% | 17 | 56.25 |
| PWR280121C00390000 | 1/21/28 · 1.5Y | $390.00 | $330.00 | 1.7x | 0.8730 | 18.4% | 2.42% | 64.99% | 2 | 55.63 |
| PWR280121C00440000 | 1/21/28 · 1.5Y | $440.00 | $296.00 | 1.9x | 0.8412 | 25.9% | 2.70% | 62.41% | 19 | 49.83 |
| PWR280121C00450000 | 1/21/28 · 1.5Y | $450.00 | $290.00 | 1.9x | 0.8342 | 27.8% | 2.76% | 62.17% | 7 | 46.90 |
| PWR280121C00410000 | 1/21/28 · 1.5Y | $410.00 | $351.50 | 1.6x | 0.8517 | 29.0% | 1.99% | 81.45% | 15 | 43.36 |
| PWR280121C00420000 | 1/21/28 · 1.5Y | $420.00 | $345.50 | 1.6x | 0.8462 | 30.7% | 2.60% | 80.88% | 8 | 40.93 |
| PWR280121C00480000 | 1/21/28 · 1.5Y | $480.00 | $271.50 | 2.0x | 0.8131 | 33.9% | 3.31% | 61.04% | 4 | 40.51 |
| PWR280121C00350000 | 1/21/28 · 1.5Y | $350.00 | $464.00 | 1.3x | 0.8926 | 33.3% | 2.16% | 129.70% | 10 | 34.48 |
| PWR280121C00520000 | 1/21/28 · 1.5Y | $520.00 | $248.50 | 2.1x | 0.7835 | 43.9% | 3.62% | 59.80% | 15 | 33.33 |
| PWR280121C00510000 | 1/21/28 · 1.5Y | $510.00 | $289.00 | 1.8x | 0.7921 | 48.3% | 2.77% | 74.02% | 10 | 26.41 |
| PWR280121C00560000 | 1/21/28 · 1.5Y | $560.00 | $227.00 | 2.2x | 0.7527 | 56.2% | 3.52% | 58.66% | 11 | 23.68 |
| PWR280121C00460000 | 1/21/28 · 1.5Y | $460.00 | $384.00 | 1.4x | 0.8379 | 48.1% | 2.60% | 106.91% | 2 | 20.47 |
| PWR280121C00470000 | 1/21/28 · 1.5Y | $470.00 | $389.50 | 1.4x | 0.8375 | 51.4% | 2.31% | 111.12% | 3 | 17.80 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.