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EME

EMCOR Group, Inc.

포트폴리오에서 비교

$776.00

$11.39 (-1.45%)

장중 · Vol 338.4K · 52주 $564.92–$951.96 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $735.25 · Sep 1, 2026

EME 가격 추세

종가

$735.25

시가

$730.25

고가

$738.02

저가

$722.08

30초 브리핑

EME 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 55%

52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.

밸류에이션

Forward P/E 20.0배

선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.

거래 강도

20일 평균의 1.1배

거래량은 최근 평균 범위입니다.

다음 촉매

2026-10-29

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Sep 2, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

EME 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 2, 2026

EMCOR Group, Inc. provides electrical and mechanical construction and facilities, building, and industrial services in the United States and the United Kingdom. It offers design, integration, installation, startup, operation, and maintenance services related to power transmission, distribution, and generation systems; energy solutions; premises electrical and lighting systems; process instrumentation; low-voltage systems; voice and data communications systems; roadway and transit lighting, signaling, and fiber optic lines; computerized traffic control systems, and signal and communication equipment; heating, ventilation, air conditioning, refrigeration, and geothermal solutions; clean-room process ventilation systems; fire protection and suppression systems; plumbing, process, and piping systems; control and filtration systems; water and wastewater treatment systems; central plant heating and cooling systems; crane and rigging; millwright; and steel fabrication, erection, and welding services. The company also provides site-based operations and maintenance; facility management and maintenance; energy retrofit; military base operations support; indoor air quality; floor care and janitorial; landscaping, lot sweeping, and snow removal; vendor management and call center; installation and support for building systems; program development, management, and maintenance for energy systems; technical consulting and diagnostic; infrastructure and building projects; modification and retrofit projects; and reception, security, and catering services. In addition, it offers refinery turnaround planning and engineering; welding; overhaul and maintenance; technical; instrumentation, controls, and electrical; electrical panel design, fabrication, and installation; on-site repair and maintenance; and renewable energy services, as well as design, manufacturing, repair, and hydro blast cleaning services. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Norwalk, Connecticut.

301 Merritt Seven · Norwalk, CT, United States · 직원 44,000명

52주 가격 위치범위의 55%

$564.92$951.96

시가총액

$32.43B

Trailing P/E

22.9

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

20.0

이익 증가 기대 반영

EPS (TTM)

$32.13

배당 수익률

0.22%

배당성향

4.0%

베타

1.15

시장과 유사

ROE

40.3%

P/B

7.97

EV/EBITDA

16.1

52주 범위

$564.92 – $951.96

현재 위치 55%

거래량

256.6K

20일 평균 244.2K · 1.1배

애널리스트 의견

매수 70%

총 10명 · 0m

Strong Buy 0Buy 7Hold 3Sell 0Strong Sell 0

장중 가격 분석

EME 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

—

상대 거래량

—

동일 시간대 기대량 대비

거래량 가속

—

최근 5분 / 직전 20분

장중 추세 강도

—

0–100 합성 점수

실현 변동성

35.2%

20일 연율화

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

옵션 포지셔닝 분석

EME 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 9. 1. AM 12:14 ET 기준 · 계약 360개

변동성 체제

Zero Gamma 하단

딜러 헤지가 가격 움직임을 증폭할 수 있어 하방 변동성을 경계할 구간입니다.

옵션 심리

콜 포지션 우세

P/C OI 0.63. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $760.00

Spot 대비 +3.5%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$734.54

P/C OI Ratio

0.63

2,039 / 3,212

P/C Volume Ratio

0.69

Zero Gamma

$735.98

Gamma Wall

$760.00

Max Pain (nearest)

$790.00

17d · +7.55% vs spot

Net GEX

-9.52K

VGEX

-3.60K

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $735.98Gamma Wall: $760.00

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$730.00	1.3%	13
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$730.00

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$790.00	+7.55%	1,021
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$780.00

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

47.76%

25Δ Put IV

42.01%

25Δ Call IV

44.35%

25Δ Skew (Put−Call)

-2.34%

Smile expiry: Fri Apr 16 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

EME 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

해당 종목의 옵션 데이터가 없습니다.

재무제표

EME 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

+16.6%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

+31.0%

최근 연간 YoY

영업이익률

9.2%

최근 연간

FCF 마진

7.0%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$16.99B+16.6%	$14.57B+15.8%	$12.58B+13.6%	$11.08B
매출총이익	$3.28B+18.7%	$2.77B+32.3%	$2.09B+30.3%	$1.60B
영업이익	$1.57B+16.6%	$1.34B+53.2%	$878.11M+55.5%	$564.88M
순이익	$1.27B+26.4%	$1.01B+59.1%	$632.99M+55.9%	$406.12M
희석 EPS	$28.19+31.0%	$21.52+61.7%	$13.31+64.3%	$8.10
EBITDA	$1.92B+26.8%	$1.51B+50.1%	$1.01B+48.3%	$680.56M
영업현금흐름	$1.30B-7.5%	$1.41B+56.5%	$899.65M+80.7%	$497.93M
잉여현금흐름	$1.19B-10.8%	$1.33B+62.3%	$821.25M+83.1%	$448.64M
총자산	$9.29B+20.4%	$7.72B+16.7%	$6.61B+19.6%	$5.52B
총부채	$468.21M+36.6%	$342.82M+0.8%	$339.97M-36.5%	$535.17M

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

EME 실적·배당 일정

매출 하단

$4.99B

EPS 하단

$7.97

매출 상단

$5.33B

배당 지급일

2026-07-31

33일 전

실적 발표일

2026-10-29

D-57

EPS 상단

$8.82

매출 컨센서스

$5.19B

EPS 컨센서스

$8.33

배당락일

2026-07-15

49일 전

최근 배당

배당락일	주당 배당
Jul 15, 2026	$0.4000
Apr 16, 2026	$0.4000
Jan 14, 2026	$0.4000
Oct 15, 2025	$0.2500
Jul 15, 2025	$0.2500
Apr 17, 2025	$0.2500
Jan 16, 2025	$0.2500
Oct 15, 2024	$0.2500

뉴스

EME 관련 최신 기사

홀더

EME 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 4곳 · 축소 6곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

96.2%

기관 보유 (유동주식)

96.9%

내부자 보유

0.7%

기관 수

1,704

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Blackrock Inc.	4.12M	$3.03B	9.3%	0.2%	Jun 30, 2026
Vanguard Capital Management LLC	2.90M	$2.13B	6.6%	0.0%	Jun 30, 2026
Vanguard Portfolio Management LLC	1.99M	$1.46B	4.5%	-0.5%	Jun 30, 2026
State Street Corporation	1.98M	$1.45B	4.5%	2.3%	Jun 30, 2026
FMR, LLC	1.33M	$981.30M	3.0%	-31.9%	Jun 30, 2026
Geode Capital Management, LLC	1.28M	$942.06M	2.9%	-13.2%	Jun 30, 2026
AQR Capital Management, LLC	930.8K	$684.38M	2.1%	-0.7%	Jun 30, 2026
First Trust Advisors LP	772.9K	$568.27M	1.8%	22.6%	Jun 30, 2026
Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC	613.0K	$450.73M	1.4%	-13.3%	Jun 30, 2026
Victory Capital Management Inc.	587.5K	$431.99M	1.3%	-21.8%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

EME 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Tue Sep 01

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

EME 요약

기간 수익률

+15.6%

SPY 대비

-4.4%

SPY +19.9%

연환산 변동성

43.3%

최대 낙폭

-28.7%

Sharpe (무위험 0%)

0.52

30일 기대 변동

±3.8%

IV 13.2%

1개월

-7.8%

3개월

-11.1%

1년

+18.6%

SPY 상관

0.55

일반 거래일

시가총액

$32.43B

현재 시장 레짐

Correction

신뢰도 51.1%

State 4 (correction)

기준일 2026년 9월 1일현재 국면 1거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: Pullback Regime · 퀄리티·방어

조정 국면에서는 필수소비·유틸리티·금 ETF가 상대적으로 방어력을 보입니다. 추천: BIL(0.04), QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00).

비중 가중 레짐 알파

+0.87%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

EME · 현재 레짐 적합도

Correction 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

+0.87%p

표본 499회

레짐 적합

유리

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

Pullback Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	92	33%	+1.7%	+7.8%	-6.11%p
Neutral	58	21%	+5.5%	+4.9%	+0.58%p
Correction	40	15%	+0.6%	-1.2%	+1.87%p
Recovery	85	31%	+7.2%	+8.3%	-1.19%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

EME vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 9. 2. AM 6:42

퀄리티·방어과 부분 정합

일부 종목은 방어적이나 성장·변동성 노출도 있습니다.

비중 가중 PER

22.9

비중 가중 배당

0.2%

비중 가중 β

1.15

애널리스트 매수

70%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Industrials100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
EME	Industrials	22.9	0.2%	1.15	70%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 EME 민감도

시장 (SPY Beta)1.88

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)1.28

β 0시장 β 1β 2+

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±3.8%

IV 13.2%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.55

하방

-0.06

차이

-0.61

분석 인사이트

현재 Correction 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.87%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Correction 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: EME(+0.87%p).
레짐 플레이북 "Pullback Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: BIL, QQQ, TLT.
분석 기간 중 Bull 국면(92거래일)에서 SPY 대비 -6.1%p underperform.
섹터 노출: Industrials 100%.
EME은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.88). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
최대 낙폭이 28.7%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 -0.06).
내재 변동성(IV)이 낮은 편으로, 옵션 프리미엄이 상대적으로 저렴할 수 있습니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 73

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.29, SPY 대비 +49.2%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.06로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.21로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.20 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

하방 분리

종목 Sharpe

2.29

위험조정 수익

SPY 대비

+49.2%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.06

분산 효과 우수

SPY 베타

0.21

시장 민감도

기간 수익

+70.2%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.20

제안 비중 편입 시

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 71

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.38, SPY 대비 +38.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.25로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.75로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.20 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

하방 분리

종목 Sharpe

2.38

위험조정 수익

SPY 대비

+38.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.25

분산 효과 우수

SPY 베타

0.75

시장 민감도

기간 수익

+56.0%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.20

제안 비중 편입 시

JNJJohnson & Johnson

적합도 76

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.55, SPY 대비 +43.7%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.23로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.19로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.20 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

2.55

위험조정 수익

SPY 대비

+43.7%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.23

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.19

시장 민감도

기간 수익

+64.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.20

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

ADMArcher Daniels Midland Company

적합도 81

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.72, SPY 대비 +39.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.00로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.06로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.19 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.72

위험조정 수익

SPY 대비

+39.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.00

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.06

시장 민감도

기간 수익

+60.1%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.19

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

WBDWarner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock

적합도 78

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.81, SPY 대비 +94.8%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.58로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.30 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.81

위험조정 수익

SPY 대비

+94.8%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.05

분산 효과 우수

SPY 베타

0.58

시장 민감도

기간 수익

+115.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.30

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

AAPLApple Inc. Common Stock

적합도 78

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.68, SPY 대비 +33.4%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.03로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.75로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.17 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.68

위험조정 수익

SPY 대비

+33.4%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.03

분산 효과 우수

SPY 베타

0.75

시장 민감도

기간 수익

+54.4%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.17

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

6/18

EMCOR Group, Inc. (EME) 관련 리포트

티커 관련 분석과 최신 투자 인사이트

Daily Report

2026년 7월 5일

브리스톨 마이어스 스큅(BMY): 위기 속에서도 세대교체가 진행되고 있는가

P/E 9배의 극단적 저평가에 놓인 브리스톨 마이어스 스큅(BMY) 분석. 엘리퀴스·옵디보의 특허 절벽 리스크와 신약 코벤피, 밀벡시안 임상 3상에 따른 조건부 시나리오 및 목표주가 $65 매수 가이드를 확인하세요.

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2026년 7월 5일27 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

EME

EME 오늘의 판단 요약

핵심 통계

장중 가격 분석

옵션 포지셔닝 분석

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Open Interest Positioning

Pin Risk by Expiry

Max Pain by Expiry

IV Term Structure

PUT/CALL Skew & IV Smile

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