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    NYSE
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    PG

    Procter & Gamble Company

    $147.02

    -0.11%(prev $147.18)
    VWAP -0.31%
    RVOL 0.64x

    As of 7/10/2026, 7:59:00 PM

    Last Close

    $147.02

    Open

    $147.28

    High

    $148.58

    Low

    $146.72

    리스크·수익률 분석

    분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)

    MV 스냅샷
    포트폴리오 분석으로 이동 →

    PG 요약

    기간 수익률

    -10.6%

    SPY 대비

    -35.5%

    SPY +24.9%

    연환산 변동성

    19.1%

    최대 낙폭

    -16.1%

    Sharpe (무위험 0%)

    -0.44

    30일 기대 변동

    ±10.8%

    IV 37.8%

    1개월

    +1.3%

    3개월

    +5.1%

    1년

    -7.5%

    SPY 상관

    -0.03

    일반 거래일

    시가총액

    $355.69B

    현재 시장 레짐

    Bull
    신뢰도 99.6%

    Strong risk-on rally

    기준일 2026년 7월 8일현재 국면 57거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

    플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

    Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).

    비중 가중 레짐 알파

    -0.47%p

    SPY 대비 10거래일 평균

    시장 레짐 상세

    PG · 현재 레짐 적합도

    Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

    레짐 알파

    -0.47%p

    표본 357회

    레짐 적합

    약세

    플레이북 점수

    —

    0–1 스케일

    플레이북 편입

    0/5

    AI Momentum Regime

    레짐별 과거 성과

    분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

    국면거래일기간 비중포트폴리오SPY초과
    Bull
    		8933%-1.2%+12.3%-13.56%p
    Neutral
    		12546%-4.3%+8.3%-12.66%p
    Correction
    		5922%-5.3%+2.7%-8.02%p

    각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

    누적 수익률 (100 = 시작)

    PG vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

    퀄리티·섹터·스타일

    펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:59

    성장·모멘텀과 부분 정합

    성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

    비중 가중 PER

    21.8

    비중 가중 배당

    2.9%

    비중 가중 β

    0.38

    애널리스트 매수

    56%

    strongBuy+buy 비중

    섹터 비중

    Consumer Defensive100.0%

    30일 내 실적 발표

    종목발표일D-day비중
    PG2026-07-29D-20100.0%

    종목별 펀더멘털

    종목섹터PER배당β매수%
    PGConsumer Defensive21.82.9%0.3856%

    underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

    팩터 노출 (Beta)

    SPY·QQQ 대비 PG 민감도

    시장 (SPY Beta)-0.05
    기술 (QQQ Beta)-0.17
    DITM LEAPS 최고 점수 87.6LEAPS 비교

    옵션·하방 상관관계

    IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

    ±10.8%

    30일 기대 변동폭 · IV 37.8%

    SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

    일반

    -0.03

    하방

    -0.47

    차이

    -0.44

    편입 종목 추천

    분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

    NVDANVIDIA Corporation Common Stock적합도 96

    포트폴리오와 상관관계 -0.26로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.90로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    성장
    LEAPS
    하방 분리
    상관 -0.26β 1.90수익 +43.7%LEAPS 87
    XYZBlock, Inc.적합도 94

    포트폴리오와 상관관계 -0.00로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.89로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수

    분산
    성장
    LEAPS
    상관 -0.00β 1.89수익 +19.8%LEAPS 78
    QCOMQUALCOMM Incorporated Common Stock적합도 95

    포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 1.95로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    성장
    LEAPS
    하방 분리
    상관 -0.09β 1.95수익 +25.1%LEAPS 80
    ASTSAST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock적합도 92

    포트폴리오와 상관관계 -0.15로 분산 효과 기대 · SPY 베타 3.09로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    성장
    LEAPS
    하방 분리
    상관 -0.15β 3.09수익 +160.9%LEAPS 67
    TSLATesla, Inc. Common Stock적합도 94

    포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.14로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    성장
    LEAPS
    하방 분리
    상관 -0.08β 2.14수익 +18.8%LEAPS 77
    ANETArista Networks적합도 94

    포트폴리오와 상관관계 -0.20로 분산 효과 기대 · SPY 베타 2.03로 성장·베타 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음

    분산
    성장
    LEAPS
    하방 분리
    상관 -0.20β 2.03수익 +90.9%LEAPS 78

    Price Analytics

    Intraday microstructure for PG

    Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $147.47

    VWAP Distance

    -0.31%

    vs session VWAP

    VWAP Slope

    $0.0019/min

    RVOL

    0.64

    cum / expected TOD

    Volume Accel.

    2.79

    5m vs 20m avg

    Trend Strength

    48

    0–100 composite

    Realized Vol

    26.1%

    20d ann.

    ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

    DITM LEAPS Analysis

    Call options ranked by leaps_score for PG

    전체 종목 비교 보기 →
    ContractExpiryStrikePriceLev.DeltaExtrinsicSpreadIVOIScore
    PG280121C001050001/21/28 · 1.5Y$105.00$45.703.0x0.9156
    5.5%
    		4.60%27.74%12
    90.08
    PG280121C001100001/21/28 · 1.5Y$110.00$41.733.2x0.8929
    8.4%
    		5.39%27.70%70
    88.16
    PG280121C001150001/21/28 · 1.5Y$115.00$37.533.4x0.8710
    11.5%
    		7.06%27.04%17
    83.11
    PG280121C001200001/21/28 · 1.5Y$120.00$33.683.7x0.8435
    16.2%
    		9.35%26.85%142
    80.01
    PG280121C001250001/21/28 · 1.5Y$125.00$30.154.0x0.8147
    23.0%
    		10.28%26.40%53
    73.29
    PG280121C001300001/21/28 · 1.5Y$130.00$27.054.3x0.7832
    32.7%
    		9.61%25.97%211
    67.84

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