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Communication Equipment

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NOK

Nokia Corporation

포트폴리오에서 비교

$10.21

+$0.06 (+0.59%)

장중 · Vol 4.57M · 52주 $4.23–$17.45 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET

일봉 $10.16 · Aug 31, 2026

NOK 가격 추세

종가

$10.16

시가

$10.22

고가

$10.28

저가

$10.13

30초 브리핑

NOK 오늘의 판단 요약

보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.

가격 위치

52주 범위의 45%

52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.

밸류에이션

Forward P/E 20.4배

선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.

거래 강도

20일 평균의 0.8배

거래량은 최근 평균 범위입니다.

다음 촉매

2026-10-22

실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.

펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.

핵심 통계

NOK 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표

펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026

Nokia Oyj, together with its subsidiaries, provides mobile, fixed, and cloud network solutions in North and Latin America, Greater China, India, Asia Pacific, Europe, the Middle East, and Africa. It operates in four segments: Network Infrastructure, Mobile Networks, Cloud and Network Services, and Nokia Technologies. The company offers fixed network solutions, such as fiber and copper technologies, access infrastructure, in-home Wi-Fi solutions, and cloud and virtualization services; IP network solutions, which delivers IP edge routing and data center networking solutions for residential, mobile, enterprise, and cloud applications; and optical networks solutions, which provides optical transport networks for metro, regional, and long-haul applications. It also provides mobile technology products and services for radio access networks and microwave radio links for transport networks; and network management solutions, as well as network planning, optimization, network deployment, and technical support services. In addition, the company offers cloud and network services, including open, secure, automated, and scalable software and solutions; and 5G core, secure autonomous networks, private wireless and industrial edge, and network APIs. Further, it licenses intellectual property, including patents, technologies, and the Nokia brand. The company serves its products and services to defense communications energy and resources, enterprise and industrial campus, private networks, public sector, and transportation industries. Nokia Oyj was founded in 1865 and is headquartered in Espoo, Finland.

Karakaari 7 · Espoo, Finland · 직원 78,005명

52주 가격 위치범위의 45%

$4.23$17.45

시가총액

$56.77B

Trailing P/E

72.4

최근 12개월 이익 기준

Forward P/E

20.4

이익 증가 기대 반영

EPS (TTM)

$0.14

배당 수익률

1.60%

배당성향

117.5%

지속 가능성 점검

베타

0.76

시장보다 방어적

ROE

3.5%

P/B

2.30

EV/EBITDA

21.3

52주 범위

$4.23 – $17.45

현재 위치 45%

거래량

44.72M

20일 평균 55.82M · 0.8배

애널리스트 의견

매수 73%

총 11명 · 0m

Strong Buy 4Buy 4Hold 2Sell 0Strong Sell 1

장중 가격 분석

NOK 장중 수급·거래 강도·실현 변동성

최근 RTH 1분봉 데이터가 없습니다. Realized Vol 등 일부 지표만 표시될 수 있습니다.

VWAP 이격도

—

세션 VWAP 대비

VWAP 기울기

—

상대 거래량

—

동일 시간대 기대량 대비

거래량 가속

—

최근 5분 / 직전 20분

장중 추세 강도

—

0–100 합성 점수

실현 변동성

55.9%

20일 연율화

ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

옵션 포지셔닝 분석

NOK 옵션 스냅샷 기반 변동성·핵심 가격대 분석

2026. 8. 31. PM 3:50 ET 기준 · 계약 342개

변동성 체제

Zero Gamma 상단

딜러 헤지가 가격 변동을 완화할 가능성이 상대적으로 높은 구간입니다.

옵션 심리

콜 포지션 우세

P/C OI 0.62. 방향성 베팅뿐 아니라 헤지 수요가 포함되므로 단독 신호로 해석하지 마세요.

주요 가격대

Gamma Wall $11.00

Spot 대비 +8.9%. 접근 시 저항과 핀 위험을 확인하세요.

Spot (snapshot)

$10.10

P/C OI Ratio

0.62

800,179 / 1,287,985

P/C Volume Ratio

0.20

Zero Gamma

$9.61

Gamma Wall

$11.00

Max Pain (nearest)

$10.00

3d · -0.99% vs spot

Net GEX

5.62M

VGEX

3.25M

GEX × Realized Vol

Vanna Exp.

25.93M

Charm (0DTE)

0.00

1DTE: 0.00

Pin Risk

10.8%

ATM $10

Squeeze Score

0–100 model

Dealer Gamma Exposure (GEX)

Estimated net GEX by strike (dealer short OI assumption)

Zero Gamma: $9.61Gamma Wall: $11.00

Open Interest Positioning

Call vs Put OI by strike

Pin Risk by Expiry

Expiry	DTE	ATM Strike	Pin Score	ATM OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$10.00	10.8%	6,969
Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$10.00	13.7%	4,651
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$10.00	19.2%	110,360
Fri Sep 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	24	$10.00	11.5%	2,220
Fri Oct 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	31	$10.00	6.6%	189
Fri Oct 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	38	$10.00	9.6%	30
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$10.00	18.4%	37,789
Fri Nov 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	80	$10.00	19.8%	27,680

Max Pain by Expiry

Expiry	DTE	Max Pain	vs Spot	Total OI
Fri Sep 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	3	$10.00	-0.99%	64,754
Fri Sep 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10	$10.00	-0.99%	33,864
Fri Sep 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	17	$10.00	-0.99%	575,784
Fri Sep 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	24	$10.00	-0.99%	19,305
Fri Oct 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	31	$10.00	-0.99%	2,860
Fri Oct 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	38	$9.50	-5.94%	311
Fri Oct 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	45	$11.00	+8.91%	205,466
Fri Nov 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	80	$10.00	-0.99%	139,684

IV Term Structure

ATM implied volatility by days to expiry

PUT/CALL Skew & IV Smile

25-delta skew and strike vs IV for nearest liquid expiry

ATM IV

62.40%

25Δ Put IV

56.11%

25Δ Call IV

64.94%

25Δ Skew (Put−Call)

-8.83%

Smile expiry: Fri Apr 16 2027 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ET 거래일별로 호가·OI 품질이 가장 좋은 스냅샷 배치만 사용합니다(장외 저품질 배치 제외). GEX·Vanna·Charm은 딜러 net short OI 가정 추정치이며, Greeks는 BSM(r=4.5%) 재계산입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.

DITM LEAPS Analysis

NOK 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교

전체 종목 비교 보기 →

점수는 델타 효율·시간가치·스프레드·유동성을 종합한 비교 지표입니다. 행을 선택하면 계약 진단과 롤 타이밍을 확인할 수 있습니다.

Contract	Expiry	Strike	Price	Lev.	Delta	Extrinsic	Spread	IV	OI	Score
NOK280121C00005500	1/21/28 · 1.4Y	$5.50	$5.35	1.7x	0.8919	14.0%	3.74%	68.07%	4,221	83.87
NOK280121C00007000	1/21/28 · 1.4Y	$7.00	$4.42	1.9x	0.8263	29.9%	3.39%	66.36%	12,849	71.42
NOK271217C00007000	12/17/27 · 1.3Y	$7.00	$4.35	1.9x	0.8264	28.7%	4.60%	66.41%	1,369	69.36
NOK280616C00008000	6/16/28 · 1.8Y	$8.00	$4.25	1.9x	0.7872	50.6%	4.71%	66.02%	532	54.66

재무제표

NOK 연간 손익·현금흐름·재무상태

매출 성장률

+3.5%

최근 연간 YoY

EPS 성장률

-47.8%

최근 연간 YoY

영업이익률

3.9%

최근 연간

FCF 마진

7.4%

잉여현금흐름 / 매출

매출 추세

순이익 추세

잉여현금흐름 추세

항목	2025	2024	2023	2022
매출	$19.89B+3.5%	$19.22B-9.1%	$21.14B-11.0%	$23.76B
매출총이익	$8.66B-2.3%	$8.86B+3.7%	$8.55B-15.4%	$10.10B
영업이익	$782.00M-50.8%	$1.59B+8.2%	$1.47B-39.9%	$2.44B
순이익	$651.00M-49.0%	$1.28B+92.0%	$665.00M-84.4%	$4.25B
희석 EPS	$0.12-47.8%	$0.23+91.7%	$0.12-84.0%	$0.75
EBITDA	$2.25B-34.3%	$3.43B+17.9%	$2.91B-17.5%	$3.53B
영업현금흐름	$2.07B-16.9%	$2.49B+89.3%	$1.32B-10.7%	$1.47B
잉여현금흐름	$1.47B-27.5%	$2.02B+203.9%	$665.00M-23.8%	$873.00M
총자산	$37.60B-4.0%	$39.15B-1.8%	$39.86B-7.2%	$42.94B
총부채	$4.41B-7.1%	$4.75B-8.4%	$5.19B-6.0%	$5.52B

최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.

캘린더

NOK 실적·배당 일정

매출 하단

$4.89B

EPS 하단

$0.07

매출 상단

$5.12B

배당 지급일

2026-08-11

21일 전

실적 발표일

2026-10-22

D-51

EPS 상단

$0.08

매출 컨센서스

$5.05B

EPS 컨센서스

$0.07

배당락일

2026-07-28

35일 전

최근 배당

배당락일	주당 배당
Jul 29, 2025	$0.0470
May 5, 2025	$0.0460
Feb 4, 2025	$0.0310
Oct 22, 2024	$0.0330
Jul 23, 2024	$0.0320
Apr 22, 2024	$0.0430
Jan 29, 2024	$0.0320
Oct 23, 2023	$0.0320

뉴스

NOK 관련 최신 기사

홀더

NOK 내부자·기관 보유 현황

기관 보유 변화 요약확대 7곳 · 축소 2곳

최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.

기관 보유

15.8%

기관 보유 (유동주식)

16.3%

내부자 보유

3.0%

기관 수

912

주요 기관 홀더

홀더	주식 수	평가액	지분	변동	보고일
Nvidia Corp	166.39M	$1.69B	2.9%	0.0%	Jun 30, 2026
FMR, LLC	155.40M	$1.58B	2.7%	-30.1%	Jun 30, 2026
Arrowstreet Capital, Limited Partnership	38.17M	$387.07M	0.7%	-8.8%	Jun 30, 2026
Alkeon Capital Management LLC	36.00M	$365.04M	0.6%	100.0%	Jun 30, 2026
Morgan Stanley	33.21M	$336.76M	0.6%	107.4%	Jun 30, 2026
Marshall Wace LLP	33.02M	$334.86M	0.6%	231.1%	Jun 30, 2026
Voya Investment Management LLC	27.27M	$276.48M	0.5%	26.8%	Jun 30, 2026
Capital World Investors	25.60M	$259.58M	0.4%	100.0%	Jun 30, 2026
Bank of America Corporation	25.49M	$258.42M	0.4%	9.5%	Jun 30, 2026
Susquehanna International Group, LLP	23.75M	$240.87M	0.4%	203.2%	Jun 30, 2026

리스크·수익률 분석

NOK 기간 수익률·변동성·팩터 노출

분석 기준 275거래일 · 마지막 데이터 Mon Aug 31

MV 스냅샷

포트폴리오 분석으로 이동 →

NOK 요약

기간 수익률

+138.6%

SPY 대비

+118.3%

SPY +20.3%

연환산 변동성

58.6%

최대 낙폭

-50.1%

Sharpe (무위험 0%)

1.65

30일 기대 변동

±23.9%

IV 83.2%

1개월

+11.2%

3개월

-37.4%

1년

+136.9%

SPY 상관

0.38

일반 거래일

시가총액

$57.16B

현재 시장 레짐

Bull

신뢰도 99.9%

State 0 (bull)

기준일 2026년 8월 31일현재 국면 3거래일째10거래일 보유 empirical1/1종목 레짐 데이터

플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀

Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: QQQ(0.03), GLD(0.00), IWM(0.00), TLT(0.00), XLB(0.00).

비중 가중 레짐 알파

-1.00%p

SPY 대비 10거래일 평균

시장 레짐 상세

NOK · 현재 레짐 적합도

Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익

레짐 알파

-1.00%p

표본 916회

레짐 적합

약세

플레이북 점수

—

0–1 스케일

플레이북 편입

0/5

AI Momentum Regime

레짐별 과거 성과

분석 기간 275거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)

국면	거래일	기간 비중	포트폴리오	SPY	초과
Bull	93	34%	+66.9%	+7.5%	+59.39%p
Neutral	58	21%	+34.7%	+4.9%	+29.81%p
Correction	39	14%	+2.1%	-0.7%	+2.82%p
Recovery	85	31%	+4.9%	+8.3%	-3.49%p

각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.

누적 수익률 (100 = 시작)

NOK vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준

퀄리티·섹터·스타일

펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 8. 31. AM 6:34

성장·모멘텀과 부분 정합

성장과 방어 요소가 혼재된 포트폴리오입니다.

비중 가중 PER

72.9

비중 가중 배당

1.6%

비중 가중 β

0.76

애널리스트 매수

73%

strongBuy+buy 비중

섹터 비중

Technology100.0%

종목별 펀더멘털

종목	섹터	PER	배당	β	매수%
NOK	Technology	72.9	1.6%	0.76	73%

underlying_fundamentals_snapshots 기준. ETF·일부 종목은 섹터·애널리스트 데이터가 없을 수 있습니다.

팩터 노출 (Beta)

SPY·QQQ 대비 NOK 민감도

시장 (SPY Beta)1.78

β 0시장 β 1β 2+

기술 (QQQ Beta)1.43

β 0시장 β 1β 2+

DITM LEAPS 최고 점수 83.9LEAPS 비교

옵션·하방 상관관계

IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화

30일 기대 변동폭

±23.9%

IV 83.2%

SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)

일반

0.38

하방

0.18

차이

-0.20

분석 인사이트

현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 -1.00%p (10거래일 보유 기준)입니다.
Bull 국면에서 역사적으로 약했던 종목: NOK(-1.00%p).
레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
플레이북 미편입·분산 보완 후보: QQQ, GLD, TLT.
분석 기간 중 Recovery 국면(85거래일)에서 SPY 대비 -3.5%p underperform.
Bull 국면(93거래일)에서 SPY 대비 +59.4%p outperform.
섹터 노출: Technology 100%.
NOK은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 1.78). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
분석 기간 동안 SPY 대비 118.3%p 초과 수익을 기록했습니다.
최대 낙폭이 50.1%로, 단기 변동에 유의하세요.
하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.18).
내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
DITM LEAPS 최고 점수 84 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.

편입 종목 추천

같은 후보를 목적에 맞게 다시 줄 세운 결과입니다. 섹터·업종이 겹치지 않게 고르며, 다음 후보에서 이어서 볼 수 있습니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.

포트 상태에 맞춰 종목 품질과 적합도를 함께 반영합니다.

BKBank of New York Mellon Corporation

적합도 64

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.43, SPY 대비 +40.6%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.19로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.74로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.13 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

종목 Sharpe

2.43

위험조정 수익

SPY 대비

+40.6%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.19

분산 효과 우수

SPY 베타

0.74

시장 민감도

기간 수익

+57.9%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.13

제안 비중 편입 시

RPRXRoyalty Pharma plc Class A Ordinary Shares

적합도 79

위험조정 수익 우수 (Sharpe 2.21, SPY 대비 +45.1%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
포트폴리오와 상관관계 0.04로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.22로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.14 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

하방 분리

종목 Sharpe

2.21

위험조정 수익

SPY 대비

+45.1%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.04

분산 효과 우수

SPY 베타

0.22

시장 민감도

기간 수익

+66.6%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.14

제안 비중 편입 시

MRKMerck & Co., Inc.

적합도 78

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.95, SPY 대비 +58.3%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.03로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.16로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.17 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

1.95

위험조정 수익

SPY 대비

+58.3%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.03

분산 효과 우수

SPY 베타

0.16

시장 민감도

기간 수익

+79.7%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.17

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

UNPUnion Pacific Corp.

적합도 84

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.37, SPY 대비 +13.8%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.05로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.29로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.09 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.37

위험조정 수익

SPY 대비

+13.8%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

-0.05

분산 효과 우수

SPY 베타

0.29

시장 민감도

기간 수익

+35.2%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.09

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

TTETotalEnergies SE

적합도 76

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.68, SPY 대비 +28.7%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.05로 분산 효과 기대
SPY 베타 -0.20로 방어적 보완
약 15% 편입 시 Sharpe +0.11 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

종목 Sharpe

1.68

위험조정 수익

SPY 대비

+28.7%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.05

분산 효과 우수

SPY 베타

-0.20

시장 민감도

기간 수익

+50.1%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.11

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

HUMHumana Inc.

적합도 77

위험조정 수익 우수 (Sharpe 1.23, SPY 대비 +47.0%p)
중장기 추세가 유지되는 상대 강세 종목
DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 0.13로 분산 효과 기대
SPY 베타 0.55로 방어적 보완
하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
약 15% 편입 시 Sharpe +0.13 기대 (효율 비중)

품질

모멘텀

분산

방어

LEAPS

하방 분리

종목 Sharpe

1.23

위험조정 수익

SPY 대비

+47.0%p

분석 기간 초과수익

포트 상관

0.13

분산 효과 우수

SPY 베타

0.55

시장 민감도

기간 수익

+68.4%

제안 비중

15%

Sharpe 개선 대비 최소 효율 비중

Sharpe 개선

+0.13

제안 비중 편입 시

LEAPS 점수

옵션 효율 우수

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Nokia Corporation (NOK) 관련 리포트

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Daily Report

2026년 6월 9일

마이크로소프트(MSFT): Microsoft의 AI 투자는 AWS 초창기인가, 아니면 통신사의 5G 투자인가?

2026년 6월 마이크로소프트(MSFT) 주가 급락의 본질을 역산 DCF와 바텀업 지표로 해부합니다. 1,900억 달러의 AI CapEx 투자와 OpenAI 독점 종료가 불러온 마진 압박 속에서 자체 AI 모델(MAI) 전환과 FTC 규제 리스크를 반영한 투자 전략을 확인하세요.

#마이크로소프트 주가

#MSFT 분석

#OpenAI 파트너십 종료

#마이크로소프트 CapEx

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#미국 기술주 전망

2026년 6월 9일27 min read

면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.

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