ANET
Arista Networks
$186.90
As of 7/10/2026, 7:59:00 PM
Last Close
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Open
$183.14
High
$187.54
Low
$182.73
리스크·수익률 분석
분석 기준: 273거래일 (마지막 데이터 Wed Jul 08)
ANET 요약
기간 수익률
+90.9%
SPY 대비
+66.0%
SPY +24.9%
연환산 변동성
54.4%
최대 낙폭
-28.3%
Sharpe (무위험 0%)
1.37
30일 기대 변동
±23.3%
IV 81.2%
1개월
+17.5%
3개월
+35.6%
1년
+78.6%
SPY 상관
0.47
일반 거래일
시가총액
$209.60B
현재 시장 레짐
Strong risk-on rally
플레이북: AI Momentum Regime · 성장·모멘텀
Risk-on 환경에서는 성장·기술 ETF(QQQ, XLK)가 상대적으로 강한 경향이 있습니다. 추천: XLK(0.25), GLD(0.16), XLE(0.16), XLF(0.06), XLY(0.04).
비중 가중 레짐 알파
+0.69%p
SPY 대비 10거래일 평균
ANET · 현재 레짐 적합도
Bull 국면 · 10거래일 보유 empirical · SPY 대비 역사적 초과수익
레짐 알파
+0.69%p
표본 357회
레짐 적합
플레이북 점수
—
0–1 스케일
플레이북 편입
0/5
AI Momentum Regime
레짐별 과거 성과
분석 기간 273거래일 동안 각 시장 국면에서의 누적 수익률 (해당 국면 거래일만 compound)
| 국면 | 거래일 | 기간 비중 | 포트폴리오 | SPY | 초과 |
|---|---|---|---|---|---|
Bull | 89 | 33% | +35.7% | +12.3% | +23.37%p |
Neutral | 125 | 46% | +25.1% | +8.3% | +16.82%p |
Correction | 59 | 22% | +12.4% | +2.7% | +9.75%p |
각 국면에 해당하는 거래일의 일별 수익률을 compound한 값입니다. 연속 구간이 아닌 동일 국면 날짜를 묶어 계산합니다.
누적 수익률 (100 = 시작)
ANET vs SPY vs QQQ — 공통 거래일 기준
퀄리티·섹터·스타일
펀더멘털 스냅샷 1/1종목 · 2026. 7. 8. AM 8:27
팩터 노출 (Beta)
SPY·QQQ 대비 ANET 민감도
옵션·하방 상관관계
IV 기반 30일 예상 변동폭 및 SPY 하방 동조화
30일 기대 변동폭 · IV 81.2%
SPY 하방 상관관계 (SPY -1% 이상 하락일)
일반
0.47
하방
0.05
차이
-0.42
분석 인사이트
- 현재 Bull 국면에서 보유 종목의 비중 가중 역사적 초과수익은 +0.69%p (10거래일 보유 기준)입니다.
- Bull 국면에서 역사적으로 유리했던 종목: ANET(+0.69%p).
- 레짐 플레이북 "AI Momentum Regime": 0/5종목 편입.
- 플레이북 미편입·분산 보완 후보: XLE, XLF.
- Bull 국면(89거래일)에서 SPY 대비 +23.4%p outperform.
- 섹터 노출: Technology 100%.
- 레짐 플레이북 성장·모멘텀과 정합.
- 30일 내 실적 발표: ANET(D-26).
- ANET은(는) 시장(SPY)보다 변동성이 큽니다 (β 2.03). 하락장에서 손실 폭이 커질 수 있습니다.
- 분석 기간 동안 SPY 대비 66.0%p 초과 수익을 기록했습니다.
- 최대 낙폭이 28.3%로, 단기 변동에 유의하세요.
- 하락장에서 시장 대비 상대적으로 방어적입니다 (하방 상관 0.05).
- 내재 변동성(IV)이 높습니다. 변동성 리스크와 옵션 비용에 유의하세요.
- DITM LEAPS 최고 점수 78 — 장기 콜 전략 후보로 주목할 만합니다.
- 분산 투자를 위해 아래 후보 종목을 참고해 보세요.
편입 종목 추천
분산 관점과 레짐 플레이북 관점의 보완 후보입니다. 투자 조언이 아닌 분석 참고용입니다.
포트폴리오와 상관관계 -0.10로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.36로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수
포트폴리오와 상관관계 -0.02로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.02로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.06로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.04로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.04로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.12로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.09로 분산 효과 기대 · SPY 베타 -0.06로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
포트폴리오와 상관관계 -0.08로 분산 효과 기대 · SPY 베타 0.26로 방어적 보완 · DITM LEAPS 옵션 효율 우수 · 하락장 동조화가 포트폴리오 평균보다 낮음
Price Analytics
Intraday microstructure for ANET
Today · As of Jul 10, 2026, 3:59 PM ET · Session VWAP $186.18
VWAP Distance
+0.39%
vs session VWAP
VWAP Slope
$-0.0091/min
RVOL
0.67
cum / expected TOD
Volume Accel.
2.82
5m vs 20m avg
Trend Strength
36
0–100 composite
Realized Vol
71.3%
20d ann.
ET 정규장(09:30–16:00) 1분봉 기준입니다. 당일 데이터가 없으면 직전 거래일 세션을 사용합니다. RVOL 기대치는 최근 20거래일 동일 시각대 평균입니다. 정보 제공 목적이며 투자 조언이 아닙니다.
DITM LEAPS Analysis
Call options ranked by leaps_score for ANET
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANET280121C00095000 | 1/21/28 · 1.5Y | $95.00 | $106.00 | 1.6x | 0.8949 | 15.4% | 3.77% | 75.36% | 44 | 74.01 |
| ANET280121C00100000 | 1/21/28 · 1.5Y | $100.00 | $102.50 | 1.6x | 0.8854 | 17.4% | 3.90% | 74.18% | 262 | 73.89 |
| ANET280121C00105000 | 1/21/28 · 1.5Y | $105.00 | $99.35 | 1.6x | 0.8751 | 19.8% | 3.72% | 73.61% | 149 | 71.14 |
| ANET280121C00110000 | 1/21/28 · 1.5Y | $110.00 | $96.25 | 1.7x | 0.8647 | 22.4% | 4.68% | 73.00% | 188 | 68.75 |
| ANET280121C00115000 | 1/21/28 · 1.5Y | $115.00 | $93.25 | 1.7x | 0.8540 | 25.3% | 4.83% | 72.46% | 69 | 65.23 |
| ANET280121C00120000 | 1/21/28 · 1.5Y | $120.00 | $90.10 | 1.7x | 0.8432 | 28.2% | 4.66% | 71.54% | 265 | 64.21 |
| ANET280121C00125000 | 1/21/28 · 1.5Y | $125.00 | $87.50 | 1.8x | 0.8319 | 31.8% | 4.57% | 71.44% | 270 | 61.33 |
| ANET280121C00130000 | 1/21/28 · 1.5Y | $130.00 | $84.48 | 1.8x | 0.8206 | 35.3% | 4.68% | 70.55% | 220 | 58.41 |
| ANET280121C00135000 | 1/21/28 · 1.5Y | $135.00 | $82.00 | 1.8x | 0.8091 | 39.4% | 4.88% | 70.42% | 259 | 55.34 |
| ANET280121C00140000 | 1/21/28 · 1.5Y | $140.00 | $79.33 | 1.9x | 0.7975 | 43.7% | 4.60% | 69.88% | 939 | 53.59 |
| ANET280121C00145000 | 1/21/28 · 1.5Y | $145.00 | $76.83 | 1.9x | 0.7857 | 48.3% | 4.75% | 69.50% | 367 | 49.25 |
| ANET280121C00150000 | 1/21/28 · 1.5Y | $150.00 | $74.38 | 1.9x | 0.7739 | 53.4% | 5.04% | 69.11% | 559 | 46.09 |
| ANET280121C00155000 | 1/21/28 · 1.5Y | $155.00 | $72.25 | 1.9x | 0.7622 | 58.9% | 6.23% | 69.07% | 2,872 | 43.58 |
| ANET280121C00160000 | 1/21/28 · 1.5Y | $160.00 | $70.00 | 2.0x | 0.7503 | 64.7% | 5.71% | 68.77% | 276 | 37.53 |
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면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.