ANET
Arista Networks
$188.66
장중 · Vol 28.6K · 52주 $114.52–$214.89 · 기준 2026. 8. 21. PM 3:59 ET
일봉 $195.97 · Aug 31, 2026
ANET 가격 추세
종가
$195.97
시가
$200.00
고가
$195.97
저가
$195.97
30초 브리핑
ANET 오늘의 판단 요약
보유 데이터를 비교 가능한 문장으로 해석한 요약입니다.
52주 범위의 74%
52주 범위 중간 구간으로 가격 위치만으로 방향성은 제한적입니다.
Forward P/E 37.9배
선행 P/E가 낮아 시장은 이익 증가를 반영하고 있습니다.
20일 평균의 1.4배
거래량은 최근 평균 범위입니다.
2026-11-03
실적 전후 변동성 확대 가능성이 있으므로 컨센서스 범위와 옵션 기대변동을 함께 보세요.
리더 · 적정
단일 OS(EOS) 기반 고속 스위칭 해자와 800G AI 백본 성장성은 확고하나, 38% 고객 집중도 및 엔비디아 Spectrum-X 공세는 핵심 리스크.
펀더멘털 기준 Sep 1, 2026 · 규칙 기반 요약이며 투자 조언이 아닙니다.
핵심 통계
ANET 일봉·펀더멘털 스냅샷 기준 주요 지표
펀더멘털 스냅샷 Sep 1, 2026
Arista Networks, Inc. engages in the development, marketing, and sale of data-driven, client to cloud networking solutions for AI, data center, campus, and routing environments in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. Its cloud networking solutions consist of Extensible Operating System (EOS), a publish-subscribe state-sharing networking operating system offered in combination with a set of network applications. The company offers data center, cloud and AI networking, cognitive adjacencies, and cognitive network software and services. It also provides post contract customer support services, such as technical support, hardware repair and replacement parts beyond standard warranty, bug fixes, patches, and upgrade services. The company serves a range of industries comprising internet companies, cloud service providers, financial services organizations, government agencies, media and entertainment, healthcare, oil and gas, education, manufacturing, industrial, and others. It markets and sells its products through distributors, system integrators, value-added resellers, and original equipment manufacturer partners, as well as through its direct sales force. Arista Networks, Inc. was formerly known as Arastra, Inc. and changed its name to Arista Networks, Inc. in October 2008. The company was incorporated in 2004 and is headquartered in Santa Clara, California.
5453 Great America Parkway · Santa Clara, CA, United States · 직원 5,115명
시가총액
$246.81B
Trailing P/E
61.7
최근 12개월 이익 기준
Forward P/E
37.9
이익 증가 기대 반영
EPS (TTM)
$3.17
배당 수익률
—
배당성향
0.0%
베타
1.61
시장보다 민감
ROE
31.5%
P/B
16.68
EV/EBITDA
50.2
52주 범위
$114.52 – $214.89
현재 위치 74%
거래량
8.12M
20일 평균 5.77M · 1.4배
애널리스트 의견
매수 100%
총 30명 · 0m
동종 커버리지
PEER_SETS에 정의된 동종 그룹 안에서만 비교합니다. MSFT↔WMT 같은 교차 섹터 비교는 하지 않습니다.
기준일 2026-08-30
기술 · Computer Hardware
글로벌 AI 데이터센터 고속 이더넷 스위칭(100G/400G/800G), 클라우드 네트워크 OS(EOS), 엔터프라이즈 캠퍼스 네트워킹 및 AI 백본 패브릭 시장에서 직접 경쟁하는 선도 네트워크 및 컴퓨팅 하드웨어 그룹입니다.
커버리지 목록에서 peer 그룹별로 탐색할 수 있습니다.
단일 OS(EOS) 기반 고속 스위칭 해자와 800G AI 백본 성장성은 확고하나, 38% 고객 집중도 및 엔비디아 Spectrum-X 공세는 핵심 리스크.
동종 지위
리더
평가 괴리
적정
턴어라운드
확인
자료 범위
4/5
핵심 촉매
빅테크 AI CapEx 지속과 2026년 AI 네트워킹 10억 달러 돌파
핵심 리스크
메타·MSFT 발주 변동성 및 엔비디아의 GPU 수직 통합 번들링 잠식
Peer 대비
단일 바이너리 EOS의 독보적 전환 장벽, 43%의 경이로운 영업이익률, 60억 달러 무차입 순현금은 글로벌 하드웨어 최강의 펀더멘털을 입증합니다. 반면 메타/마이크로소프트 2개사에 38%가 집중된 고객 구조와 엔비디아 Spectrum-X의 급격한 점유율(21.5%) 추격은 지속적으로 점검해야 할 핵심 약점입니다.
- 60억 달러 이상 현금성 자산, 무차입 대차대조표 및 10억 달러 자사주 매입높음실적발표/IR
6 십억달러
부채 제로(Zero-debt) 대차대조표와 60억 달러 현금 유동성 기반 기회주의적 자사주 매입
아리스타는 부채가 전혀 없는 60억 달러 이상의 현금 유동성을 보유하고 있으며, 무리한 대형 M&A 대신 자체 R&D 투자와 10억 달러 이상의 자사주 매입을 통해 주주가치를 극대화하고 있습니다.
기준 2026-06-30 · 출처일 2026-08-04원문 - 빅테크 AI 설비투자(CapEx) 확대 및 800G 스위치 출하 본격화높음실적발표/IR
2,026 없음
메타·MSFT의 2026년 AI CapEx 증액에 따른 800G 스위치 대량 출하 및 매출 성장 가속
주요 클라우드 타이탄 고객들의 AI 인프라 투자 지속과 800G 이더넷 전환 수요가 2026년 하반기 실적의 강력한 상향 촉매로 작용하고 있습니다.
기준 2026-06-30 · 출처일 2026-08-04원문 - AI 네트워킹 전용 매출 10억 달러 돌파 및 Ultra Ethernet 생태계 주도높음실적발표/IR
1 십억달러
2025년 7.5억 달러에 이어 2026년 AI 백엔드/프론트엔드 이더넷 매출 10억 달러 돌파 전망
아리스타는 AI 백엔드 및 프론트엔드 패브릭 수주 확대로 2025년 7억 5,000만 달러의 AI 네트워킹 매출을 달성한 데 이어 2026년 10억 달러 목표를 향해 순항하고 있습니다.
기준 2026-06-30 · 출처일 2024-11-07원문 - 400G에서 800G/1.6T 차세대 AI 백본 스위치로의 세대교체 플랫폼 사이클높음산업조사
800 없음
800G(7060X6/7800R4) 대량 양산 및 2026년 말 1.6T 시스템 출시 예정
10만 개 이상의 대규모 GPU 클러스터 구축에 따라 데이터센터 네트워크 속도가 400G에서 800G 및 1.6T로 빠르게 전환되고 있으며, 아리스타는 800G 스위칭 플랫폼의 교체 사이클 중심에 있습니다.
기준 2026-06-30 · 출처일 2026-03-09원문 - 분기 매출 30억 달러 돌파 및 클라우드·AI 타이탄 중심 매출 믹스높음실적발표/IR
3 십억달러
2026년 2분기 분기 매출 30억 달러 최초 돌파 및 제품 매출 비중 85% 상회
아리스타 네트웍스는 2026년 2분기 사상 최초로 분기 매출 30억 달러를 돌파했으며, 비GAAP 총마진 63.4%를 달성하며 클라우드 및 AI 타이탄 고객 수요를 흡수했습니다.
기준 2026-06-30 · 출처일 2026-08-04원문 - 엔비디아(Spectrum-X/InfiniBand 풀스택 번들링) 및 화이트박스(SONiC) 경쟁높음산업조사
21.5 %
엔비디아가 GPU-네트워크 수직 통합 번들링(점유율 21.5%)으로 AI 백엔드 시장 위협
엔비디아가 GPU와 Spectrum-X 이더넷 스위치를 결합 판매하며 데이터센터 이더넷 점유율을 21.5%까지 급격히 끌어올려 아리스타의 핵심 AI 네트워크 영역을 강력히 위협하고 있습니다.
기준 2026-03-31 · 출처일 2026-07-28원문 - 대만 및 아시아 외주 제조 의존에 따른 지정학적 공급망 및 관세 리스크높음SEC 10-K
100 %
자체 공장 없이 아시아 위탁 제조사(Jabil, Foxconn 등)에 전량 의존하여 지정학적 충격에 취약
아리스타는 하드웨어 생산을 대만 및 아시아 소재 계약 제조사에 전적으로 의존하고 있어 아시아 지역의 지정학적 불안이나 무역 관세 분쟁 발생 시 생산 차질 위험에 노출되어 있습니다.
기준 2026-03-31 · 출처일 2025-02-19원문 - 제이슈리 울랄 CEO 및 앤디 벡톨샤임 창립자의 확고한 기술 경영 리더십높음실적발표/IR
15 년
15년 이상 장기 재임 경영진의 일관된 제품 로드맵 및 40%대 영업이익률 규율 유지
제이슈리 울랄 CEO와 앤디 벡톨샤임 최고설계자는 15년 넘게 회사를 이끌며 철저한 엔지니어링 중심 문화와 40% 이상의 비GAAP 영업이익률을 지속하는 독보적 경영 역량을 보여주고 있습니다.
기준 2026-03-31 · 출처일 2024-11-07원문 - 클라우드 데이터센터 스위치 부문 시스코 추월 및 엔비디아와의 AI 패브릭 양강높음산업조사
2 없음
하이퍼스케일러 데이터센터 부문에서 시스코를 제치고 엔비디아와 AI 네트워크 1~2위 다툼
클라우드 데이터센터 영역에서는 전통의 강자 시스코를 완전히 앞지르고 있으며, 40%가 넘는 업계 최고 수준의 영업이익률로 엔비디아의 Spectrum-X와 AI 백본 시장에서 정면 승부를 벌이고 있습니다.
기준 2026-03-31 · 출처일 2026-07-28원문 - 메타(Meta)와 마이크로소프트(Microsoft) 2개사 매출 비중 35~40% 집중높음SEC 10-K
38 %
메타 및 마이크로소프트 2대 클라우드 타이탄에 대한 매출 집중도 약 38%
메타 플랫폼스와 마이크로소프트 두 고객사에 대한 매출 비중이 각각 10% 이상으로 전체 매출의 약 38%를 차지하여 소수 클라우드 타이탄의 설비투자 변동에 크게 노출되어 있습니다.
기준 2026-03-31 · 출처일 2025-02-19원문 - 단일 바이너리 EOS 네트워크 OS 및 머천트 실리콘 아키텍처 해자높음산업조사
1 개
모든 스위치 하드웨어에서 동일한 단일 OS(EOS)를 구동하여 운영 자동화 및 벤더 락인 구축
아리스타의 핵심 해자는 모든 포트폴리오에 단일 코드베이스로 적용되는 EOS 운영체제에 있으며, 하이퍼스케일러들은 복잡한 데이터센터 자동화 스크립트와의 호환성 때문에 타사로의 전환 비용이 매우 높습니다.
기준 2026-03-31 · 출처일 2026-03-09원문 - 고속 데이터센터(100G/400G/800G) 스위칭 점유율 19% 및 엔터프라이즈 고속 스위칭 1위높음산업조사
19 %
100G/400G 이상 고속 클라우드 데이터센터 스위치 시장 점유율 19%로 엔비디아와 선두 양강 구도
2026년 1분기 기준 고속 데이터센터 이더넷 스위치 시장에서 아리스타는 약 19%의 점유율로 엔터프라이즈 및 하이퍼스케일러 고속 스위칭을 주도하며 엔비디아(21.5%)와 양강을 형성하고 있습니다.
기준 2026-03-31 · 출처일 2026-07-28원문 - 매출 대비 14~15%의 순수 소프트웨어·시스템 R&D 및 팹리스 외주 생산 구조높음SEC 10-K
14.5 %
매출의 14.5%를 소프트웨어 R&D에 집중하고 하드웨어 제조는 전량 외주(Jabil/Foxconn)로 CapEx 극소화
아리스타는 연간 매출의 약 14.5%를 EOS 및 클라우드 소프트웨어 R&D에 투입하며, 하드웨어 생산은 전문 외주 제조사(EMS)에 위탁하여 극도로 낮은 자본적 지출(CapEx 2%)과 40% 이상의 영업이익률을 유지하고 있습니다.
기준 2026-03-31 · 출처일 2025-02-19원문
섹터 커버리지는 에이전트가 수집한 정성 fact·판단입니다. 투자 조언이 아니며, 출처 URL로 직접 검증하세요. raw P/E는 포함하지 않습니다.
DITM LEAPS Analysis
ANET 장기 DITM 콜옵션을 진입 적합도 순으로 비교
| Contract | Expiry | Strike | Price | Lev. | Delta | Extrinsic | Spread | IV | OI | Score | 상세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANET280121C00100000 | 1/21/28 · 1.4Y | $100.00 | $109.75 | 1.6x | 0.9007 | 12.8% | 3.19% | 72.61% | 256 | 77.85 | |
| ANET280121C00105000 | 1/21/28 · 1.4Y | $105.00 | $105.75 | 1.6x | 0.8922 | 14.2% | 4.26% | 70.79% | 150 | 75.62 | |
| ANET280121C00110000 | 1/21/28 · 1.4Y | $110.00 | $102.15 | 1.7x | 0.8825 | 16.1% | 4.21% | 69.76% | 197 | 74.05 | |
| ANET280121C00115000 | 1/21/28 · 1.4Y | $115.00 | $98.75 | 1.7x | 0.8722 | 18.3% | 4.56% | 69.03% | 66 | 70.75 | |
| ANET280121C00120000 | 1/21/28 · 1.4Y | $120.00 | $95.75 | 1.8x | 0.8611 | 20.9% | 3.66% | 68.91% | 434 | 70.37 | |
| ANET280121C00125000 | 1/21/28 · 1.4Y | $125.00 | $91.70 | 1.8x | 0.8514 | 22.9% | 3.71% | 66.82% | 272 | 68.27 | |
| ANET270917C00125000 | 9/17/27 · 1.0Y | $125.00 | $86.95 | 1.9x | 0.8561 | 18.7% | 3.34% | 67.47% | 4 | 65.81 | |
| ANET280121C00130000 | 1/21/28 · 1.4Y | $130.00 | $89.00 | 1.9x | 0.8394 | 26.2% | 4.49% | 66.98% | 424 | 65.54 | |
| ANET280121C00135000 | 1/21/28 · 1.4Y | $135.00 | $85.67 | 1.9x | 0.8281 | 29.2% | 5.08% | 65.99% | 246 | 62.38 | |
| ANET270917C00130000 | 9/17/27 · 1.0Y | $130.00 | $83.50 | 2.0x | 0.8437 | 21.3% | 4.79% | 66.68% | 1 | 61.47 | |
| ANET280121C00140000 | 1/21/28 · 1.4Y | $140.00 | $82.75 | 1.9x | 0.8161 | 32.7% | 5.44% | 65.53% | 874 | 60.66 | |
| ANET270917C00135000 | 9/17/27 · 1.0Y | $135.00 | $80.30 | 2.0x | 0.8306 | 24.4% | 3.24% | 66.23% | 3 | 60.16 | |
| ANET280121C00145000 | 1/21/28 · 1.4Y | $145.00 | $80.25 | 2.0x | 0.8038 | 36.8% | 4.36% | 65.60% | 325 | 56.70 | |
| ANET270917C00140000 | 9/17/27 · 1.0Y | $140.00 | $77.00 | 2.1x | 0.8174 | 27.7% | 5.19% | 65.45% | 2 | 56.33 | |
| ANET280121C00150000 | 1/21/28 · 1.4Y | $150.00 | $76.77 | 2.0x | 0.7917 | 40.5% | 4.62% | 64.16% | 546 | 54.47 | |
| ANET280121C00155000 | 1/21/28 · 1.4Y | $155.00 | $74.55 | 2.0x | 0.7790 | 45.4% | 4.16% | 64.40% | 2,884 | 52.57 | |
| ANET270917C00150000 | 9/17/27 · 1.0Y | $150.00 | $70.63 | 2.2x | 0.7898 | 35.3% | 4.46% | 63.94% | 2 | 50.29 | |
| ANET270917C00155000 | 9/17/27 · 1.0Y | $155.00 | $67.40 | 2.3x | 0.7755 | 39.6% | 5.64% | 62.96% | 3 | 47.04 | |
| ANET280121C00160000 | 1/21/28 · 1.4Y | $160.00 | $71.52 | 2.1x | 0.7663 | 50.1% | 5.66% | 63.45% | 278 | 46.49 | |
| ANET280121C00165000 | 1/21/28 · 1.4Y | $165.00 | $69.10 | 2.1x | 0.7534 | 55.6% | 4.63% | 63.22% | 297 | 43.04 |
재무제표
ANET 연간 손익·현금흐름·재무상태
매출 성장률
+28.6%
최근 연간 YoY
EPS 성장률
+23.3%
최근 연간 YoY
영업이익률
42.8%
최근 연간
FCF 마진
47.2%
잉여현금흐름 / 매출
매출 추세
순이익 추세
잉여현금흐름 추세
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $9.01B+28.6% | $7.00B+19.5% | $5.86B+33.8% | $4.38B | — |
| 매출총이익 | $5.77B+28.4% | $4.49B+23.7% | $3.63B+35.7% | $2.68B | — |
| 영업이익 | $3.86B+31.0% | $2.94B+30.4% | $2.26B+47.8% | $1.53B | — |
| 순이익 | $3.51B+23.1% | $2.85B+36.6% | $2.09B+54.3% | $1.35B | — |
| 희석 EPS | $2.75+23.3% | $2.23+35.6% | $1.65+54.1% | $1.07 | — |
| EBITDA | $3.93B+30.7% | $3.01B+29.2% | $2.33B+46.4% | $1.59B | — |
| 영업현금흐름 | $4.37B+17.9% | $3.71B+82.3% | $2.03B+312.7% | $492.81M | — |
| 잉여현금흐름 | $4.25B+15.7% | $3.68B+83.8% | $2.00B+346.2% | $448.17M | — |
| 총자산 | $19.45B+38.5% | $14.04B+41.1% | $9.96B+47.0% | $6.78B | — |
| 총부채 | — | — | — | $43.96M-22.2% | $56.53M |
최신 연도 우선 · 작은 퍼센트는 직전 연도 대비 변화입니다.
캘린더
ANET 실적·배당 일정
매출 하단
$3.30B
EPS 하단
$1.06
매출 상단
$3.48B
실적 발표일
2026-11-03
D-63
EPS 상단
$1.12
매출 컨센서스
$3.33B
EPS 컨센서스
$1.08
뉴스
ANET 관련 최신 기사
제품·기술Cisco Systems Stock Has A Second Engine The AI Story Hides
The upside case that matters now is the enterprise refresh that management calls early, not the hyperscaler AI line already inside the guide.
Trefis · Aug 31, 2026
제품·기술Astera Labs Stock And 2 AI Data Center Picks From Founder Led Companies
With long term government bond yields rising on inflation concerns, investors are being reminded that easy money is no longer the norm. Higher yields can reward patience in cash, yet they also punish companies that rely heavily on cheap debt. Founder led businesses that run lean and keep capital efficiency front and centre can look relatively attractive. This article highlights three stocks from the Top Founder Led Companies screener that fit that profile. The three founder led stocks below...
Simply Wall St. · Aug 31, 2026
제품·기술Top 10 S&P 500 Stocks of the Past Decade Share One Clear Theme
Nine of the decade's best-performing S&P 500 stocks trace their gains to AI chips, networking, and data center demand.
BeInCrypto · Aug 31, 2026
제품·기술3 AI Infrastructure Stocks to Watch Beyond NVIDIA
Broadcom, Arista Networks, and Vertiv each address a different AI infrastructure bottleneck beyond NVIDIA's GPUs, covering custom chips, networking, and power and cooling systems.
MarketBeat · Aug 30, 2026
실적These 7 Stocks Are Analyst Favorites For Magnificent Earnings Growth; Amazon Holds Key Level
As the stock market rebounds, it's important to watch the stocks that are holding up and are most loved by equity analysts. Amazon.com, Alphabet and Eli Lilly are three of the seven best stocks where investors can find magnificent profit growth prospects. Investors should be seeking new buy opportunities after the S&P 500 climbed to new highs.
Investor's Business Daily · Aug 29, 2026
- 제품·기술
How networking became the critical layer of AI
Investing.com -- Networking is replacing raw computing power as the main constraint on artificial intelligence performance as AI systems grow larger and more complex, Citi analysts said following the second day of the Hot Chips conference.
Investing.com · Aug 29, 2026
실적Arista's Price Assumes The Parts Arrive On Time
Consensus cuts the stock's earnings multiple by about a third within two years, and what decides whether that happens is component supply rather than customer demand.
Trefis · Aug 28, 2026
제품·기술Nokia Rides on Portfolio Diversification: Can it Boost Growth?
NOK's diversified connectivity portfolio and growing AI & Cloud business strengthen its growth prospects despite telecom and competitive pressures.
Zacks · Aug 28, 2026
실적4 Cloud Computing Stocks to Profit Amid Intense Market Volatility
GOOGL, MSFT, AMZN and ANET stand out as cloud computing plays as AI, scalability and cost efficiency fuel enterprise adoption.
Zacks · Aug 28, 2026
실적Ciena Stock Ahead of Q3 Earnings: Buy, Sell, or Wait for the Results?
CIEN heads into Q3 earnings with AI-driven connectivity demand, a $7.7B backlog and cloud momentum, while supply constraints remain a key risk.
Zacks · Aug 28, 2026
홀더
ANET 내부자·기관 보유 현황
최신 보고 목록 기준이며 실제 거래 시점과 보고일 사이에는 시차가 있습니다.
기관 보유
73.3%
기관 보유 (유동주식)
88.6%
내부자 보유
17.2%
기관 수
3,111
주요 기관 홀더
| 홀더 | 주식 수 | 평가액 | 지분 | 변동 | 보고일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | 91.38M | $17.88B | 7.2% | -0.6% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Capital Management LLC | 68.69M | $13.44B | 5.5% | 0.6% | Jun 30, 2026 |
| State Street Corporation | 48.17M | $9.43B | 3.8% | 3.0% | Jun 30, 2026 |
| FMR, LLC | 47.35M | $9.27B | 3.8% | -9.5% | Jun 30, 2026 |
| Geode Capital Management, LLC | 27.51M | $5.38B | 2.2% | 1.0% | Jun 30, 2026 |
| Vanguard Portfolio Management LLC | 25.81M | $5.05B | 2.0% | -0.1% | Jun 30, 2026 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 23.23M | $4.55B | 1.8% | -20.8% | Jun 30, 2026 |
| Morgan Stanley | 19.70M | $3.85B | 1.6% | 6.4% | Jun 30, 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | 19.37M | $3.79B | 1.5% | -6.4% | Jun 30, 2026 |
| Capital Research Global Investors | 13.16M | $2.58B | 1.0% | -10.8% | Jun 30, 2026 |
면책조항: 증시가격은 모든 주식 시장의 최신 증시가격을 표시하는 것은 아니며, 정보가 지연되거나 잘못될 수 있습니다. 거래 목적이나 조언이 아닌 정보 제공 목적으로만 제공됩니다.